DEKRETACJA HURTOWNII „KOMPUTEREK”
Lp. data
dowód
Treść operacji
Kwota
WN
MA
1.
03.12.2012
FVZ
31/2012
Zakupiono usługę od
Z.U. „Złota Rączka”
sp. z o.o.
- w. netto
- VAT
- w. brutto
2.500,00
575,00
3.075,00
402
225
210
2.
18.12.2012
FVS
25/12/2012
Sprzedano towary
dla Sklepu
komputerowego
„DYSKIETKA” sp.
z o.o.
- wartość netto
- VAT
- wartość brutto
54.400,00
12.512,00
66.912,00
201
730
225
3.
18.12.2012
WZ
25/12/2012
Wydano sprzedane
towary nabywcy
37.400,00
731
330
4.
30.12.2012
PK
1/12/2012
Zaksięgowano listę
płac:
- wynagrodzenie
brutto
- składki społeczne
- składki zdrowotne
- zaliczka do US
7.500,00
1.028,25
582,45
330,00
404
231
231
231
231
221
221
220
5.
31.12.2012
PK
2/12/2012
Naliczono i
zaksięgowano
obciążenia
pracodawcy
1.555,50
405
221
6.
31.12.2012
WB
12/2012
Otrzymano wyciąg
bankowy:
- spłata zob. wobec
Z.U. „Złota Rączka”
- przelew
wynagrodzenia netto
pracowników
- prowizja za
przelew
- spłata raty kredytu
- odsetki od kredytu
3.075,00
5.559,30
5,00
180,00
120,00
210
231
403
134
755
130
130
130
130
130
7.
31.12.2012
PK
3/12/2012
Naliczono i
zaksięgowano
podatek dochodowy
od osób prawnych
1.011,00
870
220
8.
31.12.2012
PK
4/12/2012
Przeksięgowanie na
WF:
- przychody ze
sprzedaży
- wartość
sprzedanych
towarów w cenach
zakupu
- wynagrodzenia
pracowników
54.400,00
37.400,00
7.500,00
730
860
860
860
731
404
