AKTYWA

Rok 1

Rok 2

PASYWA

Rok 1

Rok 2

A. AKTYWA TRWAŁE......................................................

20,142

33,263

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY...............................

29,888

56,155

I. Warto

ś

ci niematerialne i prawne............................

2,594

1,946 I. Kapitał (fundusz) podstawowy..............................

5,453

11,130

1. Koszty zako

ń

cz.prac rozwojowych.................

II. Nale

ż

ne wpłaty na kapitał podst. (wielk.ujemna)

2. Warto

ść

firmy..........................................................

III. Udziały (akcje) własne do umorz.(wielk. ujemna)

3. Inne wart.niemat.i prawne....................................

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy................................

360

2,194

4. Zaliczki na wart.niem.i prawne............................

V. Kapitał (fundusz) z aktualiz.wyceny...................

874

II. Rzeczowe aktywa trwałe.........................................

8,693

9,896 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe........

5,739

13,860

1.

Ś

rodki trwałe...........................................................

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych.................................

4,061

2.

Ś

rodki trwałe w budowie.....................................

VIII. Zysk (strata) netto.................................................

18,336

24,036

3. Zaliczki na

ś

r.trw.w budowie...............................

IX. Odpisy z zysku netto w roku obr. (wlk.ujemna)

III. Nalezno

ś

ci długoterminowe.................................

IV. Inwestycje długoterminowe..................................

8,855

21,421 B. ZOBOWI

Ą

ZANIA I REZERWY NA ZOBOWI

Ą

ZANIA

102,990

188,053

1. Nieruchomo

ś

ci.......................................................

I. Rezerwy na zobowi

ą

zania......................................

8,368

8,173

2. Wart.niematerialne i prawne................................

1. Rez.z tyt.odrocz.podatku doch.........................

3. Długoterminowe aktywa finansowe.................

8,855

21,421 2. Rez.na

ś

wiadczenia emerytalne i pod.............

V. Długoterminowe rozliczenia mi

ę

dzyokresowe

3. Pozostałe rezerwy.................................................

1. Aktywa z tyt.odroczonego pod.doch...............

II. Zobowi

ą

zania długoterminowe............................

16,000

10,000

2. Inne rozl.mi

ę

dzyokresowe..................................

1. Wobec jednostek powi

ą

zanych........................

2. Wobec pozostałych jednostek..........................

16,000

10,000

B I LA N S Spółki "X"

JK-WZ-UW

111

2. Wobec pozostałych jednostek..........................

16,000

10,000

B. AKTYWA OBROTOWE...............................................

112,736

210,945

III. Zobowi

ą

zania krótkoterminowe..........................

71,372

165,291

I. Zapasy...........................................................................

6,505

18,139 1. Wobec jednostek powi

ą

zanych........................

1. Materiały...................................................................

2. Wobec pozostałych jednostek..........................

71,372

165,291

2. Półprodukty i produkty w toku...........................

3. Fundusze specjalne.............................................

3. Produkty gotowe...................................................

IV. Rozliczenia mi

ę

dzyokresowe.............................

7,250

4,589

4. Towary......................................................................

1. Ujemna warto

ść

firmy...........................................

5. Zaliczki na dostawy...............................................

2. Inne rozliczenia mi

ę

dzyokresowe....................

7,250

4,589

II. Nale

ż

no

ś

ci krótkoterminowe.................................

82,502

177,804

1. Nale

ż

no

ś

ci od jednostek powi

ą

zanych...........

2. Nale

ż

no

ś

ci od pozostałych jednostek.............

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe..................

23,472

14,710

1. W jednostkach powi

ą

zanych.............................

2. W pozostałych jednostkach...............................

90

3.

Ś

rodki pieni

ęż

ne....................................................

23,382

14,710

4. Udziały (akcje) własne do zbycia......................
IV. Krótkoterminowe rozliczenia mi

ę

dzyokres.....

257

292

1. Aktywa z tyt.odrocz.podatku dochod..............
2. Inne rozliczenia mi

ę

dzyokresowe.....................

AKTYWA RAZEM:

132,878

244,208

PASYWA RAZEM:

132,878

244,208

AKTYWA

Strukt.1

Strukt.2

Tempo

A. AKTYWA TRWAŁE......................................................

15,16%

13,62%

165,14%

I. Warto

ś

ci niematerialne i prawne............................

1,95%

0,80%

75,02%

II. Rzeczowe aktywa trwałe.........................................

6,54%

4,05%

113,84%

IV. Inwestycje długoterminowe..................................

6,66%

8,77%

241,91%

3. Długoterminowe aktywa finansowe.................6,66%

8,77%

241,91%

B. AKTYWA OBROTOWE...............................................

84,84%

86,38%

187,11%

I. Zapasy...........................................................................

4,90%

7,43%

278,85%

II. Nale

ż

no

ś

ci krótkoterminowe.................................

62,09%

72,81%

215,51%

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe..................

17,66%

6,02%

62,67%

3.

Ś

rodki pieni

ęż

ne....................................................

17,60%

6,02%

62,91%

AKTYWA RAZEM: 100,00%

100,00%

184%

PASYWA

Strukt.1

Strukt.2

Tempo

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY...............................

22,49%

22,99%

187,88%

JK-WZ-UW

113

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY...............................

22,49%

22,99%

187,88%

I. Kapitał (fundusz) podstawowy..............................

4,10%

4,56%

204,11%

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rez.

4,32%

5,68%

241,51%

VIII. Zysk (strata) netto.................................................

13,80%

9,84%

131,09%

B. ZOBOWI

Ą

ZANIA I REZERWY NA ZOBOW.

77,51%

77,01%

182,59%

I. Rezerwy na zobowi

ą

zania......................................

6,30%

3,35%

97,67%

II. Zobowi

ą

zania długoterminowe............................

12,04%

4,09%

62,50%

2. Wobec pozostałych jednostek..........................

12,04%

4,09%

62,50%

III. Zobowi

ą

zania krótkoterminowe..........................

53,71%

67,68%

231,59%

2. Wobec pozostałych jednostek..........................

53,71%

67,68%

231,59%

IV. Rozliczenia mi

ę

dzyokresowe.............................

5,46%

1,88%

63,30%

PASYWA RAZEM: 100,00%

100,00%

184%

Wyszczególnienie

Rok 1

Rok 2

Dynamika

A. Przychody ze sprzedaży netto

205 471

344 699

167,76%

B. Koszty sprzedanych towarów i produktów

150 462

281 545

187,12%

I. Wart.sprzedanych towarów i materiałów

-

-

II. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

150 462

281 545

187,12%

C. Zysk brutto na sprzedaży (A - B)

55 009

63 154

114,81%

D. Koszty sprzedaży

3 382

7 364

217,74%

E. Koszty ogólnego zarządu

28 127

29 926

106,40%

F. Zysk na sprzedaży (C - D - E)

23 500

25 864

110,06%

Pozostałe przychody operac

162

356

219,75%

Pozostałe koszty operacyjne

100

110

110,00%

G. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej

62

246

396,77%

I. Zysk na działalności operacyjnej

23 562

26 110

110,81%

J. Przychody finansowe

12 181

20 568

168,85%

RACHUNEK WYNIKÓW SPÓŁKI "X"

JK-WZ-UW

114

J. Przychody finansowe

12 181

20 568

168,85%

K. Koszty operacji finansowych

10 649

9 579

89,95%

L. Zysk brutto na działalności gospodarczej

25 094

37 099

147,84%

M. Zyski nadzwyczajne

8 155

552

6,77%

N. Straty nadzwyczajne

1 890

2 778

146,98%

O. Zysk brutto

31 359

34 873

111,21%

P. Obciążenia wyniku finansowego

13 023

10 837

83,21%

R. ZYSK NETTO

18 336

24 036

131,09%

Informacje dodatkowe

AMORTYZACJA

3 066

DYWIDENDA

6 811

INNE WYPŁATY Z ZYSKU

290

Wyszczególnienie

Strukt.1

Strukt.2

Dynamika

A. Przychody ze sprzedaży netto

100,0%

100,0%

167,8%

B. Koszty sprzedanych towarów i produktów

73,2%

81,7%

187,1%

I. Wart.sprzedanych towarów i materiałów
II. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

73,2%

81,7%

187,1%

C. Zysk brutto na sprzedaży (A - B)

26,8%

18,3%

114,8%

D. Koszty sprzedaży

1,6%

2,1%

217,7%

E. Koszty ogólnego zarządu

13,7%

8,7%

106,4%

F. Zysk na sprzedaży (C - D - E)

11,4%

7,5%

110,1%

Pozostałe przychody operac
Pozostałe koszty operacyjne
G. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej

0,0%

0,1%

396,8%

I. Zysk na działalności operacyjnej

11,5%

7,6%

110,8%

JK-WZ-UW

116

I. Zysk na działalności operacyjnej

11,5%

7,6%

110,8%

J. Przychody finansowe

5,9%

6,0%

168,9%

K. Koszty operacji finansowych

5,2%

2,8%

90,0%

L. Zysk brutto na działalności gospodarczej

12,2%

10,8%

147,8%

M. Zyski nadzwyczajne

4,0%

0,2%

6,8%

N. Straty nadzwyczajne

0,9%

0,8%

147,0%

O. Zysk brutto

15,3%

10,1%

111,2%

P. Obciążenia wyniku finansowego

6,3%

3,1%

83,2%

R. ZYSK NETTO

8,9%

7,0%

131,1%

A k t y w a P a s y w a
_____________________________________________________________

Majątek trwały 110 120

Kapitał własny 120 130

Zapasy 20 30

Kredyty bankowe 20 10

Należności 30 24

Zobowiązania 26 37

Środki pieniężne 6 3
---- ----

---- ----

Razem 166 177

Razem

166 177

_____________________________________________________________


WYKORZYSTANIE ŹRÓDŁA
-------------------------------------------------------------------------

Maj

ą

tek trwały 10

Kapitał własny 10

JK-WZ-UW

118

Zapasy 10

Kredyty bankowe 10

RAZEM WYKORZ. 30

Zobowi

ą

zania 11

Nale

ż

no

ś

ci 6

Ś

rodki pieni

ęż

ne 3

RAZEM

Ź

RÓDŁA 30

AKTYWA

Rok 1

Rok 2

PASYWA

Rok 1

Rok 2

A. AKTYWA TRWAŁE......................................................

20,142

33,263

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY...............................

29,888

56,155

I. Warto

ś

ci niematerialne i prawne............................

2,594

1,946 I. Kapitał (fundusz) podstawowy..............................

5,453

11,130

1. Koszty zako

ń

cz.prac rozwojowych.................

II. Nale

ż

ne wpłaty na kapitał podst. (wielk.ujemna)

2. Warto

ść

firmy..........................................................

III. Udziały (akcje) własne do umorz.(wielk. ujemna)

3. Inne wart.niemat.i prawne....................................

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy................................

360

2,194

4. Zaliczki na wart.niem.i prawne............................

V. Kapitał (fundusz) z aktualiz.wyceny...................

874

II. Rzeczowe aktywa trwałe.........................................

8,693

9,896 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe........

5,739

13,860

1.

Ś

rodki trwałe...........................................................

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych.................................

4,061

2.

Ś

rodki trwałe w budowie.....................................

VIII. Zysk (strata) netto.................................................

18,336

24,036

3. Zaliczki na

ś

r.trw.w budowie...............................

IX. Odpisy z zysku netto w roku obr. (wlk.ujemna)

III. Nalezno

ś

ci długoterminowe.................................

IV. Inwestycje długoterminowe..................................

8,855

21,421 B. ZOBOWI

Ą

ZANIA I REZERWY NA ZOBOWI

Ą

ZANIA

102,990

188,053

1. Nieruchomo

ś

ci.......................................................

I. Rezerwy na zobowi

ą

zania......................................

8,368

8,173

2. Wart.niematerialne i prawne................................

1. Rez.z tyt.odrocz.podatku doch.........................

3. Długoterminowe aktywa finansowe.................

8,855

21,421 2. Rez.na

ś

wiadczenia emerytalne i pod.............

V. Długoterminowe rozliczenia mi

ę

dzyokresowe

3. Pozostałe rezerwy.................................................

1. Aktywa z tyt.odroczonego pod.doch...............

II. Zobowi

ą

zania długoterminowe............................

16,000

10,000

2. Inne rozl.mi

ę

dzyokresowe..................................

1. Wobec jednostek powi

ą

zanych........................

2. Wobec pozostałych jednostek..........................

16,000

10,000

B I LA N S Spółki "X"

JK-WZ-UW

119

2. Wobec pozostałych jednostek..........................

16,000

10,000

B. AKTYWA OBROTOWE...............................................

112,736

210,945

III. Zobowi

ą

zania krótkoterminowe..........................

71,372

165,291

I. Zapasy...........................................................................

6,505

18,139 1. Wobec jednostek powi

ą

zanych........................

1. Materiały...................................................................

2. Wobec pozostałych jednostek..........................

71,372

165,291

2. Półprodukty i produkty w toku...........................

3. Fundusze specjalne.............................................

3. Produkty gotowe...................................................

IV. Rozliczenia mi

ę

dzyokresowe.............................

7,250

4,589

4. Towary......................................................................

1. Ujemna warto

ść

firmy...........................................

5. Zaliczki na dostawy...............................................

2. Inne rozliczenia mi

ę

dzyokresowe....................

7,250

4,589

II. Nale

ż

no

ś

ci krótkoterminowe.................................

82,502

177,804

1. Nale

ż

no

ś

ci od jednostek powi

ą

zanych...........

2. Nale

ż

no

ś

ci od pozostałych jednostek.............

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe..................

23,472

14,710

1. W jednostkach powi

ą

zanych.............................

2. W pozostałych jednostkach...............................

90

3.

Ś

rodki pieni

ęż

ne....................................................

23,382

14,710

4. Udziały (akcje) własne do zbycia......................
IV. Krótkoterminowe rozliczenia mi

ę

dzyokres.....

257

292

1. Aktywa z tyt.odrocz.podatku dochod..............
2. Inne rozliczenia mi

ę

dzyokresowe.....................

AKTYWA RAZEM:

132,878

244,208

PASYWA RAZEM:

132,878

244,208

WYKORZYSTANIE

Ź

RÓDŁA

•

Aktywa rzeczowe

1.203

0,92%

•

Aktywa finansowe

12.566

9,7%

•

Zapasy

11.634

8,98%

•

Nale

ż

no

ś

ci

95.302

73,54%

•

RMC

35

0,03%

•

Rezerwy na zobow.

195

0,15%

•

Zobow. Długotermin.

6.000

4,63%

•

RMB

2.661

2,05%

•

Warto

ś

ci niemat.

648

0,5%

•

Ś

rodki pieni

ęż

ne

8.762

6,76%

•

Kapitał własny

26.267

20,27%

•

Zobow. Krótkotermin.

93.919

72,47%

JK-WZ-UW

120

•

RAZEM

129.596 100%

•

RAZEM

129.596 100%

Zysk

na działalności

gospodarczej

Zysk

na sprzedaży

Wynik finansowy

na pozostałej

działalności operac.

Wynik

na operacjach

finansowych

Zysk

brutto na sprzedaży

Koszty

ogólnego

zarządu

Koszty

sprzedaży

JK-WZ-UW

121

JK-WZ-UW

121

brutto na sprzedaży

ogólnego

zarządu

sprzedaży

Zysk

na sprzedaży

produktów

Zysk

na sprzedaży

towarów

Zysk

na sprzedaży

materiałów

Wyszczególnienie

Rok 1

Rok 2

Dynamika

A. Przychody ze sprzedaży netto

205 471

344 699

167,76%

B. Koszty sprzedanych towarów i produktów

150 462

281 545

187,12%

I. Wart.sprzedanych towarów i materiałów

-

-

II. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

150 462

281 545

187,12%

C. Zysk brutto na sprzedaży (A - B)

55 009

63 154

114,81%

D. Koszty sprzedaży

3 382

7 364

217,74%

E. Koszty ogólnego zarządu

28 127

29 926

106,40%

F. Zysk na sprzedaży (C - D - E)

23 500

25 864

110,06%

Pozostałe przychody operac

162

356

219,75%

Pozostałe koszty operacyjne

100

110

110,00%

G. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej

62

246

396,77%

I. Zysk na działalności operacyjnej

23 562

26 110

110,81%

J. Przychody finansowe

12 181

20 568

168,85%

RACHUNEK WYNIKÓW SPÓŁKI "X"

JK-WZ-UW

122

J. Przychody finansowe

12 181

20 568

168,85%

K. Koszty operacji finansowych

10 649

9 579

89,95%

L. Zysk brutto na działalności gospodarczej

25 094

37 099

147,84%

M. Zyski nadzwyczajne

8 155

552

6,77%

N. Straty nadzwyczajne

1 890

2 778

146,98%

O. Zysk brutto

31 359

34 873

111,21%

P. Obciążenia wyniku finansowego

13 023

10 837

83,21%

R. ZYSK NETTO

18 336

24 036

131,09%

Informacje dodatkowe

AMORTYZACJA

3 066

DYWIDENDA

6 811

INNE WYPŁATY Z ZYSKU

290

Odchylenie zysku na

działalności

gospodarczej

Odchylenie zysku

na sprzedaży

Odchylenie wyniku

finans. na pozostałej

działalności operac.

Odchylenie wyniku na

operacjach

finansowych

Odchylenie Zysku brutto

Odchylenie Wyniku Ndzw

+ 3.514

+ 12.005

- 8.491

JK-WZ-UW

123

JK-WZ-UW

123

Odchylenie zysku

brutto na sprzedaży

Odchylenie kosztów

ogólnego

zarządu

Odchylenie kosztu

sprzedaży

Odchylenie zysku

na sprzedaży

produktów

Odchylenie zysku na

sprzedaży towarów

Odchylenie zysku

na sprzedaży

materiałów

+ 2.364

+ 184

+ 9.457

+ 8.145

(-) 1.799

(-) 3.982