10 secrets de traders pros

1. Ayez un plan de trading précis

Planifier vos trades peut augmenter considérablement vos chances de succès, seulement une faible
proportion de traders planifient leurs transactions. Si vous planifiez, vous créez une structure là où il n'y
en a pas, et cela vous permet de donner un sens à toutes les informations contradictoires qui existent sur
les marchés.
L'indécision, la confusion, les problèmes de sélection sont atténués avec un plan de trading précis.
Un plan vous dit ce que vous devez faire, si vous avez raison dans votre prévision, mais aussi que faire si
votre jugement s'avère erroné. C'est seulement en appliquant les règles que vous vous êtes fixées que vos
résultats seront réguliers.

2. Soyez contrarien

Être un contrarien ne veut pas dire acheter quand les autres vendent et inversement. C'est penser
différemment de la majorité des autres investisseurs. Cela signifie avoir la conviction et le courage de
suivre votre propre voie en dépit de ce que la plupart des gens vous diraient de faire.
Lorsque vous êtes à contre-courant par nature comme l'était Galilée, vous voyez les choses que les
autres ne voient pas et vous vous imaginez des situations que les autres ne peuvent pas
s'imaginer. Vous ne vous laissez pas facilement influencer par l'opinion d'autrui.
Lorsqu'un mouvement imprévu a lieu sur un marché, vous pouvez être sûr que toutes les bonnes raisons
du monde ne seront divulguées qu'après les faits... Combien d'investisseurs vendent dès qu'ils ont un petit
profit et conservent les titres qui ne font que chuter ? (parce que ça devrait rebondir...)
Sachez que les meilleurs traders font exactement l'inverse ! En étant bien formé, vous pouvez acquérir les
mêmes réflexes et apprendre comment tirer profit des marchés. Le célèbre économiste Marc Touati et
moi-même donnons une conférence (gratuite !) le 22 avril prochain pour vous expliquer un peu tout ceci,
pour en savoir plus

cliquez ici

.

3. Prévoyez l'imprévisible

Dans le monde du trading, de nombreux événements imprévus peuvent se produire. Parce que le
changement est par nature l'aliment vital des marchés, il rend les activités de trading difficiles à mettre en
oeuvre. Pour réussir, vous devez disposer d'un état d'esprit qui est ouvert à tout ce qui peut
arriver. Le marché étant irrationnel, pourquoi certains s'obstinent encore à le voir logique ?
Les marchés peuvent faire des mouvements extrêmes basés sur l'émotion collective. Beaucoup de traders
échouent car ils essaient de résister à de tels mouvements importants. Un trader apprend à gérer les
risques avant d'intervenir sur les marchés.

4. Soyez patient

Les nouveaux traders sont attirés par la Bourse parce qu'ils pensent pouvoir réaliser des profits rapides et
sont invariablement déçus de leurs résultats. Le gros problème : ils ont placé leurs billes dans un
investissement et veulent de l'adrénaline maintenant, pas dans 15 minutes, maintenant !
Pour réussir dans ce métier, il faut être patient de deux manières.
Tout d'abord il faut être capable d'attendre qu'une opportunité veuille bien se présenter, c'est-à-dire avoir
tous les facteurs en votre faveur avant de placer votre transaction. Ensuite, il faut laisser suffisamment de
temps au trade pour "travailler". Combien de fois avez-vous entendu des traders sortir d'une position pour
voir le mouvement partir dans le bon sens une fois qu'ils sont partis ? Tout vient à point à qui sait
attendre...

5. Minimisez vos émotions pour augmenter vos performances

On ne compte plus les forums et autres blogs sur lesquels on retrouve les plus grands traders de tous les
temps : ils achètent toujours sur un signal technique, souvent au plus bas et vendent au plus haut. Ces
"rois du trading" sont très souvent des "paper traders", car il est bien plus facile de traiter sans émotion.

Ils tradent plus les "posts" que les actions ou autres futures. Pourquoi ?
Quand vous faites des transactions avec de l'argent réel, chaque mouvement du marché se fait sentir dans
votre ventre. Ces émotions ont vu les plus grands traders passer de la gloire à l'anonymat, de la richesse à
la pauvreté. La plupart de nos décisions sont fondées sur nos émotions et non pas sur notre raison. Si vous
êtes un trader, vous êtes un commerçant et votre business est le trading (les meilleurs commerçants ne
basent pas leurs achats sur ce qu'ils aiment mais sur ce qui marche !).
Donc vous devez aborder le trading comme votre propre entreprise, comme vous le feriez dans les
affaires. Réduisez vos émotions autant que possible dans votre trading et vous améliorerez de facto vos
performances.
C'est d'autant plus vrai quand vous traitez sur des produits dérivés ou autres produits à effet de levier

6. "Better trade smart than often"

"Il est préférable de trader habilement que de trader souvent" est une phrase souvent prononcée sur le
PIT du CBOE (Bourse Options de Chicago).
Chaque trader apprend à s'efforcer d'avoir des rendements constants plutôt que des gros coups --
sachant que si le travail est bien fait les gros coups viennent d'eux-mêmes avec le temps.
D'un point de vue risk management il est donc préférable d'avoir des petites positions sur plusieurs
marchés qu'une trop grosse position sur un seul marché. La peur et la cupidité mènent les traders à
l'échafaud.
Attendez d'avoir accumulé des bénéfices avant d'augmenter la taille de votre compte de trading. Miser
tout votre compte sur un seul trade est le plus sûr moyen de passer à côté des jours où les meilleures
opportunités se présentent. Saviez-vous que la plupart des traders sont plus souvent en cash qu'en
position ?

7. Ne laissez jamais un profit se transformer en perte

Rien de plus démoralisant que de voir un trade gagnant se transformer en perte. Mais... Cela traduit un
manque de rigueur dans la gestion des risques, et malheureusement c'est un des symptômes les plus
courants chez les traders et investisseurs qui débutent.
Toutes les personnes que j'ai rencontrées sur des salons ou lors de conférences et qui pensaient bien faire
en achetant telle ou telle action sans calculer précisément le nombre de titres par rapport aux risques
(portefeuille + marché + imprévus) ont -- je l'espère -- appris à changer radicalement leur façon de
gérer les risques après-coup.
Beaucoup de traders sur options, par exemple, utilisent des combinaisons complexes pour couvrir le
risque sur un trade qui est profitable. Si vous êtes acheteur d'options, avec des positions très rentables,
vous pouvez vendre des options en contrepartie pour réduire le coût de la prime initiale versée. Vous
pouvez aussi clôturer la moitié de vos positions lorsque les options doublent de valeur et garder ainsi
un potentiel de gains supplémentaires si le marché continue à aller en votre faveur, mais cela ne se fait
que si vous éliminez les risques d'origine.
Pour les vendeurs d'options, cela signifie prendre des bénéfices lorsque la majorité de la prime a
été collectée, et ne pas attendre l'expiration.

8. Ne moyennez jamais à la baisse !

De toutes les erreurs en trading celle-ci est la plus populaire. Il vous faut impérativement la garder en
mémoire. Moyenner à la baisse consiste essentiellement à ajouter une nouvelle position PERDANTE à
une position existante DEJA PERDANTE dans l'espoir d'abaisser le prix de revient unitaire et de regagner
votre argent en retour si le marché se retourne et va dans votre sens. Erreur, grosse erreur.
Faire cela régulièrement c'est croire à une martingale. Et s'il n'y a qu'une seule règle à retenir, c'est celle-
ci : ne JAMAIS moyenner à la baisse. Si vous investissez dans un fonds d'investissement, une SICAV
ou une société, par exemple, et que la valeur de ce que vous avez investie perd 40%, vous pouvez être
certain que vos créanciers vous demanderont de remettre la main à la poche.

Cependant vous ne serez pas prêt à réinvestir dans une de ces affaires. Lorsque vous perdez, sachez
perdre avec élégance.
Il y a beaucoup plus d'opportunités pour gagner de l'argent que vous le croyez, mais une chose est
certaine : si vous avez une position perdante, il est beaucoup plus coûteux d'attendre qu'elle
devienne gagnante (peut-être qu'elle ne le deviendra jamais !) que de la solder et, avec le cash que vous
récupérez, de l'investir dans une nouvelle valeur.
En étant bien formé, vous pouvez acquérir les mêmes réflexes que les meilleurs investisseurs et traders.

9. Diversification, diversification...

Diversifier ne vous rendra pas très riche très vite. Cela ne vous rendra pas pauvre non plus. Vous pouvez
traiter sur autant de marchés que vous voulez à partir du moment où vous vous sentez à l'aise avec. La
diversification de vos transactions à travers différents marchés contribue à augmenter vos chances
de succès. Cela vous permet de participer à des mouvements non corrélés sur un certain nombre de
marchés simultanément, et d'élargir ainsi vos perspectives afin de trouver un marché profitable.
Beaucoup de traders vous diront que cette façon de faire (la diversification) ressemble à la pratique de la
pêche à la ligne : vous posez de nombreux hameçons pour voir si un mord au bout et ensuite vous vous
occupez de bien gérer la prise du poisson.
En plaçant vos investissements sur différents secteurs de marché qui ne sont pas reliés les uns aux autres
(l'or est corrélé avec l'argent par exemple, mais le jus d'orange n'est pas corrélé avec les actions), vous
assurez à votre portefeuille d'avoir des lignes sur des marchés haussiers et d'autres sur des marchés
baissiers, ceci pouvant aider la performance globale.
Diversifiez également vos stratégies sur le même principe et vous obtiendrez -- avec une gestion des
risques adaptée -- des rendements stables.

10. Coupez vos pertes

Il faut travailler à réduire vos pertes. Faire des pertes, c'est normal.

Mathieu vous le disait l'autre jour

: les

plus grands traders ont plus de trades perdants que de trades gagnants ! L'important, est de savoir gérer
vos pertes.
Lorsque vous acceptez qu'une perte encore gérable se transforme en une perte importante, cela affecte
immédiatement votre capacité à poursuivre votre activité de trading -- vous vous focalisez forcément sur
cette perte. Malheureusement, c'est souvent trop tard et c'est aussi ce que vous voulez éviter à tout
prix. Ne faites jamais d'exception. Clôturez toujours un trade lorsque les pertes arrivent à votre zone
de risque prédéterminée.
En plus du coût qu'une perte peut causer, elle vous empêche de trouver de nouvelles opportunités parce
que vous êtes focalisé dessus. Lorsque je suis sur le parquet du CBOE, on ne blague pas avec les pertes
compte tenu du travail énorme qu'il faut faire pour trader dans un PIT.
Tous vous le diront : ils tradent encore parce qu'ils gèrent les risques au quotidien, en réévaluant
constamment leurs positions en fonction des risques. Apprenez à faire de même et vous aurez déjà fait
une bonne partie du chemin vers la réussite dans ce métier.