ZSO AL ROWER

Przedsiębiorstwo Produkcyjne AL ROWER Sp. z o.o.
Katowicka 12, 41-400 Mysłowice
Tel.: , NIP: 830-78-43-654
ING Bank Śląski O/Katowice,
94 1050 1214 1000 0007 0001 4970

Strona 1/4

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 2013-01-01 do 2013-12-31

wersja szczegółowa, konta syntetyczne

Rok obrotowy: 2013 (2013-01-01 - 2013-12-31)

Zakres kont: wszystkie, bilans otwarcia: uwzględniaj, status: (dowolny), konta kartotekowe: widoczne,

salda i obroty dowolne, typ kont: dowolne, Rejestr księgowy: dowolny

Konto

BO Wn

BO Ma

Obroty Wn

Obroty Ma

Obroty NWn

Obroty NMa

Saldo Wn

Saldo Ma

Nazwa konta

Nr księgowy

Data dekr.

Kwota Wn

Kwota Ma

Przeciwstawne

Dokument źródłowy

Treść

010

110 000,00

0,00

110 000,00

0,00

110 000,00

0,00

rodki trwałe

2013-01-01

110 000,00

Bilans otwarcia

071

0,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

15 000,00

Umorzenie środków trwałych

2013-01-01

15 000,00

Bilans otwarcia

100

900,00

0,00

319,80

900,00

319,80

580,20

0,00

Kasa

2013-01-01

900,00

Bilans otwarcia

RK-4

2013-05-23

319,80

Grupa kont

FV 152/2013

zakup art.
biurowych

131

23 000,00

0,00

140,00

22 240,00

23 140,00

22 240,00

900,00

0,00

Rachunek bieżący

2013-01-01

23 000,00

Bilans otwarcia

RK-3

2013-05-20

140,00

750

WB 1/05

odsetki od środków
pienieżnych na
rachunku

RK-3

2013-05-20

22 140,00

210-00001

WB 1/05

zapłata za fakture
6/05/2013

RK-3

2013-05-20

100,00

755

WB 1/05

odsetki od kredytu

138

0,00

88 500,00

0,00

88 500,00

0,00

88 500,00

Kredyty bankowe krótkoterminowe

2013-01-01

88 500,00

Bilans otwarcia

201

0,00

211 560,00

0,00

211 560,00

0,00

211 560,00

0,00

Rozrachunki z odbiorcami

210

0,00

22 140,00

0,00

Rozrachunki z dostawcami

220

0,00

4 731,00

0,00

4 731,00

0,00

4 731,00

Rozrachuni z budżetami

RK-11

2013-05-31

4 731,00

870

PK 04/05/2013

podatek pdop

225

0,00

4 199,80

39 560,00

4 199,80

39 560,00

0,00

35 360,20

Rozrachunki z tytułu podatku VAT

RK-2

2013-05-08

4 140,00

210-00001

FV 6/05/2013

usługa produkcyjna

RK-4

2013-05-23

59,80

100

FV 152/2013

zakup art.
biurowych

RK-6

2013-05-28

39 560,00

201-00003

FV 1/05/2013

sprzedaż wyrobów
gotowych

310

68 500,00

0,00

44 500,00

68 500,00

44 500,00

24 000,00

0,00

Materiały

2013-01-01

68 500,00

Bilans otwarcia

RK-1

2013-05-06

12 000,00

501

RW 1/05/2013

przekazanie
materiałów do
produkcji - hamulec
tarczowy

RK-1

2013-05-06

32 500,00

501

RW 1/05/2013

przekazanie
materiałów do
produkcji - rama
aluminiowa

501

121 100,00

0,00

62 500,00

183 600,00

0,00

Koszty działalności podstawowej

Suma:

Przeniesienie:

Razem:

103 500,00

323 500,00

300 539,80

317 090,80

420 590,80

624 039,80

143 591,20

347 040,20

0,00

323 500,00

103 500,00

317 090,80

300 539,80

420 590,80

624 039,80

143 591,20

347 040,20

System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław

wydruk z dnia:

2013-01-31

Przedsiębiorstwo Produkcyjne AL ROWER Sp. z o.o.
Katowicka 12, 41-400 Mysłowice
Tel.: , NIP: 830-78-43-654
ING Bank Śląski O/Katowice,
94 1050 1214 1000 0007 0001 4970

Strona 2/4

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 2013-01-01 do 2013-12-31

Rok obrotowy: 2013 (2013-01-01 - 2013-12-31)

Konto

BO Wn

BO Ma

Obroty Wn

Obroty Ma

Obroty NWn

Obroty NMa

Saldo Wn

Saldo Ma

Nazwa konta

Nr księgowy

Data dekr.

Kwota Wn

Kwota Ma

Przeciwstawne

Dokument źródłowy

Treść

2013-01-01

121 100,00

Bilans otwarcia

RK-1

2013-05-06

32 500,00

310

RW 1/05/2013

przekazanie
materiałów do
produkcji - rama
aluminiowa

RK-1

2013-05-06

12 000,00

310

RW 1/05/2013

przekazanie
materiałów do
produkcji - hamulec
tarczowy

RK-2

2013-05-08

18 000,00

210-00001

FV 6/05/2013

usługa produkcyjna

RK-8

2013-05-31

102 000,00

580

PK 01/05/2013

rzeczywisty koszt
wytworzenia
wyrobów gotowych
- rowery miejskie

RK-8

2013-05-31

81 600,00

580

PK 01/05/2013

rzeczywisty koszt
wytworzenia
wyrobów gotowych
- rowery górskie

550

0,00

260,00

0,00

Koszty ogólnego zarządu

RK-4

2013-05-23

160,00

100

FV 152/2013

zakup art.
biurowych -
niszczarka

RK-4

2013-05-23

100,00

100

FV 152/2013

zakup art.
biurowych - papier
fax

RK-12

2013-05-31

260,00

860

PK 05/05/2013

przeksięgowanie na
WF

580

0,00

183 600,00

0,00

Rozliczenie kosztów działalności

RK-5

2013-05-27

100 500,00

601

PW 1/05/2013

przyjecie z
produkcji wyrobów
gotowych - rower
miejski

RK-5

2013-05-27

79 500,00

601

PW 1/05/2013

przyjecie z
produkcji z wyr.
gotowych - rower
górski

RK-8

2013-05-31

81 600,00

501

PK 01/05/2013

rzeczywisty koszt
wytworzenia
wyrobów gotowych
- rowery górskie

RK-8

2013-05-31

102 000,00

501

PK 01/05/2013

rzeczywisty koszt
wytworzenia
wyrobów gotowych
- rowery miejskie

RK-9

2013-05-31

3 600,00

621

PK 02/05/2013

odchylenia od cen
ewidencyjnych
wyrobów gotowych

601

0,00

180 000,00

144 000,00

180 000,00

144 000,00

36 000,00

0,00

Produkty gotowe

RK-5

2013-05-27

79 500,00

580

PW 1/05/2013

przyjecie z
produkcji z wyr.
gotowych - rower
górski

RK-5

2013-05-27

100 500,00

580

PW 1/05/2013

przyjecie z
produkcji wyrobów
gotowych - rower
miejski

RK-7

2013-05-28

80 400,00

711

WZ 1/05/2013

rower miejski

RK-7

2013-05-28

63 600,00

711

WZ 1/05/2013

rower górski

621

0,00

3 600,00

2 880,00

3 600,00

2 880,00

720,00

0,00

Suma:

Przeniesienie:

Razem:

0,00

363 860,00

327 860,00

363 860,00

0,00

36 000,00

323 500,00

103 500,00

317 090,80

300 539,80

624 039,80

420 590,80

347 040,20

143 591,20

323 500,00

103 500,00

644 950,80

664 399,80

748 450,80

987 899,80

143 591,20

383 040,20

System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław

wydruk z dnia:

2013-01-31

Przedsiębiorstwo Produkcyjne AL ROWER Sp. z o.o.
Katowicka 12, 41-400 Mysłowice
Tel.: , NIP: 830-78-43-654
ING Bank Śląski O/Katowice,
94 1050 1214 1000 0007 0001 4970

Strona 3/4

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 2013-01-01 do 2013-12-31

Rok obrotowy: 2013 (2013-01-01 - 2013-12-31)

Konto

BO Wn

BO Ma

Obroty Wn

Obroty Ma

Obroty NWn

Obroty NMa

Saldo Wn

Saldo Ma

Nazwa konta

Nr księgowy

Data dekr.

Kwota Wn

Kwota Ma

Przeciwstawne

Dokument źródłowy

Treść

Ewidencja od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych

RK-9

2013-05-31

3 600,00

580

PK 02/05/2013

odchylenia od cen
ewidencyjnych
wyrobów gotowych

RK-10

2013-05-31

2 880,00

711

PK 03/05/2013

rozliczenie
odchyleń od cen
ewidencyjnych od
sprzedanych
towarów

701

0,00

172 000,00

0,00

Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych

RK-6

2013-05-28

96 000,00

201-00003

FV 1/05/2013

sprzedaż wyrobów
gotowych - rower
miejski

RK-6

2013-05-28

76 000,00

201-00003

FV 1/05/2013

sprzedaż wyrobów
gotowych - rower
górski

RK-12

2013-05-31

172 000,00

860

PK 05/05/2013

przeksięgowanie na
WF

711

0,00

146 880,00

0,00

Koszt sprzedanych wyrobów gotowych

RK-7

2013-05-28

144 000,00

Grupa kont

WZ 1/05/2013

wartość
sprzedanych
wyrobów w cenach
ewidencyjnych

RK-10

2013-05-31

2 880,00

621

PK 03/05/2013

rozliczenie
odchyleń od cen
ewidencyjnych od
sprzedanych
towarów

RK-12

2013-05-31

146 880,00

860

PK 05/05/2013

przeksięgowanie na
WF

750

0,00

140,00

0,00

Przychody finansowe

RK-3

2013-05-20

140,00

131

WB 1/05

odsetki od środków
pienieżnych na
rachunku

RK-12

2013-05-31

140,00

860

PK 05/05/2013

przeksięgowanie na
WF

755

0,00

100,00

0,00

Koszty finansowe

RK-3

2013-05-20

100,00

131

WB 1/05

odsetki od kredytu

RK-12

2013-05-31

100,00

860

PK 05/05/2013

przeksięgowanie na
WF

801

0,00

171 500,00

0,00

171 500,00

0,00

171 500,00

Kapitał zakładowy

2013-01-01

171 500,00

Bilans otwarcia

802

0,00

48 500,00

0,00

48 500,00

0,00

48 500,00

Kapitał zapasowy

2013-01-01

48 500,00

Bilans otwarcia

860

0,00

151 971,00

172 140,00

151 971,00

172 140,00

0,00

20 169,00

Wynik finansowy

RK-12

2013-05-31

4 731,00

870

PK 05/05/2013

przeksięgowanie na
WF

RK-12

2013-05-31

260,00

550

PK 05/05/2013

przeksięgowanie na
WF

RK-12

2013-05-31

140,00

750

PK 05/05/2013

przeksięgowanie na
WF

Suma:

Przeniesienie:

Razem:

220 000,00

0,00

474 691,00

494 140,00

714 140,00

474 691,00

240 169,00

720,00

323 500,00

103 500,00

644 950,80

664 399,80

987 899,80

748 450,80

383 040,20

143 591,20

323 500,00

1 139 090,80

1 462 590,80

383 760,20

System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław

wydruk z dnia:

2013-01-31

Przedsiębiorstwo Produkcyjne AL ROWER Sp. z o.o.
Katowicka 12, 41-400 Mysłowice
Tel.: , NIP: 830-78-43-654
ING Bank Śląski O/Katowice,
94 1050 1214 1000 0007 0001 4970

Strona 4/4

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 2013-01-01 do 2013-12-31

Rok obrotowy: 2013 (2013-01-01 - 2013-12-31)

Konto

BO Wn

BO Ma

Obroty Wn

Obroty Ma

Obroty NWn

Obroty NMa

Saldo Wn

Saldo Ma

Nazwa konta

Nr księgowy

Data dekr.

Kwota Wn

Kwota Ma

Przeciwstawne

Dokument źródłowy

Treść

RK-12

2013-05-31

100,00

755

PK 05/05/2013

przeksięgowanie na
WF

RK-12

2013-05-31

172 000,00

701

PK 05/05/2013

przeksięgowanie na
WF

RK-12

2013-05-31

146 880,00

711

PK 05/05/2013

przeksięgowanie na
WF

870

0,00

4 731,00

0,00

Podatek dochodowy

RK-11

2013-05-31

4 731,00

220

PK 04/05/2013

podatek pdop

RK-12

2013-05-31

4 731,00

860

PK 05/05/2013

przeksięgowanie na
WF

Suma:

Przeniesienie:

Razem:

0,00

4 731,00

0,00

323 500,00

1 139 090,80

1 462 590,80

383 760,20

323 500,00

1 143 821,80

1 467 321,80

383 760,20

System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław

wydruk z dnia:

2013-01-31

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
AL ROWER 2013
DK AL ROWER
al rower
DEKRETACJA PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNEGO AL ROWER
DEKRETACJA PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWEGO AL ROWER sp
Drucker Al Samorealizacja Poznanie Absolutu
kitab al kafi
al lin zad3 rozw
Podobno złapali szefa irackiej al Kaidy (24 04 2009)
ekloga 1, IBI AL - CŚ, interpretacje z literatury rzymskiej
Wymiana Łańcucha, Rower
dlaczego rower
MEW11 Stopy Al 04 04 2011na strone
Al i Cu 2015
al lin zad5 rozw
Jak sprawdzić rower przed wycieczką

więcej podobnych podstron