PLAN ROCZNY - CZĘŚĆ IV
OKREŚLENIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH W GOSPODARSTWIE
4.1. Obrót produkcją roślinną w planowanym roku
4.1.1. Obrót produktami pochodzenia roślinnego
Produkty roślinne |
Zapasy na początek roku |
Przychody ze zbiorów [dt] |
Rozchody produktów roślinnych |
Zapasy na koniec roku |
|||||||
|
Ilość [dt] |
Cena [zł] |
Wartość [zł] |
|
Pasza [dt] |
Spożycie domowe [dt] |
Siew [dt] |
Sprzedaż [dt] |
Ilość [dt] |
Cena [zł] |
Wartość [zł] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
4.1.2. Sprzedaż produktów roślinnych w poszczególnych kwartałach
Produkty roślinne |
Sprzedaż w roku [dt] |
Sprzedaż w poszczególnych kwartałach |
|||||||||||
|
|
Kwartał I |
Kwartał II |
Kwartał III |
Kwartał IV |
||||||||
|
|
ilość [dt] |
cena [zł] |
wartość [zł] |
ilość [dt] |
cena [zł] |
wartość [zł] |
ilość [dt] |
cena [zł] |
wartość [zł] |
ilość [dt] |
cena [zł] |
wartość [zł] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
|
|
X |
|
|
X |
|
|
X |
|
|
X |
|
4.2. Obrót zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego
4.2.1. Obrót produktami pochodzenia zwierzęcego
Produkty pochodzenia zwierzęcego |
Przychody [jednostki naturalne] |
Rozdysponowanie produkcji |
||
|
|
Spożycie domowe |
Sprzedaż ilość |
Pasza dla zwierząt |
mleko |
|
|
|
|
inne(jakie?) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
X |
X |
|
|
4.2.3. Sprzedaż zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego w poszczególnych kwartałach w roku
Zwierzęta i produkty pochodzenia zwierzęcego |
Sprzedaż w roku [jednostki naturalne] |
Sprzedaż w poszczególnych kwartałach |
|||||||||||
|
|
Kwartał I |
Kwartał II |
Kwartał III |
Kwartał IV |
||||||||
|
|
ilość |
cena [zł] |
wartość [zł] |
ilość
|
cena [zł] |
wartość [zł] |
ilość |
cena [zł] |
wartość [zł] |
ilość |
cena [zł] |
wartość [zł] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
|
|
X |
|
|
X |
|
|
X |
|
|
X |
|
4.3. Wpływy do gospodarstwa z działalności usługowej
Wyszczególnienie |
Sprzedaż |
Sprzedaż w kwartałach [zł] |
|||
|
w roku [zł] |
I |
II |
III |
IV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
|
|
|
|
|
4.4.Razem wpływy do gospodarstwa
Wyszczególnienie |
Na początek roku |
Kwartały |
Razem w roku |
|||
|
|
I |
II |
III |
IV |
|
Wpływy do gospodarstwa z produkcji roślinnej, zwierzęcej i usługowej |
X |
|
|
|
|
|
Należności |
|
|
|
|
|
X |
Wpłaty |
X |
|
|
|
|
|
5. OKREŚLENIE WYDATÓW W GOSPODARSTWIE ROLNICZYM
5.1. Wydatki ponoszone na działalność operacyjną
Wyszczególnienie |
Zużycie w roku [zł] |
Zakup w roku [zł] |
Wydatki w kwartałach [zł] |
Zapasy [zł] |
||||
|
|
|
I |
II |
III |
IV |
począ-tek roku |
koniec roku |
Nawozy mineralne |
|
|
|
|
|
|
|
|
Środki ochrony roślin |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nasiona |
|
|
|
|
|
|
|
|
Inne na rośliny |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasze z zakupu 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasze z zakupu 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ubezpieczenie zwierząt |
|
|
|
|
|
|
|
|
Inne na zwierzęta |
|
|
|
|
|
|
|
|
Naprawa maszyn |
|
|
|
|
|
|
|
|
Naprawa budynków |
|
|
|
|
|
|
|
|
Materiały pędne i smary |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pozostałe zak. materiałowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
Usługi na produkcję zwierzęcą |
|
|
|
|
|
|
|
|
Usługi na produkcję roślinną |
|
|
|
|
|
|
|
|
Usługi pozostałe |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sezonowy najem siły roboczej |
|
|
|
|
|
|
|
|
Stały najem siły roboczej |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dzierżawa |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ubezpieczenie maszyn |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ubezpieczenie budynków |
|
|
|
|
|
|
|
|
Podatki |
|
|
|
|
|
|
|
|
Energia elektryczna |
|
|
|
|
|
|
|
|
Opał |
|
|
|
|
|
|
|
|
Odsetki |
|
|
|
|
|
|
|
|
Inne wydatki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zobowiązania |
|
|
|
|
|
|||
Wypłaty |
|
|
|
|
|
|||
5.2. Wydatki ponoszone na dom i wpływy spoza gospodarstwa
Wyszczególnienie |
W roku [zł] |
Kwartały |
|||
|
|
I |
II |
III |
IV |
Wydatki na dom |
|
|
|
|
|
Wpływy spoza gospodarstwa |
|
|
|
|
|
Saldo |
|
|
|
|
|
6. PLANOWANA DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA GOSPODARSTWA ROLNICZEGO
Wyszczególnienie |
Początek roku |
Kwartały |
|||
|
|
I |
II |
III |
IV |
Wypłaty w [zł] |
|||||
Na ziemię |
|
|
|
|
|
Na budynki i budowle |
|
|
|
|
|
Na maszyny |
|
|
|
|
|
Na środki transportu |
|
|
|
|
|
Zwiększenie lokat |
|
|
|
|
|
Na inne |
|
|
|
|
|
Razem |
|
|
|
|
|
Wpłaty [zł] |
|||||
Sprzedaż ziemi |
|
|
|
|
|
Sprzedaż budynków |
|
|
|
|
|
Sprzedaż maszyn |
|
|
|
|
|
Sprzedaż środków transportu |
|
|
|
|
|
Razem |
|
|
|
|
|
Saldo (wpłaty- wypłaty) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. PLANOWANA DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA GOSPODARSTWA ROLNICZEGO
Wyszczególnienie |
Początek roku |
Kwartały |
|||
|
|
I |
II |
III |
IV |
Wypłaty w [zł] |
|||||
Spłata kredytów długoterminowych |
|
|
|
|
|
Spłata odsetek od kred. długoter. |
|
|
|
|
|
Spłata kredytów krótkoterminowych |
|
|
|
|
|
Spłata odsetek od kred. krótkoter. |
|
|
|
|
|
Inne(jakie?) |
|
|
|
|
|
Razem |
|
|
|
|
|
Wpłaty [zł] |
|||||
Otrzymane dywidendy |
|
|
|
|
|
Otrzymane oprocentowanie |
|
|
|
|
|
Nowy kredyt długoterminowy |
|
|
|
|
|
Nowa pożyczka długoterminowa |
|
|
|
|
|
Nowy kredyt krótkoterminowy |
|
|
|
|
|
Nowa pożyczka krótkoterminowa |
|
|
|
|
|
Inne(jakie?) |
|
|
|
|
|
Razem |
|
|
|
|
|
Saldo (wpłaty- wypłaty) |
|
|
|
|
|
8. OKREŚLENIE SALDA GOTÓWKI Z PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI W GOSPODARSTWIE ROLNICZYM
Wyszczególnienie |
Pomoc |
Początek roku |
Kwartały |
|||
|
|
|
I |
II |
III |
IV |
Przepływ z działalności op.1 |
|
X |
|
|
|
|
Saldo z inwestycji |
Tab.6 |
X |
|
|
|
|
Saldo z finansowania |
Tab.7 |
X |
|
|
|
|
Saldo pozostałe |
Tab.5.2 |
X |
|
|
|
|
Saldo gotówki 2 |
X |
|
|
|
|
|
1 Przepływ z działalności operacyjnej = wpłaty z produkcji roślinnej + wpłaty z produkcji zwierzęcej + wpłaty z działalności usługowej+ dopłaty bezpośrednie - wypłaty na działalność operacyjną
2 Saldo gotówki w pierwszym kwartale = gotówka na początek roku + przepływ z działalności operacyjnej w I kwartale + saldo z inwestycji w I kwartale + saldo z finansowania w I kwartale + saldo pozostałe w I kwartale
Saldo gotówki w drugim kwartale = saldo gotówki w I kwartale + przepływ z działalności operacyjnej w II kwartale + saldo z inwestycji w II kwartale + saldo z finansowania w II kwartale + saldo pozostałe w II kwartale
Saldo gotówki w trzecim kwartale = saldo gotówki w II kwartale + przepływ z działalności operacyjnej w III kwartale + saldo z inwestycji w III kwartale + saldo z finansowania w III kwartale + saldo pozostałe w III kwartale
Saldo gotówki w czwartym kwartale = saldo gotówki w III kwartale + przepływ z działalności operacyjnej w IV kwartale + saldo z inwestycji w IV kwartale + saldo z finansowania w IV kwartale + saldo pozostałe w IV kwartale
Uwagi: ........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
OKREŚLENIE DOCHODU ROLNICZEGO I BILANSU MAJĄTKOWEGO (ZAMKNIĘCIA)
9.1 Przychody w gospodarstwie
Wyszczególnienie |
Wartość [zł] |
Struktura [%] |
Przychody z produkcji roślinnej |
|
|
Przychody z produkcji zwierzęcej |
|
|
Przychody z działalności usługowej |
|
|
Inne przychody |
|
|
Razem przychody |
|
|
9.2. Koszty prowadzonej działalności
Koszty bezpośrednie
|
Wartość [zł] |
Koszty pośrednie |
Wartość [zł] |
Materiał siewny |
|
Amortyzacja budynków i budowli |
|
Nawozy mineralne |
|
Amortyzacja środków transportu |
|
Środki ochrony roślin |
|
Amortyzacja maszyn i narzędzi |
|
Koszty usług w produkcji roślinnej |
|
Naprawy i konserwacje budynków i budowli |
|
Pasze z zakupu -----„ --- własne |
|
Naprawy i konserwacje maszyn i narzędzi |
|
Koszt usług weterynaryjnych |
|
Materiały pędne i smary |
|
Inne koszty produkcji zwierzęcej |
|
Koszt stałego najmu siły roboczej |
|
Koszty sezonowego najmu robocizny |
|
Podatek rolny |
|
Inne (jakie?) |
|
Energia elektryczna i opał |
|
|
|
Czynsz dzierżawny |
|
|
|
Procenty od kredytów |
|
|
|
Ubezpieczenia |
|
|
|
Pozostałe koszty |
|
RAZEM KOSZTY BEZPOŚREDNIE |
|
RAZEM KOSZTY POŚREDNIE |
|
9.3. Kategorie wynikowe
Nadwyżka bezpośrednia _____________________________
Wartość dodana brutto _____________________________
Wartość dodana netto _____________________________
Dochód rolniczy netto _____________________________
Dochód rodziny z gospodarstwa rolniczego _____________________________
Dochód ogólny rodziny rolniczej (dochód osobisty) _____________________________
10. BILANS MAJATKOWY NA KONIEC PLANOWANEGO ROKU
AKTYWA |
WARTOŚĆ [TYS ZŁ.] |
PASYWA |
WARTOŚĆ [TYS ZŁ.] |
|||
Ś R O D K I
T R W A Ł E |
R a z e m |
ZIEMIA |
|
P A S Y W A
S T A Ł E |
KAPITAŁ WŁASNY |
|
|
|
PLANTACJE TRWAŁE |
|
|
|
|
|
|
BUDYNKI |
|
|
|
|
|
|
INWESTYCJE ROZPOCZĘTE |
|
|
|
|
|
|
INNE |
|
|
|
|
|
n i e r u c h o m o ś c i |
|
|
|
|
|
|
R a z e m |
ŚRODKI TRANSPORTU |
|
|
KREDYTY, POŻYCZKI I INNE ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTE-RMINOWE |
|
|
|
MASZYNY I URZĄDZENIA |
|
|
|
|
|
|
FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY |
|
|
|
|
|
|
STADO PODSTAWOWE |
|
|
|
|
|
|
INNE |
|
|
|
|
|
r u c h o m o ś c i |
|
|
|
|
|
R A Z E M |
|
R A Z E M |
|
|||
M A J Ą T E K
OB. R O T O W Y |
STADAO OBROTOWE |
|
K A P I T A Ł
B I E Ż Ą C Y |
KREDYTY I POŻYCZKI KRÓTKOTERM. |
|
|
|
PRODUKCJA ROŚL. W TOKU |
|
|
|
|
|
|
z a p a s y |
PRODUKTY WŁASNE |
|
|
ZALICZKI OTRZYMANE |
|
|
|
ŚRODKI DO PRODUK. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZOBOWIĄZANIA ZA TOWARY I USŁUGI |
|
|
r a z e m |
|
|
|
|
|
|
ZALICZKI I PRZEDPŁATY |
|
|
POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA |
|
|
|
NALEŻNOŚCI |
|
|
|
|
|
|
ŚRODKI PIENIĘŻNE |
|
|
|
|
|
R A Z E M |
|
R A Z E M |
|
|||
AKTYWA OGÓŁEM |
|
PASYWA OGÓŁEM |
|
|||
3