Hurtowia Komputerów JULKA sp.z .o.o.
92042800768
Gitarowa 5, 50-400 Wrocław - Krzyki
Tel.: , NIP: 898-30-50-400
BPSSA O. we Wrocławiu,
091930107332110241330000001

Strona 1/1

Dziennik księgowań za okres sprawozdawczy od 2011-01-01 do 2011-12-31 - wersja pełna

Rok obrotowy: 2011 (2011-01-01 - 2011-12-31)

Rejestr księgowy: dowolny

Lp

Data

Dokument źródłowy

Operator

Kwota dokumentu

Nr dokumentu

Konto

Kwota Wn

Kwota Ma

Treść

52 791,60

TS

FS 1/12/2011

2011-12-10

RK-1

1

42 920,00

730

wartość netto sprzedaży

9 871,60

225

podatek VAT 23%

52 791,60

201

wartość brutto sprzedaży

29 600,00

TS

Wz 1/12/2011

2011-12-10

RK-2

2

12 800,00

731

wydano z magazynu sprzedane towary wg cen z

12 800,00

330-01

wydano z magazynu sprzedane towary wg cen z

16 800,00

731

wydano z magazynu sprzedane towary wg cen z

16 800,00

330-02

wydano z magazynu sprzedane towary wg cen z

3 712,81

TS

LP 1/12/2011

2011-12-31

RK-3

3

2 900,00

404

wynagrodzenie brutto

2 900,00

231

wynagrodzenie brutto

397,59

231

potracenie składek na ubezpiecznie społeczne

397,59

224

potracenie składek na ubezpiecznie społeczne

225,22

231

potracenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

225,22

224

potracenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

190,00

231

należna zaliczka na podatek dochodowy

190,00

221

należna zaliczka na podatek dochodowy

535,92

TS

Pk 1/12/2011

2011-12-31

RK-4

4

535,92

405

naliczeie skł. ubezpieczenia społ., skł. funduszu p

535,92

224

naliczeie skł. ubezpieczenia społ., skł. funduszu p

54 890,79

TS

Wb 21

2011-12-31

RK-5

5

52 791,60

131

wpływ należności od "LINUX"

52 791,60

201

wpływ należności od "LINUX"

2 087,19

231

przelew wynagrodzenia dla Jana Kowalskiego

2 087,19

131

przelew wynagrodzenia dla Jana Kowalskiego

12,00

131

naliczone odsetki od środków zgromadzonych w

12,00

750

naliczone odsetki od środków zgromadzonych w

190,00

TS

Pk 2/12/2011

2011-12-31

RK-6

6

190,00

870

naliczono podatek dochodowy

190,00

221

naliczono podatek dochodowy

76 157,92

TS

Pk 3/12/2011

2011-12-31

RK-7

7

42 920,00

730

przeksiegowanie przychodów ze sprzedaży towa

42 920,00

860

przeksiegowanie przychodów ze sprzedaży towa

12,00

750

przeksiegowanie przychodów finansowych na wy

12,00

860

przeksiegowanie przychodów finansowych na wy

29 600,00

860

przeksiegowanie wartości sprzedanych towarów w

29 600,00

731

przeksiegowanie wartości sprzedanych towarów w

2 900,00

860

przeksiegowanie wynagrodzenia dla pracownika

2 900,00

404

przeksiegowanie wynagrodzenia dla pracownika

535,92

801

przeksiegowani kwoty ubezpieczeń i innych świa

535,92

405

przeksiegowani kwoty ubezpieczeń i innych świa

190,00

860

przeksięgowanie naliczonego podatku dochodowe

190,00

870

przeksięgowanie naliczonego podatku dochodowe

Suma:
Przeniesienie:
Razem:

217 879,04

0,00

217 879,04

217 879,04

217 879,04

217 879,04

217 879,04

0,00

0,00

System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław

wydruk z dnia: 2012-03-18