6547757659

Skonsolidowane sprawozdanie z działalności emitenta za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku (w tysiącach PLN)

1.5. Przepływy pieniężne

	od 01-01 do 31-12-2015	od 01-01 do 31-12-2014
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	6 300	(5 379)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(14 297)	(3 111)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	16 762	9 664
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	8 765	1 174
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	2 901	1 727
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	11 666	2 901
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	10 101	-

W 2015 roku Grupa Kapitałowa IMMOBILE zanotowała dodatni przepływ z działalności operacyjnej w wysokości 6,3 min PLN, związany głównie z wypracowanym zyskiem brutto oraz korektami kosztów nie będących wydatkami operacyjnymi (w tym amortyzacja na poziomie 6,0 min PLN).

Wpływ zmian w kapitale obrotowym wynosił per saldo 3,0 min PLN, a największa zmiana w kapitale obrotowym dotyczyła wpływu z tytułu zmniejszenia stanu należności z tytułu robót budowlanych (10,8 min PLN). Największe wydatki w kapitale obrotowym związane są ze zwiększeniem stanu zapasów' 8,9 min PLN, co jest głównie efektem realizacji robót na budowie dwóch bloków mieszkalnych oraz wzrostem zapasów w sieci sklepów' EKOzakupy.pl.

Na działalności inwestycyjnej Grupa osiągnęła ujemny przepływ w wysokości 14,3 min PLN, na co znaczący wpływ miało zakup działki w Bydgoszczy oraz zakup pozostałych aktywów finansowych (akcji i obligacji spółek notowanych na GPW oraz NewConncct).

Na działalności finansowej odnotowano dodatni przepływ' w wysokości 16,8 min PLN. Największy wpływ na to miały wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości per saldo 21,2 min PLN, w mniejszym stopniu sprzedaż akcji własnych Spółki GK IMMOBILE S A.