BILANS - AKTYWA |
|||
|
|
|
|
Lp. |
Pozycja |
Stan na |
Stan na |
|
|
31.12.2002 |
31.12.2003 |
1 |
2 |
3 |
4 |
A. |
AKTYWA TRWAŁE |
3 576 158 565,82 |
3 578 146 598,00 |
I. |
Wartości niematerialne i prawne |
1 195 817,10 |
423 364,27 |
1. |
Koszty zakończonych prac rozwojowych |
|
|
2. |
Wartość firmy |
|
|
3. |
Inne wartości niematerialne i prawne |
1 195 817,10 |
423 364,27 |
4. |
Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych |
|
|
II. |
Rzeczowe aktywa trwałe |
33 311 815,98 |
36 524 125,16 |
1. |
Środki trwałe |
33 311 815,98 |
31 926 855,56 |
a) |
grunty (prawo użytkowania wieczystego gruntu) |
7 020 865,52 |
7 020 865,52 |
b) |
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |
22 124 013,06 |
21 936 452,09 |
c) |
urządzenia techniczne i maszyny |
3 339 516,32 |
2 175 808,83 |
d) |
środki transportu |
513 144,83 |
518 450,97 |
e) |
inne środki trwałe |
314 276,25 |
275 278,15 |
2. |
Środki trwałe w budowie |
|
4 597 269,60 |
3. |
Zaliczki na środki trwałe w budowie |
|
|
III. |
Należności długoterminowe |
3 290 496 614,15 |
3 277 356 431,42 |
1. |
Od jednostek powiązanych |
|
|
2. |
Od pozostałych jednostek |
3 290 496 614,15 |
3 277 356 431,42 |
IV. |
Inwestycje długoterminowe |
251 154 318,59 |
263 842 677,15 |
1. |
Nieruchomości |
|
|
2. |
Wartości niematerialne i prawne |
|
|
3. |
Długoterminowe aktywa finansowe |
251 154 318,59 |
263 842 677,15 |
a) |
w jednostkach powiązanych |
|
|
- |
udziały lub akcje |
|
|
- |
inne papiery wartościowe |
|
|
- |
udzielone pożyczki |
|
|
- |
inne długoterminowe aktywa finansowe |
|
|
b) |
w pozostałych jednostkach |
251 154 318,59 |
263 842 677,15 |
- |
udziały i akcje |
251 154 318,59 |
263 842 677,15 |
- |
inne papiery wartościowe |
|
|
- |
udzielone pożyczki |
|
|
- |
inne długoterminowe aktywa finansowe |
|
|
4. |
Inne inwestycje długoterminowe |
|
|
V. |
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
|
|
1. |
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
|
|
2. |
Inne rozliczenia międzyokresowe |
|
|
B. |
AKTYWA OBROTOWE |
1 119 646 297,24 |
1 108 277 668,19 |
I. |
Zapasy |
7 784,26 |
8 457,36 |
1. |
Materiały |
7 784,26 |
8 457,36 |
2. |
Półprodukty i produkty w toku |
|
|
3. |
Produkty gotowe |
|
|
4. |
Towary |
|
|
5. |
Zaliczki na poczet dostaw |
|
|
II. |
Należności krótkoterminowe |
907 278 330,71 |
895 171 426,97 |
1. |
Należności od jednostek powiązanych |
|
|
a) |
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: |
|
|
- |
do 12 miesięcy |
|
|
- |
powyżej 12 miesięcy |
|
|
b) |
inne |
|
|
2. |
Należności od pozostałych jednostek |
907 278 330,71 |
895 171 426,97 |
a) |
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: |
2 220,93 |
6 244,42 |
- |
do 12 miesięcy |
2 220,93 |
6 244,42 |
- |
powyżej 12 miesięcy |
|
|
b) |
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezp.społ. i zdrow. oraz innych świadczeń |
59 135,00 |
510,00 |
c) |
inne |
907 216 974,78 |
895 164 672,55 |
d) |
dochodzone na drodze sądowej |
|
|
III. |
Inwestycje krótkoterminowe |
212 360 182,27 |
213 097 783,86 |
1. |
Krótkoterminowe aktywa finansowe |
212 360 182,27 |
213 097 783,86 |
a) |
w jednostkach powiązanych |
|
|
- |
udziały i akcje |
|
|
- |
inne papiery wartościowe |
|
|
- |
udzielone pożyczki |
|
|
- |
inne krótkoterminowe aktywa finansowe |
|
|
b) |
w pozostałych jednostkach |
43 978 103,03 |
99 157 172,13 |
- |
udziały i akcje |
|
|
- |
inne papiery wartościowe |
43 978 103,03 |
99 157 172,13 |
- |
udzielone pożyczki |
|
|
- |
inne krótkoterminowe aktywa finansowe |
|
|
c) |
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne |
168 382 079,24 |
113 940 611,73 |
- |
środki pieniężne w kasie i na rachunkach |
26 758 171,80 |
8 302 191,28 |
- |
inne środki pieniężne |
140 619 031,52 |
104 692 826,70 |
- |
inne aktywa pieniężne |
1 004 875,92 |
945 593,75 |
2. |
Inne inwestycje krótkoterminowe |
|
|
IV. |
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
|
|
|
AKTYWA RAZEM |
4 695 804 863,06 |
4 686 424 266,19 |
Warszawa, 2004-03-15
BILANS - PASYWA |
|||
|
|
|
|
Lp. |
Pozycja |
Stan na |
Stan na |
|
|
31.12.2002 |
31.12.2003 |
1 |
2 |
3 |
4 |
A. |
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY |
4 633 987 086,46 |
4 633 289 092,97 |
I. |
Kapitał (fundusz) podstawowy |
3 918 295 389,60 |
4 032 668 364,40 |
II. |
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) |
|
|
III. |
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) |
|
|
IV. |
Kapitał (fundusz ) zapasowy |
|
|
V. |
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny |
|
|
VI. |
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe |
600 000 000,00 |
700 000 000,00 |
VII. |
Zysk (strata) z lat ubiegłych |
239 108,90 |
-100 801 570,76 |
VIII. |
Zysk (strata) netto |
115 452 587,96 |
1 422 299,33 |
IX. |
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |
|
|
B. |
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA |
61 817 776,60 |
53 135 173,22 |
I. |
Rezerwy na zobowiązania |
200 000,00 |
200 000,00 |
1. |
Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego |
|
|
2. |
Rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe |
|
|
- |
długoterminowa |
|
|
- |
krótkoterminowa |
|
|
3. |
Pozostałe rezerwy |
200 000,00 |
200 000,00 |
- |
długoterminowe |
|
|
- |
krótkoterminowe |
200 000,00 |
200 000,00 |
II. |
Zobowiązania długoterminowe |
7 516 374,92 |
9 641 823,76 |
1. |
Wobec jednostek powiązanych |
|
|
2. |
Wobec pozostałych jednostek |
7 516 374,92 |
9 641 823,76 |
a) |
kredyty i pożyczki |
7 516 374,92 |
9 641 823,76 |
b) |
z tyt. emisji dłużnych pap. wartościowych |
|
|
c) |
inne zobowiązania finansowe |
|
|
d) |
inne |
|
|
III. |
Zobowiązania krótkoterminowe |
52 844 169,82 |
40 872 809,24 |
1. |
Wobec jednostek powiązanych |
|
|
a) |
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: |
|
|
- |
do 12 miesięcy |
|
|
- |
powyżej 12 miesięcy |
|
|
b) |
inne |
|
|
2. |
Wobec pozostałych jednostek |
17 873 912,52 |
8 737 119,78 |
a) |
kredyty i pożyczki |
|
|
b) |
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych |
|
|
c) |
inne zobowiązania finansowe |
|
|
d) |
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: |
856 777,52 |
1 534 181,96 |
- |
do 12 miesięcy |
856 777,52 |
1 534 181,96 |
- |
powyżej 12 miesięcy |
|
|
e) |
zaliczki otrzymane na dostawy |
|
|
f) |
zobowiązania wekslowe |
|
|
g) |
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń |
1 132 621,63 |
1 223 200,07 |
h) |
z tytułu wynagrodzeń |
3 150,00 |
402 916,66 |
i) |
inne |
15 881 363,37 |
5 576 821,09 |
3. |
Fundusze specjalne |
34 970 257,30 |
32 135 689,46 |
IV. |
Rozliczenia miedzyokresowe |
1 257 231,86 |
2 420 540,22 |
1. |
Ujemna wartość firmy |
|
|
2. |
Inne rozliczenia międzyokresowe |
1 257 231,86 |
2 420 540,22 |
- |
długoterminowe |
|
|
- |
krótkoterminowe |
1 257 231,86 |
2 420 540,22 |
|
PASYWA RAZEM |
4 695 804 863,06 |
4 686 424 266,19 |
Warszawa, 2004-03-15
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT |
|||
|
|
|
|
Lp. |
Pozycja |
Wykonanie |
Wykonanie |
|
|
31.12.2002 |
31.12.2003 |
1 |
2 |
3 |
4 |
A. |
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI |
534 118 065,67 |
533 418 676,78 |
I. |
Opłaty i kary ekologiczne |
393 496 970,38 |
341 724 723,20 |
II. |
Opłaty z prawa geologicznego i górniczego |
140 339 931,36 |
178 845 240,90 |
III. |
Opłaty produktowe |
|
9 240 455,80 |
IV. |
Pozostałe przychody |
281 163,93 |
3 608 256,88 |
B. |
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ |
675 002 006,90 |
714 551 382,84 |
I. |
Wydatki związane z dofinansowaniem ochrony środowiska |
635 428 452,51 |
673 358 355,03 |
1. |
Dotacje oraz dopłaty do oprocentowania kredytów |
573 716 992,27 |
588 568 298,87 |
2. |
Umorzenia ustawowe pożyczek |
11 821 755,58 |
60 048 459,62 |
3. |
Koszty obsługi programów zagranicznych |
5 053 768,54 |
4 790 649,04 |
4. |
Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska |
44 824 000,00 |
19 950 000,00 |
5. |
Pozostałe wydatki |
11 936,12 |
947,50 |
II. |
Koszty funkcjonowania organów i biura |
39 573 554,39 |
41 193 027,81 |
1. |
Amortyzacja |
3 662 563,99 |
3 387 965,93 |
2. |
Zużycie materiałów i energii |
1 608 442,09 |
1 159 711,37 |
3. |
Usługi obce |
3 176 492,72 |
3 969 907,95 |
4. |
Podatki i opłaty |
399 642,31 |
376 667,84 |
5. |
Wynagrodzenia |
24 805 227,16 |
25 660 612,21 |
6. |
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia |
4 838 735,04 |
5 156 560,63 |
7. |
Pozostałe koszty rodzajowe |
1 082 451,08 |
1 481 601,88 |
C. |
ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B) |
-140 883 941,23 |
-181 132 706,06 |
D. |
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE |
729 953,78 |
1 098 428,34 |
I. |
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |
64 542,11 |
397,78 |
II. |
Dotacje |
|
|
III. |
Inne przychody operacyjne |
665 411,67 |
1 098 030,56 |
E. |
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE |
275 711,41 |
122 840,30 |
III. |
Inne koszty operacyjne |
275 711,41 |
122 840,30 |
F. |
ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E) |
-140 429 698,86 |
-180 157 118,02 |
G. |
PRZYCHODY FINANSOWE |
306 862 840,39 |
259 143 326,59 |
I. |
Dywidendy i udziały w zyskach |
800 583,26 |
2 774 164,74 |
II. |
Odsetki |
290 391 148,40 |
222 101 068,99 |
III. |
Zysk ze zbycia inwestycji |
6,20 |
|
IV. |
Aktualizacja wartości inwestycji |
|
|
V. |
Inne |
15 671 102,53 |
34 268 092,86 |
H. |
KOSZTY FINANSOWE |
50 980 553,57 |
77 563 909,24 |
I. |
Odsetki |
22 313 115,35 |
16 665 944,87 |
II. |
Strata ze zbycia inwestycji |
|
|
III. |
Aktualizacja wartości inwestycji |
15 520 761,43 |
37 715 183,11 |
IV. |
Inne |
13 146 676,79 |
23 182 781,26 |
I. |
ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI (F+G-H) |
115 452 587,96 |
1 422 299,33 |
J. |
WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.) |
|
|
I. |
Zyski nadzwyczajne |
|
|
II. |
Straty nadzwyczajne |
|
|
K. |
ZYSK/STRATA BRUTTO = NETTO (I+/-J) |
115 452 587,96 |
1 422 299,33 |
Warszawa, 2004-03-15
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
|||
(metoda pośrednia) |
|||
|
|
|
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Kwota w złotych 2002 r. |
Kwota w złotych 2003 r. |
1 |
2 |
3 |
4 |
A. |
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
|
|
I. |
Zysk / strata netto |
115 452 587,96 |
1 422 299,33 |
II. |
Korekty razem |
-30 678 102,55 |
-42 630 163,30 |
1. |
Amortyzacja |
3 662 563,99 |
3 387 965,93 |
2. |
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych |
139 623,92 |
580 813,44 |
3. |
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) |
-629 176,08 |
-2 581 923,24 |
4. |
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej |
-59 513,45 |
67 342,47 |
5. |
Zmiana stanu rezerw |
200 000,00 |
0,00 |
6. |
Zmiana stanu zapasów |
-4 017,10 |
-673,10 |
7. |
Zmiana stanu należności |
-34 202 940,81 |
25 247 052,08 |
8. |
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów |
4 463 761,55 |
-11 911 033,76 |
9. |
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych |
1 071 530,43 |
1 163 308,36 |
10. |
Inne korekty |
-5 319 935,00 |
-580 583 015,48 |
III. |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) |
84 774 485,41 |
-41 207 863,97 |
B. |
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|
|
I. |
Wpływy |
800 589,46 |
2 774 562,52 |
1. |
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
|
397,78 |
2. |
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
3. |
Z aktywów finansowych, w tym: |
800 589,46 |
2 774 164,74 |
a) |
w jednostkach powiązanych |
|
|
b) |
w pozostałych jednostkach |
800 589,46 |
2 774 164,74 |
- |
zbycie aktywów finansowych |
6,20 |
|
- |
dywidendy i udziały w zyskach |
800 583,26 |
2 774 164,74 |
- |
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
- |
odsetki |
|
|
- |
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
4. |
Inne wpływy inwestycyjne |
|
|
II. |
Wydatki |
7 480 550,90 |
17 360 560,34 |
1. |
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
1 553 432,70 |
5 955 855,34 |
2. |
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
3. |
Na aktywa finansowe, w tym: |
5 927 118,20 |
11 404 705,00 |
a) |
w jednostkach powiązanych |
|
|
b) |
w pozostałych jednostkach |
5 927 118,20 |
11 404 705,00 |
- |
nabycie aktywów finansowych |
5 927 118,20 |
11 404 705,00 |
- |
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
4. |
Inne wydatki inwestycyjne |
|
|
III. |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) |
-6 679 961,44 |
-14 585 997,82 |
C. |
Przepływy środków pieniężnych z działalności finans. |
|
|
I. |
Wpływy |
3 536 405,44 |
1 544 635,78 |
1. |
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrum. kapitałowych oraz dopłat do kapitału |
|
|
2. |
Kredyty i pożyczki |
3 536 405,44 |
1 544 635,78 |
3. |
Emisja dłużnych papierów wartościowych |
|
|
4. |
Inne wpływy finansowe |
|
|
II. |
Wydatki |
171 413,38 |
192 241,50 |
1. |
Nabycie udziałów (akcji) własnych |
|
|
2. |
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
|
|
3. |
Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
|
|
4. |
Spłaty kredytów i pożyczek |
|
|
5. |
Wykup dłużnych papierów wartościowych |
|
|
6. |
Z tytułu innych zobowiązań finansowych |
|
|
7. |
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego |
|
|
8. |
Odsetki |
171 413,38 |
192 241,50 |
9. |
Inne wydatki finansowe |
|
|
III. |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) |
3 364 992,06 |
1 352 394,28 |
D. |
Przepływy pieniężne netto, razem |
81 459 516,03 |
-54 441 467,51 |
E. |
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: |
81 459 516,03 |
-54 441 467,51 |
- |
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
131 982,53 |
490 342,56 |
F. |
Środki pieniężne na początek okresu |
86 922 563,21 |
168 382 079,24 |
G. |
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: |
168 382 079,24 |
113 940 611,73 |
- |
o ograniczonej możliwości dysponowania |
60 000 000,00 |
52 161 013,29 |
Warszawa, 2004-03-15
|
|
||
|
|
|
|
Poz. |
Pozycje |
2002 r. |
2003 r. |
1 |
2 |
3 |
4 |
I |
Fundusz własny na początek okresu (BO) |
4 520 892 324,70 |
4 633 987 086,46 |
1. |
Fundusz podstawowy (statutowy) na początek okresu |
3 859 408 361,26 |
3 918 295 389,60 |
1.1 |
Zmiany funduszu podstawowego |
58 887 028,34 |
114 372 974,80 |
a) |
zwiększenie z tytułu odpisu z zysku |
58 887 028,34 |
114 372 974,80 |
b) |
zmniejszenie z tytułu pokrycia straty |
|
|
1.2. |
Fundusz podstawowy (statutowy) na koniec okresu |
3 918 295 389,60 |
4 032 668 364,40 |
2. |
Pozostałe fundusze rezerwowe na początek okresu |
|
|
2.1. |
Zmiany pozostałych funduszy rezerwowych |
150 000 000,00 |
100 000 000,00 |
a) |
zwiększenie z tytułu odpisu z zysku |
150 000 000,00 |
100 000 000,00 |
b) |
zmniejszenie z tytułu pokrycia straty |
|
|
2.2. |
Pozostałe fundusze rezerwowe na koniec okresu |
600 000 000,00 |
700 000 000,00 |
3. |
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu |
156 935,10 |
239 108,90 |
3.1. |
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu |
156 935,10 |
239 108,90 |
|
- korekty błędów podstawowych |
|
|
3.2. |
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach |
156 935,10 |
239 108,90 |
a) |
zwiększenie z tytułu podziału zysku z lat ubiegłych |
211 327 028,34 |
115 452 587,96 |
b) |
zmniejszenie |
211 244 854,54 |
216 493 267,62 |
|
- odpis na fundusz statutowy |
58 887 028,34 |
114 372 974,80 |
|
- odpis na fundusz rezerwowy |
150 000 000,00 |
100 000 000,00 |
|
- nagrody z zysku (ze składkami) |
2 357 826,20 |
2 120 292,82 |
3.3. |
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu |
239 108,90 |
|
3.4. |
Strata z lat ubiegłych na początek okresu |
|
|
|
- korekty błędów podstawowych |
|
|
3.5. |
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach |
|
|
a) |
zwiększenie z tytułu przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia |
|
|
b) |
zmniejszenie |
|
|
3.6. |
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu |
|
100 801 570,76 |
3.7. |
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu |
239 108,90 |
-100 801 570,76 |
4. |
Wynik netto |
115 452 587,96 |
1 422 299,33 |
a) |
zysk netto |
115 452 587,96 |
1 422 299,33 |
b) |
strata netto |
|
|
c) |
odpisy z zysku |
|
|
II. |
Fundusz własny na koniec okresu (BZ) |
4 633 987 086,46 |
4 633 289 092,97 |
III. |
Fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
4 631 597 086,46 |
4 633 289 092,97 |
Warszawa, 2004-03-15
Wyszukiwarka