Spis treści

Tytuł strona

1.Streszczenie 2

1.1 Cel napisania biznes planu 2

1.2 Cele firmy 2

1.3 Opis usługi 2

1.4 Potwierdzenie kompetencji i umiejętności twórcy 2

1.5 Istota biznesu 3

2. Opis firmy 3

2.1 Dane przedsiębiorstwa 3

2.2 Zadania firmy 3

2.3 Status prawny firmy 3

2.4 Konkurencyjność oferty 3

3. Zarządzanie 4

3.1 Hierarchia osób w zespole 4

3.2 Obowiązki pracowników 5

3.3 Kwalifikacje pracowników 6

3.4 Organizacja firmy 7

4. Plan marketingowy 7

4.1 Analiza i identyfikacja rynku 7

4.2 Lokalizacja 7

4.3 Promocja 7

5. Plan organizacyjny 8

5.1 Pracownicy 8

5.2 Wynagrodzenie pracowników 8

5.3 Tryb i koszty szkolenia 8

5.4 Dostawcy 9

5.5 Rodzaj prowadzonej księgowości 9

6. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia 9

6.1 Czynności niezbędne do realizacji przedsięwzięcia 9

6.2 Osoby odpowiedzialne za działania 9

7. Analiza rynkowa 10

7.1 Szanse i skutki powodzenia przedsiębiorstwa 10

7.2 Ryzyko, skutki i możliwości eliminowania i minimalizowania zagrożeń 11

8. Plan finansowy 11

8.1 Majątek firmy 11

8.2 Koszty zakupu podstawowych sprzętów 12

8.3 Miesięczne zestawienie kosztów w latach 2012-14 13

8.4 Zestawienie kosztów firmy (roczne w latach 2012-14) 14

8.5 Przewidywane dochody w latach 2012-14 16

8.6 Uzyskany zysk (w latach 2012-14) 18

9. Podsumowanie 18

1. Streszczenie

1.1 Cel napisania biznes planu

Biznes plan, sporządzony dla przedsiębiorstwa „Nie bój się ciemności”, będzie przedstawiła koncepcję działania tej firmy, która oparta będzie o realistyczną ocenę potencjału przedsiębiorstwa, a także konkurencji i jej warunków oraz o tendencjach rozwojowych firmy. Dokument będzie świadczył też o jakości kadry kierowniczej i jej zdolnościach przyczyniających się do rozwoju i działania firmy. Zawarte będą w nim też projekty i pomysły dotyczące działalności i rozwoju przedsiębiorstwa. Będzie to więc propozycja zadań firmy prowadzących do rozwoju i sukcesy przedsiębiorstwa.

1.2 Cele firmy

-wejście na rynek oraz pozyskanie jak największej liczy klientów szczególnie tzw. stałych klientów

- udzielanie wartościowych usług i zaspokajanie klientów

- oferowanie usług na najwyższym poziomie

- uzyskanie jak największego zysku z prowadzonego przedsiębiorstwa

- umacnianie swojej pozycji na rynku lokalnym jak i krajowym a także rozszerzenie swojej działalności na innych terenach naszego kraju

- realizacja marzeń

1.3 Opis usługi

Restauracja „Nie bój się ciemności” będzie nietypową i jedną z niewielu tego typu w Polsce ale również w Europie. Powszechnie wiadomo, że wyłączenie jednego zmysłu sprawia, że pozostałe znacznie się wyostrzają. Dzięki tej wiedzy otwarto już na świecie kilka restauracji, w których posiłki spożywa się w absolutnych ciemnościach, ale dzięki temu można ich naprawdę posmakować. Wnętrze restauracji jest całkowicie czarne i nie tam żadnego źródła światła. Klienci witani są w jasnym holu, gdzie odbierane są im telefony, zapalniczki i wszelkie inne podświetlane urządzenia. Następnie kelnerzy uzbrojenie w noktowizory prowadzą ich do stolików. Toalety, w przeciwieństwie do sali jadalnej, są już całkowicie oświetlone. Podobne restauracje istnieją już w Stanach Zjednoczonych, Azji i Europie, w tym kilka w Polsce. Pomysł cieszy się ogromnym zainteresowaniem klientów, którzy twierdzą, że nigdy wcześniej jedzenie nie smakowało im tak bardzo, jak w „ciemnych” restauracjach. Mówią, że kiedy „odebrano” im wzrok mogli skupić się na niebywałych wrażeniach płynących z odkrywania aromatów i tekstury serwowanych dań. Klienci będą zadowoleni z niskich cen, kultury i życzliwości pracowników, chętnie będą odwiedzać naszą restaurację w celu przeżycia czegoś nie typowego, posmakowania nowych rzeczy i przekonania się jak wygląda życie osoby nie widomej chociaż przez jeden wieczór świetnie się przy tym bawiąc.

1.4 Informacje potwierdzające umiejętności i kompetencję twórcy przedsiębiorstwa

Przed decyzją na założenie tak wyjątkowego przedsiębiorstwa zbierałam bardzo dużo informacji na jego temat, korespondowałam z zagranicznymi i polskimi założycielami i dyrektorami takich placówek. Wcześniej miałam okazję obserwować procesy zakładania a także funkcjonowania restauracji przyjaciela rodziny, co prawda zwykłej jednak nie wiele różniącej się od tej w kwestii założenia. Na dodatek pomocą będzie mi kierownik do spraw promocji, którego stanowisko obejmie mój wuj, który miał możliwość pracy na identycznym stanowisku w restauracji po ciemku w Stanach Zjednoczonych.

1.5 Istota biznesu

Firma będzie przynosiła dochody finansowe pochodzące ze świadczonych usług. Dynamicznie rozwijający się rynek dla tego typu usługi stwarza nam możliwość do dużego obrotu i zysku. Zainteresowanie naszą ofertą jest znaczne na wielu obszarach Polski i Europy.

2. Opis firmy

2.1 Dane przedsiębiorstwa:

Nazwa: „NIE BÓJ SIĘ CIEMNOŚCI”

Przedmiot działalności : Działalność gastronomiczno-kulturalna

Siedziba spółki : ul. Szkolna 3 39-400

Godziny otwarcia: 17⁰⁰-07⁰⁰

Telefon /WWW. : (0-86) 4630383 www.niebojsieciemnosci.prv.pl

Hasło przewodnie przedsiębiorstwa: „Istnieją takie miejsca, które trzeba i można oglądać jedynie w ciemnościach.”

2.2 Zadania firmy

Firma będzie świadczyć usługi gastronomiczno-kulturalne w zakresie:

-przygotowania i podania posiłków

- wieczory tematyczne np. poezji, mini koncerty w ciemnościach, seanse filmowe polegające jedynie na wrażeniach słuchowych, przedstawienia, konkursy, zabawy i gry, wieczory kuchni danego regiony itp.

- ukazanie klientom jak ciężko żyć nic nie widząc, a jednocześnie, że takie życie jest możliwe i że wszystkiego można się nauczyć

- gwarancja dobrze spędzonego czasu, pełnego śmiechu i zabawy

- zapewnienie klientom luźnej atmosfery, prawie że domowej gdyż w ciemności nikt ich nie widzi

2.3 Status prawny firmy:

Firma „Nie bój się ciemności” zarejestrowana na nazwisko Walska działa na zasadach

działalności gospodarczej zarejestrowanej w Urzędzie Miasta. Forma prawna

przedsiębiorstwa: spółka jawna.

2.4 Konkurencyjność oferty:

W okolicy nie ma tego typu przedsiębiorstwa. W Polsce oferta tego rodzaju istnieje jedynie na terenie Poznania, Warszawy, Gdańska i Bydgoszczy, co nie jest dla nas konkurencją ze względu na dalekie położenie lokali.

3. Zarządzanie

3.1 Hierarchia osób w zespole

3.2 Obowiązki pracowników

Stanowisko	Obowiązki
Dyrektor	Dyrektor to właściciel firmy. Bierze odpowiedzialność za reprezentowanie firmy na rynku, zarządza pracownikami, bierze udział w tworzeniu listy cenowej usług, zna podstawowe standardy i wymagania rynku, orientuje się w zasobach i sile konkurencji, organizuje kursy i szkolenia, nadzoruje pracę, podejmuje najważniejsze decyzje w firmie, zatwierdza projekty, pomysły i decyzje.
Kierownik do spraw promocji	Kreuje wizerunek firmy, zajmuje się jej reklamą i promocją.
Księgowa	Prowadzi księgi rachunkowe, rozliczenia podatkowe, odpowiada też za inne zobowiązania finansowe firmy, zajmuję się sprawami finansowymi firmy wewnątrz niej i na zewnątrz.
Kierownik zarządzający	Odpowiada za rozdzielanie obowiązków pomiędzy poszczególne zespołu, kontroluje sytuację w firmie podczas nieobecności dyrektora, jest jego prawą ręką i zastępcą, zajmuję się pracownikami, którzy są mu podlegli.
Kierownicy zespołów	Odpowiadają za dany zespół, prawidłowo wykonaną pracę, przestrzeganie zamówień, terminów i zasad pracy firmy.
Pracownicy fizyczni	Ich zadaniem jest wykonywanie poleceń przełożonych

3.3 Kwalifikacje pracowników

Stanowisko	Etaty	Kwalifikacje
Dyrektor	1	Wykształcenie wyższe - II rok na Wydziale Ekonomii na Krakowskim Uniwersytecie Ekonomicznym
Kierownik ds. promocji	1/2	Wykształcenie wyższe – Marketing i Zarządzanie, 3-letnia praktyka w zawodzie , umiejętność obsługi komputera.
Księgowa	1/2	Wykształcenie średnie ekonomiczne, dobra znajomość j. angielskiego, umiejętność obsługi komputera i zagadnień dotyczących księgowości
Kierownik zarządzający	1	Wykształcenie wyższe ekonomiczne, doświadczenie w zawodzie i zarządzaniu personelem.
Kierownicy zespołów	3	Doświadczenie w branży gastronomicznej lub/i ekonomicznej, mile wdziane doświadczenie w branży restauracyjnej.
Ochroniarze	2	Doświadczenie w branży ochroniarskiej.
Barmani	2	Doświadczenie i praktyka w zawodzie
Kelnerzy	2	Wykształcenie średnie, dobra znajomość j. angielskiego.
Kucharze	2	Wykształcenie średnie gastronomiczne, praktyka w zawodzie, dobre referencje.
Sprzątaczki	2	Wykształcenie podstawowe.

3.4 Organizacja firmy

Aby odnieść sukces przede wszystkim ważna jest doskonała obsługa klienta, który musi być zadowolony z usługi. Naszym zadaniem jest zdobyć szacunek, uznanie i zainteresowanie oraz przychylność klientów. Oprócz wykształcenia pracownicy powinni nabyć umiejętności postępowania z klientami w różnych sytuacjach, właściwe reagowanie na ich potrzeby, skargi i oczekiwania. W związku z tym pracownicy powinni tworzyć jeden, zintegrowany i scalony zespół nie zważając na stanowiska jakie zajmują. Muszą dbać o swój wizerunek w oczach klientów, o to by byli odbierani jak najlepiej, jako życzliwi ludzie, którzy prezentują jak najlepiej usługi jakie mają możliwość świadczyć. Powinni okazać wiele zrozumienia, chęci pomocy klientom i rzetelnie wykonywać swe obowiązki. Dzięki zorganizowaniu, porozumieniu i jedności zespołu zadania i cele przedsiębiorstwa „Nie bój się ciemności” będą wykonywanie perfekcyjnie zyskując przychylność i uznanie klientów.

4. Plan marketingowy

4.1 Analiza i identyfikacja rynku

Klientami restauracji są osoby prywatne, ewentualnie firmy urządzające imprezy okolicznościowe mające zapotrzebowanie na rozrywkę, miłe spędzenie czasu, a także posilenie się. Klienci SA przede wszystkim osobami otwartymi, ciekawymi świata, poszukującymi nowych doświadczeń, chętni spędzenia miło, przyjemnie i pożytecznie wolnego czasu za nie wielką cenę. Ze względu na atrakcyjność oferty potencjalni klienci będą przybywać do lokalu, a ich zadowolenie będzie obfitowało w nowych, zachęconych przez nich klientów oraz ich ponowne odwiedziny w naszej restauracji. Klienci cenią przede wszystkim w usługach:

- profesjonalizm

- szybkość obsługi

-niskie ceny

- kulturę i życzliwość pracowników

- wysoką jakość oferowanej usługi

4.2 Lokalizacja

Restauracja „Nie bój się ciemności” znajduję się na rozwijającym się terenie, w centrum miasta, gdzie łatwo dotrzeć, w pobliżu znajduje się wiele przystanków autobusowych co umożliwia przyjezdnym szybkie dotarcie do nas oraz w okolicy swoje placówki ma większość szkół szczególnie średnich co działa na naszą korzyść ponieważ młodzież po ukończonych zajęciach ma blisko do naszego lokalu, na dodatek do Dworca Autobusowego dojść możemy w 15-20 minut.

4.3 Promocja

Aby przedsiębiorstwo uzyskało rozgłos niezbędna jest promocja restauracji. Reklama wraz z logiem i hasłem przewodnim restauracji zamieszczona zostanie w popularnym, lokalnym czasopiśmie. Poza tym plakaty zachęcające do odwiedzenia restauracji zostaną rozwieszone w okolicznych miejscowościach, a ulotki będą rozdawane na ulicy, w sklepach, przed szkołami. Dodatkowo zostanie stworzona strona internetowa, na której zamieszczane będą aktualności, oferta firmy, informacje, czasami również zdjęcia czy nagrania. Będzie również możliwość wysyłania nam przez tą stronę propozycji na ulepszenie lokalu, skarg, zażaleń oraz pochwał w kierunku pracowników. Na początku działalności firmy, przed wielkim otwarciem, w okolicy będzie miała miejsce również reklama umieszczona na samochodach. Dzięki przemyślanej strategii i promocji przedsiębiorstwo będzie odnosiło większe sukcesy.

5. Plan organizacyjny

5.1. Pracownicy:

Firma „Nie bój się ciemności” zatrudni 17 pracowników w tym 3 osoby zarządzające tj.:
- dyrektora

- kierownika ds. promocji

- kierownik zarządzający

Oraz kadrę w składzie:

- 3 kierowników zespołów

-2 kelnerów

-2 kucharzy

-2 barmanów

-2 ochroniarzy

-2 sprzątaczki

- księgowego

5.2 Wynagrodzenie pracowników

Wynagrodzenie miesięczne netto pracowników:

*Dyrektor : 3400 zł

*Kierownik ds. promocji : 2500 zł

*Kierownik zarządzający : 2200 zł

*Księgowy : 1600 zł

* 3 Kierowników zespołów : 3 x 2000 zł

*2 kelnerów : 2 x 800 zł

*2 kucharzy : 2 x 1000 zł

*2 barmanów : 2 x 900 zł

*2 ochroniarzy : 2 x 900 zł

*2 sprzątaczki: 2 x 700 zł

Suma: 24 300 zł

5.3 Tryb i koszty szkolenia:

Szkolenia pracowników odbywać się będą regularnie, będą brane także pod uwagę potrzeby podnoszenia ich kwalifikacji oraz poziomu kadry naszej firmy. Postaramy się o refundację kosztów organizacji szkolenia w Powiatowym Urzędzie Pracy. W celu tym założymy fundusz szkoleniowy, a następnie złożymy w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności wniosek o zawarcie umowy o refundację kosztów szkolenia lub wynagrodzenia ze składkami na ubezpieczenia społeczne. Mamy szansę na zwrotów 50% kosztów, a w przypadku pracownika powyżej 45 roku życia nawet do 80%. Koszty szkoleń powinny nie być więc wysoką sumą, na jednego pracownika w przypadku refundacji do 400zł.

5.4 Dostawcy:

Zostanie zawarta umowa współpracy między naszą firmą a istniejącymi i dobrze prosperującymi na rynku firmami na zasadzie współpracy bliskiej. Będą to z pewnością firmy dostawcze w działach dostawy: żywności rozważamy nad zawiązaniem umowy z firmami LEMAR Hurtownia Spożywcza, Tarnobrzeg

Biedronka Dyskont Spożywczy, Tarnobrzeg

5.5 Rodzaj prowadzonej księgowości

W początkowym założeniu mamy prowadzenie księgowości przebitkową, gdyż występuje zmniejszenie ryzyka popełnienia błędu, ponieważ nie ma potrzeby przenoszenia zapisów z jednego urządzenia księgowego na drugie; ponadto popełniony błąd można łatwo odszukać. Uważamy, że na ten moment ten typ księgowości jest najlepszym rozwiązaniem dla naszej restauracji.

6. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia

6.1 Czynności niezbędne do realizacji przedsięwzięcia, ich kolejność i przewidywany czas trwania

Lp.	Czynność	Czas trwania
1.	uzyskanie kredytu w banku	Do rozpatrzenia wniosku. Spłacanie do ustalonej w umowie daty
2.	Wynajem lokalu	Do czasu wygaśnięcia umowy i nie przedłużenia jej przez drugą stronę lub do zakończenia działalności firmy
3.	Załatwienie formalności prawnych	W przeciągu kilku dni, tygodni
4.	Wybór i zatrudnienie pracowników	Kilka dni by rozpatrzyć podania.
5.	Opłacenie składek np. ZUS lub załatwienie formalności np. akcyza	tydzień
6.	Zakup najpotrzebniejszego sprzętu i umeblowania	2 do 4 dni
7.	Wybór i zawarcie umowy z dostawcami	Około tygodnia na zapoznanie się z ofertą danej firmy, a później podpisanie umowy
8.	Promocja i reklama firmy	Przez cały czas trwania działalności firmy, szczególnie nasilona przy wejściu działalności na rynek

6.2 Osoby odpowiedzialne za działania.

Osobą odpowiedzialną za nadzór i finansowanie tych czynności jest założyciel czyli dyrektor firmy. Sfinansowaniem mogą zając się też potencjalni sponsorzy, a pomocą w nadzorze i załatwianiu spraw w zależności od kategorii: promocja i reklama – kierownik ds. promocji i reklamy, sprawy formalno-prawne – księgowy, ewentualnie wynajęty adwokat, zakup sprzętu, wybór dostawców – kierownik zarządzający, natomiast zawarcie umowy z pracownikami oraz ich wybór zależy głównie od dyrektora jednak mogą mu pomóc wyżej wymienieni kierownik ds. promocji i reklamy i kierownik zarządzający.

7. Analiza rynkowa

7.1 Szanse i skutki powodzenia przedsiębiorstwa

Szanse	Skutki
Rozszerzenie działalności na rynku krajowym	Szersze grono odbiorców oferty, większe zyski i popularność na rynku
Pojawienie się nowych źródeł finansowania ze względu na interesującą ofertę firmy	Większe możliwości finansowe i zyski
Duża grupa lojalnych i stałych klientów	Stały zysk i dobra opinia wśród klientów
Możliwości unowocześnienia wyposażenia i usługi	Komfort dla klientów co za tym idzie ich większa liczba oraz możliwe mniejsze koszty utrzymania firmy.
Podwyższenie standardu usług dzięki dodatkowym szkoleniem dla pracowników	Większe zadowolenie wśród klientów, podwyższenie standardu usług
Przybywanie nowych klientów ze względu na wysoce rozwiniętą i dobrze prowadzoną działalność reklamy i promocji firmy	Rozpowszechnianie dobrej opinii wobec naszej firmy oraz docieranie do szerszego grona odbiorców oferty

7.2 Ryzyko, skutki i możliwości eliminowania i minimalizowania zagrożeń dla powodzenia przedsięwzięcia.

Zagrożenia	Skutki	Eliminowanie zagrożenia lub minimalizowanie skutków
Pojawienie się w przyszłości silniejszej konkurencji	Przejęcie naszych klientów	Atrakcyjniejsza oferta niż oferta konkurencji, wysoki poziom na rynku i utrzymywanie wysoki standardów oraz bycie silniejszym od konkurencji
Brak źródeł finansowania	Mniejsze możliwości finansowe	Szukanie i zainteresowanie naszą ofertą sponsorów jako eliminowanie zagrożenia, a minimalizowanie skutków w wypadku dalszego braku sponsorów może być wkład własny w firmę, zmniejszenie liczby zatrudnionych osób, podwyższenie cen i atrakcyjności naszej oferty.
Mała liczba osób zainteresowanych naszą ofertą, brak dobrego jej odbioru	Małe zyski, wąskie grono klientów	Wysoce rozwinięta promocja i reklama, program i oferta, która dociera do każdego typu klienta ułożona ze względu na zapotrzebowanie różnych wymogów klientów.

8. Plan finansowy

8.1 Majątek firmy

Kapitał własny wniesiony przez założyciela i dyrektora firmy wynosi 10.000 zł oraz otrzymany kredyt w wysokości 50.000 zł. Firma ponosi koszty związane z dzierżawą lokalu, wyposażeniem go, remontami, opłacaniem kosztów działalności.

8.2 Koszty zakupu podstawowych sprzętów

Postać majątku	Ilość sztuk	Wartość sztuki	Wartość wszystkich sztuk
Komputer z oprogramowaniem	1	1500 zł	1500 zł
Linie telefoniczne	1	500 zł	500 zł
Aparaty telefoniczne	1	300 zł	300 zł
sprzęt AGD (kuchenka gazowa, kuchenka mikrofalowa, chłodziarko-zamrażarka, zamrażarka, krajalnica, robot kuchenny, ekspres do kawy, czajnik bezprzewodowy) oraz noktowizory dla kelnerów i barmanów	Komplet	13000zł	19 000 zł
meble kuchenne	1	1400 zł	1400 zł
Sprzęt kuchenny (sztućce, zastawa obiadowa na 100 osób, zastawa szklana i przybory kuchenne)	1	2400 zł	2400 zł
regały barowe drewniane	1	700 zł	700 zł
sprzęt barowy (zastawa szklana, przybory do przygotowywania drinków)	1	1500 zł	1500 zł
meble barowe (wysoka lada barowa, stołki barowe 10 szt.)	1	2000 zł	2000 zł
stoliki	15	220 zł	3300 zł
krzesła	60	30 zł	1800 zł
kasa fiskalna	1	1200 zł	1200 zł
Pierwsza partia towaru	1	7600 zł	7600 zł

Suma: 43 200 zł

Poza tym:

* Usługi:

Zakładanie firmy wiąże się z podpisywaniem określonych umów. Potrzebne są umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych i bankowych. Na usługi przeznaczone zostały środki finansowe w kwocie 800 zł.

* Czynności formalno-prawne:

Założenie firmy wiąże się ze składaniem różnorakich wniosków. Aby została wydana decyzja niezbędne jest opłacenie wszystkich ustawowo zapisanych opłat. Na czynności formalno-prawne potrzeba około 2 500zł.

*Koszty reklamy i promocji w początkowej fazie działalności firmy, związanie głównie z jej otwarciem : 1500 zł

*Opłata czynszu za lokal (pierwsza ma miejsce tuż po wynajęciu lokalu czyli w pierwszych fazach tworzenia firmy): 10 400 zł

*Opłacenie ubezpieczenia (miesięcznie, rozpoczynając od początku działalności firmy) : 1400

Łączna suma wszystkich wydatków: 59 800 zł

8.3 Miesięczne zestawienie wydatków

Wydatki miesięczne na rok 2012:

Wydatki miesięczne w 2012 roku	Kwota
Wynagrodzenia + dodatki do wynagrodzeń	24 300 zł + 5 000 zł
Szkolenia pracowników	2 000zł
Amortyzacja komputera z częściami peryferyjnymi	600 zł
Wynajem lokalu	10 400 zł
Ubezpieczenia	700 zł
Promocja	1 400 zł
Energia elektryczna (mniejsze zużycie ze względu na ciemność panująca we wnętrzu lokalu).	1 700 zł
Dodatki biurowe (takie jak: druki firmowe i rachunkowe, teczki, papier, długopisy, tusz, stemple firmowe itp. )	300 zł
SUMA	46 400 zł

Wydatki miesięczne na rok 2013:

Wydatki miesięczne w 2013 roku	Kwota
Wynagrodzenia + dodatki do wynagrodzeń	30 000 zł + 7000 zł
Szkolenia pracowników	3 000zł
Amortyzacja komputera z częściami peryferyjnymi	600 zł
Wynajem lokalu	10 400 zł
Ubezpieczenia	700 zł
Promocja	1 800 zł
Energia elektryczna (mniejsze zużycie ze względu na ciemność panująca we wnętrzu lokalu).	2 200 zł
Dodatki biurowe (takie jak: druki firmowe i rachunkowe, teczki, papier, długopisy, tusz, stemple firmowe itp. )	500 zł
SUMA	56 200 zł

Wydatki miesięczne na rok 2014:

Wydatki miesięczne w 2014 roku	Kwota
Wynagrodzenia + dodatki do wynagrodzeń	40 000 zł + 8000 zł
Szkolenia pracowników	4 000zł
Amortyzacja komputera z częściami peryferyjnymi	600 zł
Wynajem lokalu	10 400 zł
Ubezpieczenia	1 000 zł
Promocja	2 000 zł
Energia elektryczna (mniejsze zużycie ze względu na ciemność panująca we wnętrzu lokalu).	3 000 zł
Dodatki biurowe (takie jak: druki firmowe i rachunkowe, teczki, papier, długopisy, tusz, stemple firmowe itp. )	700 zł
SUMA	69 700 zł

8.4 Zestawienie kosztów działalności

Ten punkt przedstawi prognozę kosztów rocznych działalności firmy. Oparto się tu na kosztach miesięcznych.

Wydatki roczne w 2012 roku:

Wydatki w roczne w roku 2012	Kwota
Wynagrodzenia + dodatki do wynagrodzeń	291 600 zł + 60 000 zł
Szkolenia pracowników	24 000 zł
Amortyzacja komputera z częściami peryferyjnymi	7 200 zł
Wynajem lokalu	124 800 zł
Ubezpieczenia	8 400 zł
Promocja	16 800 zł
Energia elektryczna (mniejsze zużycie ze względu na ciemność panująca we wnętrzu lokalu).	20 400 zł
Dodatki biurowe (takie jak: druki firmowe i rachunkowe, teczki, papier, długopisy, tusz, stemple firmowe itp. )	3600 zł
SUMA	556 800 zł

Wydatki roczne w 2013 roku:

Wydatki w roczne w roku 2012	Kwota
Wynagrodzenia + dodatki do wynagrodzeń	360 000 zł + 84 000 zł
Szkolenia pracowników	36 000 zł
Amortyzacja komputera z częściami peryferyjnymi	7 200 zł
Wynajem lokalu	124 800 zł
Ubezpieczenia	8 400 zł
Promocja	21 600 zł
Energia elektryczna (mniejsze zużycie ze względu na ciemność panująca we wnętrzu lokalu).	26 400 zł
Dodatki biurowe (takie jak: druki firmowe i rachunkowe, teczki, papier, długopisy, tusz, stemple firmowe itp. )	6 000 zł
SUMA	674 400 zł

Wydatki roczne w 2014 roku:

Wydatki roczne w 2014 roku	Kwota
Wynagrodzenia + dodatki do wynagrodzeń	480 000 zł + 96 000 zł
Szkolenia pracowników	48 000zł
Amortyzacja komputera z częściami peryferyjnymi	7 200 zł
Wynajem lokalu	124 800 zł
Ubezpieczenia	12 000 zł
Promocja	24 000 zł
Energia elektryczna (mniejsze zużycie ze względu na ciemność panująca we wnętrzu lokalu).	36 000 zł
Dodatki biurowe (takie jak: druki firmowe i rachunkowe, teczki, papier, długopisy, tusz, stemple firmowe itp. )	8 400 zł
SUMA	839 400 zł

8.5 Przewidywane dochody w latach 2012-2014

Dochody w 2012 roku

Rodzaj usługi	Dochód miesięczny	Dochód roczny
Działalność restauracyjna	30 000 zł	360 000 zł
Działalność barowa	25 000 zł	300 000 zł
Organizacja okolicznościowych imprez, rezerwacje i wynajem lokalu.	15 000 zł	180 000 zł
Rozrywka (seanse filmowe, przedstawienia, mini koncerty) dochód ze sprzedaży biletów.	2000 zł	24 000 zł
SUMA	72 000 zł	864 000 zł

Dochody w 2013 roku

Rodzaj usługi	Dochód miesięczny	Dochód roczny
Działalność restauracyjna	35 000 zł	420 000 zł
Działalność barowa	30 000 zł	360 000 zł
Organizacja okolicznościowych imprez, rezerwacje i wynajem lokalu.	18 000 zł	216 000 zł
Rozrywka (seanse filmowe, przedstawienia, mini koncerty) dochód ze sprzedaży biletów.	2 800 zł	33 600 zł
SUMA	85 800 zł	1 029 600 zł

Dochody w 2014 roku

Rodzaj usługi	Dochód miesięczny	Dochód roczny
Działalność restauracyjna	38 000 zł	456 000 zł
Działalność barowa	33 700 zł	404 400 zł
Organizacja okolicznościowych imprez, rezerwacje i wynajem lokalu.	25 000 zł	300 000 zł
Rozrywka (seanse filmowe, przedstawienia, mini koncerty) dochód ze sprzedaży biletów.	4 000 zł	28 000 zł
SUMA	100 700 zł	1 208 400 zł

8.6 Uzyskany zysk

DOCHODY – WYDATKI = ZYSK

Zysk w 2012 roku:

Zysk miesięczny w 2012 roku	Zysk roczny w 2012 roku
72 000 zł - 46 400 zł = 25 600 zł	864 000 zł - 556 800 zł = 307 200 zł

Zysk w 2013 roku:

Zysk miesięczny w 2013 roku	Zysk roczny w 2013 roku
85 800 zł - 56 200 zł = 29 600 zł	1 029 600 zł - 674 400 zł = 355 200 zł

Zysk w 2014 roku:

Zysk miesięczny w 2014 roku	Zysk roczny w 2014 roku
100 700 zł - 69 700 zł = 31 000 zł	1 208 400 zł - 839 400 zł = 369 000 zł

Z analizy tabel wynika, że firma będzie przynosiła zyski. Z każdym rokiem zyski będą większe ze względu na rozwój naszej firmy, uatrakcyjnienie jej możliwości i oferty, coraz większą liczbę klientów nie tylko z terytorium miasta i najbliższych okolic ale też dalszych terenów ze względu na rzadkość występowania tego typu restauracji zakładamy, że będzie to miejsce odwiedzane przez większe grupy klientów czasami również wycieczki szkolne, które po drodze będą korzystały z naszych usług. Dzięki coraz większym zyskom firmę będzie można modernizować oraz uatrakcyjniać nowymi gadżetami.

9. Podsumowanie:

Opierając się na przygotowanej analizie, która była sporządzana dość realistycznie, badaniach rynku oraz innych źródłach i faktach znanych w opracowaniu biznes planu, stwierdzam, że program inwestycyjny:

- w całym swoim zakresie jest wykonywalny

- jest opłacalny, przynosi znaczne zyski

- umożliwia poprawne i sprawne funkcjonowanie firmy

- ma możliwość bytu na rynku