Chapter06 PL

Rozdzia∏ 6

Ksi´gowanie

Ksi´gowanie odbywa si´ w Ksi´dze G∏ównej. Ten modu∏ jest w pe∏ni funkcjonalnym systemem ksi´gowym
obs∏ugujàcym wiele wymiarów i walut. WielowymiarowoÊç pozwala na grupowanie i szczegó∏owà analiz´
informacji ksi´gowych.

Modu∏y opcjonalne takie jak konsolidacja zapewniajà dodatkowà funkcjonalnoÊç.

Plan kont i waluty

U˝ytkownicy mogà definiowaç funkcje systemowe dla klas i grup kont oraz u˝ywaç do dziesi´ciu ró˝nych wymiarów ksi´gowania
w oparciu o regu∏y okreÊlone w module Narz´dzia Systemowe. Mo˝na wprowadzaç dane w wielu walutach.

Wprowadzanie i korekta wymiaru ksi´gowania.

Aby wprowadziç lub zmieniç konto lub inny wymiar ksi´gowania wybierz funkcj´: Ksi´ga G∏ówna / Plan Kont/Zapytania / Plan
kont / Wprowadzanie/korekta wymiarów ksi´gowania. W oknie menu wybierz Konto.

Wprowadê kod konta.

Wprowadê nazw´ konta.

Wprowadê typ konta,
[B] - konto bilansowe,
[W] - konto wynikowe,
[S] - konto statystyczne.

W polu Zablokowane
wpisz [0] jeÊli konto ma byç
aktywne.

Wprowadê numer
automatycznej alokacji,
która pozwoli uruchomiç
jednà z 99 alokacji
powodujàcych
rozksi´gowanie przychodów
lub kosztów ze wskazanego
konta wed∏ug
zdefiniowanego klucza.

Aby przypisaç do konta funkcj´ specjalnà naciÊnij [F4] i wybierz jà z listy. Przyk∏adowo dla kont rozrachunkowych Ksi´gi
Sprzeda˝y lub Ksi´gi Zakupów mo˝na zablokowaç bezpoÊrednie wprowadzanie transakcji u˝ywajàc funkcji specjalnych 1-4.

Wprowadê opis, kod raportu zewn´trznego i grup´ u˝ytkowników którzy mogà wykonywaç zapytania dotyczàce tej
grupy kont i naciÊnij [Enter] aby przejÊç do nast´pnego ekranu.

OkreÊl, czy dodatkowe wymiary ksi´gowania: [0] nie b´dà u˝ywane dla konta, [1] muszà byç u˝ywane, [2] mogà byç
u˝ywane.

Mo˝na okreÊliç domyÊlnà
wartoÊç wymiaru
ksi´gowania przypisanà
do konta. Jest ona
podpowiadana przy
wprowadzaniu transakcji.
Po zakoƒczeniu naciÊnij
[Enter] aby wróciç do
menu.

KSI¢GOWANIE

Uwaga: Konta statystyczne opisane sà w sekcji poÊwi´conej ∏àczeniu walutowego
konta statystycznego z kontem bilansowym za pomocà funkcji specjalnej 10.

2
3

Usuwanie wymiarów ksi´gowania

Mo˝na usunàç tylko te zapisy, dla których nie ma jeszcze wprowadzonych transakcji w bie˝àcym roku finansowym. JeÊli transakcje
istniejà a konto nie ma byç ju˝ u˝ywane, zmieƒ jego status na [1] - nieaktywne aby uniemo˝liwiç dalsze zapisy na to konto.

Aby usunàç wymiary ksi´gowania, wybierz funkcj´: Ksi´ga G∏ówna / Plan kont/Zapytania Plan kont / Usuwanie wymiaru
ksi´gowania.

Wybierz który z wymiarów chcesz usunàç.

Wprowadê jego kod.

Potwierdê usuni´cie.

Zmiana nag∏ówków planu kont

W planie kont mo˝na tworzyç grupy i podgrupy nag∏ówków kont.

Aby je za∏o˝yç lub modyfikowaç, wybierz funkcj´: Ksi´ga G∏ówna / Ró˝ne / Ustawienia / Nag∏ówki planu kont.

Wybierz j´zyk z listy.

Dodaj kod nowej grupy kont.

Wprowadê lub edytuj opis grupy
kont.

Plik walut

Waluty zdefiniowane w Pliku Walut sà wspólne dla wszystkich modu∏ów. Mo˝liwe sà dwa rodzaje ustawienia pliku walut:
plik walut z kompanii 01 wspólny dla wszystkich kompanii lub osobny plik walut dla ka˝dej kompanii.

Wprowadzanie kursów wymiany

Aby wprowadziç kursy wymiany, wybierz funkcj´: Ksi´ga G∏ówna / Ró˝ne / Plik Walut / Wprowadzanie kursów wymiany.

Wprowadê dat´ lub zaakceptuj podpowiadanà przez
system.

KSI¢GOWANIE

Wprowadê iloÊç miejsc
dziesi´tnych dla waluty.

Wprowadê iloÊç jednostek
waluty, która b´dzie mno˝ona
lub dzielona przez kurs
wymiany.

Wpisz [*] aby pomno˝yç lub
[/] podzieliç przez kurs
wymiany.

Wprowadê kurs sprzeda˝y.

Wprowadê kurs kupna.

Wprowadê kursy wymiany
dla wszystkich walut.
NaciÊnij [Enter] lub [PgDn]
aby zakoƒczyç ekran,
zaktualizowaç wartoÊci
i wydrukowaç potwierdzenie ich wprowadzenia.

Zapytania o kursy wymiany

Aby wykonaç taki raport, wybierz funkcj´: Ksi´ga G∏ówna / Ró˝ne / Plik Walut / Zapytania kursy wymiany.

WyÊwietlone zostanà kursy wymiany z ˝àdanej daty.

KSI¢GOWANIE

Po∏àczenie walutowego konta statystycznego z kontem bilansowym z u˝yciem funkcji specjalnej 10

Mo˝na po∏àczyç statystyczne konto walutowe z kontem bilansowym w walucie lokalnej z u˝yciem funkcji specjalnej 10.
Pozwala to na jednoczesne wprowadzanie transakcji w walucie konta na konto statystyczne i konto bilansowe w walucie lokalnej
po przeliczeniu kwoty wed∏ug kursu wymiany.

Aby zdefiniowaç takie konto, wybierz funkcj´: Ksi´ga G∏ówna / Plan Kont/Zapytania / Plan kont / Wprowadzanie/korekta
wymiarów ksi´gowania. W oknie menu wybierz Konto.

Wprowadê nowy kod konta
lub wybierz istniejàcy.

Wprowadê nazw´ dla konta
walutowego.

Wprowadê w typie konta [S].
Pojawi si´ ekranik
konfiguracji konta
statystycznego.

Wpisz iloÊç miejsc
dziesi´tnych i okreÊl, czy
dla tego konta ma byç
przenoszony bilans otwarcia.

Wpisz [0] w polu
Zablokowane aby konto by∏o
otwarte dla zapisów.

Wprowadê w razie potrzeby numer automatycznej alokacji, która pozwoli uruchomiç jednà z 99 alokacji powodujàcych
rozksi´gowanie przychodów lub kosztów ze wskazanego konta wed∏ug zdefiniowanego klu

NaciÊnij [F4] i wybierz z listy funkcji specjalnych pozycj´ 10. NaciÊnij [Enter] aby przejÊç do nast´pnego ekranu.

KSI¢GOWANIE

Podaj numer konta
bilansowego z którym
chcesz po∏àczyç konto
statystyczne.

NaciÊnij [F4] aby wybraç
kod waluty konta
statystycznego.

Wybierz metod´
ksi´gowania ró˝nic
kursowych. System mo˝e
ksi´gowaç tylko ujemne lub
dodatnie ró˝nice kursowe
lub ujemne i dodatnie.

Podaj konta dla
ksi´gowania ró˝nic
kursowych.

JeÊli wpiszesz w tym polu numer konta rozliczeniowego, zostanie ono u˝yte jako przeciwstawne podczas ksi´gowania ró˝nic
kursowych. JeÊli konto takie nie zostanie podane, jako konto przeciwstawne zostanie u˝yte konto bilansowe.

OkreÊl stawk´ dla korekty kursu przy ksi´gowaniu ró˝nic kursowych.

W polu Waluta alternatywna? wybierz Nie. Nast´pnie naciÊnij [Enter] aby powróciç do poprzedniego menu. Pole to
pozwala na obs∏ug´ wielowalutowych kont bankowych. JeÊli wpiszesz w tym polu Tak, przy wprowadzaniu transakcji
zostaniesz zapytany o walut´.

Wprowadê opis, kod raportu zewn´trznego i grup´ u˝ytkowników która mo˝e wykonywaç zapytania o transakcje zapisane
na tym koncie i naciÊnij [Enter] aby przejÊç do nast´pnego ekranu. Uzupe∏nij pozosta∏e pola zgodnie z wczeÊniej podanym
opisem.

KSI¢GOWANIE

Uwaga: Konta statystyczne sà dodatkowà grupà obok kont bilansowych czy
wynikowych. Zaletà stosowania kont statystycznych dla wprowadzania transakcji
walutowych jest mo˝liwoÊç ∏atwego operowania wartoÊciami w walucie oryginalnej.
Obs∏ugiwane jest tak˝e okresowe przeszacowanie i ksi´gowanie ró˝nic kursowych.

Z u˝yciem funkcji specjalnej 10 kwota transakcji wprowadzana jest na konto
statystyczne w walucie oryginalnej. Kwota transakcji jest jednoczeÊnie przeliczana
po odpowiednim kursie na walut´ bazowà i ksi´gowana na powiàzane z kontem
statystycznym konto bilansowe.

Przeszacowanie statystycznego konta walutowego mo˝e byç wykonywane
okresowo, naliczone ró˝nice kursowe ksi´gowane sà na konto ró˝nic i konto
bilansowe lub podane konto rozliczeniowe. Przeszacowanie takie jest wykonywana
w oddzielnej funkcji systemu.

Ksi´gi kasowe

Ksi´ga kasowa ∏àczy jedno lub wi´cej kont Ksi´gi G∏ównej z podanym kodem ksi´gi. JeÊli na takie konto wprowadzana jest trans-
akcja, zapisywana jest ona w powiàzaniu z kodem ksi´gi kasowej. Status tych transakcji jest zmieniany po wprowadzeniu uzgod-
nieniu z otwartego na uzgodniony. W funkcji zapytaƒ dost´pne sà tylko otwarte transakcje, jeszcze nie rozliczone z wyciàgiem
bankowym.

Tworzenie kont gotówkowych

Aby utworzyç takie konto wybierz funkcj´: Ksi´ga G∏ówna / Ksi´gi kasowe / Konta/kody ksiàg kasowych.

W oknie menu wybierz wprowadzanie kodów.

Wprowadê wczeÊniej
zdefiniowany kod ksi´gi kasowej
z którym b´dzie powiàzany kod
konta.

Wprowadê nazw´ i opis.

Wprowadê konto rozliczeniowe.
Zatwierdê numer nast´pnej
transakcji i naciÊnij [Enter] aby
powróciç do menu.

Uzgadnianie ksiàg kasowych

Aby uzgodniç ksi´g´ kasowà, u˝yj funkcji: Ksi´ga G∏ówna / Ksi´gi kasowe / Uzgadnianie ksiàg kasowych.

Wybierz kod ksi´gi.

Wprowadê dat´ uzgodnienia.

Wprowadê dat´ ksi´gowania.

OkreÊl, czy chcesz w∏àczyç
pozycje zap∏acone, czy nie.

Wprowadê kwot´ debet
z wyciàgu bankowego.

Wprowadê kwot´ kredyt
z wyciàgu bankowego.

Po zdefiniowaniu wszystkich pól
przejdê do nast´pnego ekranu,
na którym wyÊwietlone sà dost´pne
transakcje. Aby otworzyç wybranà
transakcj´ najedê na nià kursorem
i naciÊnij [Enter]. Aby transakcj´
uzgodniç z wyciàgiem bankowym
wpisz Tak w polu Uzgodnione.
NaciÊnij [Esc] aby wyjÊç z funkcji.
Saldo transakcji powinno wynieÊç zero.

Odpowiedz Tak jeÊli chcesz uzgodniç nast´pnà ksi´g´ kasowà lub naciÊnij [Esc] aby powróciç do menu.

KSI¢GOWANIE

2
3

Transakcje Ksi´gi G∏ównej

Transakcje mogà byç ksi´gowane bezpoÊrednio w Ksi´dze G∏ównej. Z poziomu funkcji Wprowadzanie transakcji dost´pne sà tak˝e
inne opcje, takie jak: wprowadzanie/korekta wymiarów ksi´gowania, storno, ksi´gowanie rozliczeƒ mi´dzyokresowych,
uaktualnianie zapisów w Ksi´dze Zakupów i Sprzeda˝y, ksi´gowanie transakcji typu inter-company, transakcji podatkowych,
walutowych itp.

Wprowadzanie transakcji

Aby wprowadziç transakcj´, wybierz funkcj´: Ksi´ga G∏ówna / Transakcje / Wprowadzanie transakcji.

Numer transakcji nadawany jest
automatycznie.

Wprowadê dat´ ksi´gowania.

Wprowadê konto.

JeÊli jest taka potrzeba, wprowadê
dodatkowe wymiary.

Wprowadê wartoÊç debet lub kredyt.

Wprowadê opis transakcji. Mo˝na u˝yç wczeÊniej zdefiniowanych wyra˝eƒ (wprowadzanych w Parametrach ksi´gi G∏ównej).
NaciÊnij [Enter] aby przejÊç do nast´pnej linii transakcji.

W ostatniej linii transakcji mo˝na
wpisaç kwot´ r´cznie lub nacisnàç
[Enter] aby zbilansowaç transakcj´.
NaciÊnij [Enter] w pustym polu aby
zatwierdziç transakcj´.

KSI¢GOWANIE

Uwaga: Transakcje mogà byç wprowadzane z u˝yciem kodu dziennika.
Transakcji niezbilansowanej nie mo˝na zatwierdziç. System wyÊwietli
ostrze˝enie zawierajàce niezbilansowanà kwot´. Saldo transakcji
wyÊwietlane jest w prawym górnym rogu ekranu.

Wprowadzanie transakcji bankowych

Ta funkcja u∏atwia wprowadzanie wyciàgów bankowych. Âcie˝ka dost´pu: Ksi´ga G∏ówna / Transakcje / Wprowadzanie
transakcji bankowych.

Wybierz kod dziennika
jeÊli jest potrzebny.

Wprowadê saldo
koƒcowe wyciàgu.

System wyliczy ró˝nic´
mi´dzy saldem
poczàtkowym
a koƒcowym. Po
wprowadzeniu daty
zapisu ksi´gowego
system wyÊwietli okno
umo˝liwiajàce
wprowadzanie zapisów na
konta i ró˝nic´ do rozksi´gowania.

Wprowadê poszczególne pozycje wyciàgu. Aby zaksi´gowaç p∏atnoÊci faktur, wpisz odpowiednio SL lub PL.

NaciÊnij [Enter] po zbilansowaniu transakcji. Rozrachunki zostanà zaktualizowane. Transakcje ksi´gowe zostanà utworzone
i zapisane w dzienniku.

Wprowadzanie p∏atnoÊci czeków

Z u˝yciem funkcji wydruku czeków Ksi´gi G∏ównej mo˝na dokonywaç p∏atnoÊci dla pracowników lub dostawców. System generuje
czeki we wczeÊniej zdefiniowanym formacie. Mo˝na wprowadziç do 10 ró˝nych uk∏adów czeku.

Aby wprowadziç p∏atnoÊci z u˝yciem czeków, wybierz funkcj´: Ksi´ga G∏ówna / Transakcje / Wprowadzanie i wydruk
czeków / Wprowadzanie czeków.

Wprowadê kod
dostawcy.

Wprowadê numer
faktury.

Wybierz uk∏ad
dokumentu.

Wpisz specyfikacj´
czeku.

KSI¢GOWANIE

Wprowadê dat´
p∏atnoÊci.

Wprowadê walut´,
kwot´ czeku i kwot´
faktury.

Wprowadê konto
kosztowe i dodatkowe
wymiary ksi´gowania.

Zatwierdê kwot´ i wprowadê opis.

Wydruk czeków

Aby wydrukowaç czeki, u˝yj funkcji: Ksi´ga G∏ówna / Transakcje / Wprowadzanie i wydruk czeków / Wydruk i
aktualizacja czeków.

Wybierz Wydruk czeków.

Wybierz Wydruk listy p∏atnoÊci aby wydrukowaç wewn´trzny dokument potwierdzajàcy p∏atnoÊç i u∏atwiajàcy póêniejsze
rozliczenia z bankiem.

Wybierz Aktualizacja plików dziennika aby usunàç transakcje z funkcji wydruku czeków i przes∏aç je do Dziennika dla
póêniejszej aktualizacji do Ksi´gi G∏ównej podczas jego wydruku.

Modyfikacja transakcji Ksi´gi G∏ównej

Ten rozdzia∏ opisuje proces wydruku i aktualizacji transakcji które majà zostaç zaksi´gowane w Ksi´dze G∏ównej. Jest to wa˝na
funkcja zapewniajàca utrzymanie spójnoÊci informacji w systemie. Po zaksi´gowaniu transakcji nie ma mo˝liwoÊci jej modyfikacji.

Opisywana funkcja aktualizuje salda na kontach i ma wp∏yw na raporty Ksi´gi G∏ównej (zobacz w rozdziale Zapytania i raporty).

Aby wykonaç modyfikacj´ transakcji Dziennika, wybierz funkcj´: Ksi´ga G∏ówna / Transakcje / Wydruk zestawienia
dziennego. Na pytanie systemu o korekt´ transakcji odpowiedz Tak.

Wprowadê numer transakcji którà chcesz skorygowaç.

Wybierz transakcj´ z listy.

Modyfikuj transakcj´, tzn. dat´ zapisu ksi´gowego, kody kont,
wymiarów ksi´gowania, kwoty i opis transakcji. Dost´p do modyfikacji
transakcji KG dzia∏a w trybie wy∏àcznym, ˝aden inny u˝ytkownik nie ma w
tym czasie do nich dost´pu.

Konta rozrachunkowe sà identyfikowane wed∏ug przypisanych im funkcji
specjalnych 1-4.

Po dokonaniu zmian naciÊnij [Enter] aby je zatwierdziç i powróç do procesu wydruku i aktualizacji.

Aby wydrukowaç tylko transakcje wprowadzone przez konkretnego u˝ytkownika naciÊnij [F4] aby wybraç kod u˝ytkownika z listy.
Pozostaw to pole puste jeÊli nie chcesz w ten sposób ograniczaç zakresu transakcji. NaciÊnij [Enter] aby wydrukowaç raport w
wybranym kanale wyjÊciowym.

Mo˝esz nast´pnie wydrukowaç Dziennik ponownie lub kontynuowaç aktualizacj´.

KSI¢GOWANIE

Aby wykonaç ksi´gowanie
transakcji Dziennika i usunàç je
z tego pliku odpowiedz Tak na
pytanie zadane przez system
lub Nie, jeÊli chcesz dokonaç
dalszych zmian w transakcjach.

Raporty i zapytania

W zestawie gotowych raportów mo˝na wydrukowaç dane transakcji, kont, bud˝etów i sald.

Zapytania w Ksi´dze G∏ównej

Istnieje bogaty zestaw zapytaƒ dotyczàcych wymiarów ksi´gowania [Zapytania/Ksi´ga G∏ówna], poszczególnych transakcji
[Zapytania – transakcje] lub zakresów transakcji [Zapytania – linie transakcji].

Aby wykonaç zapytania wybierz funkcj´: Ksi´ga G∏ówna / Plan kont/Zapytania / Zapytania/Ksi´ga G∏ówna / Zapytania –
linie transakcji.

Wybierz kryteria
z zestawu: data zapisu
ksi´gowego, numer
transakcji, konto, kwota
itp.

OkreÊl, czy chcesz
uwzgl´dniç poziomy
raportowe, obliczyç salda
poczàtkowe i jak chcesz
traktowaç transakcje
zamkni´cia okresu.

JeÊli chcesz oglàdaç
szczegó∏y transakcji
magazynowych wpisz
Tak w polu Poka˝
transakcje
magazynowe.

KSI¢GOWANIE

Uwaga: Mo˝na korygowaç transakcje w innych modu∏ach w podobny sposób jak w
KG. System blokuje mo˝liwoÊç dokonywania w Ksi´dze G∏ównej bezpoÊrednich
zapisów na konta rozrachunkowe KS i KZ aby zapobiec powstaniu ró˝nic mi´dzy
saldami kont rozrachunkowych a zapisami ksiàg pomocniczych. JeÊli wykonywana jest
korekta na kontach rozrachunkowych podczas wydruku i aktualizacji dziennika w
ksi´dze pomocniczej, system wyÊwietli ostrze˝enie.

OkreÊl porzàdek sortowania (konto, data ksi´gowania, nr transakcji).

WyÊwietlona zostanie
lista transakcji. Najedê
kursorem na wybranà
lini´ i naciÊnij [Enter] aby
zobaczyç linie transakcji.

Raporty Ksi´gi G∏ównej

W Raportach Standardowych Ksi´gi G∏ównej dost´pne sà: plan kont, salda, raporty podatkowe, raporty transakcji.

Raporty specyficzne dla U˝ytkowników mo˝na zdefiniowaç z u˝yciem Generatora Raportów.

Konsolidacja

Modu∏u konsolidacji mo˝na u˝ywaç w trzech przypadkach:

•

konwersji planu kont z jednej kompanii do innej,

•

konwersji waluty bazowej z kompanii do kompanii,

•

agregacji danych z kilku kompanii do kompanii konsolidacyjnej.

KSI¢GOWANIE

Konsolidacja mo˝e dzia∏aç na dwa sposoby: ciàg∏a – obejmuje wszystkie transakcje, okresowa – okresowo przenosi salda.

Baza danych systemu musi zawieraç kilka kompanii z zainstalowanym modu∏em Ksi´gi G∏ównej.

Uruchamianie konsolidacji

Kompania dcelowa (inaczej konsolidacyjna) musi byç w taki sposób zdefiniowana.

Aby to zrobiç, wybierz funkcj´: Narz´dzia Systemowe / Zarzàdzanie danymi / Ustawienia kompanii.

Wpisz Tak w polu Konsolidacja.

Uzupe∏nij w razie potrzeby
pozosta∏e pola. NaciÊnij Nast´pne
na kolejnych ekranach.

Konwersja planu kont

Dowolne konto z kompanii êród∏owej mo˝e zostaç zmapowane na konto kompanii docelowej.

Mo˝na zmapowaç kilka kont kompanii êród∏owej na to samo konto kompanii docelowej. Odwrotna sytuacja nie jst mo˝liwa.

Aby wykonaç konwersj´, wybierz funkcj´: Ksi´ga G∏ówna / Modu∏y opcjonalne / Konsolidacja / Konwersja planu kont.

Wprowadê kod kompanii
êród∏owej i docelowej.

Podaj kod konta w kompanii
êród∏owej.

Podaj kod konta w kompanii
docelowej.

Wprowadê walut´ konwersji jeÊli
jest u˝ywana (w nast´pnym
rozdziale zostanie to szczegó∏owiej
opisane).

Wprowadê uwagi i naciÊnij [Enter] aby zatwierdziç dane.

KSI¢GOWANIE

Konwersja waluty

Aby wykonaç konwersj´ waluty nale˝y zdefiniowaç specjalnà tabel´ konwersji, w której zapisane sà kursy wymiany dla konta lub
typu kont dla ka˝dego okresu zapisów ksi´gowych. Ró˝nice walutowe sà automatycznie ksi´gowane na koncie 999999.

W przypadku konsolidacji ciàg∏ej mo˝na u˝yç kursów wymiany z kompanii êród∏owej. Konsolidacja ciàg∏a odbywa si´ na bazie
kursów dziennych.

Aby wprowadziç tabel´ konwersji wybierz funkcj´: Ksi´ga G∏ówna / Modu∏y opcjonalne / Konsolidacja / Tabele konwersji
walutowej.

Wprowadê kod kompanii.
Dla konsolidacji okresowej
zostanie u˝yta tabela
z kompanii docelowej. Dla
konsolidacji ciàg∏ej –
z kompanii êród∏owej.

Wprowadê numer lub typ
konta: [B] bilansowe, [W]
wynikowe, [S] statystyczne.
Pozostaw to pole puste aby
wprowadziç kurs wymiany dla
wszystkich kont.

Wprowadê kurs wymiany wed∏ug którego konta lub typy kont b´dà konwertowane w poszczególnych okresach. Mo˝na
wprowadziç kursy dla roku bie˝àcego, bud˝etu i poprzedniego roku.

KSI¢GOWANIE

Uwaga: Konsolidacja okresowa – konta bilansowe sà zwykle konwertowane
wed∏ug kursu z ostatniego dnia okresu ksi´gowego. Konta wynikowe sà
konwertowane wed∏ug Êredniego kursu miesi´cznego. Dla kont statystycznych
kurs wymiany zale˝y od ich zastosowania (jeÊli nie sà u˝ywane dla konsolidacji,
wpisz 0 we wszystkich okresach). Regu∏y te zale˝à od lokalnych wymogów
ksi´gowych i polityki firmy.

Konsolidacja okresowa

Funkcja konsolidacji kompanii ∏àczy dane z kilku kompanii w jednej wspólnej. JeÊli plany kont w kompanii êród∏owej i
docelowej sà ró˝ne, wykonaj konwersj´ opisanà we wczeÊniejszym rozdziale. Podobnie w przypadku waluty.

Aby uruchomiç konsolidacj´ okresowà, wybierz funkcj´: Ksi´ga G∏ówna / Modu∏y opcjonalne / Konsolidacja /
Konsolidacja kompanii.

Wprowadê kod kompanii/klienta
êród∏owego.

Opcjonalnie podaj wspó∏czynnik
konwersji.

Podaj kod kompanii/klienta
docelowego.

Wybierz zerowanie Ksi´gi G∏ównej przed konsolidacjà.
JeÊli ta opcja nie zostanie wybrana, istnieje ryzyko duplikacji wartoÊci
z poprzedniej sesji.

OkreÊl czy zachowaç plan kont. JeÊli nie, plan kont kompanii
êród∏owej nadpisuje plan kont kompanii docelowej.

OkreÊl czy chcesz konsolidowaç wymiary ksi´gowania. Wymiary 1-3 sà dost´pne
dla konsolidacji okresowej. Alternatywnie mo˝esz wpisaç F aby kod
kompanii êród∏owej by∏ widoczny jako jeden z wymiarów ksi´gowania.

Ustaw kryteria konsolidacji, a tak˝e okreÊl, czy w kompanii konsolidacyjnej
mogà byç tworzone transakcje, czy tylko przenoszone salda.

NaciÊnij [Enter] aby zatwierdziç wprowadzone parametry i rozpoczàç proces.

KSI¢GOWANIE

Konsolidacja ciàg∏a

Konsolidacji ciàg∏ej u˝ywa si´, aby przesy∏aç kolejne transakcje w maksymalnie 6 walutach do maksymalnie 6 kompanii
docelowych. Transakcje kompanii êród∏owej sà przeliczane wg zadanych parametrów i przesy∏ane jedna za drugà do dzienników
kompanii docelowych. Dziennik Ksi´gi G∏ównej kompanii docelowej musi byç nast´pnie zaktualizowany. Zaletà u˝ywania
konsolidacji ciàg∏ej jest mo˝liwoÊç uruchamiania na bie˝àco aktualizowanych raportów Ksi´gi G∏ównej a tak˝e przechowywania
historycznych kursów wymiany jeÊli kompania konsolidowana ma innà walut´.

Aby w∏àczyç tà opcj´, wybierz: Ksi´ga G∏ówna / Modu∏y opcjonalne / Konsolidacja / Konsolidacja ciàg∏a.

Wprowadê kod kompanii docelowej.
Jedna kompania êród∏owa mo˝e mieç
do 10 kompanii docelowych.

OkreÊl podstaw´ konwersji (tabela konwersji,
kurs wymiany waluty xx).

OkreÊl sposób obs∏ugi kursu wymiany. JeÊli
odpowiesz Tak, kwota transakcji w walucie
ksi´gowania jest konsolidowana do kompanii
docelowej wg kursu sprzeda˝y waluty xx
z Pliku Walut wed∏ug daty ksi´gowania.
JeÊli odpowiesz Nie, transakcja jest przeliczana
ponownie wed∏ug kursu
z momentu wprowadzenia faktury.

KSI¢GOWANIE

Uwaga: Transakcje mogà mieç trzy typy znaczników.
Musi byç u˝yty jeden z kodów waluty (0-30). Znacznik
jest umieszczany w polu kodowania podczas
wprowadzania transakcji. Dost´pne znaczniki: data, kurs
wymiany, kwota.

Przeszacowanie

Istnieje mo˝liwoÊç przeszacowania kont walutowych. Mo˝na w∏àczyç tak˝e konta rozrachunkowe Ksi´gi zakupów i Ksi´gi
Sprzeda˝y.

Przeszacowanie kont walutowych

Aby wykonaç przeszacowanie kont walutowych, wybierz funkcj´: Ksi´ga G∏ówna / Ró˝ne / Narz´dzia specjalne /
Ksi´gowanie ró˝nic kursowych. W oknie menu wybierz Ksi´gowanie.

Wprowadê okres w polu
W∏àcz okres dla którego chcesz
wykonaç przeszacowanie.

Wprowadê dat´ dla kursu wymiany.

JeÊli chcesz aktualizowaç, wprowadê
dat´ ksi´gowania transakcji
aktualizacji sald kont walutowych.

Nie jest zalecane wprowadzenie daty
z okresu zamkni´cia.

Wprowadê opis transakcji (jeÊli chcesz aktualizowaç).

OkreÊl czy chcesz w∏àczyç Ksi´g´ Sprzeda˝y.

OkreÊl czy chcesz w∏àczyç Ksi´g´ Zakupów.

Wprowadê zakres kodów waluty.

Wprowadê zakres kont walutowych które chcesz przeszacowaç.

Wpisz Tak w polu Transakcja odwracajàca jeÊli majà byç uwzgl´dnione tak˝e takie transakcje, Nie – jeÊli nie chcesz ich
uwzgl´dniaç.

JeÊli wybierzesz Tak w polu U˝yj konta rozliczeniowego, zostanie u˝yte konto rozliczeniowe wprowadzone podczas
definiowania funkcji specjalnej zarzàdzajàcej powiàzaniem mi´dzy statystycznym kontem walutowym a kontem bilansowym
mu odpowiadajàcym. JeÊli wpiszesz Nie kwota przeszacowania zostanie zaksi´gowana bezpoÊrednio na koncie bilansowym.

Wpisz Tak w polu Aktualizacja aby utworzyç transakcj´ ró˝nic kursowych i zapisaç jà w Dzienniku Transakcji. JeÊli wpiszesz
Nie aktualizacja nie zostanie wykonana, zostanie wydrukowany jedynie raport.

Noty

Jest to specyficzna, nie stosowana w Polsce forma p∏atnoÊci. iScala zawiera ca∏y modu∏ umo˝liwiajàcy ich obs∏ug´. Po∏àczenia z tà
funkcjonalnoÊcià zawierajà te˝ Ksi´ga Sprzeda˝y i Ksi´ga Zakupów.

KSI¢GOWANIE

Uwaga: Aby móc dokonywaç p∏atnoÊci z u˝yciem tej
funkcjonalnoÊci, modu∏ musi byç najpierw
skonfigurowany.

Przeniesienie sald do nast´pnego roku finansowego

Ten rozdzia∏ opisuje procedur´ przeniesienia sald do nast´pnego roku finansowego.

Przeniesienie sald do nast´pnego roku finansowego

Aby wykonaç tà funkcj´, wybierz: Ksi´ga G∏ówna / Ró˝ne / Transfer sald do nast´pnego roku.

Wprowadê konto bilansowe dla
przeksi´gowania wyniku
finansowego.

Wpisz Tak w polu Transakcje
z zyskiem jeÊli chcesz utworzyç
transakcj´ która obliczy wynik
finansowy roku bie˝àcego
i zapisze wartoÊç netto (zysk lub
strat´) do sald zamkni´cia roku
bie˝àcego. JeÊli wpiszesz Nie
funkcja spowoduje przeniesienie
wyniku finansowego ale nie
spowoduje zaksi´gowania
w roku bie˝àcym.

Podaj konto wynikowe
i bilansowe dla zaksi´gowania
wyniku finansowego.

OkreÊl, czy chcesz przenieÊç
bud˝et i utworzyç porównania z poprzednim rokiem.

Potwierdê przeniesienie sald. System poinformuje o kopiowaniu planu kont.

KSI¢GOWANIE

Uwaga: Funkcja ta dzia∏a tylko w trybie wy∏àcznym. Salda zostanà
przeniesione tylko dla kont bilansowych. Procedur´ tà mo˝na wielokrotnie
powtarzaç (np po badaniu bilansu). Pozwala to przenieÊç salda do nowego
roku mimo ˝e nie jest jeszcze zakoƒczone zamykanie roku poprzedniego.

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:

więcej podobnych podstron