1388457602

SPIS TREŚCI

I.    CZĘŚĆ OGÓLNA RAPORTU..........................................................................................................................3

1.1    PODSTAWOWE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI SUBFUNDUSZU....................................................................3

1.1.1    NAZWA I FORMA PRAWNA....................................................................................................................3

1.1.2    SIEDZIBA FUNDUSZU Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI...................................................................3

1.1.3    REJESTRACJA W SĄDZIE OKRĘGOWYM..................................................................................................3

1.1.4    REJESTRACJA W URZĘDZIE SKARBOWYM I WOJEWÓDZKIM URZĘDZIE STATYSTYCZNYM.....................3

1.1.5    BANK PEŁNIĄCY FUNKCJĘ DEPOZYTARIUSZA ORAZ AGENT TRANSFEROWY..........................................3

1.1.6    REPREZENTACJA SUBFUNDUSZU............................................................................................................4

1.1.7PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI.....................................................................................................4

1.1.8    CEL INWESTYCYJNY SUBFUNDUSZU.......................................................................................................5

1.1.9    KAPITAŁ SUBFUNDUSZU.........................................................................................................................6

1.2    INFORMAGE O JEDNOSTKOWYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM SUBFUNDUSZU ZA POPRZEDNI ROK

OBROTOWY.........................................................................................................................................................6

1.3    DANE IDENTYFIKUJĄCE PODMIOT UPRAWNIONY ORAZ BIEGŁEGO REWIDENTA PRZEPROWADZAJĄCEGO W

JEGO IMIENIU BADANIE..................................................................................... 6

1.4    DOSTĘPNOŚĆ DANYCH I OŚWIADCZENIA ZARZĄDU TOWARZYSTWA............................................................7

1.5 SYTUAGA MAJĄTKOWA I FINANSOWA SUBFUNDUSZU.................................................................................8

II.    CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA RAPORTU...........................................................................................................10

11.1    OCENA SYSTEMU RACHUNKOWOŚCI..........................................................................................................10

11.2    INFORMAGE NA TEMAT BADANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO....................................................11

11.3    INFORMAGE O WYBRANYCH ISTOTNYCH POZYGACH SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO..........................12

11.4    KOMPLETNOŚĆ I POPRAWNOŚĆ SPORZĄDZENIA WPROWADZENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO,

DODATKOWYCH INFORMAGII OBJAŚNIEŃ SUBFUNDUSZU.............................................................................13

11.5    ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO................................................................................................14

11.6    LIST TOWARZYSTWA I OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA...........................................................................14

11.7    UWAGI LUB WYNIKI KONTROLI....................................................................................................................14

11.8    WSKA IKI ISTOTNOŚCI..............................................................................................................................14

11.9    ZGODNOŚĆZ PRAWEM...............................................................................................................................15

III.    ZAKOŃCZENIE.........................................................................................................................................15

I

W*

/"

> LI C ' C