Strona 1/3
Zimowa 25, 53-018 Wrocław Tel.: , NIP: 894-164-86-48
Lukas Bank S.A. we Wrocławiu, 62 1940 1076 3060 7662 0000 0000
Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 2012-01-01 do 2012-12-31
wersja szczegółowa, konta syntetyczne Rok obrotowy: 2012 (2012-01-01 - 2012-12-31) Zakres kont: wszystkie, bilans otwarcia: uwzględniaj, status: (dowolny), konta kartotekowe: widoczne, salda i obroty dowolne, typ kont: dowolne, Rejestr księgowy: dowolny Konto
BO Wn
BO Ma
Obroty Wn
Obroty Ma
Obroty NWn
Obroty NMa
Saldo Wn
Saldo Ma
Nazwa konta
Data dekr.
Nr księgowy
Kwota Wn
Kwota Ma
Przeciwstawne
Dokument źródłowy
Treść
010
135 000,00
0,00
0,00
0,00
135 000,00
0,00
135 000,00
0,00
Środki trwałe
2012-01-01
BO
135 000,00
BO
Bilans otwarcia
070
0,00
0,00
0,00
30 000,00
0,00
30 000,00
0,00
30 000,00
Umorzenie środków trwałych 2012-11-30
RK-1
30 000,00
dekret M do N
jjkgjkhv
100
70 000,00
0,00
30 000,00
95 000,00
100 000,00
95 000,00
5 000,00
0,00
Kasa
2012-01-01
BO
70 000,00
BO
Bilans otwarcia
2012-11-30
RK-1
20 000,00
dekret M do N
jjkgjkhv
2012-11-30
RK-1
63 000,00
dekret M do N
jjkgjkhv
2012-11-30
RK-1
30 000,00
dekret M do N
jjkgjkhv
2012-11-30
RK-1
12 000,00
dekret M do N
jjkgjkhv
130
0,00
0,00
40 000,00
5 933,43
40 000,00
5 933,43
34 066,57
0,00
Rachunek bieŜacy
2012-11-30
RK-1
40 000,00
dekret M do N
jjkgjkhv
2012-12-31
RK-6
5 933,43
dekret M do N
WB 12/2012
operacje bankowe
w grudniu 2012
134
0,00
0,00
90,00
40 000,00
90,00
40 000,00
0,00
39 910,00
Kredyty bankowe
2012-11-30
RK-1
40 000,00
dekret M do N
jjkgjkhv
2012-12-31
RK-6
90,00
dekret M do N
WB 12/2012
spłata raty kredytu
201
0,00
0,00
35 670,00
0,00
35 670,00
0,00
35 670,00
0,00
Rozrachunki z odbiorcami 210
0,00
63 000,00
64 476,00
1 476,00
64 476,00
64 476,00
0,00
0,00
Rozrachunki z dostawcami 220
0,00
0,00
0,00
1 497,00
0,00
1 497,00
0,00
1 497,00
Rozrachunki z budŜetem 221
0,00
0,00
0,00
2 532,97
0,00
2 532,97
0,00
2 532,97
Rozrachunki z ZUS
225
0,00
0,00
276,00
6 670,00
276,00
6 670,00
0,00
6 394,00
Rozrachunki z tytułu podatku VAT
2012-12-31
RK-2
276,00
dekret M do N
90/2012
naprawa drukarki
2012-12-31
RK-3
6 670,00
dekret M do N
87/12/2012
sprzedaŜ towarów
handlowych
231
0,00
0,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
0,00
0,00
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 2012-12-31
RK-5
6 000,00
dekret M do N
PK 01/12/2012
wynagrodzenia
brutto
2012-12-31
RK-5
1 752,57
dekret M do N
PK 01/12/2012
rozliczenie
wynagrodzeń
2012-12-31
RK-6
4 247,43
dekret M do N
WB 12/2012
wypłata
wynagrodzeń za
grudzień 2012
330
0,00
0,00
20 000,00
15 000,00
20 000,00
15 000,00
5 000,00
0,00
Towary
2012-11-30
RK-1
20 000,00
dekret M do N
jjkgjkhv
Suma:
205 000,00
63 000,00
196 512,00
204 109,40
401 512,00
267 109,40
214 736,57
80 333,97
Przeniesienie:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Razem:
205 000,00
63 000,00
196 512,00
204 109,40
401 512,00
267 109,40
214 736,57
80 333,97
System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław wydruk z dnia:
2012-12-31
Hurtownia SKŁADAK Sp. z o.o.
Zimowa 25, 53-018 Wrocław Tel.: , NIP: 894-164-86-48
Lukas Bank S.A. we Wrocławiu, 62 1940 1076 3060 7662 0000 0000
Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 2012-01-01 do 2012-12-31
Rok obrotowy: 2012 (2012-01-01 - 2012-12-31) Konto
BO Wn
BO Ma
Obroty Wn
Obroty Ma
Obroty NWn
Obroty NMa
Saldo Wn
Saldo Ma
Nazwa konta
Data dekr.
Nr księgowy
Kwota Wn
Kwota Ma
Przeciwstawne
Dokument źródłowy
Treść
2012-12-31
RK-4
15 000,00
dekret M do N
WZ 90/12/2012
koszt własny
sprzedanych
towarów
402
0,00
0,00
1 200,00
1 200,00
1 200,00
1 200,00
0,00
0,00
Usługi obce
2012-12-31
RK-2
1 200,00
dekret M do N
90/2012
naprawa drukarki
2012-12-31
RK-9
1 200,00
dekret M do N
PK 04/12/2012
przeksięgowanie na
wynik finansowy
403
0,00
0,00
10,00
10,00
10,00
10,00
0,00
0,00
Podatki i opłaty
2012-12-31
RK-6
10,00
dekret M do N
WB 12/2012
prowizja za przelew
2012-12-31
RK-9
10,00
dekret M do N
PK 04/12/2012
przeksięgowanie na
wynik finansowy
404
0,00
0,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
0,00
0,00
Wynagrodzenia
2012-12-31
RK-5
6 000,00
dekret M do N
PK 01/12/2012
Lista płac za
miesiąc Grudzień
2012
2012-12-31
RK-9
6 000,00
dekret M do N
PK 04/12/2012
przeksięgowanie na
wynik finansowy
405
0,00
0,00
1 244,40
1 244,40
1 244,40
1 244,40
0,00
0,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2012-12-31
RK-7
1 244,40
dekret M do N
PK 02/12/2012
Naliczenie składek
ZUS - fundusz
płatnika
2012-12-31
RK-9
1 244,40
dekret M do N
PK 04/12/2012
przeksięgowanie na
wynik finansowy
730
0,00
0,00
29 000,00
29 000,00
29 000,00
29 000,00
0,00
0,00
Przychody ze sprzedaŜy towarów 2012-12-31
RK-3
29 000,00
dekret M do N
87/12/2012
sprzedaŜ towarów
handlowych
2012-12-31
RK-9
29 000,00
dekret M do N
PK 04/12/2012
przeksięgowanie na
wynik finansowy
731
0,00
0,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
0,00
0,00
Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu 2012-12-31
RK-4
15 000,00
dekret M do N
WZ 90/12/2012
koszt własny
sprzedanych
towarów
2012-12-31
RK-9
15 000,00
dekret M do N
PK 04/12/2012
przeksięgowanie na
wynik finansowy
755
0,00
0,00
110,00
110,00
110,00
110,00
0,00
0,00
Koszty finansowe
2012-12-31
RK-6
110,00
dekret M do N
WB 12/2012
odsetki od kredytu
2012-12-31
RK-9
110,00
dekret M do N
PK 04/12/2012
przeksięgowanie na
wynik finansowy
801
0,00
118 000,00
0,00
12 000,00
0,00
130 000,00
0,00
130 000,00
Kapitał zakładowy
2012-01-01
BO
118 000,00
BO
Bilans otwarcia
2012-11-30
RK-1
12 000,00
dekret M do N
jjkgjkhv
860
0,00
24 000,00
48 597,40
29 000,00
48 597,40
53 000,00
0,00
4 402,60
Wynik finansowy
2012-01-01
BO
24 000,00
BO
Bilans otwarcia
2012-11-30
RK-1
24 000,00
dekret M do N
jjkgjkhv
2012-12-31
RK-9
1 033,00
dekret M do N
PK 04/12/2012
przeksięgowanie na
wynik finansowy
Suma:
0,00
142 000,00
101 161,80
93 564,40
101 161,80
235 564,40
0,00
134 402,60
Przeniesienie:
205 000,00
63 000,00
196 512,00
204 109,40
401 512,00
267 109,40
214 736,57
80 333,97
Razem:
205 000,00
205 000,00
297 673,80
297 673,80
502 673,80
502 673,80
214 736,57
214 736,57
System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław wydruk z dnia:
2012-12-31
Hurtownia SKŁADAK Sp. z o.o.
Zimowa 25, 53-018 Wrocław Tel.: , NIP: 894-164-86-48
Lukas Bank S.A. we Wrocławiu, 62 1940 1076 3060 7662 0000 0000
Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 2012-01-01 do 2012-12-31
Rok obrotowy: 2012 (2012-01-01 - 2012-12-31) Konto
BO Wn
BO Ma
Obroty Wn
Obroty Ma
Obroty NWn
Obroty NMa
Saldo Wn
Saldo Ma
Nazwa konta
Data dekr.
Nr księgowy
Kwota Wn
Kwota Ma
Przeciwstawne
Dokument źródłowy
Treść
2012-12-31
RK-9
110,00
dekret M do N
PK 04/12/2012
przeksięgowanie na
wynik finansowy
2012-12-31
RK-9
1 244,40
dekret M do N
PK 04/12/2012
przeksięgowanie na
wynik finansowy
2012-12-31
RK-9
29 000,00
dekret M do N
PK 04/12/2012
przeksięgowanie na
wynik finansowy
2012-12-31
RK-9
15 000,00
dekret M do N
PK 04/12/2012
przeksięgowanie na
wynik finansowy
2012-12-31
RK-9
6 000,00
dekret M do N
PK 04/12/2012
przeksięgowanie na
wynik finansowy
2012-12-31
RK-9
10,00
dekret M do N
PK 04/12/2012
przeksięgowanie na
wynik finansowy
2012-12-31
RK-9
1 200,00
dekret M do N
PK 04/12/2012
przeksięgowanie na
wynik finansowy
870
0,00
0,00
1 033,00
1 033,00
1 033,00
1 033,00
0,00
0,00
Podatek dochodowy
2012-12-31
RK-8
1 033,00
dekret M do N
PK 03/12/2012
naliczenie podatku
dochodowego CIT
2 za miesiąc
grudzień 2012
2012-12-31
RK-9
1 033,00
dekret M do N
PK 04/12/2012
przeksięgowanie na
wynik finansowy
Suma:
0,00
0,00
1 033,00
1 033,00
1 033,00
1 033,00
0,00
0,00
Przeniesienie:
205 000,00
205 000,00
297 673,80
297 673,80
502 673,80
502 673,80
214 736,57
214 736,57
Razem:
205 000,00
205 000,00
298 706,80
298 706,80
503 706,80
503 706,80
214 736,57
214 736,57
System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław wydruk z dnia:
2012-12-31