Pprzedsiębiorstwo Odzieżowe "WÓLCZANKA" sp. z.o.o.
92042800768
Tęczowa 72, 50-307 Wrocław
Tel.: [phone], NIP: 898-30-30-200
PKO BP,
88101016740005502223000000

Strona 1/1

Dziennik księgowań za okres sprawozdawczy od 2011-01-01 do 2011-12-31 - wersja pełna

Rok obrotowy: 2011 (2011-01-01 - 2011-12-31)

Rejestr księgowy: dowolny

Lp

Data

Dokument źródłowy

Operator

Kwota dokumentu

Nr dokumentu

Konto

Kwota Wn

Kwota Ma

Treść

14 415,60

KS

FZ 123/12/2011

2011-12-06

RK-1

1

11 720,00

300

wartość netto zakupu

2 695,60

225

podatek VAT 23%

14 415,60

200

wartość brutto zakupu

11 720,00

KS

Pz 1/12/2011

2011-12-06

RK-2

2

11 720,00

310

przyjęcie ateriałów do magazynu po rzeczywiste

11 720,00

300

przyjęcie ateriałów do magazynu po rzeczywiste

12 122,00

KS

Rw 1/12/2011

2011-12-08

RK-3

3

12 122,00

401

12 122,00

310

200,00

KS

Pk 1/12/2011

2011-12-12

RK-4

4

200,00

234

zaliczka na zuk materiałów biórowych

200,00

100

zaliczka na zuk materiałów biórowych

148,83

KS

FZ 26/12/2011

2011-12-12

RK-5

5

121,00

300

wartość netto zakupu

27,83

225

podatek VAT 23%

148,83

200

wartość brutto zakupu

51,17

KS

Pk 2/12/2011

2011-12-13

RK-6

6

51,17

100

wpłata niewykorzystanej zaliczki przez Romana C

51,17

234

wpłata niewykorzystanej zaliczki przez Romana C

30 996,00

KS

FS 1/12/2011

2011-12-28

RK-7

7

25 200,00

701

wartość netto sprzedaży

5 796,00

225

podatek VAT 23%

30 996,00

200

wartość brutto sprzedaży

18 000,00

KS

Wz 1/12/2011

2011-12-28

RK-8

8

18 000,00

711

wydona wyrobu gotowe z magazynu w rzeczyw

18 000,00

601

wydona wyrobu gotowe z magazynu w rzeczyw

121,00

KS

Pk 3/12/2011

2011-12-31

RK-9

9

121,00

550

przeksiegowanie kosztów ogólnego zarządu

121,00

711

przeksiegowanie kosztów ogólnego zarządu

56 909,00

KS

Pk 5/12/2011

2011-12-31

RK-11

10

18 121,00

860

18 121,00

711

1 345,00

860

1 345,00

870

25 200,00

701

25 200,00

860

12 243,00

490

12 243,00

401

1 345,00

KS

Pk 4/12/2011

2011-12-31

RK-10

11

1 345,00

870

naliczono należny podatek dochodowy

1 345,00

220

naliczono należny podatek dochodowy

Suma:
Przeniesienie:
Razem:

146 028,60

0,00

146 028,60

146 028,60

146 028,60

146 028,60

146 028,60

0,00

0,00

System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław

wydruk z dnia: 2011-12-13