BIZNES PLAN

TreeLogic sp. z o.o.

Ul. Magnoliowa 43

76 – 200 Słupsk

Strona

1

BIZNES PLAN

TreeLogic sp. z o.o.

Ul. Magnoliowa 43

76 – 200 Słupsk

Strona

2

SPIS TREŚCI

STRESZCZENIE

I.

FIRMA I BRANŻA

1.

Wizja, misja i mierzalne cele do osiągnięcia

2.

Charakterystyka branży

3.

Analiza SWOT

II.

INWESTYCJA

1.

Zakres inwestycji

2.

Ź

ródło finansowania

III.

PLAN SPRZEDAŻY I MARKETINGU

1.

Oferowany produkt i usługa

2.

Analiza rynku

3.

Strategia marketingowa

A.

Cena

B.

Promocja

C.

Dystrybucja

IV.

PLAN ZARZĄDZANIA I DZIAŁANIA

1.

Opis działalności produkcyjnej

2.

Zarządzanie firmą

3.

Harmonogram działań

V.

PLAN FINANSOWY

1.

Nakłady inwestycyjne i źródło finansowania

2.

Prognozy finansowe

A.

Rachunek zysków i strat

B.

Bilans

BIZNES PLAN

TreeLogic sp. z o.o.

Ul. Magnoliowa 43

76 – 200 Słupsk

Strona

3

STRESZCZENIE

TreeLogic SP. Z O.O. jest średnim przedsiębiorstwem produkującym specjalizującym

się w produkcji mebli kuchennych modułowych oraz pod zamówienie. Początkowe swoje

produkty sprzedawać będą w salonie firmowym znajdującym się na terenie przedsiębiorstwa,

ale zamierza rozbudować swoja sieć sklepów na terenie całego Pomorza środkowego jak i

całego kraju. Nasze produkty wstępnie kierowane są dla średnio zamożnego klienta w

przedziale wiekowym od 24 – 65 roku życia zamieszkującego tereny Pomorza środkowego.

Wartość środków finansowych jakimi dysponuje przedsiębiorstwo w momencie startu

jest kwota 5.000.000 zł, która pochodzi głównie z kapitału własnego wspólników.

Budynek, w którym mieścić się będzie hala produkcyjna, magazyn, sklep

przyzakładowy, biura oraz zaplecze sanitarno – socjalne jak i maszyny i urządzenia niezbędne

do rozpoczęcia działalności wniesione zostały w postaci aportów przez Kacpra Gasperowicza

oraz Piotra Mleczka.

Zarząd spółki TreeLogic chciałby osiągnąć przychód ze sprzedaży mebli w pierwszym

roku w wysokości 95%, przychód ze sprzedaży usług pomocniczych (montaż mebli usługi

projektanckie) w wysokości 4,5% oraz ze sprzedaży innej 0,5%. Natomiast w trzecim roku

działalności zakładany przychód ze sprzedaży mebli w wysokości 97% oraz 3% ze sprzedaży

usług pomocniczych.

TreeLogic SP. Z O.O. jako spółka utworzona zostanie na prawach kodeksu handlowego

przez 20 wspólników. Przedsiębiorstwo zarządzane i kierowane będzie przez prezesa – Celinę

Kupczyk –oraz członków zarządu – Tomasz Rohde Tomasz Rumińskiego - , którzy będą

reprezentować interesy spółki na zewnątrz.

Za pion handlowo – marketingowy odpowiedzialny będzie Tomasz Rumiński, za pion

finansowo – kadrowy Celina Kupczyk natomiast za pion produkcyjno – logistyczny

odpowiedzialny będzie Tomasz Rohde.

Nakłady finansowe, które poniesiemy będą oscylować w kwocie 961.692 zł, które będą

finansowane z kapitału zakładowego.

Rentowność działalności w kolejnych latach będzie rosnąć, ponieważ usługa będzie się

stawać coraz bardziej dostępna, rozbudowana i rozpoznawalna na rynku Słupskim i okolic.

BIZNES PLAN

TreeLogic sp. z o.o.

Ul. Magnoliowa 43

76 – 200 Słupsk

Strona

4

I.

FIRMA I BRANŻA

1.

Wizja, misja i cele do osiągnięcia

WIZJA

TreeLogic sp. z o.o. będzie prężnie rozwijającym się przedsiębiorstwem,

zdobywającym nowe rynki zbytu poprzez dostarczanie swoim klientom wysokiej jakości

mebli kuchenne po to, aby klient był zadowolony z naszych usług.

MISJA

Jesteśmy

nowoczesnym i ciągle rozwijającym się

przedsiębiorstwem produkującym

modułowe meble kuchenne z możliwością indywidualnych zamówień. Działamy na terenie

Pomorza środkowego a dokładniej na terenie powiatu słupskiego.

Zamierzamy wprowadzać

innowacje, którymi realizować

będziemy potrzeby rynku spełniając jego oczekiwania.

Priorytetowe jest dla nas ciągłe podnoszenie jakości usług wykonywanych

specjalistycznym i nowoczesnym sprzętem, który jest systematycznie modernizowany. Nasi

klienci otaczani będą profesjonalną obsługą.

MIERZALNE CELE DO OSIĄGNIĘCIA

Głównym i najważniejszym celem naszego przedsiębiorstwa jest zdobywanie nowych

klientów oraz nowych rynków zbytu. Ponadto w przyszłości zamierzamy rozbudować

przedsiębiorstwo, wprowadzać nowe produkty oraz doposażyć je w wyspecjalizowane

maszyny, które pomogą w utrzymaniu wysokiego poziomu jakości produkowanych mebli.

Chcielibyśmy osiągnąć przychód ze sprzedaży mebli w pierwszym roku w wysokości

95%, przychód ze sprzedaży usług pomocniczych (montaż mebli usługi projektanckie) w

wysokości 4,5% oraz ze sprzedaży innej 0,5%. W trzecim roku działalności zakładany

przychód ze sprzedaży mebli w wysokości 97% oraz 3% ze sprzedaży usług pomocniczych.

Poprzez przejęcie słupskiego rynku mebli oraz promocji naszego przedsiębiorstwa

chcemy aby nasza firma była rozpoznawalną marką w całej Polsce.

BIZNES PLAN

TreeLogic sp. z o.o.

Ul. Magnoliowa 43

76 – 200 Słupsk

Strona

5

2.

Charakterystyka branży

Przedsiębiorstwo TreeLogic będzie oferowało produkty o wysokiej jakości.

Produkowanymi przez nas meblami będą meble na zamówienie oraz pod indywidualne

zamów niemi klienta. Potencjalni klienci będą mieli możliwość zapoznania się z naszymi

wyrobami, które będą dostępne w salonie firmowym znajdującym się na terenie

przedsiębiorstwa. Wyspecjalizowana kadra kierownicza będzie służyć naszym klientom w

wyborze odpowiednich zestawów oraz pomoże w zaprojektowaniu odpowiedniej dla siebie

kuchni. Oprócz tego oferować będziemy usługi takie jak projektowanie mebli oraz montaż ich

u klienta.

Przedsiębiorstwo o którym mowa będzie działało na rynku słupskim, który

charakteryzuje się średnim poziomem konkurencji. Rynek ten świadczy usługi w zakresie

produkcji mebli kuchennych a także mebli do całego domu. Ponadto oferują usługi takie jak

aranżacja i projektowanie wnętrz. Występująca tu konkurencja charakteryzuje się produkcją

mebli na zamówienie jak i mebli modułowych.

Spośród konkurencyjnych producentów mebli należy wymienić takie firmy jak:

Produkcja – Handel – Usługi „ADASTYL” z siedziba w Słupsku na ul. Poznańskiej

zajmująca się produkcja mebli kuchennych, sklepowych, biurek, komód oraz szaf.

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

ciekawe pomysły,

wysoka jakość oferowanych usług,

znana marka.

niemiła obsługa,

rzadkie zmiany w wyposażeniu,

brak nowoczesnych technologii.

Kolejnym konkurentem naszego przedsiębiorstwa jest KOSTOL Meble znajdujący się na ul.

Borchardta, które oferuje usługi głównie w zakresie produkcji mebli kuchennych, biurowych

oraz szaf i garderób na zamówienie.

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

wysoka jakość oferowanych usług,

miła obsługa.

brzydki budynek,

wysokie ceny.

BIZNES PLAN

TreeLogic sp. z o.o.

Ul. Magnoliowa 43

76 – 200 Słupsk

Strona

6

Przedsiębiorstwo MILAN oferuje meble głównie na zamówienie.

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

dobra jakość oferowanych usług,

działanie na rynku od dłuższego

czasu.

stare wzornictwo,

mała powierzchnia lokalu.

Ostatnim z przedstawicieli konkurencji jest firma Soprano świadcząca usługi w zakresie

aranżacji i projektowania wnętrz oraz produkcji mebli.

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

wykształcony personel,

duża ilość zamówień,

nowoczesny budynek.

wysokie ceny,

długi okres realizacji,

3.

Analiza SWOT

Analiza sił, słabości oraz szans i zagrożeń nie jest tylko i wyłącznie narzędziem

diagnostycznym organizacji i jej otoczenia. Na podstawie tej analizy rozwinęły się metody

pozwalające na wyznaczanie w usystematyzowany sposób opcji strategicznego działania

firmy. Jedną z takich metod oferujących coś więcej niż tylko ogólny kierunek działania,

wyrażający się w stwierdzeniu „wzmacniaj silne strony wykorzystując szanse, i jednocześnie

eliminuj słabe strony, omijając zagrożenia” jest analiza TOWS/SWOT. Analiza tego typu

przeprowadzona została w oparciu o charakterystykę szans i zagrożeń oraz słabych i silnych

stron zakładu produkującego meble. Po wyznaczeniu czynników wewnętrznych i

zewnętrznych określony został system wag dla poszczególnych szans, zagrożeń, silnych i

słabych stron. Prezentuje go poniższa tabela.

Ustalenie systemu wag dla przedsiębiorstwa meblarskiego

BIZNES PLAN

TreeLogic sp. z o.o.

Ul. Magnoliowa 43

76 – 200 Słupsk

Strona

7

Waga

Czynniki zewnętrzne

Waga

Czynniki wewnętrzne

Szanse

Silne strony

0,30

Pojawienie

się

nowych

producentów (konkurencja)

0,30

Znak firmowy i uregulowana
pozycja na rynku meblarskim

0,30

Wymagania w zakresie ochrony

ś

rodowiska

0,20

Wykwalifikowana

i

doświadczona kadra

0,10

Rosnące wymagania klientów

0,20

Pełne zaspokojenie potrzeb na
wyroby meblarskie

0,10

Likwidacja zakładu i wysokie
bezrobocie

0,10

Dobrze rozbudowane zaplecze
techniczne

0,20

Ograniczone

możliwości

finansowe w park maszynowy

0,20

Warunki do świadczenia usług
w produkcji mebli

1.0

1,0

Waga

Zagrożenia

Waga

Słabe strony

0,30

Pojawienie

się

nowych

producentów (konkurencja)

0,40 Słaba kondycja ekonomiczna

0,10

Wymagania w zakresie ochrony

ś

rodowiska

0,10 Zbyt małe wykorzystanie metod

marketingu

0,20

Rosnące wymagania klientów

0,10 Obawa załogi przed ewent.

przekształceniami firmy

0,20

Likwidacja zakładu i wysokie
bezrobocie

0,20 Brak nowych technologii

0,20

Ogranicz. Możliwości finansowe
w park maszynowy

0,20 Konieczność inwestowania w

park maszynowy

1,0

1,0

Po określeniu systemu wag dla poszczególnych szans, zagrożeń, silnych i słabych stron

można przystąpić do tabelarycznej analizy zależności między nimi. Najistotniejsza będzie,

zatem analiza liczby istotnych interakcji i ich znaczenie, (czyli iloczyn wag i liczby

BIZNES PLAN

TreeLogic sp. z o.o.

Ul. Magnoliowa 43

76 – 200 Słupsk

Strona

8

interakcji). Interpretacje poszczególnych wag przedstawiono w tabeli będącej załącznikiem

do niniejszej analizy. Na podstawie powyższej tabeli można stwierdzić, że za dwa

najważniejsze zagrożenia, zdecydowanie pomniejszające znaczenie silnych stron, jakimi

dysponuje omawiany zakład można uznać odpowiednio:

•

pojawienie się nowych producentów (konkurencja),

•

rosnące wymagania w zakresie ochrony środowiska.

Stale rosnące wymogi pod względem ochrony środowiska spowodują, że uzyskane

zyski z działalności firmy w dużej mierze muszą być przeznaczone na doposażenie w

urządzenia emitujące małe ilości spalin do atmosfery. Biorąc pod uwagę iloczyn wagi i liczby

interakcji, zauważyć należy, że dwoma podatnymi na oddziaływanie zdefiniowanych

zagrożeń silnymi stronami są: znak firmowy i ugruntowana pozycja na rynku oraz pełne

zaspokajanie potrzeb na obsługiwanym przez TreeLogic terenie. Oznacza to, że w pierwszej

kolejności te właśnie silne strony stracą swoje znaczenie w przypadku wystąpienia zagrożeń.

Podobną analizę można przeprowadzić w odniesieniu do szans. Dane dotyczące badanych

cech zaprezentowano kolejno w tabelach.

II.

INWESTYCJA

1.

Zakres inwestycji

Planowane inwestycje dotyczą głównie zakupów niezbędnych materiałów i

wyposażenia, które będzie niezbędne do rozpoczęcia działalności produkcyjnej

przedsiębiorstwa TreeLogic. Wszystkie inwestycje pokrywane będą za pomocą środków

pochodzących z wkładów założycieli.

Powyższe inwestycje mają na celu zakup wyposażenia biura (komputery, drukarki,

telefony) – 65.000 zł oraz zakup parku maszynowego, w którego skład wchodzić będą:

frezarka – 2 szt. x 50.000zł,

szlifierka do płaszczyzn – 1 szt. – 170.000 zł,

wyciąg do trocin – 30.000 zł,

piła formatowa – 4 szt. x 50.000 zł.

BIZNES PLAN

TreeLogic sp. z o.o.

Ul. Magnoliowa 43

76 – 200 Słupsk

Strona

9

Łączny koszt powyższych zakupów wyniesie 565.000 zł, który zostanie pokryty środkami

własnymi wniesionymi w formie aportu przez właścicieli.

Ponadto planujemy zakupić dwa samochody dostawcze oraz jednego osobowego dla

przedstawiciela handlowego, których wartość wynosić będzie 70.000 zł.

2.

Źródło finansowania

Inwestycja w całości będzie finansowana ze środków własnych. Dodatkowo

współwłaściciele wnoszą: Kacper Gasperowicz- działkę o powierzchni 1ha, na której znajduje

się lokal o powierzchni 700 m

2

oraz Piotr Mleczek – maszyny o wartości 800.000 zł.

Zgromadzony kapitał pozwoli nam na prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa w

pierwszym roku a co za tym idzie nie wystąpi potrzeba pozyskania środków finansowych z

zewnętrznych źródeł finansowania. Nie będzie więc problemu z pokryciem pierwszych

dostaw oraz kosztów wymaganych inwestycji.

III.

PLAN SPRZEDAŻY I MARKETINGU

1.

Oferowany produkt i usługa

Naszą specjalnością jest produkcja mebli modułowych oraz mebli na indywidualne

zamówienie klienta.

Zapewniamy kompleksową realizację usług, gwarantując pomoc w zakresie pomiaru

i doradztwo. Dodatkowo oferujemy wykonanie projektu od 100zł wzwyż, montaż mebli od

50zł/h oraz transport mebli gratis.

Kuchnia jest NAJWAŻNIEJSZYM miejscem każdego mieszkania.

To właśnie w kuchni przygotowywane są posiłki, dzięki którym możemy cieszyć się każdym

nowym, niepowtarzalnym i cudownym dniem.

Sposób urządzenia kuchni, jej konstrukcja i uporządkowanie poszczególnych

elementów wpływają na jakość przyrządzanych w niej posiłków, a tym samym na jakość

egzystencji jej użytkowników.

Tworzymy klasyczne, nowoczesne oraz stylowe meble kuchenne z uwzględnieniem

najnowszych trendów w projektowaniu. Głównym założeniem naszej firmy jest tworzenie

BIZNES PLAN

TreeLogic sp. z o.o.

Ul. Magnoliowa 43

76 – 200 Słupsk

Strona

10

kuchni estetycznych i funkcjonalnych. Gwarantujemy najwyższa jakość wykonania i

możliwość realizacji najbardziej wyszukanych pomysłów. Przy projektowaniu staramy się,

aby każda kuchnia była niepowtarzalna.

Projektowanie i wykonawstwo mebli kuchennych daje nam ogromną radość i

satysfakcję, dzięki którym realizujemy się w naszej pracy i żadne wyzwanie związane z

produkcją mebli kuchennych nie jest nam obce.

Nasze meble są produkowane z najlepszych materiałów dlatego będą Tobie służyć przez

długie lata.

Kuchnia Standard

KUCHNIA FEBAL FEBAL WHITE

Prezentowane zestawy meblowe zostały zaprojektowane w połączeniu kolorów

brązu z bielą. Ten zestaw zabudowy kuchennej przypomina styl lat `70, został ożywiony

bardzo nowoczesną aranżacją. Przedstawione kuchnie FEBAL i FEBAL WHITE to tylko

dwie z 40 możliwych opcji kolorystycznych.

Fronty kuchenne mogą być wykończone kolorami z całej palety barw w macie lub

połysku, do tego jest możliwość połączenia z frontami wykonanymi z drewna.

Powyższe zestawy składają się z:

Płyta:

BIZNES PLAN

TreeLogic sp. z o.o.

Ul. Magnoliowa 43

76 – 200 Słupsk

Strona

11

boki: płyta wiórowa laminowana,

fronty: płyta mdf laminowany.

Blat post – forming.

Uchwyty: reling prosty.

Zawiasy: Blum BLUMOTION.

Kuchnia Standard - druga opcja

WENEGE MAGIA to meble kuchenne o nowoczesnej stylistyce. Cechują się

prostotą i harmonią jednocześnie. Linia wyróżnia się modnymi jednobarwnymi frontami z

laminatu. Proste rozwiązania okazują się wyszukaną innowacją.

Powyższe zestawy składają się z:

Płyta:

boki: płyta wiórowa laminowana,

fronty: płyta mdf laminowany kolor biały,

Blat post – forming.

Uchwyty: reling prosty.

Zawiasy: Blum BLUMOTION.

Prowadnice do szuflad: tandem firmy Blum.

BIZNES PLAN

TreeLogic sp. z o.o.

Ul. Magnoliowa 43

76 – 200 Słupsk

Strona

12

Kuchnia Exlusive

KUCHNIA DONAR KUCHNIA RAMONA

Donar i Ramona to dwie linie mebli kuchennych o nowoczesnej stylistyce. To w

pełni funkcjonalne meble kuchenne, aczkolwiek to także esencja stylizacji. Cechuje je

elegancja, przepych i karnawał kolorów- to wyróżniki tego kuchennego salonu. Kuchnie dla

użytkowników z wyobraźnią i fantazją.

Powyższe zestawy składają się z:

Płyta:

boki: płyta wiórowa laminowana,

fronty :płyta mdf malowany kolor dowolny,

Blat post-forming.

Uchwyty: reling prosty.

Zawiasy: Blum BLUMOTION.

Prowadnice do szuflad: tandem lub tandem box firmy Blum.

BIZNES PLAN

TreeLogic sp. z o.o.

Ul. Magnoliowa 43

76 – 200 Słupsk

Strona

13

Kuchnia Wood

W kuchni WOOD możesz oddychać spokojnie i komfortowo. Twoja rodzina będzie

odczuwała wspaniałą atmosferę dzięki perfekcyjnie zaprojektowanym frontom kuchennym.

Ta kuchnia jest wykonana z drewna dębowego (na zamówienie dowolne drewno), ma wygląd

tradycyjny, ale bardzo przytulny. Dzięki możliwości połączenia drewna z kolorami, możesz

stworzyć elegancką kompozycję, twoja kuchnia będzie niesamowicie efektowna i

funkcjonalna.

Powyższe zestawy składają się z:

Płyta:

boki: płyta mdf fornirowana (na zdjęciu kolor Dąb, na zamówienie dowolne drewno),

fronty: drzewo lub płyta fornirowana.

Blat - drzewo.

Uchwyty: reling prosty, dowolny uchwyt.

Zawiasy: Blum BLUMOTION.

Prowadnice do szuflad: tandem lub tandem box firmy Blum.

BIZNES PLAN

TreeLogic sp. z o.o.

Ul. Magnoliowa 43

76 – 200 Słupsk

Strona

14

0

10

20

30

40

50

60

Kobieta

M

ęż

czyzna

12

8

7

13

4

16

12

8

8

12

Powy

ż

ej 65 lat

Od 46 do 65 lat

Od 26 do 45 lat

Od 21 do 25

Do 20 lat

2.

Analiza rynku

W badaniu wzięło udział losowo dobranych 100 osób. Zostało ono przeprowadzone

przy użyciu kwestionariusza ankiety. Zbieranie danych trwało 2 tygodnie. Dane zbierane były

poprzez wykorzystanie wywiadu osobistego przy pomocy 2 ankieterów. Badania były

prowadzone na terenie Słupska.

Rysunek 1. Płeć respondentów

W badaniu wzięło udział 43 kobiety i 57 mężczyzn.

Rysunek 2. Wykształcenie respondentów

0

10

20

30

40

50

60

Podstawowe

Zawodowe

Ś

rednie

W y

ż

sze

8

8

4

16

4

4

12

4

16

4

8

8

4

Powy

ż

ej 65 lat

Od 46 do 65 lat

Od 26 do 45 lat

Od 21 do 25

Do 20 lat

BIZNES PLAN

TreeLogic sp. z o.o.

Ul. Magnoliowa 43

76 – 200 Słupsk

Strona

15

Najwięcej respondentów posiadało wykształcenie średnie. Stanowili oni około 60%

ogółu badanych. Najmniejsza grupa badanych posiadała wykształcenie podstawowe i liczyła

ona około 10% ogółu. Były to osoby w wieku do 20 lat.

Rysunek 3. Dochód respondentów

Ponad 1/3 badanych posiada dochód w przedziale od 2001 do 4000zł. Co 3 osoba

posiadająca dochód w tym przedziale jest w wieku od 21 do 25 lat. Jedynie 5% badanych

wykazało dochód w przedziale od 6001 do 8000 zł i były to osoby w wieku od 46 do 65 lat.

Spośród 22 osób posiadających dochód do 1000 zł aż 15 z nich było w wieku do 20 lat.

Rysunek 4. Częstotliwość zmiany mebli przez respondentów

0

5

10

15

20

25

30

35

Do 1000zł Od 1001

do 2000 zł

Od 2001

do 4000 zł

Od 4001

do 6000 zł

Od 6001

do 8000 zł

Powy

ż

ej

8000 zł

15

5

2

6

12

7

6

3

2

5

8

2

3

3

5

8

4

Powy

ż

ej 65 lat

Od 46 do 65 lat

Od 26 do 45 lat

Od 21 do 25

Do 20 lat

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Raz na rok

Raz na 2-5 latRaz na 6-10 lat Raz na 11-15

lat

2

5

4

9

3

4

8

5

2

10

8

14

6

1

15

4

Powy

ż

ej 65 lat

Od 46 do 65 lat

Od 26 do 45 lat

Od 21 do 25

Do 20 lat

BIZNES PLAN

TreeLogic sp. z o.o.

Ul. Magnoliowa 43

76 – 200 Słupsk

Strona

16

Spośród wszystkich badanych jedynie 10% zmienia meble raz do roku są to głównie

ludzie młodsi. Zdecydowana zbiorowości z czego ponad 1/3 to ludzie powyżej 65 roku

większość respondentów zmienia meble raz na 6 – 10 lat. Stanowią oni 40% całej życia. Co 5

badany zmienia meble raz na 11- 15 lat, z czego połowa to osoby w wieku do 20 lat.

Rysunek 5. Cechy jakimi kierują się respondenci przy zakupie mebli

Jak wynika z wykresu badani najbardziej zwracają uwagę na jakość, cenę i wygląd.

Natomiast najmniej ważnymi cechami są sympatyczna obsługa i łatwość dostępu. Z wyników

przeprowadzonej ankiety wynika, że dla osób młodych najważniejsza jest jakość i wygląd.

Osoby te najmniej zwracają uwagę na łatwość dostępu i darmowy transport. Dla osób w

ś

rednim wieku wysoka jakość ma olbrzymie znaczenie przy zakupie mebli. Natomiast nie

przywiązują one uwagi do poziomu obsługi. Osoby w podeszłym wieku przy zakupie mebli

kierują się ceną, wyglądem i profesjonalnym doradztwem. Dosyć istotnym elementem jest dla

nich darmowy transport.

Najmniej nabywców decyduje się na zakup mebli wykonanych ze zwykłej płyty

wiórowej. Młodzi ludzie zwykle decydują się na zakup mebli wykonanych z płyty wiórowej

MDF. Stanowią oni około 25% ogółu. Największym zainteresowaniem cieszą się meble z

litego drewna. Można zauważyć, że ten rodzaj materiału preferują głównie osoby starsze.

0

100

200

300

400

500

Wygl

ą

d

Jako

ść

Cena

Oferty promocyjne

Łatwo

ść

dost

ę

pu

Darmowy transport

Sympatyczna obsługa

Profesjonalne doradztwo

85

91

75

81

70

74

73

67

92

91

83

69

66

71

82

89

96

143

92

84

80

72

34

72

81

84

88

84

64

64

72

68

112

64

124

80

63

96

92

124

Do 20 lat

Od 21 do 25

Od 26 do 45 lat

Od 46 do 65 lat

Powy

ż

ej 65 lat

BIZNES PLAN

TreeLogic sp. z o.o.

Ul. Magnoliowa 43

76 – 200 Słupsk

Strona

17

Rysunek 6. Rodzaj materiału jaki preferują respondenci przy wyborze płyty meblowej

Rysunek 7. Rodzaj materiału jaki preferują respondenci przy wyborze okleiny meblowej

Około 60% badanych preferuje okleinę naturalną. Na zakup takiej okleiny głównie

decydują się osoby młode i w średnim wieku. Osoby starsze zaś preferują głównie okleinę

laminatową. Jedynie 2% badanych jako okleinę wybiera folię i są to osoby w średnim wieku.

5

2

5

3

2

11

13

7

5

3

4

5

8

12

15

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Wiórowa

Wiórowa MDF Z litego drewna

Inne

Powy

ż

ej 65 lat

Od 46 do 65 lat

Od 26 do 45 lat

Od 21 do 25

Do 20 lat

0

10

20

30

40

50

60

Melanina/Tworzywo sztuczne

Okleina naturalna

Laminat

Folia

4

16

12

8

1

17

2

9

7

4

6

14

Do 20 lat

Od 21 do 25

Od 26 do 45 lat

Od 46 do 65 lat

Powy

ż

ej 65 lat

BIZNES PLAN

TreeLogic sp. z o.o.

Ul. Magnoliowa 43

76 – 200 Słupsk

Strona

18

Rysunek 8. Zalety obecnych producentów mebli zdaniem respondentów

Według respondentów największą zaletą obecnych producentów mebli jest dobra

jakość oraz niskie ceny. Najmniej osób stwierdziło, że zaletą obecnych producentów jest

szybka realizacja zamówienia i korzystna oferta promocyjna. Osoby starsze twierdzą, że

obecni producenci kładą nacisk na dobrą jakość i darmowy transport.

Rysunek 9. Wady obecnych producentów mebli zdaniem respondentów

0

20

40

60

80

Niskie ceny

Szybka realizacja zamówienia

Dobra jako

ść

Nowoczesne wzornictwo

Korzystna oferta promocyjna

Darmowy transport

19

7

8

3

12

4

16

1

13

11

8

3

12

6

17

16

4

4

7

5

19

12

11

13

12

4

21

6

8

21

Do 20 lat

Od 21 do 25

Od 26 do 45 lat

Od 46 do 65 lat

Powy

ż

ej 65 lat

0

20

40

60

80

Wysokie ceny

Długi czas realizacji …

Niska jako

ść

Stare wzornictwo

Niekorzystna oferta promocyjna

Płatny transport

5

17

13

4

1

3

4

12

7

8

4

2

8

10

4

9

4

6

16

8

2

4

3

4

4

16

7

1

2

7

Do 20 lat

Od 21 do 25

Od 26 do 45 lat
Od 46 do 65 lat

Powy

ż

ej 65 lat

BIZNES PLAN

TreeLogic sp. z o.o.

Ul. Magnoliowa 43

76 – 200 Słupsk

Strona

19

Zdaniem respondentów największą wadą obecnych producentów mebli jest długi czas

realizacji zamówienia. Twierdzi tak ponad 60% respondentów. Drugą pod względem

wielkości wadą są wysokie ceny. Odpowiedź ta najczęściej padała od osób w wieku od 46 do

65 lat. Najmniejszą wadą wśród badanych jest niekorzystna oferta promocyjna.

Rysunek 10. Korzystanie przez respondentów z usług projektanta

Nieco ponad połowa badanych nie korzysta z usług projektanta przy aranżacji nowego

wnętrza. Są to głównie osoby młode. Osoby starsze w większym stopniu wyrażają

zainteresowanie korzystania z takowych usług.

Rysunek 11. Miejsce zakupu mebli według respondentów

0

10

20

30

40

50

60

Tak

Nie

3

17

8

12

11

9

10

10

14

6

Powy

ż

ej 65 lat

Od 46 do 65 lat

Od 26 do 45 lat

Od 21 do 25

Do 20 lat

0

10

20

30

40

50

Supermarket

Salon meblowy

Hurtownia

Stolarz/na zamówienie

Internet

Inne

Do 20 lat

Od 21 do 25

Od 26 do 45 lat

Od 46 do 65 lat

Powy

ż

ej 65 lat

BIZNES PLAN

TreeLogic sp. z o.o.

Ul. Magnoliowa 43

76 – 200 Słupsk

Strona

20

Zdecydowana większość respondentów decyduje się na zakup w salonie meblowym.

Najmniej osób korzysta z zakupów przez Internet. Żadna z badanych osób nie zaznaczyła

odpowiedzi – supermarket. Co 4 osoba decyduje się na zamówienie mebli u stolarza. Są to

głównie osoby starsze.

Rysunek 12. Średni koszt jaki są gotowi przeznaczyć respondenci na zakup mebli na wymiar

Do 20
lat

Od 21
do 25

Od 26
do 45
lat

Od 46
do 65
lat

Powy

ż

ej

65 lat

Ś

rednia

Salon

14000

38000

38000

34000

10500

1345

Sypialnia

14000

38000

10000

30000

11500

1035

Kuchnia

10000

38000

2800

30000

36000

1168

Łazienka

10000

36000

2800

26000

36000

1108

Przedpokój/hol

8000

8000

5000

22000

26000

690

Zdaniem respondentów najwięcej gotówki są w stanie przeznaczyć na meble salonowe

ś

rednio około 1,5 tysiąca złotych. Nieco mniej są gotowi wydać na meble kuchenne i

łazienkowe. Najmniej gotówki są oni w stanie poświęcić na przedpokój lub hol około 700 zł.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Salon

Sypialnia

Kuchnia

Łazienka

Przedpokój/hol

BIZNES PLAN

TreeLogic sp. z o.o.

Ul. Magnoliowa 43

76 – 200 Słupsk

Strona

21

Rysunek 13. Finansowanie zakupów mebli przez respondentów

Respondenci finansują zakup mebli głównie z oszczędności i kredytu. Najczęściej z

kredytu korzystają osoby młodsze. Zakupu z oszczędności dokonują osoby starsze. Najmniej

ludzi podczas finansowania zakupu mebli korzysta z pożyczki.

Rysunek 14. Czas oczekiwania na realizację zamówienia zdaniem respondentów

Zdecydowana większość respondentów, bo ponad 50% twierdzi, że czas oczekiwania

na realizację zamówienia wynosi powyżej dwóch tygodni. Twierdzą tak głównie osoby

młode. Co 10 osoba oczekuje natychmiastowej realizacji.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Oszcz

ę

dno

ś

ci

Po

ż

yczki

Kredytu

Spłaty ratalnej

2

14

4

5

6

9

8

2

7

3

9

5

4

2

11

5

4

Powy

ż

ej 65 lat

Od 46 do 65 lat

Od 26 do 45 lat

Od 21 do 25

Do 20 lat

0

10

20

30

40

50

60

Natychmiastowa realizacja

Do tygodnia

Do dwóch tygodni

Powy

ż

ej dwóch tygodni

3

17

4

16

3

11

6

2

4

5

9

4

3

3

10

Do 20 lat

Od 21 do 25

Od 26 do 45 lat

Od 46 do 65 lat

Powy

ż

ej 65 lat

BIZNES PLAN

TreeLogic sp. z o.o.

Ul. Magnoliowa 43

76 – 200 Słupsk

Strona

22

3.

Strategia marketingowa

A.

Cena

Wybraną przez nas strategia cenową jest wprowadzenie na rynek nowych produktów

po niższej cenie niż konkurencja. Wybraliśmy tę metodę ze względu na wrażliwość

nabywców na cenę. Strategia ta przyniesie korzyści w postaci szybkiego wzrostu popytu na

oferowane przez nas dobra, wzrostu wielkości sprzedaży oraz zniechęcenia konkurentów do

wejścia na rynek.

B.

Promocja

W pierwszym okresie działalności zamierzamy przeznaczyć 14.400 zł na reklamę o

zasięgu regionalnym. Reklamy ukazywać się będą systematycznie w prasie lokalnej i

regionalnej tj. Głos Pomorza oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa.

Promocją naszych produktów będzie również bezpośredni kontakt potencjalnych

klientów z przedstawicielami handlowymi firmy TreeLogic. Prezentować będą nasze

produkty na podstawie katalogów firmowych. Ponadto zamierzamy umieszczać banery

reklamowe na nowo otwartych osiedlach mieszkaniowych.

W kolejnych latach zamierzamy na reklamę przeznaczyć 5 % zysku ze sprzedaży.

C.

Dystrybucja

Sprzedaż produktów wytworzonych w naszym przedsiębiorstwie odbywać się będzie w

sposób umożliwiający nabywcom zakup pożądanych produktów w dogodnych dla nich

warunkach, odpowiadającym im miejscu, czasie oraz po możliwej do zaakceptowania cenie.

Wszelkie działania dotyczące dystrybucji i sprzedaży towarów będą podejmowane tak, aby

potencjalny klient był w pełni zadowolony zarówno zakupu jak i obsługi.

Stosowanym przez przedsiębiorstwo TreeLogic kanałem dystrybucyjnym będzie

sprzedaż wyprodukowanych mebli za pomocą przedstawicieli handlowych jak i sprzedażą w

salonie firmowym.

IV.

PLAN ZARZĄDZANIA I DZIAŁANIA

1.

Opis działalności produkcyjnej

BIZNES PLAN

TreeLogic sp. z o.o.

Ul. Magnoliowa 43

76 – 200 Słupsk

Strona

23

LOKALIZACJA

Przedsiębiorstwo produkcyjne TreeLogic sp. z o.o. znajduje się niedaleko centrum

miasta Słupsk na ul. Magnoliowej 43, na działce o powierzchni 1ha, na której mieści się hala

produkcyjna o powierzchni 400m

2

, zaplecze socjalno-biurowe- 50m

2

oraz salonik

przyzakładowy o powierzchni 100m

2

. Dodatkowo powyższy budynek jest całkowicie

przystosowany do tego typu działalności.

Przedsiębiorstwo TreeLogic jest nowoczesnym, dynamicznie rozwijającym się

przedsiębiorstwem oferującym meble kuchenne. Firma rozpoczyna swoją działalność,

zatrudniając 62 osoby a zdolność produkcyjna będzie wynosiła 3 kompletów dziennie.

Nasza oferta będzie powiązaniem wyszukanej stylistyki i komfortu wypoczynku.

Obok nowoczesnych zestawów będą także modele o klasycznym, stylowym wzornictwie,

których ofertę systematycznie będziemy powiększać, a wybór dostosowany będzie do

najbardziej wymagających Klientów z własnymi upodobaniami, którzy będą chcieli

ukształtować swoją przestrzeń życiową wg własnych upodobań i gustu. Proponujemy ciekawe

wzornictwo, funkcjonalne rozwiązania, zgodne z obowiązującymi trendami.

Stworzymy dla Państwa niepowtarzalną aranżację i realizację, z której będą państwo w pełni

zadowoleni.

Produkowane przez nas produkty przeznaczone będą dla klientów średnio zamożnych

w przedziale wiekowym 24-65 roku życia. Swoim zakresem obejmować będziemy Pomorze

Zachodnie. Nasza firma będzie oferowała cały przekrój mebli kuchennych z najwyższej

jakości surowców bezpiecznych dla środowiska.

Zalety oferowanych przez nas mebli zostaną docenione przez wielu Klientów, a osiągnięty

przez to prestiż i wzrost siły marki TreeLogic na rynku lokalnym będzie zwięczeniem

naszych starań i wysiłków, a także sygnałem do jeszcze większej mobilizacji i ciągłej,

systematycznej aktualizacji oferty spełniającej oczekiwania każdego Klienta.

Tworzone przez nas ekspozycje będą zaaranżowane tak by w największym stopniu twórczo

działały na wyobraźnię Klientów.

Przedsiębiorstwo posiada również salon firmowy, w którym są znajdować się będą

wszystkie modele naszych mebli kuchennych - można je zobaczyć dotknąć, co stanowi dużą

zachętę dla klientów.

Każdy kupiony towar można wymienić, ponieważ wszystkie reklamacje

są uwzględniane. Atutem firmy są również pracownicy, których miła i fachowa obsługa

stanowi ważny składnik sukcesu salonu .

BIZNES PLAN

TreeLogic sp. z o.o.

Ul. Magnoliowa 43

76 – 200 Słupsk

Strona

24

W trosce o komfort naszych klientów będziemy świadczyć również usługi bezpiecznego

transportu (Słupsk, Ustka, Lębork, Bytów, Miastko, Koszalin, Sławno).

W przedsiębiorstwie stosowane będzie mało i średnioseryjny proces produkcyjny w postaci

przedmiotowej i liniowej.

Nasze przedsiębiorstwo ma na celu zaspokojenie potrzeb klientów oraz zysk.

W przyszłości planujemy rozszerzyć działalność o elementy malowane. Niezbędne do

tego maszyny to:

Kabina malarska, szt. 1

- 60.000 zł

Pompa do malowania, szt.1

- 10.000 zł

System nawilżający

- 15.000 zł

Piec gazowy

- 25.000 zł\

Koszt jaki poniesie przedsiębiorstwo na uruchomieniu malarni to 110.000 zł.

MASZYNY I WYPOSAŻENIE

Niezbędnym elementem każdego zakładu produkcyjnego jest odpowiedni park

maszynowy, który umożliwi jak najlepsze wykorzystanie możliwości produkcyjnych przy

jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu jakości.

Niezbędnymi maszynami do rozpoczęcia działalności naszego przedsiębiorstwa są:

Piła formatowa, szt. 4

- 200.000 zł

Okleiniarza, szt.2

- 240.000 zł

Wiertarka wielowrzecionowa, szt.3

- 120.000 zł

Frezarka, szt.2

- 100.000 zł

Szlifierka do płaszczyzn, szt. 1

- 170.000 zł

Wózek widłowy, szt.1

- 20.000 zł

Pleciarka, szt.4

- 40.000 zł

Prasa próżniowa (do oklejania płaszczyzn-fronty mebli), szt.1

- 170.000 zł

Prasa półkowa (do wytworzenia giętych frontów, uzyskania łuków), szt.1

- 90.000 zł

Wyciąg do trocin,szt.1

- 30.000 zł

Sprężarka- zbiornik co najmniej 3.500 litr , szt.1

- 40.000 zł

Park maszynowy, który będzie znajdować się w przedsiębiorstwie będzie pochodzić w

większej części z aportu wniesionego przez kierownika produkcji – Piotra Mleczka. Wartość

BIZNES PLAN

TreeLogic sp. z o.o.

Ul. Magnoliowa 43

76 – 200 Słupsk

Strona

25

wniesionych maszyn i urządzeń to 800.000 zł. Pozostały sprzęt zostanie zakupiony przez

przedsiębiorstwo ze środków własnych w wysokości 500.000 zł.

Wyposażenie biur, jako niezbędny element prawidłowego zarządzania firmą

obejmować będzie głównie zakupy:

Komputerów,

Telefonów,

Drukarki,

Systemów komputerowych.

Meble, które znajdować się będą w pomieszczeniach biurowych będą wyprodukowane w

naszym przedsiębiorstwie. Łączny koszt zakupu wyposażenia 65.000 zł.

SIŁA ROBOCZA

Zatrudnienie w TreeLogic utrzymywać się będzie przez pierwszy rop na stałym

poziomie. Planujemy zatrudnić 42 pracowników fizycznych. Powyższe osoby zatrudnione

zostaną na umowę na czas określony w systemie dwuzmianowym po 8 godzin dziennie.

Planowane wynagrodzenia dla pracowników fizycznych to 2.345 zł brutto oraz premie od

zysku na koniec roku.

Ś

wiadczenia ponoszone ponosić będziemy na rzecz pracowników to opłacanie składki ZUS.

WYMOGI FORMALNO – PRAWNE

Rozpoczęcie działalności produkcyjnej wiąże się z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń,

dzięki którym przedsiębiorstwo będzie mogło prawidłowo funkcjonować.

Oprócz niezbędnych pozwoleń dotyczących zarejestrowania spółki niezbędne będą

pozwolenia takie jak:

oceniające gęstość zapylenia w zakładzie,

badanie hałasu na produkcji,

badanie dot. przeglądów maszyn i urządzeń ciśnieniowych,

organizacja BHP.

Powyższe pozwolenia pozwolą firmie na sprawne i prawidłowe funkcjonowanie.

BIZNES PLAN

TreeLogic sp. z o.o.

Ul. Magnoliowa 43

76 – 200 Słupsk

Strona

26

2.

Zarządzanie firmą

Kadra zarządzająca to klucz do sukcesu!

Przedsiębiorstwo TreeLogic założone zostanie przez 20 wspólników tworząc spółkę z

ograniczona odpowiedzialnością, w której każdy z założycieli stanowić będzie element kadry

menadżersko – kierowniczej.

Rekrutacja pracowników polegać będzie na rekrutacji zewnętrznej. Rekrutacja będzie

dotyczyła głównie zatrudnieniu pracowników fizycznych. Ogłoszenia o pracę będą

umieszczone w odpowiednim Urzędzie Pracy jak i lokalnych gazetach. Selekcja pracowników

polegać będzie na rozmowie kwalifikacyjnej i ocenie pracowników pod względem wiedzy i

posiadanych umiejętności.

Na czele przedsiębiorstwa stać będzie prezes zarządu oraz zarząd spółki składający się z

trzech osób. Prezesem przedsiębiorstwa i jednocześnie jego członkiem będzie Celina

Kupczyk zajmująca się prawidłowym funkcjonowaniem spółki oraz koordynacją

poszczególnych działów w przedsiębiorstwie.

Asystentem prezesa, jednocześnie członkiem zarządu oraz dyrektorem działu produkcyjno –

logistycznego będzie Tomasz Rohde. W zakresie jego kompetencji będzie kontrolowanie o

koordynowanie pracy działów. Ostatnim z członków zarządu będzie Tomasz Rumiński

zajmujący się koordynacja i kontrolą działu handlowo – marketingowego.

Poszczególne działy w przedsiębiorstwie tworzyć będą kierownicy oraz specjaliści.

Dział marketingowy obsługiwany będzie przez cztery osoby. Kierownikiem tejże komórki

będzie Bartłomiej Berliński zajmujący się wdrażaniem i opracowywaniem kampanii i

strategii marketingowych. Kontrolować będzie pracę specjalisty ds. tożsamości wizualnej i

zarządzania projektami – Mateusz Weiland, który odpowiedzialny będzie za tworzenie

graficznego wizerunku firmy oraz tworzeniu reklam i wszelkiego rodzaju materiałów

promocyjnych.

Specjalista ds. reklamy i promocji – Abigail Chyłek. Swoim zakresem kompetencji

obejmować będzie tworzenie koncepcji kampanii reklamowych, przygotowywanie

materiałów promocyjnych oraz współpraca ze środkami masowego przekazu.

Ostatnim członkiem załogi działu marketingowego będzie specjalista ds. planowania i analiz

– Patrycja Wiraszka, zajmująca się monitorowaniem sytuacji na rynku meblarskim oraz

ś

cisłą współpracą z działem handlowym.

BIZNES PLAN

TreeLogic sp. z o.o.

Ul. Magnoliowa 43

76 – 200 Słupsk

Strona

27

Dział handlowy zarządzany będzie podobnie jak dział marketingu przez cztery osoby.

Kacper Gasperowicz jako kierownik działu odpowiadać będzie za nadzór obsługiwanych

klientów oraz za kontrolę działań handlowych.

Specjalista ds. sprzedaży – Agnieszka Perkowska zajmować się będzie głównie

pozyskiwaniem i obsługa klientów oraz zarządzaniem CRM w przedsiębiorstwie.

Natalia Hryckowiana oraz Paweł Siadak jako specjaliści ds. koordynowania działań

przedstawicieli handlowych odpowiedzialni będą za wyniki sprzedażowe oraz pracę

przedstawicieli handlowych.

Jednym z kolejnych pionów przedsiębiorstwa TreeLogic będzie dział finansowo –

administracyjny, którego kierownikiem będzie prezes jako dyrektor działu. W skład

powyższego działu wchodzić będą trzy osoby.

Głównym księgowym przedsiębiorstwa będzie Anna Przychoda zajmująca się finansami

całego przedsiębiorstwa wraz z pomocą specjalisty ds. finansowych – Anety Poniewozik.

Ostatnią osobą w powyższym dziale będzie specjalista ds. kadrowo – płacowych – Paulina

Przybyłowicz. Swoją odpowiedzialnością obejmować będzie zarządzaniem kadrą

pracowniczą, rekrutacją pracowników oraz wynagrodzeniami.

Za prawidłowe funkcjonowanie działu produkcyjnego odpowiedzialny będzie Piotr

Mleczek. Jako kierownik działu będzie ponosić największą odpowiedzialność za prawidłowe

funkcjonowanie produkcji oraz za terminowe wywiązywanie się z zamówień.

Specjalista ds. planowania i koordynacji produkcji – Łukasz Placety zajmować się będzie

wdrażaniem nowych technologii, nowych produktów, określaniem mocy przerobowych oraz

koordynacja rozpoczętego procesu technologicznego.

Jakub Świtek jako specjalista ds. technicznego przygotowania produkcji i kontroli jakości

głównie ponosić będzie odpowiedzialność za stan techniczny maszyn, wdrażaniem nowych

procedur technologicznych oraz za jakość wytworzonych produktów.

Nad pracą ostatniego działu w naszym przedsiębiorstwie kierownicza władze

sprawować będzie kierownik działu logistyki – Krzysztof Rohde. Do zakresu

odpowiedzialności kierownika należeć będą takie zadania jak: zarządzanie magazynem i

materiałami, optymalizacja kosztów zakupu i dostaw materiałów oraz ustalanie zapasów

magazynowych.

Specjalista ds. zaopatrzenia – Marcin Kisiel odpowiadać będzie za stany zapasów oraz

zdobywanie nowych dostawców.

BIZNES PLAN

TreeLogic sp. z o.o.

Ul. Magnoliowa 43

76 – 200 Słupsk

Strona

28

Ostatnim pracownikiem kadry menadżersko – kierowniczej jest specjalista ds. obsługi ruchu –

Daniel Spałek. Zajmować się będzie wykonywanie konserwacji, napraw i remonty maszyn i

urządzeń, zgłaszaniu zapotrzebowania na części zamienne do konserwowanych urządzeń,

planowaniu dostaw części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych oraz odpowiadać

będzie za sprzęt kontrolno-pomiarowy.

Wynagrodzenie średnie dla pracowników kadry menadżerskiej wynosić będzie średnio

2995 zł.

Schemat organizacyjny przedsiębiorstwa TreeLogic

BIZNES PLAN

TreeLogic sp. z o.o.

Ul. Magnoliowa 43

76 – 200 Słupsk

Strona

29

3.

Harmonogram działań

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W PROJEKCIE NA LATA 2010

Ustalenie ram czasowych polega na realnym oszacowaniu czasu trwania

poszczególnych zadań, a następnie włączeniu go do harmonogramu działań tak, aby

ustalić najbardziej prawdopodobne daty ich rozpoczęcia i ukończenia.

Aktualne daty

realizacji projektu

Działania

Efekty pracy

Osoby odpowiedzialne

za działania

Wartość

działania

w zł

Uwagi

Od stycznia 2010

Przygotowanie
infrastruktury, zaplecza
firmy

Parkingi, otoczenie hali
produkcyjnej, zaplecze
socjalne

Tomasz Rohde,

Tomasz Rumiński

5000

Zakończono

Styczeń 2,3 i 4
kwartał 2010

Przygotowanie biura

Prace remontowe,
wyposażenie biura
(komputery, drukarki,
telefony)

Mateusz Weiland

65000

luty 2,3 i 4 kwartał
2010

Przygotowanie hali
produkcyjnej

Ogólne prace remontowe,
przystosowanie hali do
produkcji

Piotr Mleczek

8000

Zakończono

Luty 4 kwartał,

Marzec 1,2 kwartał
2010

Przygotowanie parku
maszynowego

Zainstalowanie maszyn i
przygotowanie ich do pracy

Tomasz Rohde,

Piotr Mleczek

700.000

Zakończono

Marzec, 3 i 4
kwartał 2010

Wyposażenie i
przygotowanie stanowisk
pracy, zakup środków
transportu

Wydzielenie i wyposażenie
stanowisk pracy w
elektronarzędzia i narzędzia
do pracy, zakup 2 busów

Tomasz Rohde, Piotr
Mleczek

90000+
65000+

50000=

205000

Zakończono

Kwiecień 1 kwartał Zakupienie materiałów

Zapas materiałów

Krzysztof Rohde

800000

Kwiecień 1, 2i 3
kwartał 2010

Tworzenie strony WWW

Stworzenie strony, która
będzie wizytówką firmy w
sieci

Mateusz Weiland

0zł

Kwiecień 3 kwartał
2010

Stworzenie umowy
założenia
przedsiębiorstwa

Sporządzenie notarialne
umowy spółki

Celina Kupczyk

2000

Zakończono

BIZNES PLAN

TreeLogic sp. z o.o.

Ul. Magnoliowa 43

76 – 200 Słupsk

Strona

30

Kwiecień 3 kwartał
2010

Zwołanie zebrania zarządu

Ustalenie i skoordynowanie
działań poszczególnych
jednostek zarządu według
ogólno przyjętej polityki
firmy

Celina Kupczyk, Tomasz
Rohde, Tomasz Rumiński,
Mateusz Weiland

4000

Zakończono

Kwiecień 3 i 4
kwartał 2010

Wpis do rejestru spółek
handlowych

Wpis do rejestru spółek
handlowych

Celina Kupczyk

1000

Zakończono

Kwiecień 4 kwartał
2010

Rozpoczęcie działalności

Oficjalne rozpoczęcie
działalności

Celina Kupczyk, Tomasz
Rohde, Tomasz Rumiński,
Mateusz Weiland

-----------

Zakończono

V.

PLAN FINANSOWY

1.

Nakłady inwestycyjne i źródło finansowania

POZYCJA

NAKŁAD

(kwota w zł)

TERMIN REALIZACJI

ROZPOCZĘCIE ZAKOŃCZENIE

Zakup maszyn

500.000

15.04.2010

25.05.2010

Zakup wózka widłowego

20.000

15.04.2010

25.05.2010

Zakup paleciarek – 4 szt.

3.040

15.04.2010

25.05.2010

Wyposażenie biura
(komputery, drukarki)

65.000

25.05.2010

20.06.2010

Zakup środków transportu
2 bus + osobowy

70.000

20.06.2010

20.07.2010

Zakup zapasu minimalnego

300.000

20.07.2010

05.08.2010

Rejestracja spółki

3.652

25.05.2010

10.06.2010

RAZEM

961.692 zł

Powyższe nakłady inwestycyjne finansowane będą finansowane kapitałem własnym, który

zostanie wniesiony przez założycieli.

PRODUKT

CENA SPRZEDAŻY

KOSZTY MATERIAŁOWE

Kuchnia standard

3.500 zł

1.500 zł

Kuchnia standard II

5.000 zł

1.650 zł

Kuchnia exlusiv

8.000 zł

2.500 zł

BIZNES PLAN

TreeLogic sp. z o.o.

Ul. Magnoliowa 43

76 – 200 Słupsk

Strona

31

Kuchnia WOOD

10.000 zł

4.000 zł

2.

Prognozy finansowe

Bilans to zestawienie aktywów i pasywów jednostki na początek (bilans otwarcia) i

koniec (bilans zamknięcia) okresu sprawozdawczego (obrachunkowego).

BILANS

(uproszczony)

WYSZCZEGÓLNIENIE

Stan na pocz

ą

tek

roku

Stan na koniec roku

MAJ

Ą

TEK PRZEDSI

Ę

BIORSTWA

I. MAJ

Ą

TEK TRWAŁY

2 475 000

3 052 001

1. Grunty i tereny

300 000

2. Budynki i budowle

1 000 000

1 057 001

3. Maszyny i urz

ą

dzenia

1 365 000

1 040 000

4.

Ś

rodki transportu

70 000

90 000

6. Inwestycje

500 000

7. Warto

ś

ci niematerialne i prawne

40 000

65 000

8. Finansowe składniki maj

ą

tku

II MAJ

Ą

TEK OBROTOWY

2 525 000

2 859 000

1. Towary

2. Surowce. Materiały

800 000

3. Wyroby gotowe

7 500

4. Produkcja niezako

ń

czona

5. Nale

ż

no

ś

ci do odbioru

400 000

6.

Ś

rodki pieni

ęż

ne (kasa + bank)

2 525 000

1 651 500

7. Krótkoterminowe papiery warto

ś

ciowe

8. Rozliczenia mi

ę

dzyokresowe (czynne)

III. RAZEM AKYWA (I+II)

5 000 000

5 911 001

Ź

RÓDŁA FINANSOWANIA

I. KAPITAŁY WŁASNE (1:3)

5 000 000

5 534 171

1. Kapitał podstawowy

5 000 000

5 000 000

2. Zysk (strata) z lat ubiegłych

3. Zysk (strata) roku obrotowego

534 171

II. KREDYTY I PO

Ż

YCZKI (1:3)

0

BIZNES PLAN

TreeLogic sp. z o.o.

Ul. Magnoliowa 43

76 – 200 Słupsk

Strona

32

1. Wnioskowana po

ż

yczka (warunkowo)

2. Pozostałe kredyty i po

ż

yczki (długoterminowe)

3. Pozostałe kredyty i po

ż

yczki (krótkoterminowe)

III. ZOBOWI

Ą

ZANIA (1:5)

376 830

1. Zobowi

ą

zania wobec dostawców

150 000

2. Zobowi

ą

zania wobec pracowników

186 830

3. Zobowi

ą

zania wobec bud

ż

etu i ZUS

40 000

4. Zobowi

ą

zania wekslowe

5. Rozliczenia mi

ę

dzyokresowe (bierne)

IV. RAZEM PASYWA (I+II+III)

5 000 000

5 911 001

Rachunek zysków i strat jest to zestawienie przychodów i kosztów, zysków i strat

nadzwyczajnych oraz obciążeń związanych z uzyskaniem przychodów, który przedstawia

wynik działalności przedsiębiorstwa w ciągu konkretnego okresu. Jego konstrukcja

umożliwia prześledzenie sposobu, w jaki spółka wypracowała zysk lub poniosła stratę.

Przedstawione są w nim bowiem wszystkie rodzaje przychodów oraz kosztów związanych z

ich uzyskaniem. W celu umożliwienia użytkownikom sprawozdania finansowego wygodnej

jego analizy, koszty i przychody w rachunku wyników są odpowiednio pogrupowane, aby

dawały jak najczytelniejszy obraz zdarzeń, które zaszły w przedsiębiorstwie w ciągu roku.

Rachunek wyników (uproszczony)

Wyszczególnienie

I rok działalno

ś

ci

PRZYCHODY

1 działalno

ść

1 (produkcja mebli standardowych)

3 372 000

2 działalno

ść

2 (produkcja mebli na zamówienie)

840 000

3 działalno

ść

3 (monta

ż

mebli u klienta)

105 000

4 działalno

ść

4 (usługi projektowe)

36 000

5 inne

15 000

1. RAZEM PRZYCHODY (01:04)

4 368 000

KOSZTY

1 zakupy towarów

2 zakupy surowców/materiałów

700 000

3 wynagrodzenia pracowników

2 109 762

4 narzuty na wynagrodzenia

100 000

5 czynsz

BIZNES PLAN

TreeLogic sp. z o.o.

Ul. Magnoliowa 43

76 – 200 Słupsk

Strona

33

6 transport

45 000

7 energia, co, gaz, woda

63 900

8 usługi obce (np. remonty)

9 podatki lokalne (od nieruchomo

ś

ci)

6 468

10 reklama

14 400

11 ubezpieczenia maj

ą

tkowe

20 000

12 koszty administracyjne i telekomunikacyjne

25 000

13 leasing

14 amortyzacja

274 000

15 ZUS wła

ś

ciciela(i)

350 000

16 odsetki od wnioskowanej po

ż

yczki

17 odsetki od innych kredytów

18 inne koszty

2. RAZEM KOSZTY (1:18)

3 708 530

3. ZYSK BRUTTO (1-2)

659 470

4. PODATEK DOCHODOWY

125 299

5. ZYSK NETTO (3-4)

534 171