Biznes Plan

WAMA STT Łódź Sp. z o. o.

Marszałkiewicz Ada

Robakowski Maciej

Słowiński Wojciech

Zawiślak Adrian

Strona | 1

1.

Streszczenie Biznes Planu _________________________________________________ 3

2.

Profil i zakres działania przedsiębiorstwa ____________________________________ 4

a.

Dane przedsiębiorstwa ______________________________________________________________ 4

i.

Pełna nazwa _____________________________________________________________________ 4

ii.

Misja __________________________________________________________________________ 4

iii.

Zadania ________________________________________________________________________ 4

b.

Historia firmy ______________________________________________________________________ 4

c.

Zamierzenia na przyszłość ____________________________________________________________ 5

d.

Cele i zasady działania przedsiębiorstwa ________________________________________________ 5

3.

Plan strategiczny ________________________________________________________ 6

a.

Analiza strategiczna_________________________________________________________________ 6

b.

Strategiczna pozycja przedsiębiorstwa __________________________________________________ 6

c.

Wybór i wdrożenie strategii __________________________________________________________ 7

4.

Plan techniczny _________________________________________________________ 7

a.

Struktura planu technicznego _________________________________________________________ 7

b.

Podstawowe cele strategiczne w sferze technicznej _______________________________________ 8

c.

Opis usługi ________________________________________________________________________ 8

d.

Strategia produkcji _________________________________________________________________ 8

e.

Majątek produkcyjny _______________________________________________________________ 9

f.

Poziom zapasów gotowych, materiałów i surowców ______________________________________ 9

g.

Zdolności usługowe i plan świadczenia usług_____________________________________________ 9

h.

Koszty świadczenia usług ___________________________________________________________ 10

5.

Plan marketingowy _____________________________________________________ 10

a.

Struktura planu marketingowego _____________________________________________________ 10

b.

Podstawowe cele strategiczne w sferze marketingowej ___________________________________ 10

c.

Założenia planu marketingowego_____________________________________________________ 11

d.

Analiza rynku _____________________________________________________________________ 11

Konkurenci _________________________________________________________________________ 11

Odbiorcy/dostawcy __________________________________________________________________ 11

Analiza SWOT _______________________________________________________________________ 12

e.

Ceny świadczenia usług _____________________________________________________________ 13

f.

Zasady dystrybucji _________________________________________________________________ 13

Strona | 2

g.

Działania na rzecz reklamacji promocji sprzedaży ________________________________________ 13

h.

Koszty działań marketingowych ______________________________________________________ 13

6.

Plan organizacyjny _____________________________________________________ 14

a.

Wprowadzenie ___________________________________________________________________ 14

b.

Zasoby ludzkie ____________________________________________________________________ 14

Charakterystyka kluczowych osób działających na rzecz Spółki „WAMA STT Łódź Sp. z o. o.” _________ 14

Pozostali pracownicy _________________________________________________________________ 14

c.

Organizacja pracy _________________________________________________________________ 15

d.

Koszty pracy ______________________________________________________________________ 15

7.

Plan finansowy ________________________________________________________ 16

a.

Plan inwestycyjny _________________________________________________________________ 16

b.

Założenia planu finansowego (miesięczne koszty działalności gospodarczej) __________________ 16

c.

Prognozy podstawowych sprawozdań i analizy finansowe _________________________________ 17

8.

Podsumowanie – wnioski ________________________________________________ 18

Strona | 3

1. STRESZCZENIE BIZNES PLANU

Przedmiotem biznes planu jest przedsięwzięcie polegające na otwarciu

przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego. Przedsiębiorstwo to świadczy usługi

w zakresie przewozu materiałów budowlanych oraz materiałów sypkich. Nasza firma opiera

się na kapitale własnym oraz finansowaniu ze źródeł zewnętrznych. Na obecną chwilę spółka

posiada siedzibę z niezbędną infrastrukturą, 6 zestawów 40t z naczepami typu plandeka, 10

zestawów 40t do transportu materiałów sypkich oraz samochody osobowe

i dostawcze.

Liczba firm zajmujących się świadczeniem tego rodzaju usług jest spora na rynku

lokalnym Łodzi i jego okolic. Jednak rynek przewozu towarów wciągu 5 lat, od 2005 do 2009

prawie się podwoił. Biznes Plan potwierdził opłacalność przedsięwzięcia. Należy

prognozować, że w przypadku poprawy ogólnej koniunktury gospodarczej w Polsce będzie

wzrastało zapotrzebowanie na tego rodzaju transport. Tak więc uważamy że przedsięwzięcie

ma szanse powodzenia.

Biznes plan składa się z sześciu punktów dotyczących przedsięwzięcia, pierwszy punkt

to streszczenie – ogólny zarys biznes planu. Drugi punkt to profil i zakres działania firmy –

podstawowe informacje dotyczące firmy: jej siedziba, przedmiot działalności właściciele,

misja, oraz cele. Trzeci punkt dotyczy strategii przedsiębiorstwa określenia otoczenia

przedsiębiorstwa oraz jego pozycji na rynku. W czwartym punkcie uzyskujemy informacje na

temat planu technicznego. Kolejny piąty punkt to plan marketingowy przedstawiający

strategie marketingową jaką firma sobie obrała. Przedstawione są tu informacje dotyczące

rodzaju i zakresu usług świadczonych przez firmę, informacje o potencjalnych klientach

i konkurencji oraz pozycji rynkowej. Szósty punkt dotyczy planu organizacyjnego. Siódmy

punkt to plan finansowy. Ostatnim punktem jest podsumowanie biznesplanu.

Strona | 4

2. PROFIL I ZAKRES DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTWA

A.

DANE PRZEDSIĘBIORSTWA

I. PEŁNA NAZWA

WAMA Samochodowy Transport Towarowy Łódź Sp. z o. o.

Adres: Polska, Łódź, ul. Zgierska 250

Tel: [phone]

NIP: PL 5377333288

REGON: 102030432

II. MISJA

Dążenie do osiągnięcia pozycji lidera w transporcie specjalistycznym – ponadnormatywnym

i niskopodwoziowym na obszarze województwa łódzkiego. Budowanie trwałych relacji

z klientami gwarantujących niewymierne korzyści dla obu stron.

III. ZADANIA



Transport

samochodowy

wyspecjalizowany



Spedycja

B. HISTORIA FIRMY

Spółka została założona w 2012 roku. W tym samym roku pozyskano licencję transportową

wspólnotową oraz licencję spedycyjną. Siedziba spółki oraz baza eksploatacyjna jest

zlokalizowana pod tym samym adresem w Łodzi. W tym samym roku dokonano zakupu floty:



6 ciągników siodłowych Scania R440;

Strona | 5



6 naczep typu plandeka Humbaur BIG ONE;



10 ciągników siodłowych Volvo FH 12.420;



10 naczep samowyładowczych Wielton NW3A38SK;



1 samochód dostawczy Ford Transit;



2 samochody osobowe Dacia Duster;



1 lekka przyczepa Świdnik 23603SE/3.

Firma zakupiła działkę z wyremontowanymi budynkami, posiada tam pomieszczenia biurowe

oraz warsztat naprawczy.

C. ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ



Wzbogacenie oferty poprzez rozszerzenie palety usług o kolejne rodzaje transportu

wyspecjalizowanego – transport pojazdów, transport substancji płynnych, transport

niskopodwoziowy, pilotaż przewozów ponadnormatywnych.



Podpisanie umów o współpracę z przewoźnikami kolejowymi i rzecznymi w celu

możliwości realizacji przewozów kombinowanych

D. CELE I ZASADY DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTWA

Cele:



zbudowanie obszernej bazy klientów;



ugruntowanie pozycji na rynku przewoźników wyspecjalizowanych;



dążenie do przejęcia części rynku spedycji ładunków na kierunki wschodnie.

Zasady:



pozyskiwanie klientów w drodze przetargu;



terminowa realizacja zleceń;



dogodne terminy płatności;



różne formy płatności;

Strona | 6



wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi branżowych, np. internetowe giełdy

transportowe, satelitarny monitoring pojazdów;



posiadanie nowoczesnego taboru;



kompleksowość usług.

3.

PLAN STRATEGICZNY

A. ANALIZA STRATEGICZNA

Opis otoczenia: sytuacja ekonomiczna w kraju jest w mirę stabilna. Jednakże, kryzys

finansowo-ekonomiczny dał się we znaki niemałej liczbie przedsiębiorstw. W tym też

upatrujemy swoją szansę na zdobycie przewagi konkurencyjnej, gdyż jako jedno z niewielu

przedsiębiorstw chcemy rozszerzyć swoją ofertę. Sytuacja polityczna także nie powinna

negatywnie rzutować na wdrożenie naszych planów. Jeśli chodzi o kwestię technologii, to jej

niekwestionowany rozwój pozwala nam realnie myśleć o transporcie co raz to nowych

produktów i jest jednym z czynników, który nas do tego zachęca.

Jeśli chodzi o zasoby, nasza firma dysponuje 16 samochodami, które transportują

zamówione produkty lub materiały. Ponadto, nasza kadra liczy 16 kierowców oraz

7 pozostałych pracowników.

Celem naszych działań jest budowa obszernej bazy klientów poprzez zwiększenie

zróżnicowania oferowanych usług, a tym samym umocnienie pozycji naszej firmy na rynku

przewoźników wyspecjalizowanych.

B. STRATEGICZNA POZYCJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Konkurencja: liczba naszych konkurentów nie jest może zbyt duża, ale dysponują oni

w miarę solidnymi zasobami i należy się z nimi liczyć. Dlatego też chcemy rozszerzyć naszą

ofertę o kolejne rodzaje przewożonych materiałów i produktów.

Strona | 7

Dostawcy: mają oni dość dużą siłę przetargową, ponieważ nie mają w swoim otoczeniu wielu

konkurentów.

Nabywcy: są nimi zarówno inne przedsiębiorstwa, jak i osoby fizyczne. Popyt na nasze usługi

jest największy w okresie od kwietnia do września. Jednakże, nie narzekamy na zbyt małą

liczbę zamówień w pozostałej części roku. Co prawda konkurujemy z kilkoma

przedsiębiorstwami, ale nie jest ona na tyle duża, aby nabywcy mieli bardzo mocną siłę

przetargową.

Substytuty: na produkty, które transportujemy, a więc różnego rodzaju materiały sypkie,

substytuty raczej nie występują.

Dotychczasowa konkurencja: większość dotychczasowych konkurentów miała zbliżoną do

naszego przedsiębiorstwa siłę przetargową. Liczymy na to, że niebawem, za pomocą

wdrożenia naszego planu, zdobędziemy nad nimi znaczącą przewagę konkurencyjną.

C. WYBÓR I WDROŻENIE STRATEGII

Naszą strategię zamierzamy wprowadzić poprzez modernizację naszych samochodów

w celu dostosowania ich do przewożenia nowych produktów i materiałów. Ponadto,

planujemy zwiększyć środki przeznaczone na szkolenia dla naszych kierowców i pracowników

administracji, aby wdrażanie nowych rozwiązań było jak najmniej czasochłonne. Pragnę

podkreślić, że będziemy kładli szczególny nacisk na to, aby wprowadzane rozwiązania jak

najmniej szkodliwe dla naszego środowiska naturalnego.

4.

PLAN TECHNICZNY

A. STRUKTURA PLANU TECHNICZNEGO

Nasze przedsiębiorstwo zajmuje się transportem materiałów sypkich. Robimy to

profesjonalnie, nie zdarzyło nam się żadna poważniejsza sytuacja w której zawiniliśmy,

stawki jakie proponujemy nie odbiegają od stawek proponowanych przez konkurencję,

Strona | 8

a nasza praca zorganizowana i koordynowana w odpowiedni sposób. Dlatego też, uważam,

że jesteśmy przedsiębiorstwem konkurencyjnym, dobrze reprezentowanym, zapewniającym

naszym klientom należyty poziom nie tylko usługi (transportu), ale także przewożonych

materiałów, gdyż pochodzą one od sprawdzonych dostawców, z którymi współpracujemy nie

od dziś.

B. PODSTAWOWE CELE STRATEGICZNE W SFERZE TECHNICZNEJ

Zapewnienie nabywcy materiałów o jak najwyższej jakości. To jest nasz cel nadrzędny.

Ponadto, naszym celem są wysokie wskaźniki terminowości, niezawodności i kompletności

dostaw. Spełniając te wszystkie kryteria będziemy mogli uznać, że działamy sprawnie

i oferujemy wysoką jakość usług.

C. OPIS USŁUGI

Nasze

przedsiębiorstwo

dysponuje

najwyższej

klasy

środkami

transportu,

które umożliwiają nam przewożenie większego tonażu względem konkurencji. Należy

podkreślić, że nasz tabor jest bezpieczne, ekonomiczny i niemalże bezawaryjny, w dodatku

prowadzony przez doświadczonych kierowców. Towary zawsze są odpowiednio

zabezpieczone i docierają na czas. Dysponujemy nowoczesnymi środkami, które koordynują

i zapewniają dobrą organizację pracy, m.in.: komputery i specjalistyczne oprogramowanie.

Oraz zaplecze techniczne w postaci warsztatu.

D. STRATEGIA PRODUKCJI

Z biegiem czasu będziemy prowadzić modernizację taboru, aby zachować

konkurencyjność oraz spełniać ciągle zaostrzane normy emisji spalin. Dzięki temu, będziemy

mogli spełniać nowe oczekiwania dotychczasowych klientów, a także zdobywać nowych

nabywców. Zmiany te zwiększą wydajność i uniwersalność naszych usług przy zachowaniu

ich niezawodności.

Strona | 9

E. MAJĄTEK PRODUKCYJNY

Majątek naszego przedsiębiorstwa obejmuje przede wszystkim:



grunty o powierzchni około 12000 metrów kwadratowych;



budynek biurowy i halę o łącznej powierzchni około 3000 metrów kwadratowych;



maszyny i urządzenia ładunkowe i rozładunkowe;



20 środków transportu;



pozostałe środki trwałe.

F. POZIOM ZAPASÓW GOTOWYCH, MATERIAŁÓW I SUROWCÓW

W naszym przedsiębiorstwie dbamy o to, aby poziom zapasów był na zawsze na takim

poziomie, aby zapewnić ciągłość dostaw. Dzięki odpowiedniemu zabezpieczeniu materiałów

i wyrobów gotowych, możemy sobie pozwolić na posiadanie nieco większej liczby zapasów,

aby w każdej chwili móc zaspokoić występujący popyt. Co prawda, niesie to za sobą pewne

koszty, ale dzięki temu potencjalny nabywca może być pewien, że otrzyma u nas to czego

szuka. Jeśli chodzi o naszych dostawców, uważamy że są oni godni zaufania i nie było z nimi

poważniejszych kłopotów, jednakże chciałbym podkreślić, że istnieją alternatywne źródła

zaopatrzenia, tym bardziej, że owe materiały nie należą do trudno dostępnych, a ceny

niektórych mogą podlegać negocjacji.

G. ZDOLNOŚCI USŁUGOWE I PLAN ŚWIADCZENIA USŁUG

Zdolności usługowe naszego przedsiębiorstwa stoją na wysokim poziomie. Świadczy

o tym chociażby liczba pracowników i środków transportów, którymi dysponujemy. Skala

wykonywanych usług jest duża, ale mimo wszystko zauważamy pewien zapas

niewykorzystanych zdolności usługowych i zamierzamy tę lukę wykorzystać na zwiększenie

ilości realizowanych zadań. Jest to także jeden z powodów dla których decydujemy się na

rozszerzenie działalności na nowe rodzaje materiałów.

Strona | 10

H. KOSZTY ŚWIADCZENIA USŁUG

Do tego rodzaju kosztów zaliczamy koszty zużytej energii, niezbędnej do pracy (paliwo,

prąd, woda itp.), a także koszty wynagrodzeń pracowników i ubezpieczeń, koszty

amortyzacji, oraz koszty utrzymania przedsiębiorstwa.

5. PLAN MARKETINGOWY

A. STRUKTURA PLANU MARKETINGOWEGO

Plan marketingowy będzie polegał na obecności w Internecie, który będzie

podstawowym źródłem informacji o przetargach w których możemy uczestniczyć, oraz

pokazującą ofertę naszych usług dla potencjalnych klientów oraz na marketingu

bezpośrednim poprzez przedstawicielstwo terenowe.

B. PODSTAWOWE CELE STRATEGICZNE W SFERZE MARKETINGOWEJ

Cele:

1. stworzenie silnej marki kojarzonej z terminowości wykonywania zleceń;

2. kojarzenie Firmy z terminowością zapłaty faktur (założenie płacimy JIT);

3. kojarzenie Firmy z innymi Dużymi Markami odbiorców materiałów sypkich jak

przedsiębiorstwa budujące autostrady, inne duże projekty drogowe oraz

producentów, materiałów bitumicznych czy tez cementów, czy klejów;

4. obecność w Internecie;

5. podtrzymywanie stałego kontaktu z klientami poprzez przedstawicieli terenowych.

Strona | 11

C. ZAŁOŻENIA PLANU MARKETINGOWEGO

Stworzenie internetowej strony www.translodz.com.pl w 4 językach (polski, niemiecki,

angielski, rosyjski) przedstawiającą naszą ofertę. Strona będzie administrowana przez

wybraną firmę w drodze przetargu bądź na złożenie oferty z strony naszej Spółki.

Obecność w panoramach firm da nam możliwość pozyskiwania klientów losowych –

zajmie się tym firma wyspecjalizowana w tego typu usługach.

Działanie na giełdzie transportowej zaznaczy naszą obecność w Internecie oraz umożliwi

pozyskiwanie klientów którzy oferują zlecenie na wiadomych warunkach oraz wpłynie na

bardziej efektywne planowanie przewozów.

D. ANALIZA RYNKU

KONKURENCI

Na rynku łódzkim działa wiele firm specjalizujących się w transporcie materiałów sypkich lecz

ich wielkość taboru nie przekracza więcej niż 10 samochodów ciężarowych.

ODBIORCY/DOSTAWCY

Ze względu na rozwinięty plan budowy dróg i kolei (oraz inwestycji towarzyszących)

w Polsce i zapewnienia Rządu RP o alokacji środków finansowych w tym że obszarze uznaje

się iż głównym odbiorcą naszych usług będą Konsorcja budujące tzn. Covec, Alstom, PBG,

Mostostal.

Ze względu na rozwinięty plan modernizacji i budowy nowych bloków Energetycznych

w Polsce upatruje się odbiorców usług w formach Alstom, Bohle.

Ze względu na wyżej wymienione plany prowadzenia rozwoju dziedzin gospodarki przy

wsparciu Rządu RP przewiduje się także ze odbiorcą naszych usług mogą być producenci

Cementu oraz produktów Bitumicznych, takich jak KNAUF, Ceramika Opoczno, Hinderberg

Cement Group.

Strona | 12

Dostawcy usług. Ceny ustalone na rok z góry za porozumieniem stron.

Usługodawca

Koszt usługi(ilość na auto)

Orlen FLOTA – dostawca paliw

5,7 PLN/litr

Tabela 1. Opracowanie własne.

Usługa Serwisu obejmuje całkowity koszy obsługi auta bez względu na koszty serwisu danego
Taboru.

ANALIZA SWOT

Mocne strony:



możliwość współpracy bezpośrednio
z dużymi przedsiębiorstwami bez
udziału podwykonawców;



duży tabor i załoga;



łatwość zmiany rynku usług(obszaru
działania);



wąska specjalizacja usług;



nowoczesny sprzęt (maszyny
i urządzenia o światowym poziomie
technologicznym);



wysoka jakość obsługi oraz
świadczonych usług;



wykwalifikowani i kompetentni
pracownicy;



konkurencyjność cenowa;



dobra lokalizacja.

Słabe strony:



możliwość występowania
sezonowości zleceń (np. przy
budowie dróg);



działanie innych podmiotów
o podobnej działalności którzy mogą
się rozwija;



brak kierowców zastępczych;



obecność silnych konkurentów;



firma musi udowodnić swoim
kontrahentom, że jest wiarygodnym
i pewnym partnerem.

Możliwości:



uzyskanie większości rynku
w wyspecjalizowanej dziedzinie np.
transportu cementu bądź wapna;



stosowanie nowoczesnych metod
marketingowych;



możliwość konkurowania z innymi
firmami;



przewidywany wzrost popytu na
usługi Firmy;



wejście na rynek krajowy.

Zagrożenia:



występowanie wahań cenowych
paliw i części zamiennych co będzie
miało bezpośredni wpływ na cenę
produktu;



płynność finansowa zależna od
płynności finansowej
zleceniodawców;



brak możliwości wpływu na warunki
drogowe.

Strona | 13



powiększenie zespołu pracowników.

Tabela 2. Opracowanie własne.

E. CENY ŚWIADCZENIA USŁUG

Wysokość stawek jest dyktowana sytuacją rynkową w branży, cenami paliw, opłat

drogowych oraz charakterem współpracy z klientem. Dlatego tez ceny usług są zmienne

i dyktowane przez rynek.

F. ZASADY DYSTRYBUCJI

Usługa będzie oferowana firmom z pełnym ubezpieczeniem ładunku na podstawie polis

OCP, co daje wysokiej jakości usługę z zabezpieczeniem wszelkich roszczeń wobec naszej

spółki w wypadku roszczeń bądź zdarzeń losowych.

G. DZIAŁANIA NA RZECZ REKLAMACJI PROMOCJI SPRZEDAŻY



Reklamacje – wszelkie wnioski o reklamacje będą rozstrzygane przez

ubezpieczyciela z którym mamy podpisane polisy OCP, który będzie każdorazowo

wyceniany przez rzeczoznawcę.



Promocja usług – wykorzystanie specjalistycznych firm w pozycjonowaniu Strony

internetowej oraz Panoram firm, oraz aktywna działalność na giełdach

transportowych działu spedycji

H. KOSZTY DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH

Budżet marketingowy wg. Kosztów stałych nie powinien przekraczać:



administracja oraz obsługa strony internetowej 700 zł/miesięcznie;



opłaty abonamentowe za panoramy firm 300 zł/miesięcznie;



roczna opłata za dostęp do internetowych giełd transportowych 6000 zł;

Strona | 14



pensje przedstawicieli handlowych – co najmniej 2800zł netto / miesięcznie.

6. PLAN ORGANIZACYJNY

A. WPROWADZENIE

Poziom kwalifikacji i doświadczenia kadry menedżerskiej Spółki, który ma

podstawowe znaczenie dla sukcesu zaplanowanego przedsięwzięcia, oceniamy bardzo

wysoko. Spółka przygotowuje się do starannego opracowania problemów związanych

z efektywnością zarządzania Spółki. Zwykle proces ten przynosi znaczne korzyści

przedsiębiorstwu, ponieważ analiza organizacji zarządzania zwykle prowadzi do zmian

organizacyjnych podnoszących sprawność działania przedsiębiorstwa.

B. ZASOBY LUDZKIE

CHARAKTERYSTYKA KLUC ZOWYCH OSÓB DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ SPÓŁKI „WAMA STT
ŁÓDŹ SP. Z O. O.”

Prezes Zarządu – Ada Marszałkiewicz

Wiceprezesi – Wojciech Słowiński

Maciej Robakowski

Adrian Zawiślak

POZOSTALI PRACOWNICY



16 kierowców zawodowych;



2 spedytorów;



2 przedstawicieli handlowych;



2 mechaników.



1 pracownik biurowy.

Strona | 15

C. ORGANIZACJA PRACY



Kierowcy pracują w systemie 3 tygodnie jazdy, 1 tydzień wolnego.



Pracownicy biurowi pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.



Spedytorzy pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18.



Przedstawiciele handlowi pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15.



Mechanicy pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 7-17.

D. KOSZTY PRACY



Kierowcy: Wynagrodzenie będzie zależało od godzin przepracowanych przez

kierowcę. Podstawa pensji wynosi 1600 netto + 0,20 zł/km, dodatkowo 30Euro

dziennie diety.



Przedstawiciele handlowi: 1400 netto podstawy + prowizja (no poziomie 1,5% od

wartości zawartego kontraktu).



Spedytorzy: 2600 netto podstawy + prowizja (od wartości frachtu).



Pracownicy biurowi: zarabiają 1400 netto.



Mechanicy: zarabiają 2000 netto.

Strona | 16

7. PLAN FINANSOWY

A. PLAN INWESTYCYJNY

Lp.

Pozycja

Kwota (w zł.)

Data zakupu

Źródło

finansowania

1.

Nieruchomości i grunty

1 900 000

-

kapitał własny

2.

Wyposażenie budynków

100 000

kwiecień 2012

kapitał własny

3.

Środki transportu, w tym:

2 846 000

3.1.

Scania r440 (6 sztuk)

762 000

czerwiec 2012

leasing

3.2.

Humbaur BIG ONE (6 sztuk)

76 000

czerwiec 2012

leasing

3.3.

Volvo FH (10 sztuk)

1 000 000

lipiec 2012

leasing

3.4.

Wielton NW3A38Sk (10 sztuk)

440 000

lipiec 2012

leasing

3.5.

Ford Transit (1 sztuka)

86 000

maj 2012

kapitał własny

3.6.

Dacia Duster (2 sztuki)

100 000

maj 2012

leasing

3.7.

Świdnik 23603SE/3 (1 sztuka)

2 000

maj 2012

kapitał własny

Tabela 3. Opracowanie własne.

B. ZAŁOŻENIA PLANU FINANSOWEGO (MIESIĘCZNE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI

GOSPODARCZEJ)

Pozycja

koszt w złotówkach

Koszty ogółem, w tym:

513 209,89

Amortyzacja

40 328,33

Podatek od nieruchomości

837,50

Opłaty eksploatacyjne

148,39

Koszty transportu (paliwo)

296 000,00

Ubezpieczenie firmy

67 991,67

Reklama i promocja

1 500,00

Pensje pracownicze

106 404,00

Strona | 17

(1)

Pensje pracownicze

C. PROGNOZY PODSTAWOWYC H SPRAWOZDAŃ I ANALIZY FINANSOWE

Pozycja

2012 (w zł)

2013 (w zł)

A. przychody za sprzedaży usług

10 000 000,00

12 000 000,00

B. Koszty ogółem, w tym:

6 442 646,71

6 831 346,41

Amortyzacja

483 940,00

375 359,70

Podatek od nieruchomości

10 050,00

10 050,00

Opłaty eksploatacyjne (woda, CO, energia, itp.)

3 139,57

3 139, 57

Leasing

40 170,00

40 170,00

Ubezpieczenie firmy

815 900,00

815 900,00

Reklama i promocja

18 000,00

18 000,00

Koszty paliwa

3 552 000,00

4 049 280,00

Pensje netto

1 519 449,12

1 519 449,12

C. Dochód (strata) brutto: A - B

3 557 353,29

5 168 653,59

D. Podatek dochodowy

1 138 353,05

1 653 969,15

E. Zysk netto

2 419 000,24

3 514 648,44

stanowisko

liczba

pracownik

ów

pensja

podstawow

a

staw

ka za

kilo

metr

prowi

zja

dzien

na

dieta

(euro)

średni

kurs

NBP za
ostatni

miesiąc

ŚREDNIA

WARTOŚĆ:

kilometry

/ładunek/

fracht

Łącznie

biurowi

1

1 400,00

1 400,00

mechanicy

2

2 000,00

4 000,00

przedstawici

ele handlowi

2

1 400,00

1,4%

500 000,00

16 300,00

kierowcy

16

1 600,00

0,2

30

4,30

3 700,00

39 504,00

spedytorzy

2

2 600,00

5000

4,00

45 200,00

SUMA:

106 404,00

Strona | 18

8. PODSUMOWANIE – WNIOSKI

Opierając się na dostępnych danych, oraz na prognozach i obliczeniach zawartych

w przedstawianym programie, należy stwierdzić, że opisywane przedsięwzięcie, jest

wykonalne w całym opisywanym zakresie. Warto wspomnieć, że przedstawiono wariant

prawdopodobny, ale w wersji bardzo ostrożnej.

Jeszcze raz należy podkreślić, że realizacja założeń przedstawianego programu działania

pozwoli zapewnić Spółce stabilizację finansowo-ekonomiczną, stwarzając szanse rozwoju

w przyszłości.

Jak wynika z rozważań zawartych w biznesplanie, Zarząd Spółki jest zdeterminowany

wizją realizacji przyjętych założeń, mając jednak świadomość, że powodzenie działań zależy

również od czynników zewnętrznych.