Dziennik księgowań do 31 12

ROK: 2016

Z273516 Sp.z o.o.
ul.
NIP: 000-000-00-00

Dziennik ksi gowa (bez kont pozabilansowych) XII - 2016 nr DK : od 1 do 99

Nr
Dziennika

Data
ksi gow.

Data
operacji

Data
dokumentu

Nr
dokumentu

Tre

Nr
ewidencyjny

sygnatura

e-F

opis

kwota konto

1/12-16

2016-12-31

2016-12-01

1234/12/2016/VV

SAMOCHÓD
CIE AROWY

FVZ 2

SAMOCHÓD CIE AROWY

80.000,00 011-1

98.400,00 202-2-1-4

SAMOCHÓD CIE AROWY

18.400,00 221-2

2/12-16

2016-12-31

2016-12-01

PK/01/12/2016

RESJESTRACJA VOLVO
CT 83525

PK 1

RESJESTRACJA VOLVO CT 83525

350,00 011-1

350,00 234-3-1

3/12-16

2016-12-31

2016-12-01

OT/01/12/2016

przyj cie Volvo ct....

OT 1

przyj cie Volvo ct....

80.000,00 010-4

80.000,00 011-1

koszty zakupu

350,00 010-4

350,00 011-1

4/12-16

2016-12-31

2016-12-01

TF 00001/12/2016

SPRZEDA SALONU

FVS 1

SPRZEDA SALONU

123.000,00 201-2-1-5

100.000,00 761-1

23.000,00 221-1

5/12-16

2016-12-31

2016-12-01

1234/2016

Po rednictwo przy
sprzeda y

FVZ 3

Po rednictwo przy sprzeda y

2.000,00 764

2.460,00 202-2-1-6

Po rednictwo przy sprzeda y

460,00 221-2

6/12-16

2016-12-31

2016-12-01

LT 01/12/2016

SALON SPRZEDA Y

LT 1

WARTOSC POCZ TKOWA + UMORZENIE

16.000,00 761-2

20.000,00 010-2

WARTOSC POCZ TKOWA + UMORZENIE

4.000,00 070-2

7/12-16

2016-12-31

2016-12-01

EB/34/12/2016

WYMIANA INSTALACJI

FVZ 4

WYMIANA INSTALACJI

4.000,00 403

4.920,00 202-2-1-7

WYMIANA INSTALACJI

920,00 221-2

WYMIANA INSTALACJI

4.000,00 550

4.000,00 490

8/12-16

2016-12-31

2016-12-01

10/12/2016/AG

MONTA INSTALACJI
GAZOWEJ VOLVO CT..

FVZ 5

MONTA INSTALACJI GAZOWEJ VOLVO CT..

9.650,00 010-4

11.869,50 202-2-1-8

MONTA INSTALACJI GAZOWEJ VOLVO CT..

2.219,50 221-2

9/12-16

2016-12-31

2016-12-01

1/12/2016

KREDYT
INWESTYCYJNY

WB 2

KREDYT INWESTYCYJNY

330.000,00 130

130.000,00 139-2

200.000,00 138-2

10/12-16

2016-12-31

2016-12-01

LT 02/12/2016

LIKWIDACJA WIATY
MAGAZYNOWEJ

LT 2

LIKWIDACJA WIATY MAGAZYNOWEJ

5.000,00 011-2

6.000,00 010-2

LIKWIDACJA WIATY MAGAZYNOWEJ

1.000,00 070-2

11/12-16

2016-12-31

2016-12-01

PW 01/12/2016

PRZYJ CIE CEGIE

PW 1

PRZYJ CIE CEGIE

1.500,00 310-2

1.500,00 011-2

12/12-16

2016-12-31

2016-12-01

PB 3/12/2016

PROJEKT BUDOWY

FVZ 6

PROJEKT BUDOWY

60.000,00 011-2

73.800,00 202-2-1-9

PROJEKT BUDOWY

13.800,00 221-2

13/12-16

2016-12-31

2016-12-01

EB 35/12/2016

PRACE BUDOWLANE
PRZY NOWEJ HALI

FVZ 7

PRACE BUDOWLANE PRZY NOWEJ HALI

280.000,00 011-2

344.400,00 202-2-1-7

PRACE BUDOWLANE PRZY NOWEJ HALI

64.400,00 221-2

14/12-16

2016-12-31

2016-12-01

54/2016

NADZÓR NAD BUDOWA

FVZ 8

NADZÓR NAD BUDOWA

30.000,00 011-2

36.900,00 202-2-1-10

NADZÓR NAD BUDOWA

6.900,00 221-2

15/12-16

2016-12-31

2016-12-02

2/12/2016

SP ATAI RATY
KREDYTU

WB 3

SP ATAI RATY KREDYTU

10.000,00 139-2

12.750,00 130

SP ATAI RATY KREDYTU

2.750,00 011-2

Suma strony

1.150.699,50

Suma z przeniesienia w miesi cu

0,00

Suma razem w miesi cu

1.150.699,50

Druk: 2016-12-31 Sage Symfonia Pro Finanse i Ksi gowo

2014.b

Strona 1 pierwsza

ROK: 2016

Z273516 Sp.z o.o.
ul.
NIP: 000-000-00-00

Dziennik ksi gowa (bez kont pozabilansowych) XII - 2016 nr DK : od 1 do 99

Nr
Dziennika

Data
ksi gow.

Data
operacji

Data
dokumentu

Nr
dokumentu

Tre

Nr
ewidencyjny

sygnatura

e-F

opis

kwota konto

16/12-16

2016-12-31

2016-12-02

PK/02/12/2016

ROZLICZENIE PRAC
NAD BUDOWA HALI

PK 2

ROZLICZENIE PRAC NAD BUDOWA HALI

26.250,00 764

26.250,00 011-2

17/12-16

2016-12-31

2016-12-02

OT/02/12/2016

HALA MAGAZYNOWA

OT 2

HALA MAGAZYNOWA

350.000,00 010-2

350.000,00 011-2

18/12-16

2016-12-31

2016-12-02

LT/03/12/2016

LIKWIDACJA WIATY

LT 3

LIKWIDACJA WIATY

2.500,00 242

3.000,00 010-2

LIKWIDACJA WIATY

500,00 070-2

19/12-16

2016-12-31

2016-12-02

PK/03/12/2016

ROZICZENIE SZKODY
WIATY GARA OWEJ

PK 3

ROZICZENIE SZKODY WIATY GARA OWEJ

2.500,00 764

2.500,00 242

20/12-16

2016-12-31

2016-12-03

KOMP 23/12/2016

Zakup komputera

FVZ 9

Zakup komputera

3.500,00 304-2-1

5.535,00 202-2-1-11

Zakup komputera

1.000,00 304-2-2

Zakup komputera

1.035,00 221-2

21/12-16

2016-12-31

2016-12-03

OT/03/12/2016

Przyjecie komputera

OT 3

Przyjecie komputera

3.500,00 010-3

3.500,00 304-2-1

22/12-16

2016-12-31

2016-12-03

PK/04/12/2016

Przyj cie offica +
amortyzacja

PK 4

Przyjecie offica

1.000,00 020-3

1.000,00 304-2-2

amortyzacja

1.000,00 401-2-1

1.000,00 075-3

amortyzacja

1.000,00 550

1.000,00 490

23/12-16

2016-12-31

2016-12-03

455/12/2016

Projekt programu
komputerowego

FVZ 10

Projekt programu komputerowego

5.000,00 304-2-2

6.150,00 202-2-1-12

Projekt programu komputerowego

1.150,00 221-2

24/12-16

2016-12-31

2016-12-03

TF 00002/12/2016

Program komputerowy

FVS 2

Program komputerowy

7.380,00 201-2-1-13

6.000,00 761-1

1.380,00 221-1

25/12-16

2016-12-31

2016-12-03

PK/05/12/2016

Program wspieraj cy-
likwidacja

PK 5

Program wspieraj cy- likwidacja

5.000,00 761-2

5.000,00 020-3

Program wspieraj cy- likwidacja wartosc umorzenia

1.000,00 075-3

1.000,00 761-2

26/12-16

2016-12-31

2016-12-03

PK/06/12/2016

trwa utrat jednego z
trzech obs ugiwa

PK 6

trwa utrat jednego z trzech obs ugiwanych przez niego
m

1.250,00 764

1.250,00 026-3

27/12-16

2016-12-31

2016-12-03

PK/07/12/2016

likwidacja programu do
obróki grafikiw w

PK 7

likwidacja programu do obróki grafikiw w wyn. przep.
inw.

1.600,00 242

2.000,00 020-3

likwidacja programu do obróki grafikiw w wyn. przep.
inw.

400,00 075-3

28/12-16

2016-12-31

2016-12-03

PK/08/12/2016

obci enie niedoborem
Irenki W.

PK 8

obci enie niedoborem Irenki W.

1.600,00 234-3-2

1.600,00 242

29/12-16

2016-12-31

2016-12-03

3/12/2016

Irenka W. - uregulowanie
powsta ego nied

WB 4

Irenka W. - uregulowanie powsta ego niedoboru

1.600,00 130

1.600,00 234-3-2

30/12-16

2016-12-31

2016-12-04

456/12/2016

Projekt programu, cz

FVZ 11

Projekt programu, cz

7.000,00 304-2-2

8.610,00 202-2-1-12

Projekt programu, cz

1.610,00 221-2

31/12-16

2016-12-31

2016-12-04

PK/09/12/2016

Przyj cie do u ytkowania
programu komput

PK 9

Suma strony

428.375,00

Suma z przeniesienia w miesi cu

1.150.699,50

Suma razem w miesi cu

1.579.074,50

Druk: 2016-12-31 Sage Symfonia Pro Finanse i Ksi gowo

2014.b

Strona 2

ROK: 2016

Z273516 Sp.z o.o.
ul.
NIP: 000-000-00-00

Dziennik ksi gowa (bez kont pozabilansowych) XII - 2016 nr DK : od 1 do 99

Nr
Dziennika

Data
ksi gow.

Data
operacji

Data
dokumentu

Nr
dokumentu

Tre

Nr
ewidencyjny

sygnatura

e-F

opis

kwota konto

Przyj cie do u ytkowania programu komputerowego

12.000,00 020-3

12.000,00 304-2-2

32/12-16

2016-12-31

2016-12-04

781/12/2016

Czynsz inicjuj cy leasing
operacyjny Kop

FVZ 12

Czynsz inicjuj cy leasing operacyjny Koparki New
Holland

38.000,00 407-6

46.740,00 202-2-1-14

Czynsz inicjuj cy leasing operacyjny Koparki New
Holland

8.740,00 221-2

Czynsz inicjuj cy leasing operacyjny Koparki New
Holland

26.000,00 641-2

38.000,00 490

Czynsz inicjuj cy leasing operacyjny Koparki New
Holland

12.000,00 641-1

33/12-16

2016-12-31

2016-12-04

PK/10/12/2016

Dokonano rozliczenia
czynszu inicjuj ceg

PK 10

Dokonano rozliczenia czynszu inicjuj cego leasing
operacyj

2.000,00 502

2.000,00 641-2

34/12-16

2016-12-31

2016-12-04

782/12/2016

Rata miesi czna leasingu
operacyjnego

FVZ 13

Rata miesi czna leasingu operacyjnego

650,00 407-6

799,50 202-2-1-14

Rata miesi czna leasingu operacyjnego

149,50 221-2

Rata miesi czna leasingu operacyjnego

650,00 502

650,00 490

35/12-16

2016-12-31

2016-12-04

PK/11/12/2016

program steruj cy
procesem produkcyjnym

PK 11

program steruj cy procesem produkcyjnym

20.000,00 764

20.000,00 020-3

umorzenie program steruj cy procesem produkcyjnym

3.000,00 075-3

3.000,00 764

36/12-16

2016-12-31

2016-12-04

PK/12/12/2016

Obj cie udzia ów w spó ce
Alfa Sp. z o.o

PK 12

Obj cie udzia ów w spó ce Alfa Sp. z o.o.

30.000,00 032-2

30.000,00 763

37/12-16

2016-12-31

2016-12-05

RK 1/2016

Raport kasowy za dzie
05.12.2016

RK 1

Raport kasowy za dzie 05.12.2016

5.000,00 135-4

5.000,00 100

Pobra zaliczk w celu nabycia walut obcych

1.500,00 234-1-1

1.500,00 100

Wp ata reszty zaliczki

400,00 100

400,00 234-1-1

38/12-16

2016-12-31

2016-12-05

RKU 1/2016

Wp ata USD

RKU 1

Wp ata USD

300,00 101-2

300,00 234-1-1

39/12-16

2016-12-31

2016-12-05

RKE 1/2016

Wp ata EURO

RKE 1

Wp ata EURO

800,00 101-1

800,00 234-1-1

40/12-16

2016-12-31

2016-12-05

PK/13/12/2016

TF 00001/12/2016 TF
00002/12/2016ZAP ATA

PK 13

TF 00001/12/2016 TF 00002/12/2016ZAP ATA
WEKSEL

125.000,00 135-1

123.000,00 201-2-1-5

2.000,00 756

Faktury VAT Sprzeda nr TF 00002/12/2016

8.000,00 135-1

620,00 756

7.380,00 201-2-1-13

Faktury VAT Zakup nr 1234/12/2016

98.400,00 202-2-1-4

100.000,00 272

Faktury VAT Zakup nr 1234/12/2016

1.600,00 759

41/12-16

2016-12-31

2016-12-05

PK/14/12/2016

Weksle

PK 14

Weksel do dyskonta

125.000,00 135-2

125.000,00 135-1

Weksel do oprotestowania

8.000,00 135-3

8.000,00 135-1

42/12-16

2016-12-31

2016-12-05

4/12/2016

wyciag bankowy weksle

WB 5

wyciag bankowy weksle

124.000,00 130

125.000,00 135-2

wyciag bankowy weksle

1.000,00 759

prowizja za dyskonto weksla

300,00 759

300,00 130

koszty oprotestowania weksla obcego

500,00 759

500,00 130

Przelew rodków pieni nych na lokat

10.000,00 131

10.000,00 130

Prowizja za prowadzenie rachunku bie cego

200,00 403

200,00 130

Odsetki od rodków zgromadzonych na rachunku
bie acym

50,00 130

50,00 752-2

Suma strony

663.239,50

Suma z przeniesienia w miesi cu

1.579.074,50

Suma razem w miesi cu

2.242.314,00

Druk: 2016-12-31 Sage Symfonia Pro Finanse i Ksi gowo

2014.b

Strona 3

ROK: 2016

Z273516 Sp.z o.o.
ul.
NIP: 000-000-00-00

Dziennik ksi gowa (bez kont pozabilansowych) XII - 2016 nr DK : od 1 do 99

Nr
Dziennika

Data
ksi gow.

Data
operacji

Data
dokumentu

Nr
dokumentu

Tre

Nr
ewidencyjny

sygnatura

e-F

opis

kwota konto

Prowizja za wykonane przelewy

10,00 403

10,00 130

Prowizja za prowadzenie rachunku bie cego

210,00 550

210,00 490

43/12-16

2016-12-31

2016-12-05

PK/15/12/2016

niedobór gotówki w kasie

PK 15

niedobór gotówki w kasie przez Irenk W.

700,00 234-3-2

700,00 100

44/12-16

2016-12-31

2016-12-06

RKE 2/2016

Pobra zaliczk w
wysoko ci 100 EUR

RKE 2

Pobra zaliczk w wysoko ci 100 EUR

400,00 234-1-1

400,00 101-1

45/12-16

2016-12-31

2016-12-06

RKU 2/2016

Pobra zaliczk w
wysoko ci 50 USD

RKU 2

Pobra zaliczk w wysoko ci 50 USD

150,00 234-1-1

150,00 101-2

46/12-16

2016-12-31

2016-12-06

RK 2/2016

Wp ata rodków
pieni nych

RK 4

Wp ata rodków pieni nych

425,00 100

425,00 234-1-1

Wp ata rodków pieni nych

137,50 100

137,50 234-1-1

47/12-16

2016-12-31

2016-12-06

PK/16/12/2016

Ró nice kursowe

PK 16

Ró nice kursowe

25,00 234-1-1

25,00 755

Ró nice kursowe

12,50 755

12,50 234-1-1

48/12-16

2016-12-31

2016-12-06

5/12/2016

Wyci g bankowy

WB 6

Kasa

5.000,00 130

5.000,00 135-4

Beta Sp. z o.o. wykupi a oprotestowany weksel

8.700,00 130

8.000,00 135-3

500,00 756

200,00 763

Wykup weksla w asnego

100.000,00 272

100.000,00 130

Lokata+ rodki od lokat

10.000,50 130

10.000,00 131

0,50 752-2

uregulowanie FV 10/12/2016/AG

11.869,50 202-2-1-8

11.869,50 130

uregulowanie FV PB 3/12/2016

73.800,00 202-2-1-9

73.800,00 130

uregulowanie FV EB 35/12/2016

344.400,00 202-2-1-7

344.400,00 130

uregulowanie FV 54/2016

36.900,00 202-2-1-10

36.900,00 130

49/12-16

2016-12-31

2016-12-07

PK/17/12/2016

Roczny odpis na ZFS

PK 17

Roczny odpis na ZFS

2.187,86 406-2

2.187,86 851

Roczny odpis na ZFS

2.187,86 550

2.187,86 490

50/12-16

2016-12-31

2016-12-07

RK 3/2016

Zaliczka na poczet
wynagrodzenia Johnny

RK 5

Zaliczka na poczet wynagrodzenia Johnny Kowalski

200,00 230-1

200,00 100

51/12-16

2016-12-31

2016-12-07

LP 12/2016

Wynagrodzenie Johnny K.
& Ajrenka W.

LP 1

Wynagrodzenie brutto Johnny K.

2.200,00 405

2.200,00 230-1

Sk adki na ubezpieczenia spo eczne pracodawcy

372,46 406-1

372,46 220-3-2

Sk adki na ubezpieczenia zdrowotne

170,85 230-1

170,85 220-3-2

Pozosta e sk adki

56,10 406-1

56,10 220-3-2

Zaliczka na podatek dochodowy

128,00 230-1

128,00 220-2-1

Wynagrodzenie brutto Ajrenka W.

2.400,00 405

2.400,00 230-2

Sk adki na ubezpieczenia spo eczne pracodawcy

406,32 406-1

406,32 220-3-2

Sk adki na ubezpieczenia spo eczne pracownika Ajrenka

329,04 230-2

329,04 220-3-2

Sk adki na ubezpieczenia zdrowotne

186,39 230-2

186,39 220-3-2

Sk adki na ubezpieczenia spo eczne pracownika Johnny

301,62 230-1

301,62 220-3-2

Pozosta e sk adki

61,20 406-1

61,20 220-3-2

Zaliczka na podatek dochodowy

146,00 230-2

146,00 220-2-3

Wynagrodzenie brutto

5.496,08 550

5.496,08 490

52/12-16

2016-12-31

2016-12-07

PK/18/12/2016

Naliczono i zaksi gowano
zobowi zania po

PK 18

podatku od nieruchomo ci s

cych dzia alno ci

administrac

2.475,00 404-4

2.475,00 220-5-4

podatku od nieruchomo ci procesowi produkcyjnemu.

9.275,00 404-4

9.275,00 220-5-4

tytu u podatku od rodków transportu

3.250,00 404-4

3.250,00 220-5-4

podatku od nieruchomo ci s

cych dzia alno ci

2.475,00 550

15.000,00 490

podatku od nieruchomo ci s

cych dzia alno ci

9.275,00 502

Suma strony

636.319,78

639.569,78

Suma z przeniesienia w miesi cu

2.242.314,00

Suma razem w miesi cu

2.878.633,78

2.881.883,78

Druk: 2016-12-31 Sage Symfonia Pro Finanse i Ksi gowo

2014.b

Strona 4

ROK: 2016

Z273516 Sp.z o.o.
ul.
NIP: 000-000-00-00

Dziennik ksi gowa (bez kont pozabilansowych) XII - 2016 nr DK : od 1 do 99

Nr
Dziennika

Data
ksi gow.

Data
operacji

Data
dokumentu

Nr
dokumentu

Tre

Nr
ewidencyjny

sygnatura

e-F

opis

kwota konto

podatku od nieruchomo ci s

cych dzia alno ci

3.250,00 502

53/12-16

2016-12-31

2016-12-07

6/12/2016

Wyci g bankowy za dzie
07.12.16

WB 7

Wyp acono wynagrodzenie Johnny K.

1.399,53 230-1

1.399,53 130

Wyp acono wynagrodzenie Ajrenka W.

1.738,57 230-2

1.738,57 130

Zak adowego Funduszu wiadcze Socjalnych

2.187,86 135-4

2.187,86 130

Prowizja za dokonane przelewy

5,00 403

5,00 130

Prowizja za dokonane przelewy

5,00 550

5,00 490

54/12-16

2016-12-31

2016-12-07

1/12/2016/ZF S

Rachunek Bankowy
Zak adowego Funduszu w

WB 9

Rachunek Bankowy Zak adowego Funduszu wiadcze
Socjalnych

2.187,86 132-1

2.187,86 135-4

po yczka mieszkaniowa dla Ajrenki W z ZFS

1.250,00 234-2-2

1.250,00 132-1

55/12-16

2016-12-31

2016-12-07

PK/19/12/2016

Naliczono odsetki od
udzielonej po yczki

PK 19

Naliczono odsetki od udzielonej po yczki Ajrence W

50,00 234-2-2

50,00 851

56/12-16

2016-12-31

2016-12-08

7/12/2016

WYCI G BANKOWY za
dzie 08.12.16

WB 10

US z tytpodatku dochodowego Ajrenka W.

146,00 220-2-3

146,00 130

US z tytpodatku dochodowego Johnny k.

128,00 220-2-1

128,00 130

ZUS z tyt sk na ubez spo

1.409,44 220-3-2

1.409,44 130

ZUS z tyt sk na ubez zdrowotne

357,24 220-3-2

357,24 130

ZUS z tyt sk na Fundusz Pracy i FG P

117,30 220-3-2

117,30 130

UMT z tyt podatku od nieruchomo ci

11.750,00 220-5-4

11.750,00 130

UMT z tyt podatku od transportu

3.250,00 220-5-4

3.250,00 130

Prowizja za dokonane przelewy

5,00 403

5,00 130

Prowizja za dokonane przelewy

5,00 550

5,00 490

57/12-16

2016-12-31

2016-12-08

2/12/2016/ZF S

WB Rachunek Bankowy
Zak adowego Funduszu

WB 11

Wp yw rodków od Ajrenki W. - cz

kapita owa

200,00 132-1

200,00 234-2-2

Wp yw rodków od Ajrenki W. - cz

odsetkowa

50,00 132-1

50,00 234-2-2

58/12-16

2016-12-31

2016-12-09

45/12/2016/TB

Zakup materia ów do
podstawowej produkcj

FVZ 14

Zakup materia ów do podstawowej produkcji

110.000,00 301-2-2

135.300,00 202-2-1-15

Zakup materia ów do podstawowej produkcji

25.300,00 221-2

59/12-16

2016-12-31

2016-12-09

756/2016

Transport zakupionych
materia ów podst

FVZ 15

Transport zakupionych materia ów podst

5.000,00 301-2-2

6.150,00 202-2-1-16

Transport zakupionych materia ów podst

1.150,00 221-2

60/12-16

2016-12-31

2016-12-09

PZ 01/12/2016

Materia y podstawowe

PZ 1

Materia y podstawowe

125.000,00 310-1

125.000,00 301-2-2

61/12-16

2016-12-31

2016-12-09

PK/20/12/2016

Wyksi gowanie odchyle

PK 20

Wyksi gowanie kosztów zakupu z rozliczenia zakupu
mat

5.000,00 316

5.000,00 301-2-2

Wyksi gowanie odchyle z rozliczenia zakupu
materia ów

15.000,00 301-2-2

15.000,00 341

62/12-16

2016-12-31

2016-12-09

RW 01/12/2016

Materia y do produkcji

RW 1

Materia y do produkcji wyrobu 1

30.000,00 402

30.000,00 310-1

Materia y do produkcji wyrobu 2

45.000,00 402

45.000,00 310-1

Materia y do produkcji wyrobu 1 i 2

30.000,00 501-1

75.000,00 490

Materia y do produkcji wyrobu 1 i 2

45.000,00 501-2

63/12-16

2016-12-31

2016-12-09

PK/21/12/2016

Rozl kosztów zakupu przyp
na zu yte mate

PK 21

Rozl kosztów zakupu przyp na zu yte materia y

3.000,00 402

3.000,00 316

Rozl kosztów zakupu przyp na zu yte materia y

1.200,00 501-1

3.000,00 490

Rozl kosztów zakupu przyp na zu yte materia y

1.800,00 501-2

Suma strony

471.941,80

468.691,80

Suma z przeniesienia w miesi cu

2.878.633,78

2.881.883,78

Suma razem w miesi cu

3.350.575,58

Druk: 2016-12-31 Sage Symfonia Pro Finanse i Ksi gowo

2014.b

Strona 5

ROK: 2016

Z273516 Sp.z o.o.
ul.
NIP: 000-000-00-00

Dziennik ksi gowa (bez kont pozabilansowych) XII - 2016 nr DK : od 1 do 99

Nr
Dziennika

Data
ksi gow.

Data
operacji

Data
dokumentu

Nr
dokumentu

Tre

Nr
ewidencyjny

sygnatura

e-F

opis

kwota konto

64/12-16

2016-12-31

2016-12-09

PK/22/12/2016

Rozliczenie odchyle
przypadaj cych na z

PK 22

Rozliczenie odchyle przypadaj cych na zu yte
materia y

9.000,00 341

9.000,00 402

Rozliczenie odchyle przypadaj cych na zu yte
materia y

9.000,00 490

3.600,00 501-1

5.400,00 501-2

65/12-16

2016-12-31

2016-12-09

PW 02/12/2016

Zwroty materia ów +
odpady

PW 2

Zwroty materia ów wyrobu 2

7.500,00 310-1

7.500,00 402

Odpady produkcyjne z wyrobu 1

1.200,00 310-5

1.200,00 402

Odpady produkcyjne z wyrobu 2

1.800,00 310-5

1.800,00 402

Zwroty materia ów wyrobu + odpady

10.500,00 490

7.500,00 501-2

1.200,00 501-1

1.800,00 501-2

66/12-16

2016-12-31

2016-12-09

PK/23/12/2016

Rozliczenie kosztów
zakupu za niewykorzy

PK 23

Rozliczenie kosztów zakupu za niewykorzystane
materia y

300,00 316

300,00 402

Rozliczenie kosztów zakupu za niewykorzystane
materia y

300,00 490

300,00 501-2

67/12-16

2016-12-31

2016-12-09

PK/24/12/2016

Rozliczenie odchyle
przypadaj cych na m

PK 24

Rozliczenie odcyle przypadajacyna materia y, wyrób 2

900,00 402

900,00 341

Rozliczenie odcyle przypadajacyna materia y, wyrób 2

900,00 501-2

900,00 490

68/12-16

2016-12-31

2016-12-09

TF 00003/12/2016

Sprzeda odpadów
produkcyjnych

FVS 3

Sprzeda odpadów produkcyjnych

5.535,00 201-2-1-17

4.500,00 732-2

1.035,00 221-1

69/12-16

2016-12-31

2016-12-09

WZ 01/12/2016

Wydanie odpadów
produkcyjnych

WZ 1

Wydanie odpadów produkcyjnych

3.000,00 742-2

3.000,00 310-5

70/12-16

2016-12-31

2016-12-10

PK/25/12/2016

Trwa a utrata warto ci +
odchylenia

PK 25

Trwa a utrata warto ci

12.500,00 767

12.500,00 315

rozliczenie kosztów transportu na le sk adowane
materia y

500,00 767

500,00 316

rozliczenie OCE na le sk adowane materia y

1.500,00 341

1.500,00 767

71/12-16

2016-12-31

2016-12-10

RW 02/12/2016

Wydano do utylizacji le
sk adowane mate

RW 2

Wydano do utylizacji le sk adowane materia y

12.500,00 764

12.500,00 310-1

72/12-16

2016-12-31

2016-12-10

PK/26/12/2016

Rozwi zanie odpisu
aktualizuj cego

PK 26

Rozwi zanie odpisu aktualizuj cego

12.500,00 315

11.500,00 767

1.000,00 763

73/12-16

2016-12-31

2016-12-10

PSB/876/12/2016

Zakup towarów A,B,C

FVZ 16

Zakup towarów A,B,C

35.000,00 302-2-2

203.250,00 202-2-1-18

Zakup towarów A,B,C

90.000,00 302-2-2

Zakup towarów A,B,C

65.000,00 302-2-2

Zakup towarów A,B,C

13.250,00 221-2

74/12-16

2016-12-31

2016-12-10

PZ 02/12/2016

Przyj cie towarów

PW 3

Przyj cie towaru A

60.270,00 330-1

60.270,00 302-2-2

Przyj cie towaru B

98.280,00 330-2

98.280,00 302-2-2

Przyj cie towaru C

126.000,00 330-3

126.000,00 302-2-2

75/12-16

2016-12-31

2016-12-10

PK/27/12/2016

Odchylenia z tyt VAT i
mar y

PK 27

Odchylenia z tyt VAT

11.270,00 302-2-2

11.270,00 342-2

Suma strony

588.505,00

Suma z przeniesienia w miesi cu

3.350.575,58

Suma razem w miesi cu

3.939.080,58

Druk: 2016-12-31 Sage Symfonia Pro Finanse i Ksi gowo

2014.b

Strona 6

ROK: 2016

Z273516 Sp.z o.o.
ul.
NIP: 000-000-00-00

Dziennik ksi gowa (bez kont pozabilansowych) XII - 2016 nr DK : od 1 do 99

Nr
Dziennika

Data
ksi gow.

Data
operacji

Data
dokumentu

Nr
dokumentu

Tre

Nr
ewidencyjny

sygnatura

e-F

opis

kwota konto

Odchylenia z tyt VAT

7.280,00 302-2-2

7.280,00 342-2

Odchylenia z tyt mar y A

14.000,00 302-2-2

14.000,00 342-1

Odchylenia z tyt mar y B

26.000,00 302-2-2

26.000,00 342-1

Odchylenia z tyt mar y C

36.000,00 302-2-2

36.000,00 342-1

76/12-16

2016-12-31

2016-12-10

PK/28/12/2016

Wyksi gowanie podatku
VAT Nale nego

PK 28

Wyksi gowanie podatku VAT Nale nego

7.420,00 731-2

7.420,00 221-1

77/12-16

2016-12-31

2016-12-10

WZ 02/12/2016

Wyksi gowanie towarów
sprzedanych

WZ 2

Wyksi gowanie towarów sprzedanych

113.820,00 741-2

24.108,00 330-1

39.312,00 330-2

50.400,00 330-3

78/12-16

2016-12-31

2016-12-10

PK/29/12/2016

Rozliczenie odchyle za
wyksi gwane towa

PK 29

Rozliczenie odchyle za VAT

7.420,00 342-2

7.420,00 741-2

Rozliczenie odchyle za mar y

30.400,00 342-1

30.400,00 741-2

79/12-16

2016-12-31

2016-12-11

PW 03/12/2016

Przyj cie wyrobów
gotowych

PW 4

Przyj cie wyrobów gotowych- wyrób 1

30.000,00 601-1

30.000,00 580

Przyj cie wyrobów gotowych- wyrób 2

40.000,00 601-2

40.000,00 580

80/12-16

2016-12-31

2016-12-11

PK/30/12/2016

Przeksi gowanie kosztów

PK 30

Przeksi gowanie kosztów wydzia owych TKW

6.778,68 501-1

15.175,00 502

Przeksi gowanie kosztów wydzia owych TKW

8.396,32 501-2

Przeksi gowanie kosztów wyrób 1

31.110,00 580

31.110,00 501-1

Odchylenia od wyrobu 1

1.110,00 621

1.110,00 580

Przeksi gowanie kosztów wyrób 2

35.740,00 580

35.740,00 501-2

Odchylenia od wyrobu 2

4.260,00 580

4.260,00 621

81/12-16

2016-12-31

2016-12-11

TF 00004/12/2016

Sprzeda wyrobów

FVS 4

Sprzeda wyrobów

70.110,00 201-2-1-7

27.000,00 701-2-1

30.000,00 701-2-2

13.110,00 221-1

82/12-16

2016-12-31

2016-12-11

WZ 03/12/2016

Wydanie wyrobów
gotowych

WZ 3

Wydanie wyrobu gotowego 1

9.000,00 711-2-1

9.000,00 601-1

Wydanie wyrobu gotowego 2

12.000,00 711-2-2

12.000,00 601-2

83/12-16

2016-12-31

2016-12-11

PK/31/12/2016

Rozliczenie odchyle

PK 31

Wyrób 1

405,00 621

405,00 711-2-1

Wyrób 2

540,00 621

540,00 711-2-2

84/12-16

2016-12-31

2016-12-12

PK/32/12/2016

Niedobór w magazynie
wyrobu 1

PK 32

Niedobór w magazynie wyrobu 1

1.000,00 242

1.000,00 601-1

Odchylenia od niedoborów

45,00 621

45,00 242

Zapisuszczelniaj cy kr g kosztów

955,00 490

955,00 791

85/12-16

2016-12-31

2016-12-12

PK/33/12/2016

Rozliczenie niedoborów

PK 33

Wynik zdarze losowych

191,00 772

191,00 242

Obci enie pracownika J. Kowalskiego

286,50 234-3-1

286,50 242

niezawiniona

477,50 764

477,50 242

86/12-16

2016-12-31

2016-12-12

PK/34/12/2016

Braki w wyniku
przeprowadzonej kontroli

PK 34

Braki w wyniku przeprowadzonej kontroli jako ci W2

2.000,00 509

2.000,00 501-2

87/12-16

2016-12-31

2016-12-12

PW 04/12/2016

Przyj cie cz ci braków
prod do magazynu

PW 5

Przyj cie cz ci braków prod do magazynu jako odpady

800,00 310-5

800,00 509

88/12-16

2016-12-31

2016-12-12

PK/35/12/2016

Rozliczenie braków;
uszczelnie kr gu kos

PK 35

Rozliczenie braków; uszczelnie kr gu kosztów

1.200,00 764

1.200,00 509

Suma strony

498.745,00

Suma z przeniesienia w miesi cu

3.939.080,58

Suma razem w miesi cu

4.437.825,58

Druk: 2016-12-31 Sage Symfonia Pro Finanse i Ksi gowo

2014.b

Strona 7

ROK: 2016

Z273516 Sp.z o.o.
ul.
NIP: 000-000-00-00

Dziennik ksi gowa (bez kont pozabilansowych) XII - 2016 nr DK : od 1 do 99

Nr
Dziennika

Data
ksi gow.

Data
operacji

Data
dokumentu

Nr
dokumentu

Tre

Nr
ewidencyjny

sygnatura

e-F

opis

kwota konto

uszczelnie kr gu kosztów

2.000,00 490

2.000,00 791

89/12-16

2016-12-31

2016-12-30

8/12/2016

WB za dzie 30.12.2016

WB 12

Zwrot pieni dzy J.K. za rejetracje samochodu

350,00 234-3-1

350,00 130

atno za Faktur nr 1234/2016

2.460,00 202-2-1-6

2.460,00 130

atno za Faktur nr EB 34/12/2016

4.920,00 202-2-1-7

4.920,00 130

atno za Faktur nr KOMP 23/12/2016

5.535,00 202-2-1-11

5.535,00 130

atno za Faktury: 455/12/2016; 456/12/2016

14.760,00 202-2-1-12

14.760,00 130

atno za Faktury: 781/12/2016; 782/12/2016

47.539,50 202-2-1-14

47.539,50 130

Uregulowanie niedoboru w kasie przez I. Wi niewsk

700,00 130

700,00 234-3-2

Zwrot udzielonej po yczki od I. Wi niewskiej

1.050,00 130

1.050,00 234-2-2

90/12-16

2016-12-31

TPSA/357/12/2016

Abonament; romowy
telefoniczne

FVZ 17

Abonament; Romowy telefoniczne

800,00 403

1.230,00 202-2-1-19

Abonament; Romowy telefoniczne

200,00 403

Abonament; Romowy telefoniczne

230,00 221-2

Abonament; Romowy telefoniczne

800,00 550

1.000,00 490

Abonament; Romowy telefoniczne

200,00 641-2

91/12-16

2016-12-31

PK/36/12/2016

Amortyzacja WNiP i T

PK 36

Amortyzacja WNiP

360,00 401-2-1

360,00 075-3

Amortyzacja T

3.465,00 401-1-1

750,00 070-4

700,00 070-2

87,50 070-3

677,50 070-2

1.250,00 070-2

Amortyzacja WNiP i T

360,00 550

3.825,00 490

Amortyzacja WNiP i T

750,00 502

Amortyzacja WNiP i T

700,00 502

Amortyzacja WNiP i T

87,50 550

Amortyzacja WNiP i T

677,50 550

Amortyzacja WNiP i T

1.250,00 502

92/12-16

2016-12-31

PK/37/12/2016

Deklaracja VAT-7

PK 37

Podatek VAT do rozliczenia nale ny

38.525,00 221-1

38.525,00 221-5-1

Podatek VAT do rozliczenia naliczony

159.714,00 221-5-1

159.714,00 221-2

93/12-16

2016-12-31

9/12/2016

Wyci g z dnia 09.12.2016

WB 13

Faktur nr 756/2016

6.150,00 202-2-1-16

6.150,00 130

Faktur nr TF 00003/12/2015

5.535,00 130

5.535,00 201-2-1-17

Faktur nr TF 00004/12/2016

70.110,00 130

70.110,00 201-2-1-7

uregulowanie niedoboru wyrobów gotowych przez
J.Kowalskiego

286,50 130

286,50 234-3-1

Uregulowanie ca ej nale no ci przez Odbiorc Z

50.000,00 130

50.000,00 201-2-1-3

Uregulowanie ca ego zobowi zania wobec Dostawcy A

100.000,00 202-2-1-1

100.000,00 130

Zwrot podatku naliczonego VAT z Urz du Skarbowego

121.189,00 130

121.189,00 221-5-1

Faktur nr PSB/876/12/2016

203.250,00 202-2-1-18

203.250,00 130

94/12-16

2016-12-31

PK/38/12/2016

Uj cie kosztów z tytu U
RMK bierne

PK 38

Uj cie kosztów z tytu U RMK bierne

1.600,00 550

1.600,00 645-2

95/12-16

2016-12-31

PK/39/12/2016

Przeksi gowanie kosztów
wydzia owych w c

PK 39

Przeksi gowanie kosztów wydzia owych w celu ustalenia
TKW

1.206,09 501-1

2.700,00 502

Przeksi gowanie kosztów wydzia owych w celu ustalenia
TKW

1.493,91 501-2

96/12-16

2016-12-31

PK/40/12/2016

Przeksi gowanie produkcji
w toku na koni

PK 40

Wyrób 1

3.274,77 603-1

3.274,77 501-1

Wyrób 2

4.850,23 603-2

4.850,23 501-2

97/12-16

2016-12-31

2016-12-10

RK 4/2016

Utarg ze sprzeda y
towarów z dnia 10 gru

RK 6

Suma strony

856.379,00

Suma z przeniesienia w miesi cu

4.437.825,58

Suma razem w miesi cu

5.294.204,58

Druk: 2016-12-31 Sage Symfonia Pro Finanse i Ksi gowo

2014.b

Strona 8

ROK: 2016

Z273516 Sp.z o.o.
ul.
NIP: 000-000-00-00

Dziennik ksi gowa (bez kont pozabilansowych) XII - 2016 nr DK : od 1 do 99

Nr
Dziennika

Data
ksi gow.

Data
operacji

Data
dokumentu

Nr
dokumentu

Tre

Nr
ewidencyjny

sygnatura

e-F

opis

kwota konto

Utarg ze sprzeda y towarów z dnia 10 grudnia 2016 roku

113.820,00 100

113.820,00 731-2

98/12-16

2016-12-31

Przeks./DP-1

Przeksi gowania

DP 1

Przeks. 401-1-1 -> 860

3.465,00 860

3.465,00 401-1-1

Przeks. 401-2-1 -> 860

1.360,00 860

1.360,00 401-2-1

Przeks. 402 -> 860

59.100,00 860

59.100,00 402

Przeks. 403 -> 860

6.220,50 860

6.220,50 403

Przeks. 404-4 -> 860

15.000,00 860

15.000,00 404-4

Przeks. 405 -> 860

4.600,00 860

4.600,00 405

Przeks. 406-1 -> 860

896,08 860

896,08 406-1

Przeks. 406-2 -> 860

2.187,86 860

2.187,86 406-2

Przeks. 407-6 -> 860

38.650,00 860

38.650,00 407-6

Przeks. 550 -> 490

19.904,44 490

19.904,44 550

Przeks. 701-2-1 -> 860

27.000,00 701-2-1

27.000,00 860

Przeks. 701-2-2 -> 860

30.000,00 701-2-2

30.000,00 860

Przeks. 711-2-1 -> 490

8.595,00 490

8.595,00 711-2-1

Przeks. 711-2-2 -> 490

11.460,00 490

11.460,00 711-2-2

Przeks. 731-2 -> 860

106.400,00 731-2

106.400,00 860

Przeks. 732-2 -> 860

4.500,00 732-2

4.500,00 860

Przeks. 741-2 -> 860

76.000,00 860

76.000,00 741-2

Przeks. 742-2 -> 860

3.000,00 860

3.000,00 742-2

Przeks. 752-2 -> 860

50,50 752-2

50,50 860

Przeks. 755 -> 860

12,50 755

12,50 860

Przeks. 756 -> 860

3.120,00 756

3.120,00 860

Przeks. 759 -> 860

3.400,00 860

3.400,00 759

Przeks. 761-1 -> 860

106.000,00 761-1

106.000,00 860

Przeks. 761-2 -> 860

20.000,00 860

20.000,00 761-2

Przeks. 763 -> 860

31.200,00 763

31.200,00 860

Przeks. 764 -> 860

63.177,50 860

63.177,50 764

Przeks. 772 -> 860

191,00 860

191,00 772

Przeks. 791 -> 860

2.955,00 791

2.955,00 860

99/12-16

2016-12-31

Przeks./DP-2

Przeksi gowania

DP 2

Przeks. 490 -> 860

88.565,00 490

88.565,00 860

Suma strony

850.830,38

Suma z przeniesienia w miesi cu

5.294.204,58

Suma razem w miesi cu

6.145.034,96

Obroty do pocz tku miesi ca

3.461,00

Obroty razem

6.148.495,96

Druk: 2016-12-31 Sage Symfonia Pro Finanse i Ksi gowo

2014.b

Strona 9 ostatnia

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
CIT 8 rok 2011 (od 01 01 2011 do 31 12 2011)
CIT 8 rok 2011 (od 01 01 2011 do 31 12 2011) (2)
CIT 8 rok 2011 (od 01 01 2011 do 31 12 2011)
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Trzezwościowego Nowe Życie za okres od 01 01 2007 do 31 1
Sej i Kopczyk jadą do Moskwy Nasz Dziennik, 2011 01 31
63 S Goszcyński, Dziennik podróży do Tatrów
wykłady do 11 12 13
komórki do wynajęcia, 12 komórek
31 8 12
13a funkcje zarzadzania w aspekcie zasobów inf, Procesy informacyjne w zarządzaniu, materiały studen
Instrukcja do ćwiczenia(12), ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 9 im
Pytania do egzaminu 12 (1)
12a gospodarowanie info-wywiad gosp, Procesy informacyjne w zarządzaniu, materiały student Z-sem 12-

więcej podobnych podstron