Zespół: wszystkie
Saldo kont: dwustronne
W podsumowaniu nie uwzględniono kont pozabilansowych

ROK: 2011

FIR_kont
ul.
NIP: 000-000-00-00

Obroty kont aktywnych za okres: X 2011 - z uwzględnieniem bufora - z bilansem otwarcia

Narastająco

Obroty Wn

Obroty Ma

Saldo Wn

Saldo Ma

Konta

Nazwa konta

-

010

Środki trwałe

54 100,00

0,00

54 100,00

010-3

Urz. tech. i maszyny

54 100,00

0,00

54 100,00

-

011

Środki trwałe w budowie

54 100,00

54 100,00

0,00

011-2

Środki trwałe w budowie

54 100,00

54 100,00

0,00

-

020

Wartości niemat. i prawne

1 098,00

0,00

1 098,00

020-3

Inne wart. niemat. i pr,

1 098,00

0,00

1 098,00

130

Bieżący rach. bankowy

50 000,00

18 099,54

31 900,46

-

202

Rozrach. - dostawcy kraj.

0,00

28 803,60

0,00

28 803,60

-

202-2

Pozostałe jednostki

0,00

28 803,60

0,00

28 803,60

-

202-2-1

do 12 miesięcy pozostałe

0,00

28 803,60

0,00

28 803,60

202-2-1-2

Hurtozbyt

0,00

24 600,00

0,00

24 600,00

202-2-1-3

Admico

0,00

4 203,60

0,00

4 203,60

-

221

Rozrachunki VAT

18 079,14

0,00

18 079,14

0,00

221-2

Rozlicz.nalicz.VAT

18 079,14

0,00

18 079,14

0,00

-

241

Roz. z udział. akcjon.

117 893,54

117 893,54

0,00

0,00

241-1

Kowalski

36 393,54

36 393,54

0,00

0,00

241-2

Walicki

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

241-3

Wiśniewski

61 500,00

61 500,00

0,00

0,00

-

301

Rozlicz. zakupu mater.

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

-

301-2

Pozostałych jednostek

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

301-2-2

Materiały w drodze

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

-

304

Rozlicz.zakupu skł. maj.

1 098,00

1 098,00

0,00

0,00

-

304-2

Pozostałych jednostek

1 098,00

1 098,00

0,00

0,00

304-2-2

Zal. f. na wart.niemat.

1 098,00

1 098,00

0,00

0,00

402

Materiały i energia

200,00

0,00

200,00

403

Usługi obce

206,00

0,00

206,00

-

407

Pozostałe koszty

3 220,00

0,00

3 220,00

407-6

Inne koszty

3 220,00

0,00

3 220,00

490

Rozliczenie kosztów

0,00

3 626,00

3 626,00

550

Koszty zarządu

3 626,00

0,00

3 626,00

801

Kapitał zakładowy

0,00

100 000,00

100 000,00

Suma obrotów zespołu

323.620,68

323.620,68

132.429,60

132.429,60

DRUK: 2011-10-24 MATRIX.PL SA Symfonia Finanse i Księgowość premium 5.30b

Strona 1 ostatnia