- 8 -

Tablica 1

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUD

ś

ETU PA

Ń

STWA

w tys. zł

Bud

ż

et

Wykonanie

Wsk. %%

Wyszczególnienie

po

zmianach

I - X

I - XI

I - XII

3:2

4:2

5:2

1

2

3

4

5

6

7

8

I. DOCHODY

140 909 815

110 430 860

122 958 615 135 663 897

78,4%

87,3%

96,3%

II. WYDATKI

156 309 815

125 951 501

137 855 962 151 054 929

1)

80,6%

88,2%

96,6%

1. Wydatki bie

żą

ce

147 939 239

121 211 503

132 176 774 143 627 181

81,9%

89,3%

97,1%

2. Wydatki maj

ą

tkowe

8 370 576

4 739 998

5 679 188

7 427 748

56,6%

67,8%

88,7%

III. WYNIK

-15 400 000

-15 520 641

-14 897 347 -15 391 032

100,8%

96,7%

99,9%

IV. FINANSOWANIE

15 400 000

15 520 641

14 897 347

15 391 032

100,8%

96,7%

99,9%

1. Krajowe (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 +1.5 +

+ 1.6 - 1.7 - 1.8 - 1.9 - 1.10 + 1.11- 1.12)

17 488 238

20 419 047

19 743 664

20 410 798

116,8% 112,9% 116,7%

1. 1. bony skarbowe

166 762

-2 253 131

-3 131 232

-4 328 374

1. 2. obligacje

9 253 311

7 795 301

8 768 398

10 006 223

84,2%

94,8% 108,1%

1. 3. przychody z prywatyzacji

20 100 000

26 291 262

26 618 784

26 746 237

130,8% 132,4% 133,1%

1. 4.

ś

rodki przechodz

ą

ce z 1999 r.

( w tym: prywatyzacja - 1.347.495)

4 600 000

4 400 709

4 400 709

4 400 710

95,7%

95,7%

95,7%

1. 5. depozyty

(w tym:

ś

rodki na niewygasaj

ą

ce wydatki)

254 760

200 149

1. 6. pozostałe (przychody-rozchody)

-5 190 000

-799 351

-799 351

-799 898

15,4%

15,4%

15,4%

1. 7. po

ż

yczki krajowe

3 121 835

2 347 130

2 347 130

2 891 817

75,2%

75,2%

92,6%

1. 8. rekompensaty

3 420 000

3 033 993

3 392 734

3 392 734

88,7%

99,2%

99,2%

1. 9. lokata walutowa

4 072 200

3 932 700

3 562 319

1.10. lokata

5 500 000

7 300 000

1.11. ró

ż

nice kursowe wynikaj

ą

ce z obrotów na rachunku

lokat walutowych z przychodów z prywatyzacji

-172 333

2)

1.12.

ś

rodki na rachunkach bud

ż

etowych

4 900 000

317 180

-658 771

5 594 897

6,5%

114,2%

2. Zagraniczne

-2 088 238

-4 898 406

-4 846 317

-5 019 766

234,6% 232,1% 240,4%

1) w tym: wydatki, które na podstawie rozporz

ą

dzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2000 r. ( DZ.U. Nr 111, poz. 1179 i Nr 122, poz. 1346 ) nie wygasły z upływem 2000 roku.

2) ró

ż

nica mi

ę

dzy saldem wynikaj

ą

cym z obrotów na rachunku walutowym - 3.734.652 tys. zł a stanem rachunku na dzie

ń

31.12.2000r.

wg kursu

ś

redniego NBP na ostatni dzie

ń

roboczy miesi

ą

ca - 3.562.319 tys.zł i wynosi 172.333 tys. zł.