$\mathbf{\text{EFFECT}}\left( i;n \right) = \left( 1 + \frac{i}{n} \right)^{n} - 1$, $\mathbf{\text{NOMINAL}}\left( i;n \right) = n \bullet \left( \sqrt[n]{i + 1} - 1 \right)$,

FVSCHEDULE(P;i^*) = P • (1+i₁) • (1+i₂) • … • (1+i_n),

$\mathbf{\text{FV}}\left( i;n;A;P;s \right) = - \left\lbrack P \bullet \left( 1 + i \right)^{n} + A \bullet \frac{\left( 1 + i \right)^{n} - 1}{i} \bullet \left( 1 + i \bullet s \right) \right\rbrack$,

$\mathbf{\text{PV}}\left( i;n;A;P;s \right) = - \left\lbrack \frac{P}{\left( 1 + i \right)^{n}} + A \bullet \frac{\left( 1 + i \right)^{n} - 1}{i{\bullet \left( 1 + i \right)}^{n}} \bullet \left( 1 + i \bullet s \right) \right\rbrack$,

$\mathbf{\text{NPER}}\left( i;A;P;K;s \right) = \frac{\log\left( \frac{A \bullet \left( 1 + i \bullet s \right) - K \bullet i}{A \bullet \left( 1 + i \bullet s \right) + P \bullet i} \right)}{\log\left( 1 + i \right)}$, RATE(n;A;P;K;s;w),

$\mathbf{\text{PMT}}\left( i;n;P;K;s \right) = - \left( \frac{K}{\left( 1 + i \right)^{n}} + P \right) \bullet \frac{{i \bullet \left( 1 + i \right)}^{n}}{\left\lbrack \left( 1 + i \right)^{n} - 1 \right\rbrack \bullet \left( 1 + i \bullet s \right)}$,

$\mathbf{\text{IPMT}}\left( i;k;n;P;K;s \right) = \left\{ \begin{matrix} 0\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ dla\ k = 1\ i\ s = 1,\ \ \\ - P \bullet \frac{{i \bullet \left( 1 + i \right)}^{k - 1}}{1 + i \bullet s} - A \bullet \left( 1 + i \right)^{k - 1} + A\ \ \ \ w\ p.p. \\ \end{matrix} \right.\ \text{\ \ \ }$,

gdzie A = PMT(i;n;P;K;s)

$$\mathbf{\text{PPMT}}\left( i;k;n;P;K;s \right) = \left\{ \begin{matrix} \ \ \ \ \ \ 0\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ dla\ k = 1\ i\ s = 1,\ \ \\ - P \bullet \frac{{i \bullet \left( 1 + i \right)}^{k - 1}}{1 + i \bullet s} - A \bullet \left( 1 + i \right)^{k - 1}\text{\ \ \ \ w\ p.p.} \\ \end{matrix} \right.\ \ \ \ ,\ \ \ \ \ $$

gdzie A = PMT(i;n;P;K;s)

CUMIPMT$\left( i;k;P;l_{p};l_{k};s \right) = \sum_{k = l_{p}}^{l_{k}}{\text{IPMT}\left( i;k;n;P;0;s \right)}$, CUMIPRINC$\left( i;n;P;l_{p};l_{k};s \right) = \sum_{k = l_{p}}^{l_{k}}{\text{PPMT}\left( i;k;n;P;0;s \right)}$,

NPV$\left( r;NCF \right) = \sum_{t = 1}^{n}{\frac{\text{NCF}_{t}}{\left( 1 + r \right)^{t}}\ }$, XNPV$\left( r;NCF \right) = \sum_{t = 1}^{n}{\frac{\text{NCF}_{t}}{\left( 1 + r \right)^{\frac{d_{t} - d_{1}}{365}}}\ }$,

IRR(NCF;w), MIRR$\left( P^{*};d;i^{**} \right) = \left( \frac{\sum_{t = 0}^{n}P_{t}^{+} \bullet \left( 1 + i \right)^{n - 1}}{\sum_{t = 0}^{n}\frac{P_{t}^{-}}{\left( 1 + d \right)^{t}}} \right)^{\frac{1}{n}} - 1$ ,

gdzie:$\text{\ \ P}_{t}^{+} = \left\{ \begin{matrix} P_{t}\text{\ \ dla\ }P_{t} > 0 \\ 0\ \ dla\ P_{t} \leq 0 \\ \end{matrix} \right.\ \ $ , $P_{t}^{-} = \left\{ \begin{matrix} P_{t}\text{\ \ dla\ }P_{t} < 0 \\ 0\ \ dla\ P_{t} \geq 0 \\ \end{matrix} \right.\ $

XIRR(P^*;d*;w)

Argumenty:

P - aktualna (początkowa) wartość kapitału,

P^* - tablica P^*={P₀,P₁,…,P_n} zawierająca n+1 kolejnych przepływów pieniężnych w kolejnych równych okresach, wartości ujemne odpowiadające wydatkom, dodatnie – reinwestowanym przychodom; tablica musi zawierać przynajmniej jedną wartość ujemną,

K – przyszła (końcowa) wartość kapitału,

A – wysokość pojedynczej płatności, jednakowa dla wszystkich okresów,

n – liczba okresów bazowych (liczba rat),

i –stopa procentowa,

i^*- tablica i={i₁,i₂,…,i_n} której poszczególne elementy określają oprocentowanie w kolejnych okresach bazowych (1,2,…,n),

i^**- stopa refinansowana za jeden okres, określająca przychody z refinansowanych zysków,

s – moment płatności: 0 na końcu okresu bazowego, 1 – na początku okresu bazowego,

w – przybliżony wynik (przy pominięciu - 0),

k – numer okresu bazowego, dla którego wykonywane są obliczenia,

l_p – numer pierwszego okresu,

l_k – numer ostatniego okresu,

r – stopa dyskontowa za jeden okres, jednakowa dla wszystkich okresów,

NCF – tablica NCF={NCF₁,NCF₂,…,NCF_n}, zawierająca kolejne przepływy pieniężne w kolejnych równych okresach,

d – stopa procentowa za jeden okres określająca koszt kapitału,

d* – tablica d={d₁,d₂,…,d_n} zawierająca daty odpowiednich płatności,

PRICEDISC(t_z;t_w;d;K;s)=

RECEIVED(t_z;t_w;P;d;s)=

DISC(t_z;t_w;P;K;s)=

YIELDDISC(t_z;t_w;P;K;s)=

TBILLYIELD(t_z;t_w;P**)=

TBILLEQ(t_z;t_w;P)=

ACCRINTM(t_z;t_w;i;P^*;s)=

ACCRINT(t_e;t₁;t_z;i;P^***;n;s)=

PRICEMAT(t_z;t_w;t_e;i;r;s)=

YIELDMAT(t_z;t_w;t_e;i;P^**;s)=

PRICE(t_z;t_w;i;r;K^*;n;s)=

COUPDAYBS(t_z;t_w;n;s), COUPDAYS(t_z;t_w;n;s), COUPDAYSNC(t_z;t_w;n;s), COUPNCD(t_z;t_w;n;s), COUPPCD(t_z;t_w;n;s), COUPNUM(t_z;t_w;n;s)

Argumenty:

- aktualna wartość (cena zakupu) papieru wartościowego

- cena zakupu papieru wartościowego, wartość zainwestowanego kapitału, argument opcjonalny, przy pominięciu 1000

- cena papieru wartościowego bez odsetek za 100 jednostek jego wartości nominalnej (emisyjnej)

- wartość nominalna (emisyjna) papieru wartościowego, przy pominięciu 100

- wartość wykupu (cena sprzedaży) papieru wartościowego,

- wartość wykupu za 100 jednostek wartości nominalnej (emisyjnej) papieru wartościowego

- data zakupu papieru wartościowego

- data wykupu (sprzedaży) papieru wartościowego

- data emisji papieru wartościowego

- data pierwszej wypłaty odsetek

- liczba wypłat odsetek w roku (1-raz w roku, 2-co pół roku, 4-co kwartał)

- roczna stopa procentowa

- roczna stopa dyskontowa

- zakładana roczna rentowność

- system naliczania dni, s={0,1,2,3,4}, 2 – rzeczywisty, 4- europejski

- liczba dni w roku

- liczba kuponów jakie zostaną zrealizowane od dnia zakupu do dnia wykupu

- liczba dni od dnia zakupu do dnia realizacji najbliższego kuponu

- liczba dni od początku okresu do dnia zakupu

- całkowita liczba dni w okresie, w którym następuje zakup

- liczba wypłat odsetek (zrealizowanych kuponów) od dnia emisji do dnia wyceny

- liczba dni przyrostu odsetek w okresie j

- wyznaczona w dniach długość okresu j