Biznes plan




  
Rachunek przepływów pieniężnych:
Służy on do planowania
ilości środków finansowych w firmie, pomaga dostrzec problemy z kasą przed ich
pojawieniem się oraz uniknąć ich poprzez zgromadzenie dodatkowego kapitału lub
zaciągnięcie kredytów.
Przedsiębiorstwo może
przez jakiś czas funkcjonować z ujemnym wynikiem finansowym - dzięki rezerwom
gotówki. Natomiast nigdy nie przetrwa bez gotówki, nawet jeżeli osiąga
zysk.
Cash flow - różnica między wpływami (ze sprzedaży ) a wydatkami
(nakładami kapitałowymi oraz wydatkami
bieżącymi)