sr13, sr13-m3

╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗

║ ROZGRYWKA: sr13 *RANKING SPOLEK* MIESIACE: od 1 do 3 ║

╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝

┌─┬────────────────┬──────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬───┬─┐

│S│ Wskaznik W1 │ Wskaznik W2 │ Wskaznik W3│ Wskaznik W4│ Wskaznik W5│Su-│ │

│k├─┬─────────┬─┬──┼─┬───────┬─┬──┼─┬─────┬─┬──┼─┬─────┬─┬──┼─┬─────┬─┬──┤ma │ │

│a│G│ Wartosc │M│Pw│G│ Wart. │M│Pw│G│Wart.│M│Pw│G│Wart.│M│Pw│G│Wart.│M│Pw│Pw │M│

├─┼─┼─────────┼─┼──┼─┼───────┼─┼──┼─┼─────┼─┼──┼─┼─────┼─┼──┼─┼─────┼─┼──┼───┼─┤

│1│9│ 1028746│2│54│5│ 43.1│2│30│6│ 14.8│4│24│2│ 83.2│1│14│8│ 6930│3│40│162│3│

│2│9│ 188684│5│27│5│ 11.3│4│20│7│ 10.7│6│14│3│ 33.1│4│12│6│ 5317│5│18│ 91│6│

│3│3│ 1233339│1│21│7│ 49.4│1│49│9│ 16.0│3│45│2│ 29.6│6│ 4│9│ 7358│2│54│173│2│

│4│6│ 120443│6│12│5│ 5.9│6│10│8│ 13.9│5│24│2│ 44.9│2│12│9│ 5772│4│36│ 94│5│

│5│6│ 219855│4│24│6│ 10.5│5│18│7│ 17.9│1│49│2│ 31.4│5│ 6│9│ 4194│6│18│115│4│

│6│6│ 609185│3│30│5│ 26.8│3│25│8│ 16.7│2│48│2│ 35.5│3│10│9│ 8071│1│63│176│1│

│7│5│ -792937│7│ 5│8│ -101.3│7│ 8│7│ 9.9│7│ 7│4│ 4.5│7│ 4│6│ 4050│7│ 6│ 30│7│

└─┴─┴─────────┴─┴──┴─┴───────┴─┴──┴─┴─────┴─┴──┴─┴─────┴─┴──┴─┴─────┴─┴──┴───┴─┘

G -waga przypisana przez spolke danemu wskaznikowi

M -miejsce zajete przez spolke wg wartosci danego wskaznika

Pw -wazone punkty uzyskane przez spolke za dany wskaznik

W1 -sredni miesieczny wynik finansowy netto spolki [PLN/mies]

W2 -srednia miesieczna zyskownosc kapitalow wlasnych [% w stos. miesiecznym]

W3 -udzial spolki w sprzedazy wyrobow pelnowartosciowych (wartosciowo) [%]

W4 -sredni miesieczny udzial kapitalow wlasnych w kapitale calkowitym s-ki [%]

W5 -wizerunek spolki (srednia miesieczna wartosc wskaznika: od 0 do 10 000)

║ ROZGRYWKA: sr13 *RAPORT IBP: OPIS* (1/2) SPOLKA:1 M-C: 3 ║

Wszystkie wnioski zawarte w niniejszym raporcie zostaly sformulowane na

podstawie doglebnej analizy sytuacji w Waszej Spolce oraz licznych badan

przeprowadzonych przez nasz Instytut w roznych podmiotach gospodarczych

realizujacych identyczna, badz zblizona produkcje.

A. CZYNNIKI KSZTALTUJACE ZADOWOLENIE PERSONELU Z WARUNKOW PRACY

W wyniku przeprowadzonych badan udalo nam sie zidentyfikowac glowne

czynniki ksztaltujace zadowolenie Waszego personelu z warunkow pracy

panujacych w Spolce. Naleza do nich: 1) wysokosc wynagrodzen,

2) stan techniczny maszyn, 3) jakosc otoczenia pracy, 4) rozwoj zawodowy

montazystow. Zwiazek pomiedzy tymi czynnikami a stopniem zadowolenia

pracownikow opisuje - w duzym przyblizeniu - nastepujaca funkcja:

CWZP = WAG1*WZ1 + WAG2*WZ2 + WAG3*WZ3 + WAG4*WZ4 (1)

oznaczenia:

CWZP -stopien zadowolenia personelu z warunkow pracy w Spolce,

WAG1, WAG2, WAG3, WAG4 -wspolczynniki okreslajace wage, jaka personel

przywiazuje do poszczegolnych czynnikow WZ1-WZ4 (suma wag = 1),

WZ1 -wskaznik wysokosci wynagrodzen,

WZ2 -wskaznik stanu technicznego maszyn,

WZ3 -wskaznik jakosci otoczenia pracy,

WZ4 -wskaznik podnoszenia kwalifikacji montazystow.

W powyzszej funkcji (1) kazdy ze wskaznikow moze przyjmowac wartosci

z przedzialu [0;100]. Im wieksze jest zadowolenie pracownikow z danego

czynnika (1-4), tym odpowiadajacy mu wskaznik przyjmuje wieksza wartosc.

Odnosnie ksztaltowania sie wartosci poszczegolnych wskaznikow WZ1-WZ4

ustalilismy co nastepuje:

- Wskaznik WZ1 jest rosnaca funkcja sredniego wynagrodzenia w Spolce,

odniesionego do sredniego wynagrodzenia w branzy. Pracownicy rzadko sa

sklonni przypisac temu wskaznikowi maksymalna wartosc, wynoszaca 100.

- Wskaznik WZ2 jest malejaca funkcja stopnia zuzycia parku maszynowego.

Jako przyblizona miare zuzycia parku mozna przyjac "wzgledny wiek maszyn".

- Wskaznik WZ3 zalezy prawie wylacznie od rodzaju obiektow i urzadzen

dodatkowych zainstalowanych w Waszym przedsiebiorstwie. W przyblizeniu

mozna przyjac, ze poszczegolnym obiektom/urzadzeniom (od 1 do 5) personel

przypisuje nastepujace wagi (znaczenie): ZN1, ZN2, ZN3, ZN4 oraz ZN5.

- Wskaznik WZ4 jest rosnaca funkcja przyrostu kwalifikacji aktualnie

zatrudnionych montazystow, odniesionego do przyrostu maksymalnego,

mozliwego do osiagniecia w przypadku ciaglego doszkalania pracownikow.

B. ZADOWOLENIE PERSONELU, A TEMPO PRACY PRACOWNIKOW

W zaleznosci od stopnia zadowolenia z warunkow pracy (wzor 1), personel

Waszej Spolki jest gotow pracowac wolniej lub szybciej. Owa gotowosc do

pracy w okreslonym tempie nazywana bedzie w dalszej czesci tego raportu

potencjalnym tempem pracy personelu (w skrocie PTPP). To, czy pracownicy

rzeczywiscie beda pracowac w takim tempie zalezec bedzie od innych czynnikow,

takich np. jak: dostepnosc materialow produkcyjnych, liczba posiadanych

maszyn oraz wydajnosc tych maszyn. Nasze badania wykazaly, ze istnieje

zarowno dolna, jak i gorna granica potencjanego tempa pracy. Pierwsza

z nich (DGPT) uwarunkowana jest miedzy innymi obawami personelu przed

sankcjami pracodawcy za celowe zmniejszanie tempa pracy, druga natomiast

(GGPT) - realizowanym procesem produkcyjnym oraz ludzkimi mozliwosciami.

Iloraz potencjalnego tempa pracy PTPP do jego gornej granicy GGPT bedziemy

nazywac wskaznikiem potencjalnego tempa pracy personelu (w skrocie WPT).

Na podstawie przeprowadzonych badan ustalilismy nastepujacy zwiazek

pomiedzy stopniem zadowolenia pracownikow CWZP, a wskaznikiem WPT. Jezeli

║ ROZGRYWKA: sr13 *RAPORT IBP: OPIS* (2/2) SPOLKA:1 M-C: 3 ║

CWZP nie przekracza okreslonej wartosci GR1, to wskaznik WPT przyjmuje

wartosc najmniejsza, rowna MINWPT=DGPT/GGPT. Jezeli natomiast CWZP rosnie

od GR1 do innej wartosci - GR2 (GR2>GR1), to wskaznik potencjalnego tempa

pracy WPT rosnie od MINWPT do 1. Dalszy wzrost stopnia zadowolenia

pracownikow nie powoduje zmian wskaznika WPT.

C. ZADOWOLENIE PERSONELU, A STOPA PRODUKCJI BRAKOW

Przeprowadzone przez nas badania pozwolily na przyblizone oszacowanie

maksymalnej stopy produkcji brakow, wynikajacej z niewystarczajacego

zadowolenia personelu z warunkow pracy panujacych w Spolce. W pierwszej

fazie produkcji stopa ta wynosi MXBR1ZP, w drugiej natomiast MXBR2ZP.

Wartosci te sa osiagane wtedy, gdy wskaznik zadowolenia personelu CWZP nie

przekracza okreslonej wartosci GR3. Dla wskaznika CWZP rosnacego od GR3 do

wartosci maksymalnej (100), stopa produkcji brakow maleje od maksimum

(odpowiednio: MXBR1ZP lub MXBR2ZP) do zera, przy czym tempo spadku

zmniejsza sie ze wzrostem wskaznika CWZP.

D. ZADOWOLENIE PERSONELU, A ROTACJA PRACOWNIKOW

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzilismy, ze w przypadku, gdy

poziom zadowolenia personelu spadnie ponizej pewnej wartosci GR5, nalezy

sie liczyc ze skladaniem przez pracownikow wypowiedzen umow o prace. Liczba

tych wypowiedzen bedzie rosla wraz ze spadkiem zadowolenia personelu.

Jezeli poziom zadowolenia obnizy sie do wartosci GR4 lub mniejszej

(GR4<GR5), to mozna sie spodziewac, iz wypowiedzenia zloza wszyscy

pracownicy. Nalezy dodac, ze na ogol powodem skladania wypowiedzen jest nie

tyle chwilowe poczucie zbyt malego zadowolenia pracownikow, wywolane zlymi

warunkami pracy w danym miesiacu (mierzone wskaznikiem CWZP), co raczej

niekorzystna tendencja w ksztaltowaniu sie poziomu zadowolenia, obserwowana

w dluzszym czasie. Jako przyblizona miare tej tendencji mozna przyjac

wskaznik UCWZP, ktorego aktualna wartosc podajemy w drugiej czesci raportu.

Wskaznik ten, podobnie jak wskaznik CWZP, przyjmuje wartosci z przedzialu

[0;100] i jest tym wyzszy, im wieksze jest zadowolenie personelu (rozumiane

jako tendencja).

Przeprowadzone badania wykazaly ponadto, iz warunki pracy stworzone przez

Spolke, mierzone wskaznikiem UCWZP, maja decydujacy wplyw na motywacje do

podjecia w niej pracy przez nowych pracownikow. Fakt ten nalezy miec na

uwadze przede wszystkim w przypadku niedoboru sily roboczej na rynku pracy.

E. INNE CZYNNIKI WPLYWAJACE NA PRODUKCJE BRAKOW

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzilismy, ze na stope produkcji

brakow - oprocz stopnia zadowolenia personelu - wplywaja takze inne

czynniki. Niektore z nich udalo nam sie zidentyfikowac i w przyblizeniu

okreslic ich maksymalny wplyw. W pierwszej fazie produkcji czynnikiem takim

jest stan techniczny maszyn. Jego przyblizona miara jest tzw. "wzgledny

wiek maszyn". Dotychczasowe badania wykazaly, ze stopa produkcji brakow

wynikajaca ze zlego stanu technicznego maszyn na ogol nie przekracza

wartosci MXBR1MS, natomiast stopa brakow powodowana innymi, blizej

niezidentyfikowanymi czynnikami, waha sie wokol wartosci SBR1RES.

W drugiej fazie produkcji czynnikiem sprzyjajacym powstawaniu brakow

(oprocz niskiego stopnia zadowolenia personelu) sa niewystarczajace

umiejetnosci montazystow. Stopa produkcji brakow powodowana tym czynnikiem

z reguly nie przekracza wartosci MXBR2UM, natomiast stopa wynikajaca ze

wszystkich pozostalych czynnikow (blizej niezidentyfikowanych) przyjmuje

wartosci bliskie SBR2RES.

║ ROZGRYWKA: sr13 *BILANS* SPOLKA:1 M-C: 3 ║

──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────

AKTYWA │ PASYWA

──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────

A.AKTYWA TRWALE │ A.KAPITALY WLASNE

1.Budynki 1492500 │ 1.Kapital zakladowy 2000000

2.Maszyny 991228 │ 2.Kapital zapasowy 0

3.Urzadzenia dodatkowe 151750 │ 3.Niepodzielony zysk 1217962

4.Filtry 337000 │

│ B.ZOBOWIAZANIA

B.AKTYWA OBROTOWE │ 1.Kredyt dlugoterminowy 1000000

I.ZAPASY │ 2.Kredyt krotkoterminowy 0

1.Granulat 55588 │

2.Elektronika 218839 │ C.WYNIK FINANSOWY NETTO 650317

3.Polfabrykaty 40540 │

4.Wyroby 816144 │ UWAGA:

II.SRODKI PIENIEZNE │ W nastepnym miesiacu do spolki naplynie

1.Konto/Kasa 764689 │ dodatkowy kapital w wys. 578813 PLN

SUMA: 4868279 │ SUMA: 4868279

──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────

WYNIK FIN. NETTO ZA POPRZEDNI MIESIAC = 936155. Zysk przeznaczono na:

1. Zwiekszenie kapitalu zakladowego 0

2. Niepodzielony zysk 468078

3. Wyplate dywidendy 468077

║ ROZGRYWKA: sr13 *RACHUNEK WYNIKOW* SPOLKA:1 M-C: 3 ║

A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAZY i ZROWNANE Z NIMI 4573264

1. Przychody ze sprzedazy prod. pelnowartosciowej 3738600

2. Przychody ze sprzedazy prod. niepelnowartosciowej 124250

3. Zmiana wartosci zapasu polfabrykatow i wyrobow 710414

4. Przychody ze sprzedazy materialow 0

B. KOSZTY DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (WLASCIWEJ) 3840690

1. Wartosc sprzedanych materialow 0

2. Zuzycie granulatu 205883

3. Zuzycie elektroniki 3170464

4. Wynagrodzenia bezposrednie 96000

5. Amortyzacja 50525

6. Reszta kosztow 317818

C. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAZY (A-B) 732574

D. POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE 0

1. Przychody ze sprzedazy maszyn 0

2. Dodatkowe przychody SPOLKI (arbiter gry) 0

E. POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE 0

1. Wartosc sprzedanych maszyn 0

2. Kary umowne razem 0

F. ZYSK (STRATA) NA DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (C+D-E) 732574

G. KOSZTY FINANSOWE (odsetki od kredytow) 10000

H. WYNIK FINANSOWY BRUTTO (F-G) 722574

I. PODATEK DOCHODOWY OD OSOB PRAWNYCH 72257

J. WYNIK FINANSOWY NETTO (H-I) 650317

ZBIORCZE POZYCJE KOSZTOW B6 ORAZ E2

B6. "Reszta kosztow": E2. "Kary umowne razem":

1.Serwis maszyn (bez napraw) 5200 Sa to kary nakladane przez

2.Naprawy maszyn 4932 arbitra gry (1) i kary za

3.Zatrudnienie personelu 7500 odeslanie dostaw (poz.2-4):

4.Zwolnienia personelu (SPOLKA) 0 1.Kary-arbiter 0

5.Szkolenie personelu 13000 2.Maszyny 0

6.Zakup urzadzen dodatkowych (1-3) 0 3.Filtry 0

7.Utrzymanie urz. dod. 1-5 w ruchu 4000 4.Urz. dodatk. 0

8.Podatek od emisji zanieczyszczen 8400 ───────────────────────────

9.Prace badawczo-rozwojowe 20000 SUMA= 0

10.Reklama 60000

11.Zakup platnych raportow 10000

12.Zmiana asortymentu produkcji 0

13.Transport wyrobow do odbiorcow 37386

14.Skladowanie poza SPOLKA 0

15.Inne koszty w 1 fazie produkcji 41000

16.Inne koszty w 2 fazie produkcji 16400

17.Pozostale koszty 90000

18.Dodatkowe koszty 0

─────────────────────────────────────────────────

SUMA= 317818

║ ROZGRYWKA: sr13 *PRZEPLYW SRODKOW PIENIEZNYCH* SPOLKA:1 M-C: 3 ║

A. STAN POCZATKOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 893891

B. NAPLYW PIENIADZA DO SPOLKI: 3862850

1. Sprzedaz wyrobow pelnowartosciowych 3738600

2. Sprzedaz wyrobow niepelnowartosc. 123954

3. Sprzedaz polfabrykatow niepelnowart. 296

4. Sprzedaz granulatu 0

5. Sprzedaz elektroniki 0

6. Sprzedaz maszyn 0

7. Kredyt dlugoterminowy 0

8. Wniesienie wkladow udzialowcow 0

9. Dodatkowe przychody SPOLKI 0

10. Dokapitalizowanie spolki 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI 3992052

D. NIEDOBOR PIENIADZA (kredyt krotkoterminowy!) 0

───────────────────────────────────────────────────────────────────────

E. STAN KONCOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 764689

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI: 3992052

1.Zakup maszyn 0 19.Zakup budynkow 0

2.Serwis maszyn 5200 20.Prace B&R 20000

3.Naprawy maszyn 4932 21.Reklama 60000

4.Maszyny-kary umowne 0 22.Platne raporty 10000

5.Zatrudnienie personelu 7500 23.Zmiana produkcji 0

6.Zwolnienie personelu 0 24.Transport wyrobow 37386

7.Szkolenie personelu 13000 25.Skladowanie poza s-ka 0

8.Wynagrodzenia bezposr. 96000 26.Splata kredytu dlugot 0

9.Zakup urz. dodatk. (1-5) 0 27.Odsetki dlugotermin. 10000

10.Utrzymanie urz. dodatk. 4000 28.Splata kredytu krotk. 0

11.Urz. dod.-kary umowne 0 29.Odsetki krotkotermin. 0

12.Zakup filtrow 120000 30.Inne koszty w 1 fazie 41000

13.Podatek od zanieczysz. 8400 31.Inne koszty w 2 fazie 16400

14.Filtry-kary umowne 0 32.Wyplata dywidendy 468077

15.Zakup granulatu (ZW) 200900 33.Podatek od zysku 72257

16.Zakup granulatu (EX) 0 34.Pozostale koszty 90000

17.Zakup elektroniki (ZW) 2707000 35.Dodatkowe koszty 0

18.Zakup elektroniki (EX) 0 36.Dodatkowe kary umowne 0

║ ROZGRYWKA: sr13 *WYBRANE INFORMACJE O SPOLCE* SPOLKA:1 M-C: 3 ║

A.PERSONEL BEZPOSREDNIO PRODUKCYJNY: FAZA1 FAZA2

1.Liczba wszystkich pracownikow [os] 22 26

2.W tym nowo zatrudnieni [os] 7 8

3.W okresie wypowiedzenia razem [os] 0 0

4.W tym nowe wypowiedzenia pracownikow [os] 0 0

5.Zmiana w nastepnym miesiacu [os] (- 0)(- 0)(+ 7) (- 0)(- 0)(+ 8)

6.Poziom kwalifikacji montazystow [j.u./os] 75.0

7.Wskaznik wzrostu kwalifik. montazystow [0;100] 69

B.MASZYNY PRODUKCYJNE

1.Liczba maszyn [szt] 13 6.Przewidyw. okres zycia [mies] 29

2.Sredni wiek [mies] 2.8 7.Liczba awarii (ostatni mies.) 4

3.Sredni wzgledny wiek [0;1] 0.090 8.Czas przerw (awarie) [h] 32

4.Wartosc ksiegowa [PLN/szt] 76248 9.Efektywny czas prod. [Mh] 1640.0

5.Wartosc rynkowa [PLN/szt] 58234 10.Maksymalna produkcja [szt] 10240

C1.PRODUKCJA FAZA1 FAZA2 C2.DOSTAWY MATERIALOW

1.Wielkosc zadana [szt] 8200 8200 1.Granulat ZW 4000

2.Wyprodukowano [szt] 8200 8200 2.Granulat EX 0

3.W tym sztuki DOBRE [szt] 8168 7859 3.Elektronika ZW 7000

4.W tym BRAKI [szt] 32 341 4.Elektronika EX 0

5.Jakosc produktow (DOBRE) 100.00 100.00

D.ZAPASY

1.Granulat [kg] 1107.0 4.Wyroby gotowe [szt] 1875

2.Elektronika [szt] 566 5.Jakosc polfabrykatow [j.q.] 100.00

3.Polfabrykaty [szt] 1001 6.Jakosc wyrobow got. [j.q.] 100.00

E.URZADZENIA I OBIEKTY DODATKOWE F.FILTRY

Nr urzadzenia: 1 2 3 4 5 1.Liczba filtrow [szt] 20

Brak=0; Jest=1 1 1 1 1 1 2.Wolna pojemnosc [j.z.] 337000

G.SPRZEDAZ WYROBOW PELNOWARTOSCIOWYCH

1.Oferowana cena [PLN/szt] 600 3.Oferowana ilosc [szt] 8106

2.Oferowana jakosc [j.q.] 100.00 4.Wielkosc sprzedazy [szt] 6231

H.JAKOSC ORAZ CENA WYROBOW GOTOWYCH, OFEROWANE PRZEZ POSZCZEGOLNE SPOLKI

1.Nr spolki 1 2 3 4 5 6 7

2.Jakosc [j.q.] 100.00 101.46 104.11 109.57 108.95 109.55 100.00

3.Cena [PLN/szt] 600 580 600 535 535 575 590

I.RAPORT Z PRZEBIEGU PRAC B&R

Nasi inzynierowie opracowali nowy model wyrobu (MODEL nr 1). Koszt wdrozenia

tego modelu do produkcji wyniesie okolo 997 [PLN/1 maszyne].

║ ROZGRYWKA: sr13 *RAPORT IBP: DANE LICZBOWE* SPOLKA:1 M-C: 3 ║

A. CZYNNIKI KSZTALTUJACE ZADOWOLENIE PERSONELU Z WARUNKOW PRACY

WAG1 WAG2 WAG3 WAG4 WZ1 WZ2 WZ3 WZ4 CWZP UCWZP

Poczatek m. 0.48 0.32 0.05 0.15 100 98 100 50 92 91

Koniec mies. 0.48 0.32 0.05 0.15 100 98 100 69 95 93

Znaczenie poszczegolnych obiektow i urzadzen dodatkowych dla personelu:

ZN1=22 ZN2=35 ZN3=27 ZN4=10 ZN5= 6

──────────────────────

B. STOPIEN ZADOWOLENIA, A TEMPO PRACY PERSONELU

GR1=59 GR2=87 MINWPT=0.75 WPT=1.00

──────────────────────

C. STOPIEN ZADOWOLENIA, A STOPA PRODUKCJI BRAKOW

GR3=45 MXBR1ZP=3.54% MXBR2ZP=4.95%

──────────────────────

D. STOPIEN ZADOWOLENIA, A ROTACJA PRACOWNIKOW

GR4= 42 GR5= 77

──────────────────────

E. INNE CZYNNIKI WPLYWAJACE NA PRODUKCJE BRAKOW W POSZCZEGOLNYCH FAZACH

Faza 1: MXBR1MS=8.26% Faza 2: MXBR2UM=4.95%

SBR1RES=0.20% SBR2RES=0.10%

║ ROZGRYWKA: sr13 *WSKAZNIKI EKONOMICZNE* SPOLKA:1 M-C: 3 ║

M-c: 3 Srednia

A. STRUKTURA KAPITALOW

1.Kapitaly wlasne/Kap. calkowity 0.763 0.832

2.Zobowiazania/Kapitaly wlasne 0.311 0.225

B. STRUKTURA AKTYWOW

1.Aktywa trwale/Aktywa razem 0.611 0.658

2.Zapasy/Aktywa razem 0.232 0.210

C. STRUKTURA KAPITALOWO-MAJATKOWA

1.Kapitaly wlasne/Aktywa trwale 1.083 0.932

2.Kapital staly/Aktywa trwale 1.419 1.159

D. RENTOWNOSC

1.Zysk netto/Aktywa razem 0.134 0.254

2.Zysk netto/Kapitaly wlasne 0.202 0.431

E. GOSPODAROWANIE PERSONELEM

1.Sprzedaz netto/Liczba pracown. 66601 77531

2.Zysk netto/Liczba pracownikow 11212 17888

F. ROTACJA AKTYWOW

1.Sprzedaz netto/Aktywa razem 0.793 1.050

2.Sprzedaz netto/Aktywa trwale 1.300 1.588

G. WARTOSC FIRMY WEDLUG WILCOXA: 2099262 2041977

WARTOSC = Konto/Kasa + 0.75*Zapasy + 0.5*(Aktywa Trwale) - Kredyty

║ ROZGRYWKA: sr13 *BILANS* SPOLKA:2 M-C: 3 ║

AKTYWA │ PASYWA

A.AKTYWA TRWALE │ A.KAPITALY WLASNE

1.Budynki 1492500 │ 1.Kapital zakladowy 1961850

2.Maszyny 1011443 │ 2.Kapital zapasowy 0

3.Urzadzenia dodatkowe 151125 │ 3.Niepodzielony zysk 0

4.Filtry 31000 │

│ B.ZOBOWIAZANIA

B.AKTYWA OBROTOWE │ 1.Kredyt dlugoterminowy 1800000

I.ZAPASY │ 2.Kredyt krotkoterminowy 5092163

1.Granulat 225736 │

2.Elektronika 3384087 │ C.WYNIK FINANSOWY NETTO 89716

3.Polfabrykaty 1418 │

4.Wyroby 2646419 │ UWAGA:

II.SRODKI PIENIEZNE │ W nastepnym miesiacu do spolki naplynie

1.Konto/Kasa 0 │ dodatkowy kapital w wys. 578813 PLN

SUMA: 8943728 │ SUMA: 8943728

WYNIK FIN. NETTO ZA POPRZEDNI MIESIAC = -552639. Strate pokryto:

1. Z niepodzielonego zysku 514489

2. Z kapitalu zapasowego 0

3. Z kapitalu zakladowego 38150

║ ROZGRYWKA: sr13 *RACHUNEK WYNIKOW* SPOLKA:2 M-C: 3 ║

A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAZY i ZROWNANE Z NIMI 2848322

1. Przychody ze sprzedazy prod. pelnowartosciowej 4003160

2. Przychody ze sprzedazy prod. niepelnowartosciowej 18641

3. Zmiana wartosci zapasu polfabrykatow i wyrobow -2015104

4. Przychody ze sprzedazy materialow 841625

B. KOSZTY DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (WLASCIWEJ) 2483352

1. Wartosc sprzedanych materialow 1183607

2. Zuzycie granulatu 50164

3. Zuzycie elektroniki 862913

4. Wynagrodzenia bezposrednie 86400

5. Amortyzacja 11125

6. Reszta kosztow 289143

C. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAZY (A-B) 364970

D. POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE 364109

1. Przychody ze sprzedazy maszyn 364109

2. Dodatkowe przychody SPOLKI (arbiter gry) 0

E. POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE 463629

1. Wartosc sprzedanych maszyn 463629

2. Kary umowne razem 0

F. ZYSK (STRATA) NA DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (C+D-E) 265450

G. KOSZTY FINANSOWE (odsetki od kredytow) 165766

H. WYNIK FINANSOWY BRUTTO (F-G) 99684

I. PODATEK DOCHODOWY OD OSOB PRAWNYCH 9968

J. WYNIK FINANSOWY NETTO (H-I) 89716

ZBIORCZE POZYCJE KOSZTOW B6 ORAZ E2

B6. "Reszta kosztow": E2. "Kary umowne razem":

1.Serwis maszyn (bez napraw) 1300 Sa to kary nakladane przez

2.Naprawy maszyn 0 arbitra gry (1) i kary za

3.Zatrudnienie personelu 2000 odeslanie dostaw (poz.2-4):

4.Zwolnienia personelu (SPOLKA) 0 1.Kary-arbiter 0

5.Szkolenie personelu 20000 2.Maszyny 0

6.Zakup urzadzen dodatkowych (1-3) 0 3.Filtry 0

7.Utrzymanie urz. dod. 1-5 w ruchu 4000 4.Urz. dodatk. 0

8.Podatek od emisji zanieczyszczen 17000 ───────────────────────────

9.Prace badawczo-rozwojowe 50000 SUMA= 0

10.Reklama 10000

11.Zakup platnych raportow 26000

12.Zmiana asortymentu produkcji 12961

13.Transport wyrobow do odbiorcow 41412

14.Skladowanie poza SPOLKA 0

15.Inne koszty w 1 fazie produkcji 10000

16.Inne koszty w 2 fazie produkcji 4470

17.Pozostale koszty 90000

18.Dodatkowe koszty 0

─────────────────────────────────────────────────

SUMA= 289143

║ ROZGRYWKA: sr13 *PRZEPLYW SRODKOW PIENIEZNYCH* SPOLKA:2 M-C: 3 ║

A. STAN POCZATKOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 0

B. NAPLYW PIENIADZA DO SPOLKI: 5227535

1. Sprzedaz wyrobow pelnowartosciowych 4003160

2. Sprzedaz wyrobow niepelnowartosc. 18539

3. Sprzedaz polfabrykatow niepelnowart. 102

4. Sprzedaz granulatu 22733

5. Sprzedaz elektroniki 818892

6. Sprzedaz maszyn 364109

7. Kredyt dlugoterminowy 0

8. Wniesienie wkladow udzialowcow 0

9. Dodatkowe przychody SPOLKI 0

10. Dokapitalizowanie spolki 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI 10319698

D. NIEDOBOR PIENIADZA (kredyt krotkoterminowy!) 5092163

E. STAN KONCOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI: 10319698

1.Zakup maszyn 320000 19.Zakup budynkow 0

2.Serwis maszyn 1300 20.Prace B&R 50000

3.Naprawy maszyn 0 21.Reklama 10000

4.Maszyny-kary umowne 0 22.Platne raporty 26000

5.Zatrudnienie personelu 2000 23.Zmiana produkcji 12961

6.Zwolnienie personelu 0 24.Transport wyrobow 41412

7.Szkolenie personelu 20000 25.Skladowanie poza s-ka 0

8.Wynagrodzenia bezposr. 86400 26.Splata kredytu dlugot 0

9.Zakup urz. dodatk. (1-5) 0 27.Odsetki dlugotermin. 18000

10.Utrzymanie urz. dodatk. 4000 28.Splata kredytu krotk. 4925521

11.Urz. dod.-kary umowne 0 29.Odsetki krotkotermin. 147766

12.Zakup filtrow 0 30.Inne koszty w 1 fazie 10000

13.Podatek od zanieczysz. 17000 31.Inne koszty w 2 fazie 4470

14.Filtry-kary umowne 0 32.Wyplata dywidendy 0

15.Zakup granulatu (ZW) 275900 33.Podatek od zysku 9968

16.Zakup granulatu (EX) 0 34.Pozostale koszty 90000

17.Zakup elektroniki (ZW) 4247000 35.Dodatkowe koszty 0

18.Zakup elektroniki (EX) 0 36.Dodatkowe kary umowne 0

║ ROZGRYWKA: sr13 *WYBRANE INFORMACJE O SPOLCE* SPOLKA:2 M-C: 3 ║

A.PERSONEL BEZPOSREDNIO PRODUKCYJNY: FAZA1 FAZA2

1.Liczba wszystkich pracownikow [os] 32 40

2.W tym nowo zatrudnieni [os] 2 2

3.W okresie wypowiedzenia razem [os] 10 12

4.W tym nowe wypowiedzenia pracownikow [os] 0 0

5.Zmiana w nastepnym miesiacu [os] (- 10)(- 0)(+ 0) (- 12)(- 0)(+ 0)

6.Poziom kwalifikacji montazystow [j.u./os] 83.8

7.Wskaznik wzrostu kwalifik. montazystow [0;100] 100

B.MASZYNY PRODUKCYJNE

1.Liczba maszyn [szt] 13 6.Przewidyw. okres zycia [mies] 34

2.Sredni wiek [mies] 2.3 7.Liczba awarii (ostatni mies.) 0

3.Sredni wzgledny wiek [0;1] 0.063 8.Czas przerw (awarie) [h] 0

4.Wartosc ksiegowa [PLN/szt] 77803 9.Efektywny czas prod. [Mh] 400.0

5.Wartosc rynkowa [PLN/szt] 59942 10.Maksymalna produkcja [szt] 10400

C1.PRODUKCJA FAZA1 FAZA2 C2.DOSTAWY MATERIALOW

1.Wielkosc zadana [szt] 2000 2235 1.Granulat ZW 5500

2.Wyprodukowano [szt] 2000 2235 2.Granulat EX 0

3.W tym sztuki DOBRE [szt] 1989 2184 3.Elektronika ZW 11000

4.W tym BRAKI [szt] 11 51 4.Elektronika EX 0

5.Jakosc produktow (DOBRE) 110.00 108.75

D.ZAPASY

1.Granulat [kg] 4500.0 4.Wyroby gotowe [szt] 6209

2.Elektronika [szt] 8765 5.Jakosc polfabrykatow [j.q.] 108.75

3.Polfabrykaty [szt] 39 6.Jakosc wyrobow got. [j.q.] 101.46

E.URZADZENIA I OBIEKTY DODATKOWE F.FILTRY

Nr urzadzenia: 1 2 3 4 5 1.Liczba filtrow [szt] 2

Brak=0; Jest=1 1 1 1 1 1 2.Wolna pojemnosc [j.z.] 31000

G.SPRZEDAZ WYROBOW PELNOWARTOSCIOWYCH

1.Oferowana cena [PLN/szt] 580 3.Oferowana ilosc [szt] 13077

2.Oferowana jakosc [j.q.] 101.46 4.Wielkosc sprzedazy [szt] 6902

H.JAKOSC ORAZ CENA WYROBOW GOTOWYCH, OFEROWANE PRZEZ POSZCZEGOLNE SPOLKI

1.Nr spolki 1 2 3 4 5 6 7

2.Jakosc [j.q.] 100.00 101.46 104.11 109.57 108.95 109.55 100.00

3.Cena [PLN/szt] 600 580 600 535 535 575 590

I.RAPORT Z PRZEBIEGU PRAC B&R

Na dokonczenie prowadzonych prac B&R nasi inzynierowie potrzebuja jeszcze

okolo 1-2 miesiecy czasu oraz dodatkowych srodkow finansowych.

║ ROZGRYWKA: sr13 *RAPORT IBR R4: DANE LICZBOWE* SPOLKA:2 M-C: 3 ║

Nr s-ki 1 2 3 4 5 6 7

POPYT 6231 6902 8873 10627 11723 10778 6277

ZBYT 6231 6902 8873 8999 11723 9524 6277

Srednie wynagrodzenie w spolkach: 1371 [PLN/mies]

POPYT -popyt pierwotny na wyroby [szt],

ZBYT -sprzedaz wyrobow pelnowartosciowych [szt]

║ ROZGRYWKA: sr13 *WSKAZNIKI EKONOMICZNE* SPOLKA:2 M-C: 3 ║

M-c: 3 Srednia

A. STRUKTURA KAPITALOW

1.Kapitaly wlasne/Kap. calkowity 0.222 0.331

2.Zobowiazania/Kapitaly wlasne 3.513 2.396

B. STRUKTURA AKTYWOW

1.Aktywa trwale/Aktywa razem 0.300 0.389

2.Zapasy/Aktywa razem 0.700 0.503

C. STRUKTURA KAPITALOWO-MAJATKOWA

1.Kapitaly wlasne/Aktywa trwale 0.730 0.784

2.Kapital staly/Aktywa trwale 1.401 1.465

D. RENTOWNOSC

1.Zysk netto/Aktywa razem 0.010 0.050

2.Zysk netto/Kapitaly wlasne 0.046 0.113

E. GOSPODAROWANIE PERSONELEM

1.Sprzedaz netto/Liczba pracown. 63750 49659

2.Zysk netto/Liczba pracownikow 1094 3122

F. ROTACJA AKTYWOW

1.Sprzedaz netto/Aktywa razem 0.584 0.565

2.Sprzedaz netto/Aktywa trwale 1.946 1.356

G. WARTOSC FIRMY WEDLUG WILCOXA: -855884 -90945

WARTOSC = Konto/Kasa + 0.75*Zapasy + 0.5*(Aktywa Trwale) - Kredyty

║ ROZGRYWKA: sr13 *BILANS* SPOLKA:3 M-C: 3 ║

AKTYWA │ PASYWA

A.AKTYWA TRWALE │ A.KAPITALY WLASNE

1.Budynki 1492500 │ 1.Kapital zakladowy 2000000

2.Maszyny 1233400 │ 2.Kapital zapasowy 0

3.Urzadzenia dodatkowe 151125 │ 3.Niepodzielony zysk 1328830

4.Filtry 528000 │

│ B.ZOBOWIAZANIA

B.AKTYWA OBROTOWE │ 1.Kredyt dlugoterminowy 4000000

I.ZAPASY │ 2.Kredyt krotkoterminowy 0

1.Granulat 250091 │

2.Elektronika 1575656 │ C.WYNIK FINANSOWY NETTO 1042361

3.Polfabrykaty 0 │

4.Wyroby 1636009 │ UWAGA:

II.SRODKI PIENIEZNE │ W nastepnym miesiacu do spolki naplynie

1.Konto/Kasa 1504410 │ dodatkowy kapital w wys. 578813 PLN

SUMA: 8371191 │ SUMA: 8371191

WYNIK FIN. NETTO ZA POPRZEDNI MIESIAC = 1211971. Zysk przeznaczono na:

1. Zwiekszenie kapitalu zakladowego 0

2. Niepodzielony zysk 605986

3. Wyplate dywidendy 605985

║ ROZGRYWKA: sr13 *RACHUNEK WYNIKOW* SPOLKA:3 M-C: 3 ║

A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAZY i ZROWNANE Z NIMI 4022594

1. Przychody ze sprzedazy prod. pelnowartosciowej 5323800

2. Przychody ze sprzedazy prod. niepelnowartosciowej 31792

3. Zmiana wartosci zapasu polfabrykatow i wyrobow -1332998

4. Przychody ze sprzedazy materialow 0

B. KOSZTY DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (WLASCIWEJ) 2824415

1. Wartosc sprzedanych materialow 0

2. Zuzycie granulatu 101874

3. Zuzycie elektroniki 1893412

4. Wynagrodzenia bezposrednie 124100

5. Amortyzacja 37125

6. Reszta kosztow 667904

C. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAZY (A-B) 1198179

D. POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE 0

1. Przychody ze sprzedazy maszyn 0

2. Dodatkowe przychody SPOLKI (arbiter gry) 0

E. POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE 0

1. Wartosc sprzedanych maszyn 0

2. Kary umowne razem 0

F. ZYSK (STRATA) NA DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (C+D-E) 1198179

G. KOSZTY FINANSOWE (odsetki od kredytow) 40000

H. WYNIK FINANSOWY BRUTTO (F-G) 1158179

I. PODATEK DOCHODOWY OD OSOB PRAWNYCH 115818

J. WYNIK FINANSOWY NETTO (H-I) 1042361

ZBIORCZE POZYCJE KOSZTOW B6 ORAZ E2

B6. "Reszta kosztow": E2. "Kary umowne razem":

1.Serwis maszyn (bez napraw) 16000 Sa to kary nakladane przez

2.Naprawy maszyn 5950 arbitra gry (1) i kary za

3.Zatrudnienie personelu 0 odeslanie dostaw (poz.2-4):

4.Zwolnienia personelu (SPOLKA) 6800 1.Kary-arbiter 0

5.Szkolenie personelu 21500 2.Maszyny 0

6.Zakup urzadzen dodatkowych (1-3) 0 3.Filtry 0

7.Utrzymanie urz. dod. 1-5 w ruchu 4000 4.Urz. dodatk. 0

8.Podatek od emisji zanieczyszczen 0 ───────────────────────────

9.Prace badawczo-rozwojowe 150000 SUMA= 0

10.Reklama 225000

11.Zakup platnych raportow 41000

12.Zmiana asortymentu produkcji 15952

13.Transport wyrobow do odbiorcow 53238

14.Skladowanie poza SPOLKA 0

15.Inne koszty w 1 fazie produkcji 27500

16.Inne koszty w 2 fazie produkcji 10964

17.Pozostale koszty 90000

18.Dodatkowe koszty 0

─────────────────────────────────────────────────

SUMA= 667904

║ ROZGRYWKA: sr13 *PRZEPLYW SRODKOW PIENIEZNYCH* SPOLKA:3 M-C: 3 ║

A. STAN POCZATKOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 842625

B. NAPLYW PIENIADZA DO SPOLKI: 5355592

1. Sprzedaz wyrobow pelnowartosciowych 5323800

2. Sprzedaz wyrobow niepelnowartosc. 31625

3. Sprzedaz polfabrykatow niepelnowart. 167

4. Sprzedaz granulatu 0

5. Sprzedaz elektroniki 0

6. Sprzedaz maszyn 0

7. Kredyt dlugoterminowy 0

8. Wniesienie wkladow udzialowcow 0

9. Dodatkowe przychody SPOLKI 0

10. Dokapitalizowanie spolki 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI 4693807

D. NIEDOBOR PIENIADZA (kredyt krotkoterminowy!) 0

E. STAN KONCOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 1504410

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI: 4693807

1.Zakup maszyn 0 19.Zakup budynkow 0

2.Serwis maszyn 16000 20.Prace B&R 150000

3.Naprawy maszyn 5950 21.Reklama 225000

4.Maszyny-kary umowne 0 22.Platne raporty 41000

5.Zatrudnienie personelu 0 23.Zmiana produkcji 15952

6.Zwolnienie personelu 6800 24.Transport wyrobow 53238

7.Szkolenie personelu 21500 25.Skladowanie poza s-ka 0

8.Wynagrodzenia bezposr. 124100 26.Splata kredytu dlugot 3000000

9.Zakup urz. dodatk. (1-5) 0 27.Odsetki dlugotermin. 40000

10.Utrzymanie urz. dodatk. 4000 28.Splata kredytu krotk. 0

11.Urz. dod.-kary umowne 0 29.Odsetki krotkotermin. 0

12.Zakup filtrow 140000 30.Inne koszty w 1 fazie 27500

13.Podatek od zanieczysz. 0 31.Inne koszty w 2 fazie 10964

14.Filtry-kary umowne 0 32.Wyplata dywidendy 605985

15.Zakup granulatu (ZW) 0 33.Podatek od zysku 115818

16.Zakup granulatu (EX) 0 34.Pozostale koszty 90000

17.Zakup elektroniki (ZW) 0 35.Dodatkowe koszty 0

18.Zakup elektroniki (EX) 0 36.Dodatkowe kary umowne 0

║ ROZGRYWKA: sr13 *WYBRANE INFORMACJE O SPOLCE* SPOLKA:3 M-C: 3 ║

A.PERSONEL BEZPOSREDNIO PRODUKCYJNY: FAZA1 FAZA2

1.Liczba wszystkich pracownikow [os] 30 43

2.W tym nowo zatrudnieni [os] 0 0

3.W okresie wypowiedzenia razem [os] 5 3

4.W tym nowe wypowiedzenia pracownikow [os] 0 0

5.Zmiana w nastepnym miesiacu [os] (- 5)(- 0)(+ 0) (- 3)(- 0)(+ 0)

6.Poziom kwalifikacji montazystow [j.u./os] 85.0

7.Wskaznik wzrostu kwalifik. montazystow [0;100] 100

B.MASZYNY PRODUKCYJNE

1.Liczba maszyn [szt] 16 6.Przewidyw. okres zycia [mies] 35

2.Sredni wiek [mies] 3.0 7.Liczba awarii (ostatni mies.) 5

3.Sredni wzgledny wiek [0;1] 0.079 8.Czas przerw (awarie) [h] 40

4.Wartosc ksiegowa [PLN/szt] 77088 9.Efektywny czas prod. [Mh] 1100.0

5.Wartosc rynkowa [PLN/szt] 58918 10.Maksymalna produkcja [szt] 12600

C1.PRODUKCJA FAZA1 FAZA2 C2.DOSTAWY MATERIALOW

1.Wielkosc zadana [szt] 5500 5500 1.Granulat ZW 0

2.Wyprodukowano [szt] 5500 5482 2.Granulat EX 0

3.W tym sztuki DOBRE [szt] 5482 5395 3.Elektronika ZW 0

4.W tym BRAKI [szt] 18 87 4.Elektronika EX 0

5.Jakosc produktow (DOBRE) 110.00 110.00

D.ZAPASY

1.Granulat [kg] 6751.0 4.Wyroby gotowe [szt] 4247

2.Elektronika [szt] 4562 5.Jakosc polfabrykatow [j.q.] 0.00

3.Polfabrykaty [szt] 0 6.Jakosc wyrobow got. [j.q.] 104.11

E.URZADZENIA I OBIEKTY DODATKOWE F.FILTRY

Nr urzadzenia: 1 2 3 4 5 1.Liczba filtrow [szt] 30

Brak=0; Jest=1 1 1 1 1 1 2.Wolna pojemnosc [j.z.] 528000

G.SPRZEDAZ WYROBOW PELNOWARTOSCIOWYCH

1.Oferowana cena [PLN/szt] 600 3.Oferowana ilosc [szt] 13120

2.Oferowana jakosc [j.q.] 104.11 4.Wielkosc sprzedazy [szt] 8873

H.JAKOSC ORAZ CENA WYROBOW GOTOWYCH, OFEROWANE PRZEZ POSZCZEGOLNE SPOLKI

1.Nr spolki 1 2 3 4 5 6 7

2.Jakosc [j.q.] 100.00 101.46 104.11 109.57 108.95 109.55 100.00

3.Cena [PLN/szt] 600 580 600 535 535 575 590

I.RAPORT Z PRZEBIEGU PRAC B&R

Do pelnego zakonczenia prowadzonych prac B&R nasi inzynierowie potrzebuja

jeszcze okolo 1-2 miesiecy. Przyznane srodki finansowe sa wystarczajace.

║ ROZGRYWKA: sr13 *RAPORT IBR R3: DANE LICZBOWE* SPOLKA:3 M-C: 3 ║

Nr s-ki 1 2 3 4 5 6 7

REKLAMA 60000 10000 225000 60000 300000 180350 20000

WOR1 0.053 0.038 0.842 0.027 0.534 1.024 0.001

WOR2 0.180 0.056 1.007 0.056 0.882 1.019 0.053

B&R 20000 50000 150000 300000 200000 90000 75000

MODEL 1 1 1 1 1 1 0

REKLAMA -wydatki na reklame w ostatnim miesiacu [PLN],

WORi -wskaznik oddzialywania reklamy w i-tym segmencie rynku,

B&R -wydatki na prace badawczo-rozwojowe w ostatnim miesiacu [PLN],

MODEL -nr najnowszego modelu wyrobu opracowanego przez spolke.

║ ROZGRYWKA: sr13 *RAPORT IBR R4: DANE LICZBOWE* SPOLKA:3 M-C: 3 ║

Nr s-ki 1 2 3 4 5 6 7

POPYT 6231 6902 8873 10627 11723 10778 6277

ZBYT 6231 6902 8873 8999 11723 9524 6277

Srednie wynagrodzenie w spolkach: 1371 [PLN/mies]

POPYT -popyt pierwotny na wyroby [szt],

ZBYT -sprzedaz wyrobow pelnowartosciowych [szt]

║ ROZGRYWKA: sr13 *WSKAZNIKI EKONOMICZNE* SPOLKA:3 M-C: 3 ║

M-c: 3 Srednia

A. STRUKTURA KAPITALOW

1.Kapitaly wlasne/Kap. calkowity 0.454 0.296

2.Zobowiazania/Kapitaly wlasne 1.202 3.091

B. STRUKTURA AKTYWOW

1.Aktywa trwale/Aktywa razem 0.407 0.319

2.Zapasy/Aktywa razem 0.414 0.557

C. STRUKTURA KAPITALOWO-MAJATKOWA

1.Kapitaly wlasne/Aktywa trwale 0.978 0.786

2.Kapital staly/Aktywa trwale 2.152 2.906

D. RENTOWNOSC

1.Zysk netto/Aktywa razem 0.125 0.112

2.Zysk netto/Kapitaly wlasne 0.313 0.494

E. GOSPODAROWANIE PERSONELEM

1.Sprzedaz netto/Liczba pracown. 64525 52560

2.Zysk netto/Liczba pracownikow 12559 13045

F. ROTACJA AKTYWOW

1.Sprzedaz netto/Aktywa razem 0.640 0.462

2.Sprzedaz netto/Aktywa trwale 1.573 1.426

G. WARTOSC FIRMY WEDLUG WILCOXA: 1803239 579276

WARTOSC = Konto/Kasa + 0.75*Zapasy + 0.5*(Aktywa Trwale) - Kredyty

║ ROZGRYWKA: sr13 *BILANS* SPOLKA:4 M-C: 3 ║

AKTYWA │ PASYWA

A.AKTYWA TRWALE │ A.KAPITALY WLASNE

1.Budynki 1492500 │ 1.Kapital zakladowy 2000000

2.Maszyny 1068088 │ 2.Kapital zapasowy 0

3.Urzadzenia dodatkowe 151125 │ 3.Niepodzielony zysk 59414

4.Filtry 362500 │

│ B.ZOBOWIAZANIA

B.AKTYWA OBROTOWE │ 1.Kredyt dlugoterminowy 2100000

I.ZAPASY │ 2.Kredyt krotkoterminowy 265126

1.Granulat 216448 │

2.Elektronika 1325982 │ C.WYNIK FINANSOWY NETTO 242503

3.Polfabrykaty 50400 │

4.Wyroby 0 │ UWAGA:

II.SRODKI PIENIEZNE │ W nastepnym miesiacu do spolki naplynie

1.Konto/Kasa 0 │ dodatkowy kapital w wys. 578813 PLN

SUMA: 4667043 │ SUMA: 4667043

WYNIK FIN. NETTO ZA POPRZEDNI MIESIAC = 113784. Zysk przeznaczono na:

1. Zwiekszenie kapitalu zakladowego 0

2. Niepodzielony zysk 56892

3. Wyplate dywidendy 56892

║ ROZGRYWKA: sr13 *RACHUNEK WYNIKOW* SPOLKA:4 M-C: 3 ║

A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAZY i ZROWNANE Z NIMI 4926679

1. Przychody ze sprzedazy prod. pelnowartosciowej 4814465

2. Przychody ze sprzedazy prod. niepelnowartosciowej 104701

3. Zmiana wartosci zapasu polfabrykatow i wyrobow 7513

4. Przychody ze sprzedazy materialow 0

B. KOSZTY DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (WLASCIWEJ) 4636231

1. Wartosc sprzedanych materialow 0

2. Zuzycie granulatu 224120

3. Zuzycie elektroniki 3557060

4. Wynagrodzenia bezposrednie 61950

5. Amortyzacja 54925

6. Reszta kosztow 738176

C. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAZY (A-B) 290448

D. POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE 0

1. Przychody ze sprzedazy maszyn 0

2. Dodatkowe przychody SPOLKI (arbiter gry) 0

E. POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE 0

1. Wartosc sprzedanych maszyn 0

2. Kary umowne razem 0

F. ZYSK (STRATA) NA DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (C+D-E) 290448

G. KOSZTY FINANSOWE (odsetki od kredytow) 21000

H. WYNIK FINANSOWY BRUTTO (F-G) 269448

I. PODATEK DOCHODOWY OD OSOB PRAWNYCH 26945

J. WYNIK FINANSOWY NETTO (H-I) 242503

ZBIORCZE POZYCJE KOSZTOW B6 ORAZ E2

B6. "Reszta kosztow": E2. "Kary umowne razem":

1.Serwis maszyn (bez napraw) 9800 Sa to kary nakladane przez

2.Naprawy maszyn 0 arbitra gry (1) i kary za

3.Zatrudnienie personelu 8500 odeslanie dostaw (poz.2-4):

4.Zwolnienia personelu (SPOLKA) 0 1.Kary-arbiter 0

5.Szkolenie personelu 15500 2.Maszyny 0

6.Zakup urzadzen dodatkowych (1-3) 0 3.Filtry 0

7.Utrzymanie urz. dod. 1-5 w ruchu 4000 4.Urz. dodatk. 0

8.Podatek od emisji zanieczyszczen 50000 ───────────────────────────

9.Prace badawczo-rozwojowe 300000 SUMA= 0

10.Reklama 60000

11.Zakup platnych raportow 62000

12.Zmiana asortymentu produkcji 13958

13.Transport wyrobow do odbiorcow 53994

14.Skladowanie poza SPOLKA 0

15.Inne koszty w 1 fazie produkcji 52000

16.Inne koszty w 2 fazie produkcji 18424

17.Pozostale koszty 90000

18.Dodatkowe koszty 0

─────────────────────────────────────────────────

SUMA= 738176

║ ROZGRYWKA: sr13 *PRZEPLYW SRODKOW PIENIEZNYCH* SPOLKA:4 M-C: 3 ║

A. STAN POCZATKOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 1195571

B. NAPLYW PIENIADZA DO SPOLKI: 4919166

1. Sprzedaz wyrobow pelnowartosciowych 4814465

2. Sprzedaz wyrobow niepelnowartosc. 103961

3. Sprzedaz polfabrykatow niepelnowart. 740

4. Sprzedaz granulatu 0

5. Sprzedaz elektroniki 0

6. Sprzedaz maszyn 0

7. Kredyt dlugoterminowy 0

8. Wniesienie wkladow udzialowcow 0

9. Dodatkowe przychody SPOLKI 0

10. Dokapitalizowanie spolki 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI 6379863

D. NIEDOBOR PIENIADZA (kredyt krotkoterminowy!) 265126

E. STAN KONCOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI: 6379863

1.Zakup maszyn 240000 19.Zakup budynkow 0

2.Serwis maszyn 9800 20.Prace B&R 300000

3.Naprawy maszyn 0 21.Reklama 60000

4.Maszyny-kary umowne 0 22.Platne raporty 62000

5.Zatrudnienie personelu 8500 23.Zmiana produkcji 13958

6.Zwolnienie personelu 0 24.Transport wyrobow 53994

7.Szkolenie personelu 15500 25.Skladowanie poza s-ka 0

8.Wynagrodzenia bezposr. 61950 26.Splata kredytu dlugot 300000

9.Zakup urz. dodatk. (1-5) 0 27.Odsetki dlugotermin. 21000

10.Utrzymanie urz. dodatk. 4000 28.Splata kredytu krotk. 0

11.Urz. dod.-kary umowne 0 29.Odsetki krotkotermin. 0

12.Zakup filtrow 300000 30.Inne koszty w 1 fazie 52000

13.Podatek od zanieczysz. 50000 31.Inne koszty w 2 fazie 18424

14.Filtry-kary umowne 0 32.Wyplata dywidendy 56892

15.Zakup granulatu (ZW) 387900 33.Podatek od zysku 26945

16.Zakup granulatu (EX) 0 34.Pozostale koszty 90000

17.Zakup elektroniki (ZW) 4247000 35.Dodatkowe koszty 0

18.Zakup elektroniki (EX) 0 36.Dodatkowe kary umowne 0

║ ROZGRYWKA: sr13 *WYBRANE INFORMACJE O SPOLCE* SPOLKA:4 M-C: 3 ║

A.PERSONEL BEZPOSREDNIO PRODUKCYJNY: FAZA1 FAZA2

1.Liczba wszystkich pracownikow [os] 28 31

2.W tym nowo zatrudnieni [os] 9 8

3.W okresie wypowiedzenia razem [os] 0 0

4.W tym nowe wypowiedzenia pracownikow [os] 0 0

5.Zmiana w nastepnym miesiacu [os] (- 0)(- 0)(+ 6) (- 0)(- 0)(+ 6)

6.Poziom kwalifikacji montazystow [j.u./os] 82.4

7.Wskaznik wzrostu kwalifik. montazystow [0;100] 100

B.MASZYNY PRODUKCYJNE

1.Liczba maszyn [szt] 14 6.Przewidyw. okres zycia [mies] 33

2.Sredni wiek [mies] 2.6 7.Liczba awarii (ostatni mies.) 0

3.Sredni wzgledny wiek [0;1] 0.071 8.Czas przerw (awarie) [h] 0

4.Wartosc ksiegowa [PLN/szt] 76292 9.Efektywny czas prod. [Mh] 2080.0

5.Wartosc rynkowa [PLN/szt] 59437 10.Maksymalna produkcja [szt] 11200

C1.PRODUKCJA FAZA1 FAZA2 C2.DOSTAWY MATERIALOW

1.Wielkosc zadana [szt] 11200 11515 1.Granulat ZW 9000

2.Wyprodukowano [szt] 10400 9212 2.Granulat EX 0

3.W tym sztuki DOBRE [szt] 10320 8926 3.Elektronika ZW 11000

4.W tym BRAKI [szt] 80 286 4.Elektronika EX 0

5.Jakosc produktow (DOBRE) 110.00 109.65

D.ZAPASY

1.Granulat [kg] 5022.0 4.Wyroby gotowe [szt] 0

2.Elektronika [szt] 3434 5.Jakosc polfabrykatow [j.q.] 109.65

3.Polfabrykaty [szt] 1483 6.Jakosc wyrobow got. [j.q.] 0.00

E.URZADZENIA I OBIEKTY DODATKOWE F.FILTRY

Nr urzadzenia: 1 2 3 4 5 1.Liczba filtrow [szt] 20

Brak=0; Jest=1 1 1 1 1 1 2.Wolna pojemnosc [j.z.] 362500

G.SPRZEDAZ WYROBOW PELNOWARTOSCIOWYCH

1.Oferowana cena [PLN/szt] 535 3.Oferowana ilosc [szt] 8999

2.Oferowana jakosc [j.q.] 109.57 4.Wielkosc sprzedazy [szt] 8999

H.JAKOSC ORAZ CENA WYROBOW GOTOWYCH, OFEROWANE PRZEZ POSZCZEGOLNE SPOLKI

1.Nr spolki 1 2 3 4 5 6 7

2.Jakosc [j.q.] 100.00 101.46 104.11 109.57 108.95 109.55 100.00

3.Cena [PLN/szt] 600 580 600 535 535 575 590

I.RAPORT Z PRZEBIEGU PRAC B&R

Do pelnego zakonczenia prowadzonych prac B&R nasi inzynierowie potrzebuja

jeszcze okolo 1-2 miesiecy. Przyznane srodki finansowe sa wystarczajace.

║ ROZGRYWKA: sr13 *RAPORT IBR R1: DANE LICZBOWE* SPOLKA:4 M-C: 3 ║

A. STRUKTURA KLIENTOW (RYNEK WYROBOW)

┌───────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Czynniki ksztaltujace popyt Wplyw czynnika na popyt │

│ SEGMENT A SEGMENT B │

├───────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 1. Wizerunek spolki 0.05 0.15 │

│ 2. Jakosc wyrobow 0.05 0.55 │

│ 3. Cena wyrobow 0.75 0.10 │

│ 4. Reklama 0.15 0.20 │

├───────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Wzgledna wielkosc segmentu: 0.70 0.30 │

└───────────────────────────────────────────────────────────┘

B. REKLAMA

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Rodzaj medium Koszt dotarcia do Stopien dotarcia do klientow │

│ 1 klienta [PLN] SEGMENT A SEGMENT B │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 1. TV 1.60 0.49 0.04 │

│ 2. Radio 0.40 0.24 0.10 │

│ 3. Czasop. popularne 1.85 0.14 0.71 │

│ 4. Internet 1.60 0.18 0.38 │

│ 5. Plakaty 1.00 0.10 0.41 │

│ 6. Czasop. specjalist. 0.75 0.11 0.34 │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

║ ROZGRYWKA: sr13 *RAPORT IBR R2: DANE LICZBOWE* SPOLKA:4 M-C: 3 ║

A. CZYNNIKI KSZTALTUJACE WIZERUNEK SPOLKI (wartosci z konca miesiaca)

WA1 WA2 WA3 WA4 WSTC WZPOP WBR WOS WOW

9 21 20 50 100 85 100 74 8385

Wskaznik wizerunku poszczegolnych spolek (WOW):

Nr spolki: 1 2 3 4 5 6 7

WOW: 9700 8550 9622 8385 5000 9748 3900

───────────────────────────

B. STABILNOSC CENOWA SPOLKI

d1CE=0.05 d2CE=0.30

║ ROZGRYWKA: sr13 *RAPORT IBR R4: DANE LICZBOWE* SPOLKA:4 M-C: 3 ║

Nr s-ki 1 2 3 4 5 6 7

POPYT 6231 6902 8873 10627 11723 10778 6277

ZBYT 6231 6902 8873 8999 11723 9524 6277

Srednie wynagrodzenie w spolkach: 1371 [PLN/mies]

POPYT -popyt pierwotny na wyroby [szt],

ZBYT -sprzedaz wyrobow pelnowartosciowych [szt]

║ ROZGRYWKA: sr13 *WSKAZNIKI EKONOMICZNE* SPOLKA:4 M-C: 3 ║

M-c: 3 Srednia

A. STRUKTURA KAPITALOW

1.Kapitaly wlasne/Kap. calkowity 0.465 0.449

2.Zobowiazania/Kapitaly wlasne 1.148 1.232

B. STRUKTURA AKTYWOW

1.Aktywa trwale/Aktywa razem 0.659 0.589

2.Zapasy/Aktywa razem 0.341 0.207

C. STRUKTURA KAPITALOWO-MAJATKOWA

1.Kapitaly wlasne/Aktywa trwale 0.670 0.746

2.Kapital staly/Aktywa trwale 1.353 1.640

D. RENTOWNOSC

1.Zysk netto/Aktywa razem 0.052 0.026

2.Zysk netto/Kapitaly wlasne 0.118 0.059

E. GOSPODAROWANIE PERSONELEM

1.Sprzedaz netto/Liczba pracown. 71292 67960

2.Zysk netto/Liczba pracownikow 3515 1854

F. ROTACJA AKTYWOW

1.Sprzedaz netto/Aktywa razem 1.054 0.908

2.Sprzedaz netto/Aktywa trwale 1.600 1.537

G. WARTOSC FIRMY WEDLUG WILCOXA: 366603 537636

WARTOSC = Konto/Kasa + 0.75*Zapasy + 0.5*(Aktywa Trwale) - Kredyty

║ ROZGRYWKA: sr13 *RAPORT IBP: OPIS* (1/2) SPOLKA:5 M-C: 3 ║