RAPORTY ROCZNE
BILANS NOTA 2009 2010 2011 2012
AKTYWA 168856 204192 203736 216861
I. Aktywa trwałe 101681 140795 129823 132688
1. Wartości niematerialne i prawne 125 1143 1031 1903
2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 79558 134124 122390 124058
3. Należności długoterminowe 2429 0 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 15995 1562 1479 1609
1.1. Nieruchomości 1095 417 334 364
4.2. Wartości niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 14900 1145 1145 1245
a) w jednostkach powiązanych 14896 1141 1141 1241
b) w pozostałych jednostkach 4 4 4 4
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3574 5169 4923 5118
5.1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3574 5169 4923 5118
II. Aktywa obrotowe 67175 63397 73913 84173
1. Zapasy 6 16189 14742 13162 15247
2. Należności krótkoterminowe 7 49515 46851 57652 67074
2.1. Od jednostek powiązanych 732
2.2. Od pozostałych jednostek 40794 35983 46655 58177
2.3 Odpisy aktualizujące wartość należności 7989 10868 10997 8897
3. Inwestycje krótkoterminowe 1337 1618 2870 1444
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1337 1618 2870 1444
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1337 1618 2870 1444
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 134 186 229 408
PASYWA 168856 204192 203736 216861
I. Kapitał własny 58374 47853 82474 81860
1. Kapitał zakładowy 6811 6811 40866 40866
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
4. Kapitał zapasowy 25774 31784 32176 32181
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 577 345 224 219
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 25362 28240 16170 14070
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych -6283 -5926 -7129 -6962
9. Zysk (strata) netto 6133 -13401 167 1486
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 110482 156339 121262 135001
1. Rezerwy na zobowiązania 788 854 1103 1850
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 98 123 386 1172
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 690 731 717 678
a) długoterminowa 623 652 669 628
b) krótkoterminowa 67 79 48 50
2. Zobowiązania długoterminowe 19 32785 55194 31940 51111
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek 32785 55194 31940 51111
3. Zobowiązania krótkoterminowe 20 67827 87251 75629 69407
3.1. Wobec jednostek powiązanych 3821 1248 1578 2803
3.2. Wobec pozostałych jednostek 64006 86003 74051 66604
4. Rozliczenia międzyokresowe 9082 13040 12590 12633
4.1. Ujemna wartość firmy 592 762 406 220
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 8490 12278 12184 12413
a) długoterminowe 7258 6901 6756 6573
b) krótkoterminowe 1232 5377 5428 5840
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nota 2009 2010 2011 2012
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
materiałów 153042 157018 174312 180326
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 150837 154651 171888 167372
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2205 2367 2424 12954
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 106750 109731 116439 116238
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 104834 107841 115101 107915
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1916 1890 1338 8323
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 46292 47287 57873 64088
IV. Koszty sprzedaży 26 27693 37154 39613 42680
V. Koszty ogólnego zarządu 26 13532 14768 15524 17011
VI. Zysk (strata) na sprzedaży 5067 -4635 2736 4397
VII. Pozostałe przychody operacyjne 9892 6841 5207 5324
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 425 162 221
2. Dotacje 7056 5564 2685 3000
3. Inne przychody operacyjne 2411 1115 2522 2103
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1673 6370 3202 2133
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 40
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1219 294 518
3. Inne koszty operacyjne 1673 5151 2868 1615
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13286 -4164 4741 7588
X. Przychody finansowe 1122 86 2586 305
1. Dywidendy i udziały w zyskach
2. Odsetki 700 71 147 240
3. Zysk ze zbycia inwestycji 2
4. Aktualizacja wartości inwestycji 30
5. Inne 420 15 2439 35
XI. Koszty finansowe 8156 10893 6651 5817
1. Odsetki 30 6609 5284 6494 5481
2. Strata ze zbycia inwestycji 21
3. Aktualizacja wartości inwestycji 37 27 83
4. Inne 1510 5561 74 336
---
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 6252 -14971 676 2076
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
---
---
XVII. Zysk (strata) brutto 6252 -14971 676 2076
XVIII. Podatek dochodowy 119 -1570 509 590
a) część bieżąca 922
b) część odroczona -803 -1570 509 590
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek
podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
---
XXII. Zysk (strata) netto 6133 -13401 167 1486
RACHUNEK PRZEPA
YWU ŚRODKÓW PIENI
ŻNYCH 2009 2010 2011 2012
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności
operacyjnej 25899 23807 8036 -2490
I. Zysk (strata) netto 6133 -13401 167 1486
II. Korekty razem 19766 37208 7869 -3976
3. Amortyzacja 7037 10132 12609 8694
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 525 2883 -2708 -142
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2725 3250 3247 5102
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -26 -112 91 -144
7. Zmiana stanu rezerw -610 65 249 747
8. Zmiana stanu zapasów -4647 1448 1580 -2085
9. Zmiana stanu należności 4131 7909 -10672 -11522
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z
wyjątkiem pożyczek i kredytów 11318 9822 3720 -4295
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -687 1795 -247 -331
12. Inne korekty 16
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności
inwestycyjnej -9748 -52655 -4072 -7582
I. Wpływy 4527 1464 8482 1966
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych 1875 834 8482 1966
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości
niematerialnych i prawnych 630
3. Z aktywów finansowych, w tym: 2652 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 2652 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 1800
- odsetki 852
II. Wydatki -14275 -54119 -12554 -9548
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych -14275 -54119 -12554 -9448
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 -100
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 -100
- nabycie aktywów finansowych -100
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności
finansowej -15089 29129 -2712 8646
I. Wpływy 29464 50105 43342 26196
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 8291 34326
2. Kredyty i pożyczki 21173 45105 9016 26196
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 5000
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki -44553 -20976 -46054 -17550
4. Spłaty kredytów i pożyczek -38700 -8787 -38873 -8299
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych -5000
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
finansowego -2276 -3939 -3934 -4335
8. Odsetki -3577 -3250 -3247 -4916
9. Inne wydatki finansowe
D. Przepływy pieniężne netto 1062 281 1252 -1426
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 1062 281 1252 -1426
F. Środki pieniężne na początek okresu 275 1337 1618 2870
G. Środki pieniężne na koniec okresu 1337 1618 2870 1444
NOTA 2A
2009 2010 2011 2012
RZECZOWE AKTYWA TRWAA
E
a) środki trwałe, w tym: 73 870,00 133 582,00 119 953,00 119 860,00
- grunty (w tym prawo użytkowania
wieczystego gruntu) 4 024,00 3 960,00 3 896,00 3 832,00
- budynki, lokale i obiekty inżynierii
lądowej i wodnej 37 964,00 46 231,00 45 054,00 46 734,00
- urządzenia techniczne i maszyny 26 696,00 78 639,00 69 070,00 67 866,00
- środki transportu 4 508,00 3 763,00 1 169,00 509,00
- inne środki trwałe 678,00 989,00 764,00 919,00
b) środki trwałe w budowie 3 188,00 542,00 2 430,00 4 186,00
c) zaliczki na środki trwałe w budowie 2 500,00 7,00 12,00
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 79 558,00 134 124,00 122 390,00 124 058,00
NOTA 6
2009 2010 2011 2012
ZAPASY
a) materiały 11 535,00 8 327,00 5 764,00 6 584,00
b) półprodukty i produkty w toku 849,00 2 696,00 2 541,00 2 200,00
c) produkty gotowe 3 427,00 3 608,00 4 312,00 4 472,00
d) towary 186,00 60,00 190,00 1 939,00
e) zaliczki na dostawy 192,00 51,00 355,00 52,00
Zapasy, razem 16 189,00 14 742,00 13 162,00 15 247,00
NOTA 7A
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
2009 2010 2011 2012
a) od jednostek powiązanych 732,00 0,00
- z tytułu dostaw i usług, o okresie
spłaty: 732,00 0,00
- do 12 miesięcy 732,00 0,00
- powyżej 12 miesięcy
- inne 0,00 0,00
- dochodzone na drodze sądowej
b) należności od pozostałych jednostek 40 794,00 35 983,00 46 655,00 58 177,00
- z tytułu dostaw i usług, o okresie
spłaty: 37 715,00 34 142,00 45 050,00 55 727,00
- do 12 miesięcy 37 715,00 34 142,00 45 050,00 55 727,00
- powyżej 12 miesięcy
- z tytułu podatków, dotacji, ceł,
ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
oraz innych świadczeń 1 000,00 153,00 266,00 2 369,00
- inne 2 079,00 1 688,00 1 339,00 81,00
- dochodzone na drodze sądowej
Należności krótkoterminowe netto,
razem 41 526,00 35 983,00 46 655,00 58 177,00
c) odpisy aktualizujące wartość
należności 7 989,00 10 868,00 10 997,00 8 897,00
Należności krótkoterminowe brutto,
razem 49 515,00 46 851,00 57 652,00 67 074,00
NOTA 19B
ZOBOWI
ZANIA
DA
UGOTERMINOWE, O
POZOSTAA
YM OD DNIA
2009 2010 2011 2012
BILANSOWEGO OKRESIE SPA
ATY
a) powyżej 1 roku do 3 lat 22 028,00 39 179,00 25 101,00 21 550,00
b) powyżej 3 do 5 lat 3 928,00 7 541,00 4 898,00 24 909,00
c) powyżej 5 lat 6 829,00 8 474,00 1 941,00 4 652,00
Zobowiązania długoterminowe, razem 32 785,00 55 194,00 31 940,00 51 111,00
NOTA 20A
ZOBOWI
ZANIA
2009 2010 2011 2012
KRÓTKOTERMINOWE
a) wobec jednostek zależnych 3 821,00 1 248,00 1 578,00 2 803,00
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów
wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
- z tytułu dostaw i usług, o okresie
wymagalności: 3 821,00 1 248,00 1 578,00 2 778,00
- do 12 miesięcy 3 821,00 1 248,00 1 578,00 2 778,00
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju) 25,00
f) wobec pozostałych jednostek 64 006,00 86 003,00 74 051,00 66 604,00
- kredyty i pożyczki, w tym: 13 403,00 30 578,00 23 453,00 19 362,00
- długoterminowe w okresie spłaty 5 272,00 9 515,00 8 931,00 1 837,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów
wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 2 971,00 4 845,00 4 292,00 5 054,00
- z tytułu leasingu finansowego 2 971,00 4 845,00 4 292,00 5 054,00
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie
wymagalności: 31 353,00 33 960,00 27 596,00 33 665,00
- do 12 miesięcy 31 353,00 33 960,00 27 596,00 33 665,00
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy 11,00 28,00 235,00 35,00
- zobowiązania wekslowe 1 701,00 7 123,00 5 403,00 6 763,00
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i
innych świadczeń 1 495,00 1 010,00 1 361,00 646,00
- z tytułu wynagrodzeń 1 105,00 691,00 781,00 604,00
- inne (wg tytułów) 11 967,00 7 768,00 10 930,00 475,00
- z tytułu faktoingu 11 066,00 6 899,00 10 516,00
- pozostałe 901,00 869,00 414,00 475,00
-
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 67 827,00 87 251,00 75 629,00 69 407,00
NOTA 26
2009 2010 2011 2012
KOSZTY WEDA
UG RODZAJU
a) amortyzacja 7037 10179 12609 8694
b) zużycie materiałów i energii 84259 90683 93825 89206
c) usługi obce 15854 21595 26765 32830
d) podatki i opłaty 1225 1531 940 928
e) wynagrodzenia 19210 17742 15909 16198
f) ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia 4861 4204 3722 4602
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 14539 15904 16908 15577
-
Koszty według rodzaju, razem 146985 161838 170678 168035
Zmiana stanu zapasów, produktów i
rozliczeń międzyokresowych -792 -2028 -440 -429
Koszty wytworzenia produktów na
własne potrzeby jednostki (wielkość
ujemna) -134
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -27693 -37154 -39613 -42680
Koszty ogólnego zarządu (wielkość
ujemna) -13532 -14768 -15524 -17011
Koszt wytworzenia sprzedanych
produktów 104834 107888 115101 107915
NOTA 30A
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUA
U
2009 2010 2011 2012
ODSETEK
a) od kredytów i pożyczek 3577 1985 2709 3220
- dla jednostek powiązanych, w tym: 407
- dla jednostek zależnych
- dla jednostek współzależnych
- dla jednostek stowarzyszonych
- dla znaczącego inwestora
- dla jednostki dominującej 407
- dla innych jednostek 3577 1985 3785 2261
b) pozostałe odsetki 3032 3299
- dla jednostek powiązanych, w tym:
- dla jednostek zależnych
- dla jednostek współzależnych
- dla jednostek stowarzyszonych
- dla znaczącego inwestora
- dla jednostki dominującej
- dla innych jednostek 3032 3299
Koszty finansowe z tytułu odsetek,
razem 6609 5284 6494 5481