Przedsiebiorstwo WielobranŜowe NordWalk sp. z o.o.
Chorzowska 20, 40-120 Katowice
Tel.: , NIP: 630-11-25-678
ING Bank Śląski O/Katowice,
94 1050 1214 1000 0007 0001 4921
Strona 1/4
Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 2013-01-01 do 2013-12-31
wersja szczegółowa, konta syntetyczne
Rok obrotowy: 2013 (2013-01-01 - 2013-12-31)
Zakres kont: wszystkie, bilans otwarcia: uwzględniaj, status: (dowolny), konta kartotekowe: widoczne,
salda i obroty dowolne, typ kont: dowolne, Rejestr księgowy: dowolny
Konto
BO Wn
BO Ma
Obroty Wn
Obroty Ma
Obroty NWn
Obroty NMa
Saldo Wn
Saldo Ma
Nazwa konta
Nr księgowy
Data dekr.
Kwota Wn
Kwota Ma
Przeciwstawne
Dokument źródłowy
Treść
010
150 000,00
0,00
0,00
0,00
150 000,00
0,00
150 000,00
0,00
Ś
rodki trwałe
BO
2013-01-01
150 000,00
BO
Bilans otwarcia
071
0,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
0,00
30 000,00
Umorzenie środków trwałych
BO
2013-01-01
30 000,00
BO
Bilans otwarcia
100
1 200,00
0,00
0,00
381,30
1 200,00
381,30
818,70
0,00
Kasa
BO
2013-01-01
1 200,00
BO
Bilans otwarcia
RK-4
2013-05-31
381,30
Grupa kont
FV 34/2013
zakup materiałów
biurowych
131
25 000,00
0,00
175,00
18 575,00
25 175,00
18 575,00
6 600,00
0,00
Rachunek bankowy
BO
2013-01-01
25 000,00
BO
Bilans otwarcia
RK-3
2013-05-31
125,00
755
WB 5/2013
odsetki od kredytu
RK-3
2013-05-31
175,00
750
WB 5/2013
odsetki od środków
pienieęŜnych na
rachunku
RK-3
2013-05-31
18 450,00
210-00001
WB 5/2013
zapłata za
14/05/2013
138
0,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
0,00
50 000,00
Kredyty bankowe
BO
2013-01-01
50 000,00
BO
Bilans otwarcia
201
0,00
0,00
59 962,50
0,00
59 962,50
0,00
59 962,50
0,00
Rozrachunki z odbiorcami
210
0,00
0,00
18 450,00
18 450,00
18 450,00
18 450,00
0,00
0,00
Rozrachunki z dostawcami
220
0,00
0,00
0,00
2 109,00
0,00
2 109,00
0,00
2 109,00
Rozrachunki z budŜetami
RK-11
2013-05-31
2 088,00
870
PK 04/05/2013
naliczenie pdop
CIT2
RK-13
2013-05-31
21,00
870
PK 06/05/2013
korekta pdof
225
0,00
0,00
3 521,30
11 212,50
3 521,30
11 212,50
0,00
7 691,20
Rozrachunki z tytułu podatku VAT
RK-2
2013-05-31
3 450,00
210-00001
FV 14/05/2013
usługi produkcyjne
RK-4
2013-05-31
71,30
100
FV 34/2013
zakup materiałów
biurowych
RK-6
2013-05-31
11 212,50
201-00003
FV 1/05/2013
sprzedaŜ wyr.
gotowych
330
58 800,00
0,00
0,00
20 000,00
58 800,00
20 000,00
38 800,00
0,00
Materiały
BO
2013-01-01
58 800,00
BO
Bilans otwarcia
RK-1
2013-05-31
8 000,00
501
RW 1/05/2013
wydanie materiałów
do produkcji
RK-1
2013-05-31
12 000,00
501
RW 1/05/2013
wydanie materiałów
do produkcji
501
55 000,00
0,00
35 000,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
0,00
0,00
Koszty działalności podstawowej
BO
2013-01-01
55 000,00
BO
Bilans otwarcia
Suma:
Przeniesienie:
Razem:
80 000,00
290 000,00
117 108,80
160 727,80
240 727,80
407 108,80
89 800,20
256 181,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
290 000,00
80 000,00
160 727,80
117 108,80
240 727,80
407 108,80
89 800,20
256 181,20
System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław
wydruk z dnia:
2013-05-31
Przedsiebiorstwo WielobranŜowe NordWalk sp. z o.o.
Chorzowska 20, 40-120 Katowice
Tel.: , NIP: 630-11-25-678
ING Bank Śląski O/Katowice,
94 1050 1214 1000 0007 0001 4921
Strona 2/4
Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 2013-01-01 do 2013-12-31
Rok obrotowy: 2013 (2013-01-01 - 2013-12-31)
Konto
BO Wn
BO Ma
Obroty Wn
Obroty Ma
Obroty NWn
Obroty NMa
Saldo Wn
Saldo Ma
Nazwa konta
Nr księgowy
Data dekr.
Kwota Wn
Kwota Ma
Przeciwstawne
Dokument źródłowy
Treść
RK-1
2013-05-31
8 000,00
330
RW 1/05/2013
wydanie materiałów
do produkcji
RK-1
2013-05-31
12 000,00
330
RW 1/05/2013
wydanie materiałów
do produkcji
RK-2
2013-05-31
15 000,00
210-00001
FV 14/05/2013
usługi produkcyjne
RK-8
2013-05-31
60 000,00
580
PK 1/05/2013
rzeczywisty koszt
wytworzenia wyr.
gotowych
RK-8
2013-05-31
30 000,00
580
PK 1/05/2013
rzeczywisty koszt
wytworzenia wyr.
gotowych
550
0,00
0,00
310,00
310,00
310,00
310,00
0,00
0,00
Koszty ogólnego zarządu
RK-4
2013-05-31
310,00
100
FV 34/2013
zakup materiałów
biurowych
RK-12
2013-05-31
310,00
860
PK 05/05/2013
przeksięgowanie na
wynik finansowy
580
0,00
0,00
94 600,00
94 600,00
94 600,00
94 600,00
0,00
0,00
Rozliczenie kosztów działalności
RK-5
2013-05-31
64 000,00
601
PW 1/05/2013
przyjecie wyr.
gotowych
RK-5
2013-05-31
30 600,00
601
PW 1/05/2013
przyjęcie wyr.
gotowych
RK-8
2013-05-31
60 000,00
501
PK 1/05/2013
rzeczywisty koszt
wytworzenia wyr.
gotowych
RK-8
2013-05-31
30 000,00
501
PK 1/05/2013
rzeczywisty koszt
wytworzenia wyr.
gotowych
RK-9
2013-05-31
4 600,00
621
PK 2/05/2012
odchylenia od cen
ewidencyjnych wyr.
gotowych
601
0,00
0,00
94 600,00
39 300,00
94 600,00
39 300,00
55 300,00
0,00
Produkty gotowe
RK-5
2013-05-31
30 600,00
580
PW 1/05/2013
przyjęcie wyr.
gotowych
RK-5
2013-05-31
64 000,00
580
PW 1/05/2013
przyjecie wyr.
gotowych
RK-7
2013-05-31
15 300,00
711
WZ 1/05/2013
wartość
sprzedanych
wyrobów
RK-7
2013-05-31
24 000,00
711
WZ 1/05/2013
wartość
sprzedanych
wyrobów
621
0,00
0,00
0,00
2 689,00
0,00
2 689,00
0,00
2 689,00
Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych
RK-9
2013-05-31
4 600,00
580
PK 2/05/2012
odchylenia od cen
ewidencyjnych wyr.
gotowych
RK-10
2013-05-31
-1 500,00
711
PK 3/05/2013
kijki Nordic
Walking
RK-10
2013-05-31
-300,00
711
PK 3/05/2013
kijki trekkingowe
RK-13
2013-05-31
-110,00
711
PK 06/05/2013
korekta odchylen
od cen sprzedanych
w.g.
RK-13
2013-05-31
-1,00
711
PK 06/05/2013
korekta odchylen
od cen sprzedanych
w.g.
701
0,00
0,00
48 750,00
48 750,00
48 750,00
48 750,00
0,00
0,00
Przychody ze sprzedaŜy wyrobów gotowych
Suma:
Przeniesienie:
Razem:
0,00
0,00
238 260,00
185 649,00
185 649,00
238 260,00
2 689,00
55 300,00
290 000,00
80 000,00
160 727,80
117 108,80
407 108,80
240 727,80
256 181,20
89 800,20
290 000,00
80 000,00
346 376,80
355 368,80
426 376,80
645 368,80
92 489,20
311 481,20
System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław
wydruk z dnia:
2013-05-31
Przedsiebiorstwo WielobranŜowe NordWalk sp. z o.o.
Chorzowska 20, 40-120 Katowice
Tel.: , NIP: 630-11-25-678
ING Bank Śląski O/Katowice,
94 1050 1214 1000 0007 0001 4921
Strona 3/4
Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 2013-01-01 do 2013-12-31
Rok obrotowy: 2013 (2013-01-01 - 2013-12-31)
Konto
BO Wn
BO Ma
Obroty Wn
Obroty Ma
Obroty NWn
Obroty NMa
Saldo Wn
Saldo Ma
Nazwa konta
Nr księgowy
Data dekr.
Kwota Wn
Kwota Ma
Przeciwstawne
Dokument źródłowy
Treść
RK-6
2013-05-31
48 750,00
201-00003
FV 1/05/2013
sprzedaŜ wyr.
gotowych
RK-12
2013-05-31
48 750,00
860
PK 05/05/2013
przeksięgowanie na
wynik finansowy
711
0,00
0,00
37 389,00
37 389,00
37 389,00
37 389,00
0,00
0,00
Koszt sprzedanych wyrobów gotowych
RK-7
2013-05-31
24 000,00
601
WZ 1/05/2013
wartość
sprzedanych
wyrobów
RK-7
2013-05-31
15 300,00
601
WZ 1/05/2013
wartość
sprzedanych
wyrobów
RK-10
2013-05-31
-300,00
621
PK 3/05/2013
kijki trekkingowe
RK-10
2013-05-31
-1 500,00
621
PK 3/05/2013
kijki Nordic
Walking
RK-12
2013-05-31
37 500,00
860
PK 05/05/2013
przeksięgowanie na
wynik finansowy
RK-13
2013-05-31
-1,00
860
PK 06/05/2013
korekta W.F
RK-13
2013-05-31
-111,00
Grupa kont
PK 06/05/2013
korekta odchylen
od cen sprzedanych
w.g.
RK-13
2013-05-31
-110,00
860
PK 06/05/2013
korekta W.F
750
0,00
0,00
175,00
175,00
175,00
175,00
0,00
0,00
Przychody finansowe
RK-3
2013-05-31
175,00
131
WB 5/2013
odsetki od środków
pienieęŜnych na
rachunku
RK-12
2013-05-31
175,00
860
PK 05/05/2013
przeksięgowanie na
wynik finansowy
755
0,00
0,00
125,00
125,00
125,00
125,00
0,00
0,00
Koszty finansowe
RK-3
2013-05-31
125,00
131
WB 5/2013
odsetki od kredytu
RK-12
2013-05-31
125,00
860
PK 05/05/2013
przeksięgowanie na
wynik finansowy
801
0,00
170 000,00
0,00
0,00
0,00
170 000,00
0,00
170 000,00
Kapitał zakładowy
BO
2013-01-01
170 000,00
BO
Bilans otwarcia
802
0,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
40 000,00
0,00
40 000,00
Kapitał zapasowy
BO
2013-01-01
40 000,00
BO
Bilans otwarcia
860
0,00
0,00
39 933,00
48 925,00
39 933,00
48 925,00
0,00
8 992,00
Wynik finansowy
RK-12
2013-05-31
2 088,00
870
PK 05/05/2013
przeksięgowanie na
wynik finansowy
RK-12
2013-05-31
175,00
750
PK 05/05/2013
przeksięgowanie na
wynik finansowy
RK-12
2013-05-31
125,00
755
PK 05/05/2013
przeksięgowanie na
wynik finansowy
RK-12
2013-05-31
48 750,00
701
PK 05/05/2013
przeksięgowanie na
wynik finansowy
RK-12
2013-05-31
37 500,00
711
PK 05/05/2013
przeksięgowanie na
wynik finansowy
RK-12
2013-05-31
310,00
550
PK 05/05/2013
przeksięgowanie na
wynik finansowy
RK-13
2013-05-31
-111,00
Grupa kont
PK 06/05/2013
korekta W.F
RK-13
2013-05-31
21,00
870
PK 06/05/2013
870
0,00
0,00
2 109,00
2 109,00
2 109,00
2 109,00
0,00
0,00
Podatek dochodowy
Suma:
Przeniesienie:
Razem:
210 000,00
0,00
79 731,00
88 723,00
298 723,00
79 731,00
218 992,00
0,00
290 000,00
80 000,00
346 376,80
355 368,80
645 368,80
426 376,80
311 481,20
92 489,20
290 000,00
290 000,00
435 099,80
435 099,80
725 099,80
725 099,80
311 481,20
311 481,20
System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław
wydruk z dnia:
2013-05-31
Przedsiebiorstwo WielobranŜowe NordWalk sp. z o.o.
Chorzowska 20, 40-120 Katowice
Tel.: , NIP: 630-11-25-678
ING Bank Śląski O/Katowice,
94 1050 1214 1000 0007 0001 4921
Strona 4/4
Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 2013-01-01 do 2013-12-31
Rok obrotowy: 2013 (2013-01-01 - 2013-12-31)
Konto
BO Wn
BO Ma
Obroty Wn
Obroty Ma
Obroty NWn
Obroty NMa
Saldo Wn
Saldo Ma
Nazwa konta
Nr księgowy
Data dekr.
Kwota Wn
Kwota Ma
Przeciwstawne
Dokument źródłowy
Treść
RK-11
2013-05-31
2 088,00
220
PK 04/05/2013
naliczenie pdop
CIT2
RK-12
2013-05-31
2 088,00
860
PK 05/05/2013
przeksięgowanie na
wynik finansowy
RK-13
2013-05-31
21,00
860
PK 06/05/2013
RK-13
2013-05-31
21,00
220
PK 06/05/2013
korekta pdof
Suma:
Przeniesienie:
Razem:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
290 000,00
290 000,00
435 099,80
435 099,80
725 099,80
725 099,80
311 481,20
311 481,20
290 000,00
290 000,00
435 099,80
435 099,80
725 099,80
725 099,80
311 481,20
311 481,20
System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław
wydruk z dnia:
2013-05-31