AKTYWA
Rok 1
Rok 2
PASYWA
Rok 1
Rok 2
A. AKTYWA TRWAŁE......................................................
20,142
33,263
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY...............................
29,888
56,155
I. Warto
ś
ci niematerialne i prawne............................
2,594
1,946 I. Kapitał (fundusz) podstawowy..............................
5,453
11,130
1. Koszty zako
ń
cz.prac rozwojowych.................
II. Nale
ż
ne wpłaty na kapitał podst. (wielk.ujemna)
2. Warto
ść
firmy..........................................................
III. Udziały (akcje) własne do umorz.(wielk. ujemna)
3. Inne wart.niemat.i prawne....................................
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy................................
360
2,194
4. Zaliczki na wart.niem.i prawne............................
V. Kapitał (fundusz) z aktualiz.wyceny...................
874
II. Rzeczowe aktywa trwałe.........................................
8,693
9,896 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe........
5,739
13,860
1.
Ś
rodki trwałe...........................................................
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych.................................
4,061
2.
Ś
rodki trwałe w budowie.....................................
VIII. Zysk (strata) netto.................................................
18,336
24,036
3. Zaliczki na
ś
r.trw.w budowie...............................
IX. Odpisy z zysku netto w roku obr. (wlk.ujemna)
III. Nalezno
ś
ci długoterminowe.................................
IV. Inwestycje długoterminowe..................................
8,855
21,421 B. ZOBOWI
Ą
ZANIA I REZERWY NA ZOBOWI
Ą
ZANIA
102,990
188,053
1. Nieruchomo
ś
ci.......................................................
I. Rezerwy na zobowi
ą
zania......................................
8,368
8,173
2. Wart.niematerialne i prawne................................
1. Rez.z tyt.odrocz.podatku doch.........................
3. Długoterminowe aktywa finansowe.................
8,855
21,421 2. Rez.na
ś
wiadczenia emerytalne i pod.............
V. Długoterminowe rozliczenia mi
ę
dzyokresowe
3. Pozostałe rezerwy.................................................
1. Aktywa z tyt.odroczonego pod.doch...............
II. Zobowi
ą
zania długoterminowe............................
16,000
10,000
2. Inne rozl.mi
ę
dzyokresowe..................................
1. Wobec jednostek powi
ą
zanych........................
2. Wobec pozostałych jednostek..........................
16,000
10,000
B I LA N S Spółki "X"
JK-WZ-UW
111
2. Wobec pozostałych jednostek..........................
16,000
10,000
B. AKTYWA OBROTOWE...............................................
112,736
210,945
III. Zobowi
ą
zania krótkoterminowe..........................
71,372
165,291
I. Zapasy...........................................................................
6,505
18,139 1. Wobec jednostek powi
ą
zanych........................
1. Materiały...................................................................
2. Wobec pozostałych jednostek..........................
71,372
165,291
2. Półprodukty i produkty w toku...........................
3. Fundusze specjalne.............................................
3. Produkty gotowe...................................................
IV. Rozliczenia mi
ę
dzyokresowe.............................
7,250
4,589
4. Towary......................................................................
1. Ujemna warto
ść
firmy...........................................
5. Zaliczki na dostawy...............................................
2. Inne rozliczenia mi
ę
dzyokresowe....................
7,250
4,589
II. Nale
ż
no
ś
ci krótkoterminowe.................................
82,502
177,804
1. Nale
ż
no
ś
ci od jednostek powi
ą
zanych...........
2. Nale
ż
no
ś
ci od pozostałych jednostek.............
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe..................
23,472
14,710
1. W jednostkach powi
ą
zanych.............................
2. W pozostałych jednostkach...............................
90
3.
Ś
rodki pieni
ęż
ne....................................................
23,382
14,710
4. Udziały (akcje) własne do zbycia......................
IV. Krótkoterminowe rozliczenia mi
ę
dzyokres.....
257
292
1. Aktywa z tyt.odrocz.podatku dochod..............
2. Inne rozliczenia mi
ę
dzyokresowe.....................
AKTYWA RAZEM:
132,878
244,208
PASYWA RAZEM:
132,878
244,208
AKTYWA
Strukt.1
Strukt.2
Tempo
A. AKTYWA TRWAŁE......................................................
15,16%
13,62%
165,14%
I. Warto
ś
ci niematerialne i prawne............................
1,95%
0,80%
75,02%
II. Rzeczowe aktywa trwałe.........................................
6,54%
4,05%
113,84%
IV. Inwestycje długoterminowe..................................
6,66%
8,77%
241,91%
3. Długoterminowe aktywa finansowe.................6,66%
8,77%
241,91%
B. AKTYWA OBROTOWE...............................................
84,84%
86,38%
187,11%
I. Zapasy...........................................................................
4,90%
7,43%
278,85%
II. Nale
ż
no
ś
ci krótkoterminowe.................................
62,09%
72,81%
215,51%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe..................
17,66%
6,02%
62,67%
3.
Ś
rodki pieni
ęż
ne....................................................
17,60%
6,02%
62,91%
AKTYWA RAZEM: 100,00%
100,00%
184%
PASYWA
Strukt.1
Strukt.2
Tempo
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY...............................
22,49%
22,99%
187,88%
JK-WZ-UW
113
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY...............................
22,49%
22,99%
187,88%
I. Kapitał (fundusz) podstawowy..............................
4,10%
4,56%
204,11%
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rez.
4,32%
5,68%
241,51%
VIII. Zysk (strata) netto.................................................
13,80%
9,84%
131,09%
B. ZOBOWI
Ą
ZANIA I REZERWY NA ZOBOW.
77,51%
77,01%
182,59%
I. Rezerwy na zobowi
ą
zania......................................
6,30%
3,35%
97,67%
II. Zobowi
ą
zania długoterminowe............................
12,04%
4,09%
62,50%
2. Wobec pozostałych jednostek..........................
12,04%
4,09%
62,50%
III. Zobowi
ą
zania krótkoterminowe..........................
53,71%
67,68%
231,59%
2. Wobec pozostałych jednostek..........................
53,71%
67,68%
231,59%
IV. Rozliczenia mi
ę
dzyokresowe.............................
5,46%
1,88%
63,30%
PASYWA RAZEM: 100,00%
100,00%
184%
Wyszczególnienie
Rok 1
Rok 2
Dynamika
A. Przychody ze sprzedaży netto
205 471
344 699
167,76%
B. Koszty sprzedanych towarów i produktów
150 462
281 545
187,12%
I. Wart.sprzedanych towarów i materiałów
-
-
II. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
150 462
281 545
187,12%
C. Zysk brutto na sprzedaży (A - B)
55 009
63 154
114,81%
D. Koszty sprzedaży
3 382
7 364
217,74%
E. Koszty ogólnego zarządu
28 127
29 926
106,40%
F. Zysk na sprzedaży (C - D - E)
23 500
25 864
110,06%
Pozostałe przychody operac
162
356
219,75%
Pozostałe koszty operacyjne
100
110
110,00%
G. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej
62
246
396,77%
I. Zysk na działalności operacyjnej
23 562
26 110
110,81%
J. Przychody finansowe
12 181
20 568
168,85%
RACHUNEK WYNIKÓW SPÓŁKI "X"
JK-WZ-UW
114
J. Przychody finansowe
12 181
20 568
168,85%
K. Koszty operacji finansowych
10 649
9 579
89,95%
L. Zysk brutto na działalności gospodarczej
25 094
37 099
147,84%
M. Zyski nadzwyczajne
8 155
552
6,77%
N. Straty nadzwyczajne
1 890
2 778
146,98%
O. Zysk brutto
31 359
34 873
111,21%
P. Obciążenia wyniku finansowego
13 023
10 837
83,21%
R. ZYSK NETTO
18 336
24 036
131,09%
Informacje dodatkowe
AMORTYZACJA
3 066
DYWIDENDA
6 811
INNE WYPŁATY Z ZYSKU
290
Wyszczególnienie
Strukt.1
Strukt.2
Dynamika
A. Przychody ze sprzedaży netto
100,0%
100,0%
167,8%
B. Koszty sprzedanych towarów i produktów
73,2%
81,7%
187,1%
I. Wart.sprzedanych towarów i materiałów
II. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
73,2%
81,7%
187,1%
C. Zysk brutto na sprzedaży (A - B)
26,8%
18,3%
114,8%
D. Koszty sprzedaży
1,6%
2,1%
217,7%
E. Koszty ogólnego zarządu
13,7%
8,7%
106,4%
F. Zysk na sprzedaży (C - D - E)
11,4%
7,5%
110,1%
Pozostałe przychody operac
Pozostałe koszty operacyjne
G. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej
0,0%
0,1%
396,8%
I. Zysk na działalności operacyjnej
11,5%
7,6%
110,8%
JK-WZ-UW
116
I. Zysk na działalności operacyjnej
11,5%
7,6%
110,8%
J. Przychody finansowe
5,9%
6,0%
168,9%
K. Koszty operacji finansowych
5,2%
2,8%
90,0%
L. Zysk brutto na działalności gospodarczej
12,2%
10,8%
147,8%
M. Zyski nadzwyczajne
4,0%
0,2%
6,8%
N. Straty nadzwyczajne
0,9%
0,8%
147,0%
O. Zysk brutto
15,3%
10,1%
111,2%
P. Obciążenia wyniku finansowego
6,3%
3,1%
83,2%
R. ZYSK NETTO
8,9%
7,0%
131,1%
A k t y w a P a s y w a
_____________________________________________________________
Majątek trwały 110 120
Kapitał własny 120 130
Zapasy 20 30
Kredyty bankowe 20 10
Należności 30 24
Zobowiązania 26 37
Środki pieniężne 6 3
---- ----
---- ----
Razem 166 177
Razem
166 177
_____________________________________________________________
WYKORZYSTANIE ŹRÓDŁA
-------------------------------------------------------------------------
Maj
ą
tek trwały 10
Kapitał własny 10
JK-WZ-UW
118
Zapasy 10
Kredyty bankowe 10
RAZEM WYKORZ. 30
Zobowi
ą
zania 11
Nale
ż
no
ś
ci 6
Ś
rodki pieni
ęż
ne 3
RAZEM
Ź
RÓDŁA 30
AKTYWA
Rok 1
Rok 2
PASYWA
Rok 1
Rok 2
A. AKTYWA TRWAŁE......................................................
20,142
33,263
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY...............................
29,888
56,155
I. Warto
ś
ci niematerialne i prawne............................
2,594
1,946 I. Kapitał (fundusz) podstawowy..............................
5,453
11,130
1. Koszty zako
ń
cz.prac rozwojowych.................
II. Nale
ż
ne wpłaty na kapitał podst. (wielk.ujemna)
2. Warto
ść
firmy..........................................................
III. Udziały (akcje) własne do umorz.(wielk. ujemna)
3. Inne wart.niemat.i prawne....................................
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy................................
360
2,194
4. Zaliczki na wart.niem.i prawne............................
V. Kapitał (fundusz) z aktualiz.wyceny...................
874
II. Rzeczowe aktywa trwałe.........................................
8,693
9,896 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe........
5,739
13,860
1.
Ś
rodki trwałe...........................................................
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych.................................
4,061
2.
Ś
rodki trwałe w budowie.....................................
VIII. Zysk (strata) netto.................................................
18,336
24,036
3. Zaliczki na
ś
r.trw.w budowie...............................
IX. Odpisy z zysku netto w roku obr. (wlk.ujemna)
III. Nalezno
ś
ci długoterminowe.................................
IV. Inwestycje długoterminowe..................................
8,855
21,421 B. ZOBOWI
Ą
ZANIA I REZERWY NA ZOBOWI
Ą
ZANIA
102,990
188,053
1. Nieruchomo
ś
ci.......................................................
I. Rezerwy na zobowi
ą
zania......................................
8,368
8,173
2. Wart.niematerialne i prawne................................
1. Rez.z tyt.odrocz.podatku doch.........................
3. Długoterminowe aktywa finansowe.................
8,855
21,421 2. Rez.na
ś
wiadczenia emerytalne i pod.............
V. Długoterminowe rozliczenia mi
ę
dzyokresowe
3. Pozostałe rezerwy.................................................
1. Aktywa z tyt.odroczonego pod.doch...............
II. Zobowi
ą
zania długoterminowe............................
16,000
10,000
2. Inne rozl.mi
ę
dzyokresowe..................................
1. Wobec jednostek powi
ą
zanych........................
2. Wobec pozostałych jednostek..........................
16,000
10,000
B I LA N S Spółki "X"
JK-WZ-UW
119
2. Wobec pozostałych jednostek..........................
16,000
10,000
B. AKTYWA OBROTOWE...............................................
112,736
210,945
III. Zobowi
ą
zania krótkoterminowe..........................
71,372
165,291
I. Zapasy...........................................................................
6,505
18,139 1. Wobec jednostek powi
ą
zanych........................
1. Materiały...................................................................
2. Wobec pozostałych jednostek..........................
71,372
165,291
2. Półprodukty i produkty w toku...........................
3. Fundusze specjalne.............................................
3. Produkty gotowe...................................................
IV. Rozliczenia mi
ę
dzyokresowe.............................
7,250
4,589
4. Towary......................................................................
1. Ujemna warto
ść
firmy...........................................
5. Zaliczki na dostawy...............................................
2. Inne rozliczenia mi
ę
dzyokresowe....................
7,250
4,589
II. Nale
ż
no
ś
ci krótkoterminowe.................................
82,502
177,804
1. Nale
ż
no
ś
ci od jednostek powi
ą
zanych...........
2. Nale
ż
no
ś
ci od pozostałych jednostek.............
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe..................
23,472
14,710
1. W jednostkach powi
ą
zanych.............................
2. W pozostałych jednostkach...............................
90
3.
Ś
rodki pieni
ęż
ne....................................................
23,382
14,710
4. Udziały (akcje) własne do zbycia......................
IV. Krótkoterminowe rozliczenia mi
ę
dzyokres.....
257
292
1. Aktywa z tyt.odrocz.podatku dochod..............
2. Inne rozliczenia mi
ę
dzyokresowe.....................
AKTYWA RAZEM:
132,878
244,208
PASYWA RAZEM:
132,878
244,208
WYKORZYSTANIE
Ź
RÓDŁA
•
Aktywa rzeczowe
1.203
0,92%
•
Aktywa finansowe
12.566
9,7%
•
Zapasy
11.634
8,98%
•
Nale
ż
no
ś
ci
95.302
73,54%
•
RMC
35
0,03%
•
Rezerwy na zobow.
195
0,15%
•
Zobow. Długotermin.
6.000
4,63%
•
RMB
2.661
2,05%
•
Warto
ś
ci niemat.
648
0,5%
•
Ś
rodki pieni
ęż
ne
8.762
6,76%
•
Kapitał własny
26.267
20,27%
•
Zobow. Krótkotermin.
93.919
72,47%
JK-WZ-UW
120
•
RAZEM
129.596 100%
•
RAZEM
129.596 100%
Zysk
na działalności
gospodarczej
Zysk
na sprzedaży
Wynik finansowy
na pozostałej
działalności operac.
Wynik
na operacjach
finansowych
Zysk
brutto na sprzedaży
Koszty
ogólnego
zarządu
Koszty
sprzedaży
JK-WZ-UW
121
JK-WZ-UW
121
brutto na sprzedaży
ogólnego
zarządu
sprzedaży
Zysk
na sprzedaży
produktów
Zysk
na sprzedaży
towarów
Zysk
na sprzedaży
materiałów
Wyszczególnienie
Rok 1
Rok 2
Dynamika
A. Przychody ze sprzedaży netto
205 471
344 699
167,76%
B. Koszty sprzedanych towarów i produktów
150 462
281 545
187,12%
I. Wart.sprzedanych towarów i materiałów
-
-
II. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
150 462
281 545
187,12%
C. Zysk brutto na sprzedaży (A - B)
55 009
63 154
114,81%
D. Koszty sprzedaży
3 382
7 364
217,74%
E. Koszty ogólnego zarządu
28 127
29 926
106,40%
F. Zysk na sprzedaży (C - D - E)
23 500
25 864
110,06%
Pozostałe przychody operac
162
356
219,75%
Pozostałe koszty operacyjne
100
110
110,00%
G. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej
62
246
396,77%
I. Zysk na działalności operacyjnej
23 562
26 110
110,81%
J. Przychody finansowe
12 181
20 568
168,85%
RACHUNEK WYNIKÓW SPÓŁKI "X"
JK-WZ-UW
122
J. Przychody finansowe
12 181
20 568
168,85%
K. Koszty operacji finansowych
10 649
9 579
89,95%
L. Zysk brutto na działalności gospodarczej
25 094
37 099
147,84%
M. Zyski nadzwyczajne
8 155
552
6,77%
N. Straty nadzwyczajne
1 890
2 778
146,98%
O. Zysk brutto
31 359
34 873
111,21%
P. Obciążenia wyniku finansowego
13 023
10 837
83,21%
R. ZYSK NETTO
18 336
24 036
131,09%
Informacje dodatkowe
AMORTYZACJA
3 066
DYWIDENDA
6 811
INNE WYPŁATY Z ZYSKU
290
Odchylenie zysku na
działalności
gospodarczej
Odchylenie zysku
na sprzedaży
Odchylenie wyniku
finans. na pozostałej
działalności operac.
Odchylenie wyniku na
operacjach
finansowych
Odchylenie Zysku brutto
Odchylenie Wyniku Ndzw
+ 3.514
+ 12.005
- 8.491
JK-WZ-UW
123
JK-WZ-UW
123
Odchylenie zysku
brutto na sprzedaży
Odchylenie kosztów
ogólnego
zarządu
Odchylenie kosztu
sprzedaży
Odchylenie zysku
na sprzedaży
produktów
Odchylenie zysku na
sprzedaży towarów
Odchylenie zysku
na sprzedaży
materiałów
+ 2.364
+ 184
+ 9.457
+ 8.145
(-) 1.799
(-) 3.982