Zespół: wszystkie
Saldo kont: dwustronne
W podsumowaniu nie uwzględniono kont pozabilansowych

ROK: 2012

KK2_Indeks Sp. z o.o.
ul.
NIP: 000-000-00-00

Obroty kont aktywnych za okres: XI 2012 - z uwzględnieniem bufora - z bilansem otwarcia

Narastająco

Obroty Wn

Obroty Ma

Saldo Wn

Saldo Ma

Konta

Nazwa konta

-

010

Środki trwałe

236 125,00

0,00

236 125,00

010-3

Urz. tech. i maszyny

57 455,00

0,00

57 455,00

010-4

Środki transportu

166 370,00

0,00

166 370,00

010-5

Inne środki trwałe

12 300,00

0,00

12 300,00

-

011

Środki trwałe w budowie

235 000,00

235 000,00

0,00

011-1

Maszyny w montażu

222 700,00

222 700,00

0,00

011-2

Środki trwałe w budowie

12 300,00

12 300,00

0,00

-

020

Wartości niemat. i prawne

1 098,00

0,00

1 098,00

020-3

Inne wart. niemat. i pr,

1 098,00

0,00

1 098,00

-

070

Umorzenie środków trw.

0,00

1 280,50

1 280,50

070-3

Urz. tech. i maszyny

0,00

1 075,50

1 075,50

070-5

Inne środki trwałe

0,00

205,00

205,00

-

075

Umorzenie WNiP

0,00

45,75

45,75

075-3

Inne wart. niemat. i pr,

0,00

45,75

45,75

100

Kasa

1 371,50

700,00

671,50

130

Bieżący rach. bankowy

68 940,00

135 889,64

66 949,64

135

Inne aktywa pieniężne

3 000,00

3 000,00

0,00

-

138

Długoterminowe kredyty

0,00

115 000,00

115 000,00

138-2

Pozostałych jednostek

0,00

115 000,00

115 000,00

-

139

Krótkoterminowe kredyty

0,00

35 000,00

35 000,00

139-2

Pozostałych jednostek

0,00

35 000,00

35 000,00

200

Rozrach. - bieżące

0,00

343,00

0,00

343,00

-

201

Rozrach. - odbiorcy kraj.

25 227,30

18 584,50

6 642,80

0,00

-

201-2

Pozostałe jednostki

25 227,30

18 584,50

6 642,80

0,00

-

201-2-1

do 12 miesięcy pozostałe

25 227,30

18 584,50

6 642,80

0,00

201-2-1-18

PH Lumens

1 845,00

0,00

1 845,00

0,00

201-2-1-19

Profit

2 644,50

2 644,50

0,00

0,00

201-2-1-20

Interhandlopex

4 797,00

0,00

4 797,00

0,00

201-2-1-22

MotoHandel

15 940,80

15 940,00

0,80

0,00

-

202

Rozrach. - dostawcy kraj.

252 955,37

281 578,11

0,00

28 622,74

-

202-2

Pozostałe jednostki

252 955,37

281 578,11

0,00

28 622,74

-

202-2-1

do 12 miesięcy pozostałe

252 955,37

281 578,11

0,00

28 622,74

202-2-1-3

Hurtozbyt

24 600,00

24 600,00

0,00

0,00

202-2-1-5

Admico

4 203,60

8 407,20

0,00

4 203,60

202-2-1-6

Nova Trading

23 739,00

23 739,00

0,00

0,00

202-2-1-9

Orange

0,00

75,96

0,00

75,96

202-2-1-10

Warbud

15 129,00

15 129,00

0,00

0,00

202-2-1-12

Tani Leasing

12 913,77

12 913,77

0,00

0,00

202-2-1-13

Oficyna wydawnicza

0,00

1 095,00

0,00

1 095,00

202-2-1-16

NZOZ Nasz Lekarz

170,00

170,00

0,00

0,00

202-2-1-21

Eurohandler

0,00

11 070,00

0,00

11 070,00

202-2-1-23

Nordic Motors

172 200,00

172 200,00

0,00

0,00

202-2-1-25

ExpresMedia

0,00

627,30

0,00

627,30

202-2-1-26

PZU SA

0,00

2 660,00

0,00

2 660,00

202-2-1-27

Centrum Serwisowe Małecki

0,00

240,00

0,00

240,00

202-2-1-28

Kowalski & Kruk

0,00

1 383,75

0,00

1 383,75

202-2-1-29

Aklen Jacek Szlendak

0,00

512,91

0,00

512,91

202-2-1-33

Netia

0,00

1 230,00

0,00

1 230,00

202-2-1-35

Grupa Centrum

0,00

2 491,42

0,00

2 491,42

202-2-1-36

Formaster

0,00

1 609,48

0,00

1 609,48

202-2-1-37

Hydraulik Artur Karczewski

0,00

1 015,37

0,00

1 015,37

202-2-1-38

WODKAN

0,00

407,95

0,00

407,95

-

221

Rozrachunki VAT

74 933,30

40 653,51

34 279,79

0,00

221-1

Rozlicz.należ.VAT

4 763,30

4 763,30

0,00

0,00

221-2

Rozlicz.nalicz.VAT

38 997,00

31 127,21

7 869,79

0,00

-

221-5

Rozrach.VAT- z US

31 173,00

4 763,00

26 410,00

0,00

221-5-1

Urząd Skarbowy

31 173,00

4 763,00

26 410,00

0,00

230

Rozrach.- wynagrodz

200,00

0,00

200,00

0,00

-

234

Inne rozrach.z prac.

3 250,00

3 250,00

0,00

0,00

-

234-1

Zaliczki

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

234-1-3

Mistelski Henryk

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

-

234-3

Pozostałe

250,00

250,00

0,00

0,00

234-3-1

Pankiewicz Zdzisław

120,00

120,00

0,00

0,00

234-3-2

Konczalski Jarosław

130,00

130,00

0,00

0,00

-

241

Roz. z udział. akcjon.

119 393,54

122 186,35

0,00

2 792,81

241-1

Jan Kowalski

36 393,54

36 393,54

0,00

0,00

241-2

Marek Walicki

20 500,00

23 219,80

0,00

2 719,80

241-3

Wiesław Wiśniewski

62 500,00

62 573,01

0,00

73,01

-

249

Pozostałe rozrach.

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

-

249-2

Pozostałe jednostki

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

249-2-8

Centrostal

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

-

301

Rozlicz. zakupu mater.

39 300,00

39 300,00

0,00

0,00

-

301-2

Pozostałych jednostek

39 300,00

39 300,00

0,00

0,00

301-2-2

Materiały w drodze

39 300,00

39 300,00

0,00

0,00

-

302

Rozlicz. zakupu towarów

13 159,55

13 159,55

0,00

0,00

-

302-2

Pozostałych jednostek

13 159,55

13 159,55

0,00

0,00

302-2-2

Towary w drodze

13 159,55

13 159,55

0,00

0,00

-

304

Rozlicz.zakupu skł. maj.

1 098,00

1 098,00

0,00

0,00

Suma obrotów zespołu

1.085.051,56

1.046.068,91

289.017,09

250.034,44

DRUK: 2012-11-30 SAGE Symfonia Finanse i Księgowość premium 2006d

Strona 1 pierwsza

ROK: 2012

KK2_Indeks Sp. z o.o.
ul.
NIP: 000-000-00-00

Obroty kont aktywnych za okres: XI 2012 - z uwzględnieniem bufora - z bilansem otwarcia

Narastająco

Obroty Wn

Obroty Ma

Saldo Wn

Saldo Ma

Konta

Nazwa konta

-

304-2

Pozostałych jednostek

1 098,00

1 098,00

0,00

0,00

304-2-2

Zal. f. na wart.niemat.

1 098,00

1 098,00

0,00

0,00

-

310

Materiały w magazynach

39 300,00

25 292,50

14 007,50

310-1

Podstawowe

39 300,00

25 292,50

14 007,50

330

Towary

13 159,55

8 100,00

5 059,55

-

401

Amortyzacja

1 326,25

0,00

1 326,25

-

401-1

Amortyzacja środków trw.

1 280,50

0,00

1 280,50

401-1-1

Stanowiąca KUP

1 280,50

0,00

1 280,50

-

401-2

Amortyzacja WNiP

45,75

0,00

45,75

401-2-1

Stanowiąca KUP

45,75

0,00

45,75

402

Materiały i energia

27 348,34

0,00

27 348,34

403

Usługi obce

2 415,57

0,00

2 415,57

-

406

Ubezpieczenia społeczne

1 770,00

0,00

1 770,00

406-3

Koszty BHP

1 350,00

0,00

1 350,00

406-6

Usługi medyczne prac.

420,00

0,00

420,00

-

407

Pozostałe koszty

21 805,00

0,00

21 805,00

407-1

Podróże służbowe

1 177,00

0,00

1 177,00

-

407-2

Reprezentacja i reklama

119,00

0,00

119,00

407-2-2

Nie stanowiąca KUP

119,00

0,00

119,00

-

407-3

Ubezpieczenia majątkowe

2 660,00

0,00

2 660,00

407-3-1

Stanowiąca KUP

1 785,00

0,00

1 785,00

407-3-2

Nie stanowiąca KUP

875,00

0,00

875,00

407-6

Inne koszty

17 849,00

0,00

17 849,00

490

Rozliczenie kosztów

0,00

54 665,16

54 665,16

-

501

Koszty dział. podstawowej

25 399,00

0,00

25 399,00

501-1

Wyrób A

8 012,50

0,00

8 012,50

501-2

Wyrób B

6 120,00

0,00

6 120,00

501-3

Wyrób C

11 266,50

0,00

11 266,50

502

Koszty wydz. działalności

3 496,78

0,00

3 496,78

510

Koszty zakupu

400,00

106,50

293,50

550

Koszty zarządu

14 353,66

0,00

14 353,66

-

641

Rozliczenia czynne koszty

14 733,33

3 611,11

11 122,22

641-1

Długoterminowe

10 000,00

3 333,33

6 666,67

641-2

Krótkoterminowe

4 733,33

277,78

4 455,55

-

702

Sprzedaż usług

0,00

7 550,00

7 550,00

702-2

Pozostałe jednostki

0,00

7 550,00

7 550,00

-

731

Sprzedaż towarów

0,00

12 960,00

12 960,00

731-2

Pozostałe jednostki

0,00

12 960,00

12 960,00

-

741

Wart.sprzed.towarów

8 100,00

0,00

8 100,00

741-2

Pozostałe jednostki

8 100,00

0,00

8 100,00

756

Pozostałe przych. finans.

0,00

355,50

355,50

-

757

Koszty odsetek

50,73

0,00

50,73

757-2

Pozostałe jednostki

50,73

0,00

50,73

763

Pozostałe przych. operac.

0,00

0,30

0,30

764

Pozostałe koszty operac.

0,21

0,00

0,21

801

Kapitał zakładowy

0,00

100 000,00

100 000,00

Suma obrotów zespołu

1.258.709,98

1.258.709,98

425.565,40

425.565,40

DRUK: 2012-11-30 SAGE Symfonia Finanse i Księgowość premium 2006d

Strona 2 ostatnia