5109637259

Grupa Sygnity

Śródroczne skrócone skonsolldowa

awozdanle finansowe za okres 9 miesięcy zakończony:

Sygrnty

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	... 01.10.2012 -^Nota 30.06.2013	01.01.2011 -30.09.2011
	Niezbadane	Niezbadane
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem	11175	(1412)
Korekty o pozycje:	3155	13 817
Udział w wyniku finansowym Jednostek konsolidowanych metodą praw własności	40	218
Amortyzacja	8 13 096	11627
Przychody i koszty odsetkowe	S 055	4 400
Zyski ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	(352)	458
(Zyski) / straty z działalności Inwestycyjnej	(82)	351
Koszty opcji menedżerskich	328	64
Inne korekty	(33)
Zmiana kapitału obrotowego*	(14 897)	(3 301)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	14 330	12 405
Podatek dochodowy zwrócony/(zapłacony)	165	(837)
	14 495	11568
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Utworzenie oprocentowanego depozytu kaucyjnego
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	439	799
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	(5 690)
Pożyczki (spłacone) / otrzymane	^2
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(16 854)	(10 064)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
Skup akcji własny		(5 027)
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	38 880	17 930
Wydatki z tytułu wykupu dłużnych papierów wartościowych	(63 000)	(43 700)
Wpływy (wydatki) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	3 499	(2 195)
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(1784)	(767)
Zapłacone odsetki	(3 742)	(5 327)
Inne wpływy (wydatki) finansowe	(33)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(26 180)	(39 086)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	(28 539)	(37 582)
Środki pieniężne na początek okresu	46 597	66 882
Różnice kursowe z przeliczenia operacji zagranicznych	173	551
Środki pieniężne na koniec okresu	18 231	29 851
•Zmiana kapitału obrotowego
Zmiana stanu rezerw	981	(558)
Zmiana stanu zapasów	(644)	2 390
Zmiana stanu należności	(7 453)	23 403
Zmiana stanu zobowiązań	(7 789)	(19 659)
Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	8	(8 759)
Zmiana stanu aktywów przeznaczonych do zbycia		(118)
Razem	(14 897)	(3 301)

Informacje dodatkowe