- 5 -

Tablica 1

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUD

Ż

ETU PA

Ń

STWA

w tys. zł

Bud

ż

et

Wykonanie

Wska

ź

niki

Wyszczególnienie

po

zmianach

I

I - II

I - III

3:2

4:2

5:2

1

2

3

4

5

6

7

8

I. DOCHODY

293 766 128

26 978 204

46 248 235

63 520 738

9,2%

15,7%

21,6%

II. WYDATKI

328 765 688

32 280 004

62 763 828

86 489 377

9,8%

19,1%

26,3%

1. Wydatki bie

żą

ce

313 573 793

32 168 460

62 130 784

85 557 906

10,3%

19,8%

27,3%

2. Wydatki maj

ą

tkowe

15 191 895

111 544

633 044

931 471

0,7%

4,2%

6,1%

III. DEFICYT / NADWY

Ż

KA

-34 999 560

-5 301 800

-16 515 593

-22 968 639

15,1%

47,2%

65,6%

IV.

Ś

RODKI PRZEKAZANE NA FINANSOWANIE

BUD

Ż

ETU

Ś

RODKÓW EUROPEJSKICH

4 529 306

5 655 927

4 462 102

V. DEFICYT / NADWY

Ż

KA BUD

Ż

ETU

Ś

RODKÓW EUROPEJSKICH

-4 533 946

-4 045 833

-4 979 752

-3 688 944

89,2%

109,8%

81,4%

VI. FINANSOWANIE ( - III + IV )

39 533 506

9 831 106

22 171 520

27 430 741

24,9%

56,1%

69,4%

1. Krajowe

(1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8 + 1 .9 - 1.10 - 1.11 )

21 948 376

119 517

9 490 198

14 513 523

0,5%

43,2%

66,1%

1. 1. bony skarbowe

5 249 391

2 131 123

-178 980

-1 110 538

40,6%

1. 2. obligacje

22 952 098

1 041 128

12 353 811

22 649 639

4,5%

53,8%

98,7%

1. 3.

ś

rodki przechodz

ą

ce z 2011 r.

5 000 000

5 462 681

5 524 900

5 523 963

109,3%

110,5%

110,5%

1. 4. po

ż

yczki udzielone

-393 291

4 425

4 715

5 982

1. 5. zarz

ą

dzanie płynno

ś

ci

ą

sektora publicznego

-200 000

534 608

2 416 982

3 374 020

1. 6. pozostałe przychody i rozchody

1. 7. przychody z prywatyzacji

10 000 000

155 636

2 770 821

2 803 460

1,6%

27,7%

28,0%

1. 8. rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji

-15 553 726

-475 047

-1 105 261

-3 903 261

3,1%

7,1%

25,1%

w tym: Otwarte Fundusze Emerytalne

-9 140 330

-380 713

-978 973

-2 135 093

4,2%

10,7%

23,4%

1. 9. prefinansowanie zada

ń

z udziałem

ś

rodków z UE

-106 096

41 855

109 533

169 442

1.10. lokata

11 199 683

15 069 810

16 820 970

1.11.

ś

rodki na centralnym rachunku bud

ż

etu pa

ń

stwa

5 000 000

-2 422 791

-2 663 487

-1 821 786

2. Zagraniczne

17 585 130

9 711 589

12 681 322

12 917 218

55,2%

72,1%

73,5%

- 6 -

Tablica 1

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUD

Ż

ETU PA

Ń

STWA

w tys. zł

Bud

ż

et

Wykonanie

Wska

ź

niki

Wyszczególnienie

po

zmianach

I - IV

I - V

I - VI

3:2

4:2

5:2

1

2

3

4

5

6

7

8

I. DOCHODY

293 766 128

93 889 966

32,0%

II. WYDATKI

328 765 688

118 709 903

36,1%

1. Wydatki bie

żą

ce

313 573 793

117 370 628

37,4%

2. Wydatki maj

ą

tkowe

15 191 895

1 339 275

8,8%

III. DEFICYT / NADWY

Ż

KA

-34 999 560

-24 819 937

70,9%

IV.

Ś

RODKI PRZEKAZANE NA FINANSOWANIE

BUD

Ż

ETU

Ś

RODKÓW EUROPEJSKICH

1 951 740

V. DEFICYT / NADWY

Ż

KA BUD

Ż

ETU

Ś

RODKÓW EUROPEJSKICH

-4 533 946

-1 428 663

31,5%

VI. FINANSOWANIE ( - III + IV )

39 533 506

26 771 677

67,7%

1. Krajowe

(1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8 + 1 .9 - 1.10 - 1.11 )

21 948 376

12 818 905

58,4%

1. 1. bony skarbowe

5 249 391

186 089

3,5%

1. 2. obligacje

22 952 098

11 760 327

51,2%

1. 3.

ś

rodki przechodz

ą

ce z 2011 r.

5 000 000

5 218 906

104,4%

1. 4. po

ż

yczki udzielone

-393 291

7 842

1. 5. zarz

ą

dzanie płynno

ś

ci

ą

sektora publicznego

-200 000

3 113 988

1. 6. pozostałe przychody i rozchody

1. 7. przychody z prywatyzacji

10 000 000

3 117 238

31,2%

1. 8. rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji

-15 553 726

-4 798 955

30,9%

w tym: Otwarte Fundusze Emerytalne

-9 140 330

-2 795 003

30,6%

1. 9. prefinansowanie zada

ń

z udziałem

ś

rodków z UE

-106 096

280 178

1.10. lokata

9 014 992

1.11.

ś

rodki na centralnym rachunku bud

ż

etu pa

ń

stwa

5 000 000

-2 948 284

2. Zagraniczne

17 585 130

13 952 772

79,3%