- 5 -
Tablica 1
ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUD
Ż
ETU PA
Ń
STWA
w tys. zł
Bud
ż
et
Wykonanie
Wska
ź
niki
Wyszczególnienie
po
zmianach
I
I - II
I - III
3:2
4:2
5:2
1
2
3
4
5
6
7
8
I. DOCHODY
293 766 128
26 978 204
46 248 235
63 520 738
9,2%
15,7%
21,6%
II. WYDATKI
328 765 688
32 280 004
62 763 828
86 489 377
9,8%
19,1%
26,3%
1. Wydatki bie
żą
ce
313 573 793
32 168 460
62 130 784
85 557 906
10,3%
19,8%
27,3%
2. Wydatki maj
ą
tkowe
15 191 895
111 544
633 044
931 471
0,7%
4,2%
6,1%
III. DEFICYT / NADWY
Ż
KA
-34 999 560
-5 301 800
-16 515 593
-22 968 639
15,1%
47,2%
65,6%
IV.
Ś
RODKI PRZEKAZANE NA FINANSOWANIE
BUD
Ż
ETU
Ś
RODKÓW EUROPEJSKICH
4 529 306
5 655 927
4 462 102
V. DEFICYT / NADWY
Ż
KA BUD
Ż
ETU
Ś
RODKÓW EUROPEJSKICH
-4 533 946
-4 045 833
-4 979 752
-3 688 944
89,2%
109,8%
81,4%
VI. FINANSOWANIE ( - III + IV )
39 533 506
9 831 106
22 171 520
27 430 741
24,9%
56,1%
69,4%
1. Krajowe
(1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8 + 1 .9 - 1.10 - 1.11 )
21 948 376
119 517
9 490 198
14 513 523
0,5%
43,2%
66,1%
1. 1. bony skarbowe
5 249 391
2 131 123
-178 980
-1 110 538
40,6%
1. 2. obligacje
22 952 098
1 041 128
12 353 811
22 649 639
4,5%
53,8%
98,7%
1. 3.
ś
rodki przechodz
ą
ce z 2011 r.
5 000 000
5 462 681
5 524 900
5 523 963
109,3%
110,5%
110,5%
1. 4. po
ż
yczki udzielone
-393 291
4 425
4 715
5 982
1. 5. zarz
ą
dzanie płynno
ś
ci
ą
sektora publicznego
-200 000
534 608
2 416 982
3 374 020
1. 6. pozostałe przychody i rozchody
1. 7. przychody z prywatyzacji
10 000 000
155 636
2 770 821
2 803 460
1,6%
27,7%
28,0%
1. 8. rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji
-15 553 726
-475 047
-1 105 261
-3 903 261
3,1%
7,1%
25,1%
w tym: Otwarte Fundusze Emerytalne
-9 140 330
-380 713
-978 973
-2 135 093
4,2%
10,7%
23,4%
1. 9. prefinansowanie zada
ń
z udziałem
ś
rodków z UE
-106 096
41 855
109 533
169 442
1.10. lokata
11 199 683
15 069 810
16 820 970
1.11.
ś
rodki na centralnym rachunku bud
ż
etu pa
ń
stwa
5 000 000
-2 422 791
-2 663 487
-1 821 786
2. Zagraniczne
17 585 130
9 711 589
12 681 322
12 917 218
55,2%
72,1%
73,5%
