9621101239

Marvipol S.A. - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2011 - 31.12.2011 r.

Skonsolidowany Rachunek Przepływów Pieniężnych - cd.

Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

	01-sty-ll	01-sty-10
"*‘^K‘	31-gru-ll	31-gru-10
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Odsetki otrzymane	632	93
Wpływy z tytułu sprzedaży wartości niematerialnych oraz rzeczowych
środków trwałych	175	420
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych środków trwałych	(5 837)	(1 186)
Nabycie aktywów finansowych
Pożyczki spłacone	1 809	910
Pożyczki udzielone	(300)	(151)
Skup akcji własnych	(8 740)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(12 261)	86
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy netto z emisji akcji		4 471
Wpływy netto z emisji obligacji	86 361	107 622
Zaciągnięcie kredytów	118 761	9 744
Wydatki na spłatę kredytów	(17 487)	(49 365)
Wykup obligacji	(19 250)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(1 398)	(1449)
Odsetki zapłacone	(19 880)	(7 430)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	147 107	63 593
Przepływy pieniężne netto, razem	(12 540)	10 433
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	27 620	17 187
Wpływ zmian z tytułu różnic kursowych dotyczących środków pieniężnych i
ich ekwiwalentów
Środki pieniężne na koniec okresu	15 080	27 620
Środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej możliwości
dysponowania		27

Sławomir Horbaczewski    Andrzej Nizio

Wiceprezes Zarządu/    /Prezes Zarządu/

Tomasz Wajsgerber /Członek Zarządu/

Beata Cukrowska /osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych/

Warszawa, dnia 9 marca 2012 roku