Strona 1/1
Tadeusza Kościuszki 44, Wrocław-Stare Miasto Tel.: 713328172, NIP: 522-27-58-987
BPHSA Centrum Rozliczeniowe, 62106000760000320001041516
Dziennik księgowań za okres sprawozdawczy od 2013-01-01 do 2013-12-31 - wersja pełna Rok obrotowy: 2013 (2013-01-01 - 2013-12-31) Rejestr księgowy: dowolny Lp
Nr dokumentu
Data
Dokument źródłowy Operator
Kwota dokumentu Konto
Kwota Wn
Kwota Ma
Treść
1
RK-1
2013-01-04
FS 1/01/2013
EK
5 616,00
730
5 200,00 Wartość netto sprzedanych towarów dla dklep 225
416,00
Podatek VAT
201-00001
5 616,00
Wartość brutto 2
RK-2
2013-01-04
WZ 1/01/2013
EK
5 200,00
731
5 200,00
Wydano z magazynu sprzedane rośliny dla sk 330
5 200,00
Wydano z magazynu sprzedane rośliny dla sk 3
PK-1
2013-01-10
PK 1/01/2013
EK
5 616,00
148
5 616,00
Wystawiono dowód wpłaty gotówkowej i bank 100
5 616,00 Wystawiono dowód wpłaty gotówkowej i bank 4
RK-3
2013-01-10
KP 1/01/2013
EK
5 616,00
100
5 616,00
Wpływ należności od sklrpu KASIA 201-00001
5 616,00
Wpływ należności od sklepu KASIA 5
RK-4
2013-01-19
KW 1/01/2013
EK
250,00
234
250,00
Wypłacono pracownikowi zaliczkę na materi 100
250,00
Wypłacono pracownikowi zaliczkę na materi 6
PK-2
2013-01-31
PK 2/01/2013
EK
-2 600,00
731
-2 600,00
Przeksięgowano narzut odchyleń od cen ewide 342
-2 600,00 Przeksięgowano narzut odchyleń od cen ewide 7
PK-3
2013-01-31
LP 1/01/2013
EK
6 000,00
404
3 000,00
Wynagrodzenie brutto 231
3 000,00
Wynagrodzenie brutto 231
411,30
Składki ubezpieczeń społecznych 222
411,30
Składki ubezpieczeń społecznych 231
232,98
Składki ubezpieczenia zdrowotnego 222
232,98
Składki ubezpieczenia zdrowotnego 231
199,00
Należna zaliczka na podatek dochodowy 221
199,00
Należna zaliczka na podatek dochodowy 231
2 156,72
Wynagrodzenie netto 234
2 156,72
Wynagrodzenie netto 8
RK-5
2013-01-31
WB 1
EK
9 941,00
202-00002
4 320,00
Spłata zobowiązań dla Szkółki Drzew Ozdobnyc 131
4 320,00 Spłata zobowiązań dla Szkółki Drzew Ozdobnyc 402
5,00
Prowizja za przelew 131
5,00
Prowizja za przelew 131
5 616,00
Wpływ utargu do banku 148
5 616,00
Wpływ utargu do banku Suma:
35 639,00
35 639,00
35 639,00
Przeniesienie: 0,00
0,00
0,00
Razem:
35 639,00
35 639,00
35 639,00
System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław wydruk z dnia: 2013-01-31