1

„Rowerland” Spółka z o.o.

BIZNES PLAN

wypożyczalni

sprzętu rowerowego

Opracowanie:

Joanna Spychała Nr albumu 6576/98

Agnieszka Madajczyk Nr albumu 4526/97

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Tryb: zaoczny

Semestr: IV

Grupa: XA

2

Spis treści

1. Streszczenie
2. Historia działalności
3. Produkty „Rowerlandu”
4. Rynek
5. Rynek dostaw „Rowerland” Sp. z o.o.
6. Konkurencja
7. Kanały dystrybucji
8. Personel zarządzania
9. Czynniki ryzyka:

* mocne i słabe strony
* możliwości i zagrożenia

10. Cele inwestycji

11. Analiza wypożyczalni rowerów
12. Charakterystyka usługi
13. Organizacja wypożyczalni
14. Plan marketingowy

1. Dostawcy
2. Nabywcy
3. Analiza SWOT:

*mocne i słabe strony
* szanse i zagrożenia

4. Konkurenci
5. Cele działań marketingowych
6. Strategia cenowa wypożyczalni
7. Lokalizacja
8. Strategia promocji

15. Analiza finansowa „Rowerland” Sp. z o.o.
16. Analiza finansowa wypożyczalni rowerów

3

1. Streszczenine

Biznes plan został opracowany na potrzeby firmy „Rowerland”

zainteresowanej przeprowadzeniem inwestycji dotyczącej otwarcia w Poznaniu

wypożyczalni rowerów. Przedsiębiorstwo częściowo samo finansuje inwestycję

druga część kapitału ma pochodzić z kredytu w WBK w Poznaniu w wysokości

6000 zł. Biznes plan potwierdził opłacalność przedsięwzięcia. Tak więc ma ono

szansę powodzenia. Wszystkie dane liczbowe przedstawione w niniejszym

biznes planie wyrażone są w walucie PLN

.

2. Historia działalności

Firma „Rowerland” powstała 1984 roku. Założycielami spółki byli:

Tomasz Nowak i Jarosław Kordecki. Do roku 1993 firma działała jako spółka

cywilna, by zostać przekształconą w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Historia „Rowerland” bierze swój początek w 1984 r., kiedy to rozpoczęto

montaż rowerów na skalę przemysłową. Struktura przedsiębiorstwa obejmuje na

dzień dzisiejszy sześć jednostek na terenie województwa wielkopolskiego tj:

„Rowerland - Bogdanowo”, „Rowerland - Piła”, „Rowerland - Śrem”,

„Rowerland - Gorzów Wlkp.”, „Rowerland - Poznań”, „Rowerland - Gniezno”.

4

3. Produkty „Rowerlandu”

„Rowerland” Sp. z o.o. aktualnie oferuje 100 modeli rowerów w szerokim

asortymencie. Podstawowe rodzaje rowerów to : uniwersalne , dziecięce,

turystyczne, turystyczno-sportowe, turystyczno-górskie, wyścigowe.

Poniższe zestawienie przedstawia syntetyczne dane dotyczące asortymentu

produktów „Rowerlandu”:

ZAKŁAD

ASORTYMENT

TYP

ODBIORCY

„Rowerland -
Bogdanowo”

rowery popularne
dla dorosłych i
młodzieży

górskie, uniwersalne
turystyczne, sporto-
we,treningowe,skła-
daki, trzykołowe

odbiorca maso-
wy, hurtownie

urządzenia
treningowe i
rehabilitacyjne

rowery stacjonarne,
„wspinacz”,
„ wioślarz”

indywidualni na-
bywcy, studia
odnowy biolo-
gicznej, siłownie,
wojsko,
niepełnosprawni

„Rowerland -
Piła”

rowery dziecięce

12-16 calowe,
uniwersalne, BMX

indywidualni na-
bywcy (dzieci w
wieku 2-8 lat ),
hurtownie i
producenci

łańcuchy i komple-
ty rozrządu

jednorzędowe, dwu-
rzędowe, trzyrzędo-
we,rolkowe, tulej-
kowe

montownie rowe-
rów, Fiat Auto
Poland , FSM
Czechowice,
przemysł ma-
szynowy, Magtora
GmBH,
pośrednicy i
hurtownie

5

„Rowerland -
Gniezno”

Usługi
transportowe

transport
samochodowy

„Rowerland -
Śrem”

rowery dziecięce i
młodzieżowe

12-20 calowe,
uniwersalne, BMX,
rowery stacjonarne

odbiorca masowy
w kraju, hurto-
wnie

„Rowerland -
Gorzów
Wlkp.”

rowery popularne
dla dorosłych i
młodzieży

składane, uniwersa-
lne, turystyczne,
dwuosobowe, BMX

odbiorca masowy
w kraju, hurto-
wnie

„Rowerland -
Poznań”

oświetlenie
rowerowe

lampy przednie,
tylne, prądnice

montownie
rowerów
Kołaszewski FSM
Czechowice

piasty

piasty tylne,
samochodowe typu
Torpedo

Kołaszewski FSM
Czechowice
producenci

drążki przegubowe
samochodowe

drążki do
Cinquecento

Fiat Autopoland

części i podzespoły
do produkcji
rowerów

osie mechanizmów,
korby prawe i lewe,
koła łańcuchowe,
mechanizmy
korbowe, piasty
przednie i tylne, osie
pedałów

Hurtownie części
zamiennych,
Kołaszewski
Alfred Thun & Co
RMS Bovisio
Masciaga Baronia
Rakden Kettler

6

4

. Rynek

Wprowadzenie gospodarki rynkowej sprawiło, że „Rowerland” stracił

pozycję monopolisty na Polskim rynku rowerów. Pomimo tego spółka posiada

wciąż dominujący udział w krajowym rynku. W 93 r. udział „Rowerlandu” w

sprzedaży rowerów w Polsce wynosił 57 %.

5. Rynek dostaw „Rowerland” Sp. z o.o.

Głównymi dostawcami „Rowerlandu” są firmy krajowe. Tak więc

podstawowe dostawy surowca pochodzą z firm krajowych ( walcówki, pręty,

taśmy, rury itp. ). Firmy krajowe są również dostawcami części. Znaczna część

dostaw pochodzi z zaopatrzenia „ wewnętrznego”. Tj. Kooperacji między

poszczególnymi zakładami wchodzącymi w skład spółki (Bogdanowo, Piła,

Śrem, Gorzów Wlkp, Poznań, Gniezno). Dostawy są realizowane w oparciu o

umowy, przede wszystkim krótkookresowe (miesięczne, kwartalne, roczne).

Umowy o stałej współpracy zawierane są głównie a dostawcami

„wewnętrznymi ”.

6. Konkurencja

7

Konkurencję „Rowerland” Sp. z o.o. w PL można podzielić na 2 główne grupy:

1. producenci rowerów

•

Fabryka Rowerów :APOLLO” w Czechowicach-Dziedzicach ( były

zakład nr 8 FSM )

•

Firma Kołaszewski z Bytowa

•

montowanie rowerów korzystające z części zarówno polskich jak i

zagranicznych oraz producenci części i akcesoriów rowerowych.

•

JUKA zakład produkcyjny w Rudzie Śląskiej

•

AB’BIKE producent rowerów Andrzej Buchczyk z Rudy Śląskiej

•

BIOBIKE zakład produkcyjno-handlowy Bogdan Kondej z Torunia

•

firma HURT ROWER z Częstochowy

•

firma BIDON z Łodzi

•

SPRICK w Świebodzinie

2. przedstawiciele firm zagranicznych i importerzy oferujący rowery oraz

części i akcesoria rowerowe

•

BIKE z Wesołej - przedstawiciel firmy Raleigh

•

RAVEN z Krakowa przedstawiciel firmy holenderskiej Cycletech

•

SPORT CHRAPEK przedstawiciel firmy UNIVEGA

•

AUGUSTA z Wiązowna

•

WIW SPORT z Katowic

•

MARVELL z Poznania

•

ITAL-POL z Zakopanego

•

SPORT SERVICE CENTER S.S.C. z Wrocławia

7. Kanały dystrybucji.

8

Zasadnicze kanały dystrybucji stosowane przez Spółkę obrazują schematy

Zakład - Hurtownik - Detalista - Nabywca

Zakład - Sklep Firmowy - Nabywca

Zakład - Wypożyczalnia - Sprzedaż w Wypożyczalni

8

. Personel, zarządzanie

Naczelnym organem zarządzającym Spółką jest Zarząd oraz Dyrektorzy

poszczególnych oddziałów.

Skład Zarządu Spólki:

•

Tomasz Nowak - Prezes Zarządu, lat 42, magister ekonomii, Akademia

Ekonomiczna w Poznaniu, język angielski oraz niemiecki, odpowiedzialny za

całokształt funkcjonowania firmy,

•

Jarosław Walicki - Zastępca Prezesa Zarządu, Dyrektor ds Finansowych, lat

40, magister ekonomii, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, język

angielski oraz francuski, odpowiedzialny za system kontroli finansowej.

9. Czynniki ryzyka; Możliwości i zagrożenia

Mocne strony

Słabe strony

1 Dominujący udział na rynku

Duży wielozakładowy organizm

9

(perspektywa utworzenia holdingu)

2 Znana marka (tradycja)

Niska wydajność pracy,

unowocześnienie

3 Bogata oferta asortymentowa, coraz

lepsza jakość

Niekorzystna struktura zatrudnienia

4 Dywersyfikacja kierunków

sprzedaży

Wysokie koszty stałe

5 Korzyści z kooperacji wewnętrznej

(niższe koszty zaopatrzenia)

Rozproszenie geograficzne zakładu

6 Niski koszt siły roboczej

Niewielka dywersyfikacja produkcji

Plany rozszerzenia produkcji:

- sprzęt typu ATLAS
- parasole, konstrukcje do hamaków
ogrodowych
- bagażniki samochodowe do przewozu
rowerów
- konstrukcje umożliwiające
pozostawienie roweru przed budynkiem

7 Konkurencyjne ceny rowerów

8 Zarządzanie na poziomie zakładów

(decentralizacja)

9 Wyróżnienie roweru Wiking Super

godłem Teraz Polska

10 Sprawne biuro konstruktorskie -

nowe modele

Szanse

Zagrożenia

1 Znalezienie strategicznego partnera z Nasilenie się konkurencji z Dalekiego

10

kapitałem i rynkiem zbytu za granicą Wschodu i Europy Zachodniej

2 Poprawa jakości przez ulepszenie

organizacji i technologii (wdrożenie

systemu ISO9000)

uruchomienie montowni w kraju przez

konkurentów zachodnioeuropejskich

oraz producentów krajowych

3 Zmiana technologii produkcji

wnoszenie barier celnych na rowery i

części importowane (GATT,

stowarzyszenie a UE)

4 Redukcja kosztów wytwarzania

Sezonowość produkcji, zmienność

mody i gustów nabywców

5 Umocnienie pozycji na rynku

krajowym

Konieczność konkurencji cenowej

prowadzącej do obniżenia zysków

6 Większy zakres kooperacji produkcji Wprowadzenie zaostrzeń regulacji

ekologicznych (przestarzałe

technologie)

7 Dywersyfikacja działalności

8 Ochrona rynku wewnętrznego (cła

bariery pozataryfowe)

9 Wzrost zainteresowania aktywną

rekreacją (turystyką rowerową),

rozwój infrastruktury, wyższa

świadomość ekologiczna

społeczeństwa

11

10. Cele inwestycji

„Rowerland” Sp. z o.o. rozszerzyły ostatnio swoją działalność o takie

przedsięwzięcia jak sklepy firmowe autoryzowane stacje obsługi. Następnym

krokiem jest otwarcie wypożyczalni rowerów. Początkowo inwestycja

umieszczona będzie na terenie Poznania. W terminie późniejszym przewiduje

się otwarcie podobnych ośrodków nad morzem i w górach. Można wyróżnić

kilka celów działania wypożyczalni od szczegółowych dotyczących tylko jej

działania tzn. inwestycja ma zwrócić się po 7 miesiącach działania i osiągnąć

obroty w granicach 150.000zł w ciągu sezonu. Dodatkowym przychodem dla

prowadzonej działalności będzie przychód ze sprzedaży rowerów po 3 okresach

użytkowania ( kiedy się zamortyzują ) za 50 % ceny po której wypożyczalnia

przyjmuje je na stan. Do celów bardziej ogólnych należy zbliżanie się przez

spółki do potencjalnego klienta, zapoznanie go z możliwościami i walorami

produktów firmy. Jednakże najważniejszym celem jest kreowanie wizerunku

przedsiębiorstwa jako firmy dbającej o swego klienta jego bezpieczeństwo i

wygodę. Umożliwi to też firmie bezpośrednie zapoznanie się z potrzebami i

uwagami klientów czyli będą to bezpłatne badania rynku, których wyniki na

pewno będą prawdziwe i „Rowerland” będzie mógł je wykorzystywać w

kształtowaniu swej oferty asortymentowej.

12

11. Analiza wypożyczalni rowerów

Analiza otoczenia.

Rynek branżowy.

Rynek rowerów w Polsce jest nienasycony, obecnie jego pojemność na

poziomie 1 mln rowerów rocznie w perspektywie kilku lat znacznie wzrośnie

pod warunkiem, że dochody realne ludności się zwiększą, Podstawowymi

argumentami dla powyższej tezy są:

1. Zmienia się struktura demograficzna ludności, GUS przewiduje że

ludność Polski do 2002 roku osiągnie 40,5 mln osób przy czym zmienią się

liczebności poszczególnych grup wiekowych

•

od 3 do 6 lat po roku 2001 stały przyrost liczby dzieci

•

od 15 do 18 lat ok.2004 roku przewidywany jest znaczny wzrost w tej

grupie

•

od 19 do 24 lat - przewidywany wzrost po 2007 roku.

Powyższe prognozy wskazują na powiększenie się w najbliższej przyszłości

liczby potencjalnych nabywców usługi.

2. Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa i zainteresowanie

aktywnym wypoczynkiem. W dużych aglomeracjach miejskich można

zaobserwować szereg przedsięwzięć związanych z budową infrastruktury

sprzyjającej poruszaniu się na rowerze.

3. Ilość rowerów w Polsce w porównaniu do innych krajów jest niska. W

krajach zachodnich 1 rower przypada na 2,5 osoby, w Polsce na 7.

4. Zmiany preferencji społeczeństwa - moda.

13

Podsumowując rynek rowerów jest rynkiem rozwijającym się, tempo

wzrostu rynku można określić jako średnie. Rynek ten charakteryzuje się

dużymi wahaniami sezonowymi. Wzmożony popyt na produkty i usługi

związane z rowerami można zauważyć od kwietnia do sierpnia. Zmieniają się

też preferencje konsumentów.

Rynek lokalny

Nasza inwestycja czyli wypożyczalnia rowerów jest umiejscowiona w Poznaniu

co oznacza, że jej działanie ma charakter lokalny . Jeżeli przedsięwzięcie to

zakończy się powodzeniem Romet ma zamiar otworzyć podobne placówki

usługowe nad morzem i w Szklarskiej Porębie w górach.

Rynek lokalny charakteryzuje się następującymi cechami.

1.

Trwa rozbudowa dróg rowerowych na terenie miasta Poznania i okolic

między innymi trzydziestokilometrowej drogi turystycznej z Poznania do

Pobiedzisk, która w przyszłości będzie przebiegać będzie szlakiem

piastowskim do Gniezna.

2.

Poznań jest terenem atrakcyjnym dla rowerzystów gdyż znajdują się tu takie

tereny jak cytadela okolice jeziora Maltańskiego, Park Sołacki, P.

Marcinkowski, P. Moniuszki.

3.

Dookoła Poznania znajduje się około 50 szlaków pieszych przy czym

niedostępne dla rowerzystów są tylko szlaki w Wielkopolskim Parku

Narodowym oraz trasy kolarskie prowadzące po drogach o małym natężeniu

ruchu. Jest ich około 17. Atrakcyjne tereny dla wycieczek rowerowych to

Puszcza Zielonka, Park Natury w Promnie, Lasy Czerniejewskie,

Wielkopolski Park Etnograficzny

14

4.

Ludność województwa poznańskiego na 30.06.99 wynosiła ok.1,4mln osób

przy czym w miastach 959.800 czyli w Poznaniu zamieszkuje około 650.000

osób. Biorąc pod uwagę te dane można założyć, że co 4 osoba będzie

odpowiadała kryteriom klienta to nasz potencjalny rynek to 162.00 osób.

12. Charakterystyka usługi

Wypożyczalnia rowerów będzie prowadziła działalność sezonową, tzn. 8

miesięcy w roku, czyli od połowy marca do połowy listopada. Na składzie

wypożyczalni znajdować się będzie 36 rowerów:

•

10 rowerów dziecięcych

•

4 rowery turystyczne dla dorosłych

•

20 rowerów terenowo - górskich dla dorosłych

•

2 tandemy

Wypożyczalnia mieścić się będzie w pomieszczeniu o powierzchni 40 m

2

na terenie byłego Ogródka Ruchu Drogowego przy ulicy Brandstaettera 7.

Placówka będzie czynna przez cały tydzień, przy czym w sezonie letnim, tj.

czerwiec, lipiec, sierpień od godziny 9 - 20, natomiast w pozostałych miesiącach

w soboty i niedziele od 9 - 20, a w pozostałe dni od 12 - 20. Ceny wypożyczenia

jednego roweru będą się kształtowały następująco ( za 1 godz.):

•

rower uniwersalny ( turystyczny ) 3 zł./ godz.

•

rower dziecięcy 3,5 zł./ godz.

•

terenowo - górski 4 zł./ godz.

•

dwuosobowe 7 zł./ godz.

Wypożyczając rower na cały dzień klient będzie musiał zapłacić 15 zł,

natomiast na weeckend 25 zł. Płatności regulowane będą z góry za

15

zdeklarowany przez klienta czas wypożyczenia roweru. Za przekroczenie czasu

będą pobierane opłaty w wysokości wprost proporcjonalnej do czasu + 50 %.

Uwzględniany będzie pewien margines czasowy tzn. 5 min. W przypadku

zawinionego uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu klient będzie musiał uiścić

jego wartość lub opłacić kwotę gwarantującą naprawienie. Rowery będą

wypożyczane osobom powyżej 15 lat za okazaniem legitymacji i karty

rowerowej lub dowodu osobistego i karty rowerowej. Osobom młodszym

rowery będą wypożyczane za poręczeniem kogoś starszego na podstawie jego

dokumentów i karty rowerowej dziecka.

Możliwe będzie wpisanie się do rejestru klientów wypożyczalni co ułatwi

w tym wypadku procedurę, gdyż osoba starsza będzie musiała przyjść z

dzieckiem tylko za pierwszym razem. Każdy korzystający ze sprzętu będzie

zobowiązany do zapoznania się z regulaminem i podpisania oświadczenia.

Oświadczenie będzie zawierało wypis z jego dokumentów, rodzaj sprzętu

wypożyczonego, numer ewidencyjny sprzętu, czas deklarowany wypożyczenia,

datę, nazwę firmy. Możliwa jest wcześniejsza rezerwacja sprzętu telefonicznie

lub bezpośrednio u obsługi wypożyczalni.

16

13. Organizacja wypożyczalni

1. Wypożyczalnia jest inwestycją firmy „Rowerland”. Jest działem firmy

podlegającym bezpośrednio Zarządowi. Ze względu na decentralizację

poszczególnych ddziałów „Rowerlandu” wszelka współpraca pomiędzy

wypożyczalnią a innymi oddziałami będzie odbywała się na podstawie

umów. Początkowy kapitał pochodził będzie od Zarządu i będzie

przeznaczony na zakup rowerów z poszczególnych oddziałów spółki.

Pozostałe części inwestycji będą finansowane kredytem bankowym w

wysokości 6.000,00 zł. i kredyt ten będzie spłacała wypożyczalnia.

2. Remonty, wszelkie konserwacje sprzętu będą dokonywane w oddziale w

Poznaniu, drobne naprawy przez pracowników wypożyczalni.

3. Personel będzie zatrudniany sezonowo, jedynie kierownik będzie

delegowany do tej placówki. Do obsługi wypożyczalni zatrudnione będą trzy

osoby + kierownik. Personel będzie pracował na dwie zmiany. Personel

sezonowy będzie opłacany według stawki godzinnej 3 zł oraz prowizji po

przekroczeniu pewnego progu w wysokości 1% od obrotu. Personel będzie

rekrutowany wśród studentów i młodzieży uczącej się poprzez ogłoszenia w

Akademikach i na Uczelniach. Przed podjęciem pracy będzie on

przeszkolony co do podstawowych czynności konserwacyjnych i napraw

sprzętu. Będzie zobowiązany do utrzymania rowerów w stanie używalności.

Poza tym jego zadaniem będzie prowadzenie ewidencji klientów w

specjalnie do tego przeznaczonej książce oraz zapewnianie miłej, uprzejmej i

sprawnej obsługi. W późniejszym czasie planuje się zakup komputera w celu

prowadzenia rejestru.

4. Wyposażenie: Na wyposażenie składają się przede wszystkim rowery.

Oprócz nich będą to jeszcze

•

biurko

•

krzesła - 2

17

•

pompki do rowerów - 5

•

telefon

•

księga rejestrów

•

zestaw narzędzi - 2

Wypożyczalnia będzie musiała posiadać własne zapasy części zamiennych

tzn. łańcuchy, opony, szprychy, łożyska, światła, dynama.

14. Plan marketingowy

1. Dostawcy

Wypożyczalnia będzie połączona umowami kooperacyjnymi z oddziałami

„Rowerlandu” i będą one jedynynymi jej dostawcami.

Biorąc pod uwagę majątek wypożyczalni, stanowią go:

•

10 rowerów dziecięcych BMX z „Rowerland - Piła”

•

20 rowerów górskich z „Rowerland - Bogdanowo”

•

4 rowery turystyczne z „Rowerland - Bogdanowo”

•

2 rowery dwuosobowe z „Rowerland - Gorzów Wlkp.”

Podczas dalszej działalności wypożyczalni przewidziana jest stała współpraca z

tymi oddziałami „Rowerlandu”.

2. Nabywcy

Nabywcy usług wypożyczalni zostali sklasyfikowani według kilku

kryteriów w celu ułatwienia dotarcia do szczegółowo scharakteryzowanych

segmentów.

18

Pierwszym kryterium jest czynnik demograficzny. Na jego podstawie

wyodrębniono grupy użytkowników w następujących kategoriach wiekowych:

do 13 lat

korzystający z rowerów dziecięcych i turystycznych pod opieką

lub za pozwoleniem osób dorosłych

powyżej 13 lat

korzystający z rowerów górskich i turystycznych

Według kryteriów geograficznych naszymi klientami będą:

•

mieszkańcy miasta nastawieni na aktywną rekreację

•

turyści chcący zwiedzać Poznań na własną rękę

Biorąc pod uwagę czynniki ekonomiczne mamy tu:

•

osoby o dochodach niskich i średnich

•

specjalna oferta dla osób o niskich dochodach czyli sprzedaż rowerów

po 3 sezonach użytkowania za 50% wartości początkowej

Wypożyczalnia nastawia się raczej na rowerzystów uprawiających jazdę

turystyczno - rekreacyjną:

•

rodziny z dziećmi

•

dzieci ze szkół ( w Poznaniu jest ok. 100 szkół )

•

młodzież, studenci

•

dorośli lubiący aktywny wypoczynek

•

wycieczki, grupy zorganizowane.

Profile segmentu rynku

Segment preferujący jazdę na rowerach

Chara-

kterystyka

Turystycznych

Terenowo-górskich

Dziecięcych

19

Pożądane

cechy

rowerów

•

przystosowane do

jazdy zarówno po

utwardzonej

nawierzchni, jak i

po lasach i polnych

ścieżkach

•

zapewniają

wyprostowaną,

wygodną

turystyczną

pozycję, dzięki

temu przy długiej

jeździe nie

odczuwa się

dolegliwości

kręgosłupa

•

przystosowane do

jazdy w trudnych

warunkach

•

elementy

aluminiowe

zapewniają

niewielką wagę

roweru

•

wyposażone w

kierownicę „bycze

rogi” i

amortyzatory

•

posiadają obniżony

środek ciężkości

•

przystosowane do

bezpiecznej jazdy

•

jednobiegowe

•

proste w obsłudze i

użytkowaniu

Marka

•

AKORD

•

AGANI

•

AJAKS

•

TREKKING

•

SAFARI x 4

•

ATLANTA x 4

•

SAMANTA x 4

•

KANYON x 4

•

WIKING x 4

•

BMX x 10

Czynniki

demograficzn

e,

geograficzne

i

użytkownicy w wieku

powyżej 18 lat o

niskich i średnich

dochodach

mieszkańcy miasta i

Użytkownicy obu płci

w wieku 10 - 18 lat a

także starsi

mieszkańcy miasta

Użytkownicy w wieku

6 - 10 lat mieszkający

w mieście,

uczęszczający do

pobliskich szkół.

20

ekonomiczne turyści

3. Analiza SWOT

Mocna strony

Słabe strony

1 Atrakcyjna lokalizacja w pobliżu

Cytadeli, 4 szkół podstawowych,

MDK, osiedla studenckiego na ul.

Dożynkowej, 2 Liceów

ogólnokształcących.

Konieczność dzierżawienia terenu i

budynku od Miasta

2 Zaplecze kapitałowe i rzeczowe

Brak doświadczenia Z.R. „Romet” w

podobnej działalności, koszty bycia

pierwszym

3 Możliwość korzystania z istniejącej

marki o określonej renomie

Trudność w zabezpieczeniu

wypożyczanego sprzętu przed

kradzieżą.

4 Możliwość szybkiego dostosowania

oferty wypożyczalnie do preferencji

klientów

Szanse

Zagrożenia

1 Wzrost zainteresowania aktywną

rekreacją, turystyką rowerową,

kolarstwem

Sezonowość świadczenia usługi

21

2 Rozwój infrastruktury to znaczy

budowa nowych ścieżek rowerowych

na terenie Poznania i okolic

Zmienność mody a w rezultacie

preferencji klientów

3 Wyższa świadomość ekologiczna

społeczeństwa

4 Brak konkurencji

4. Konkurenci.

Podczas rozpoznania rynku dostrzeżony został brak istotnej konkurencji.

Zakładamy, że konkurencji dla naszego przedsięwzięcia nie stanowią sklepy

rowerowe, których na terenie Poznania jest około 80. Jedyną naszą konkurencją

jest wypożyczalnia rowerów w kompleksie ośrodków sportowych nad Jeziorem

Maltańskim.

5. Cele działań marketingowych

Wypożyczalnia jest przedsięwzięciem nowym, nieznanym jak do tej pory

nie miała poprzedników. W związku z tymi faktami najważniejszym celem

marketingu będzie zawiadomienie mieszkańców Poznania o istnieniu

wypożyczalni i zasadach jej działania, oraz zachęcenie do skorzystania z naszej

oferty.

22

Biorąc pod uwagę cel „Rowerlandu” to jest nim kreowanie wizerunku

przedsiębiorstwa jako firmy dbającej o kontakty ze swoimi klientami.

Przedsięwzięcie ma umożliwić przetestowanie poszczególnych rodzajów

rowerów, przyjrzenie się im z bliska. Pomoże to zbudować segment nabywców

na przyszłość, dzieci, które dzisiaj będą korzystały z oferty wypożyczalni kiedy

dorosną mogą być klientami firmy.

Spółka chce też zwrócić uwagę na to, że dba o bezpieczeństwo na drogach

nie tylko przez szczególne walory produkowanego sprzętu ale też przez

organizowanie kursów na kartę rowerową przy wypożyczalni. Wypożyczalnia

na podstawie porozumienia z okolicznymi szkołami i Policją będzie

przeprowadzała w Ogródku Ruchu Drogowego kursy na kartę rowerową

udostępniając do tego celu sprzęt rowerowy.

Firma będzie kładła nacisk przede wszystkim na:

•

miłą, młodą obsługę wypożyczalni

•

niskie ceny wypożyczania

•

ukazanie wysokiej jakości rowerów oraz ich sprawnego działania.

6. Strategia cenowa wypożyczalni.

Firma „Rowerland” realizuje strategię taniej marki. Ceny rowerów są w

poszczególnych typach niższe od cen sprzętu z importu. Przyczyną przewagi

konkurencyjnej wobec importerów jest polityka celna Państwa ponieważ opłaty

celne podwyższają ceny rowerów o ponad 55% ( ok. 20% podatek graniczny,

ok.20% cło, 22% Vat ). Do cen fabrycznych rowerów ustalanych przez

„Rowerland” doliczany jest podatek Vat w wysokości 22%.

23

Również wypożyczalnia biorąc pod uwagę konieczność dostosowania się

do strategii spółki będzie stosowała niskie ceny wypożyczania sprzętu. Ceny

zostały przedstawione wcześniej.

Wypożyczalnia będzie realizowała strategię różnicowania ceny.

Możliwość obniżenia ceny będzie dotyczyła wycieczek, grup zorganizowanych

powyżej 10 osób w wysokości 5% od całości opłaty. Stali klienci wypożyczalni

również będą mogli skorzystać ze szczególnej oferty jaką są identyfikatory -

karty uprawniające do co 10 - tej jazdy za darmo.

Bezpłatnie wypożyczalnia będzie organizowała, jak to było wspomniane

wcześniej kursy na kartę rowerową. Co do nauki jazdy na rowerze wszelką

pomocą służyć będzie obsługa placówki i nauka odbywać się będzie w Ogródku

Ruchu Drogowego.

7. Lokalizacja.

Wypożyczalnia będzie zorganizowana na ulicy Brandstaettera 7 w

Poznaniu. Jest to teren należący do Miasta, dawniej teren ten był

przeznaczony na Ogródek Ruchu Drogowego i posiada odpowiednie

upoważnienie tzn. drużki betonowe, skrzyżowania, przejścia dla pieszych. Do

gruntu przynależą dwa budynki, w jednym z nich działać będzie wypożyczalnia.

Jest to budynek jednopiętrowy, o powierzchni 40 m

2

, bardzo zaniedbany

24

wymaga więc remontu. Na terenie ogródka przeprowadzana jest też inna

inwestycja budowana jest szkoła społeczna „Łejery”.

Pomieszczenie będzie wymagało odnowienia, wyposażenia oraz

zabezpieczenia, do tych czynności będzie wynajęta firma „Remo - bud”.

Czynniki decydujące o lokalizacji to:

•

sąsiedztwo terenów Cytadeli

•

istniejące wyposażenie terenu

•

brak konkurencji

•

niedaleko znajdują się Szkoła Podstawowa nr 38, Liceum nr 9, Liceum

Zawodowe, Liceum Spożywcze, Bursa na ulicy Przełajowej,

Technikum Te, Domy Akademickie na Dożynkowej, Młodzieżowy

Dom Kultury na ulicy Za Cytadelą.

8. Strategia promocji.

W ramach działań promocyjnych wypożyczalnia będzie korzystać z

istniejącej marki „Rowerlandu” oraz jej działań marketingowych. Spółka

oddziaływuje na swoich nabywców poprzez regionalną reklamę radiową i

prasową. Spółka zwraca szczególną uwagę na zamieszczane reklamy w

ogólnopolskich czasopismach specjalistycznych „rowery”, „Magazyn Kolarski”.

We wszystkich tych reklamach firmy od stycznia 2000 r. znajdują się wzmianki

o nowym przedsięwzięciu spółki, jakim jest wypożyczalnia. Szczególnie zwróci

25

się uwagę na to, że „Rowerland” chce być bliżej swoich klientów umożliwia im

zaznajomienie się ze swoimi rowerami przez skorzystanie z usług wypożyczalni.

Budynek dzierżawiony przez wypożyczalnię pomalowany jest na biało,

ramy okienne i drzwi na niebiesko, na głównej ścianie zostanie umieszczony

wypukły znak firmowy Spółki. Na ścianie bocznej, która jest dobrze widoczna z

okien tramwaju namalowano niebieski rower i napis „Wypożyczalnia

Rowerów”. Przy drodze od strony Cytadeli umieszczono tablicę informacyjną.

Do samodzielnych działań promocyjnych wypożyczalni należeć będą

przede wszystkim kolorowe ogłoszenia reklamowe rozwieszane przez

pracowników na terenie:

1. szkół

2. domów akademickich

3. w klubach sportowych

4. na dworcu PKS i PKP

5. w siłowniach, fitness clubach, szkołach aerobiku

6. na uczelniach wyższych.

Budżet na działania promocyjne, którym dysponuje wypożyczalnia jest

niewielki, ponieważ będzie ona przede wszystkim korzystać z działań firmy

„Rowerland” jako całości.

Wypożyczalnia ukierunkowuje się też na bezpośrednią promocję tzn.

przez pracowników, którymi będą studenci. Przez studentów bowiem dotarcie

do środowisk akademickich będzie najłatwiejsze.

26

15. Analiza finansowa „Rowerland” Sp. z o.o.

sprzedaż własnych wyrobów i usług oraz towarów

Wyszczególnienie

2000

a

ilość produkowanych rowerów (szt.)

700.000

b

średnia cena roweru (zł)

300,00

1

wartość produkcji rowerów w ( mln zł)

210,00

a

ilość prod. Urządzeń treningowych (szt.)

10.000

b

średnia cena urządzenia (zł)

200,00

2

Wartość produkcji urządzeń w (mln zł)

2,00

3

Wartość produkcji podstawowej w (mln zł)

+ 210,00

4

pozostała sprzedaż wyrobów i usług (mln zł)

+ 75,00

5

sprzedaż towarów (mln zł)

+ 13,00

Razem sprzedaż (mln zł)

= 298,00

koszty stałe działalności operacyjnej

Wyszczególnienie

2000

1

Wynagrodzenia wraz z ubezpieczeniem

39,00

2

Amortyzacja

8,01

3

Koszty konserwacji i utrzymania zakładu

11,70

4

Podatki, opłaty, ubezp., i usługi niemater.

10,83

5

Pozostałe

7,97

Razem koszty stałe (mln zł)

77,51

Udział kosztów stałych w sprzedaży

26,01%

27

wynik operacyjny

Wyszczególnienie

2000

1

Sprzedaż własnych wyrobów i usług

298,00

2

Koszty zmienne

193,69

3

Koszty stałe

77.51

Wynik operacyjny (mln zł)

26,80

Zyskowność sprzedaży

8.99%

rachunek wyników

Wyszczególnienie

2000

1

Sprzedaż wyrobów i usług

298,00

2

Pozostałe przychody

2,20

3

Razem przychody

300,20

4

Koszty

271,40

5

Koszty obsługi finansowej

12,50

6

Inne koszty

2,20

7

Razem koszty uzyskania przychodów

286,10

8

Wynik na działalności gospodarczej

14,10

9

Saldo strat i zysków nadzwyczajnych

5,03

10 Zysk brutto

19,13

11 Kwota umorzonych zobowiązań i kredytów

5,03

12 Rozliczenie strat

0

13 Podatek dochodowy

7,65

14 Opodatkowanie kapitału

1,80

Zysk Netto (mln zł)

9,68

28

projekcja bilansu

Wyszczególnienie

2000

1

AKTYWA

280,12

a

Majątek trwały

130,26

b

Środki pieniężne

3,65

c

Należności i roszczenia

110,56

d

Zapasy

34,40

e

Inne aktywa

1,25

2

PASYWA

280,12

a

Kapitał udziałowy

54,63

b

Kapitał zapasowy

100,00

c

Kredyty i pożyczki

0

d

Zobowiązania

70,50

e

Rezerwy i inne pasywa

8,10

f

Wynik finansowy netto

46,89

kształtowanie się podstawowych wskaźników ekonomiczno-finansowych

Wyszczególnienie

2000

1

Wskaźnik płynności (szybki)

1,62

2

Wskaźniki płynności (bieżący)

2,11

3

Rentowność kapitałów własnych

6,3%

4

Rentowność sprzedaży brutto

6,4%

5

Rentowność sprzedaży netto

3,3%

6

Zyskowność sprzedaży (w %)

10,49%

29

16. Analiza finansowa wypożyczalni rowerów

Bilans rozpoczęcia działalności -- 15 marzec 2001

Wyszczególnienie

1

AKTYWA

141.000

a

Majątek trwały

125.000

b

Środki pieniężne

6.000

c

Zapasy

10.000

2

PASYWA

141.000

a

Kapitał własny

135.000

b

Kredyty

6.000

c

Wynik finansowy netto

0

Prognoza działania

Wyszczególnienie

2001

2002

2003

1 Ilość rowerów

36

36

36

2 Wykorzystanie w %

50%

60%

65%

3 Realna ilość wykorzystanych rowerów

18

22

24

4 Ilość godzin

2.224

2.224

2.224

5 Wykorzystanie w %

80%

80%

80%

6 Czas realnego wykorzystania

1.779

1.779

1.779

7 ilość * czas (3*6)

32.022

39.138

42.696

8 Średnia cena wypożyczenia w zł

3,5

3,5

3,5

9 Wartość obrotów w ciągu sezonu

112.077,00

136.983,00

149.436,00

30

Kredyt inwestycyjny

Wyszczególnienie

Lata

2001

2002

2003

Ciągnienie transz

6.000

0

0

Raty kredytu

spłaty

zadłużenie na koniec okresu

zadłużenie zdyskontowane

0

6.000

5.555

3.000

3.000

2.679

3.000

0

0

Odsetki

bieżące

zdyskontowane

1.440

1.333

1.440

1.333

720

554

Oprocentowanie kredytu

24%

Inflacja: 2001

2002

2003

8%

12%

14%

Prognoza wyniku operacyjnego

Wyszczególnienie

2001

2002

2003

1 Sprzedaż własnych wyrobów i usług

112.089

136.983

149.436

2 Koszty zmienne

4.000

3.200

3.100

3 Koszty stałe

46.833

51.781

51.887

4 Wynik operacyjny

61.256

82.002

94.449

5 Zyskowność sprzedaży

55%

60%

63%

31

Prognoza rachunku wyników

Wyszczególnienie

2001

2002

2003

1 Sprzedaż usług

112.089

136.983

149.436

2 Pozostałe przychody

100

100

100

3 Przychody razem

112.189

137.083

149.536

4 Koszty robocizny

20.000

20.000

20.000

5 Amortyzacja

2.833

2.833

2.833

6 Koszty obsługi kredytu

1.148

3.000

554

3.000

7 Inne koszty

28.000

30.000

30.000

8 Koszty razem

50.833

56.981

56.387

9 Strata nadzwyczajna

1.000

1.000

1.000

10 Przychód nadzwyczajny

500

500

500

11 Skorygowane koszty

50.533

56.481

55.887

12 Zysk brutto

61.656

80.602

93.649

13 Podatek

24.662

32.241

37.460

14 Zysk netto

36.994

48.361

56.189

32

Prognoza kosztów stałych

Wyszczególnienie

2001

2002

2003

1 Wynagrodzenia

14.000

14.000

14.000

2 Amortyzacja

2.833

2.833

2.833

3 Koszty konserwacji

8.000

8.200

8.700

4 Podatki, opłaty

6.000

6.000

6.000

5 Dzierżawa i świadczenia

16.000

16.600

16.800

6 Koszty obsługi finansowej kredytów

1.148

3.000

554

3.000

Razem koszty stałe

46.833

51.781

51.887

Udział kosztów stałych w sprzedaży

42%

38%

35%

Kształtowanie się podstawowych wskaźników ekonomicznych

Wyszczególnienie

2001

2002

2003

1 Rentowność sprzedaży netto

33%

35%

38%

2 Rentowność sprzedaży brutto

55%

59%

63%

3 Rentowność kapitałów własnych

27%

36%

42%

4 Rentowność majątku

26%

34%

40%

5 Współczynnik zadłużenia

4,3%

4,3%

2,2%

6 Zadłużenia długoterminowego

4,4%

4,4%

2,2%

7 Próg rentowności obliczany wartściowo

(BEPW)

58.873

54.981

54.987

33

Ocena efektywności przedsięwzięcia

Wyszczególnienie

Lata

2001

2002

2003

Przychody pieniężne

112.189

137.083

149.536

Wydatki pieniężne

72.662

86.389

91.014

Saldo gotówki

39.527

50.694

58.522

Wartość zaktualizowana netto - NPV

dla stopy dyskontowej

10%

18%

121.798

105.524