Strona 1/3
Piękna 85, 88-300 Poznań Tel.: , NIP: 782-17-37-745
BRE O.Bankowości Detalicznej, 24 1140 2017 0000 4202 1240 8458
Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 2012-01-01 do 2012-12-31
wersja szczegółowa, konta do 1 poziomu analityk Rok obrotowy: 2012 (2012-01-01 - 2012-12-31) Zakres kont: wszystkie, bilans otwarcia: uwzględniaj, status: (dowolny), konta kartotekowe: widoczne, salda i obroty dowolne, typ kont: dowolne, Rejestr księgowy: dowolny Konto
BO Wn
BO Ma
Obroty Wn
Obroty Ma
Obroty NWn
Obroty NMa
Saldo Wn
Saldo Ma
Nazwa konta
Data dekr.
Nr księgowy
Kwota Wn
Kwota Ma
Przeciwstawne
Dokument źródłowy
Treść
010
220 000,00
0,00
0,00
0,00
220 000,00
0,00
220 000,00
0,00
Środki trwałe
2012-01-01
BO
220 000,00
BO
Bilans otwarcia
070
0,00
35 000,00
0,00
0,00
0,00
35 000,00
0,00
35 000,00
Umorzenie środków trwałych 2012-01-01
BO
35 000,00
BO
Bilans otwarcia
100
5 000,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
Kasa
2012-01-01
BO
5 000,00
BO
Bilans otwarcia
130
70 000,00
0,00
0,00
8 939,30
70 000,00
8 939,30
61 060,70
0,00
Rachunek bieŜący
2012-01-01
BO
70 000,00
BO
Bilans otwarcia
2012-12-31
RK-5
3 075,00
210-00001
WB 12/2012
zapłata za 31/2012
2012-12-31
RK-5
5,00
403
WB 12/2012
opłata za przelew
2012-12-31
RK-5
300,00
Grupa kont
WB 12/2012
spłata raty kredytu 2012-12-31
RK-5
5 559,30
231
WB 12/2012
wypłata
wynagrodzeń za
grudzień 2012
134
0,00
0,00
180,00
0,00
180,00
0,00
180,00
0,00
Kredyty bankowe
2012-12-31
RK-5
180,00
130
WB 12/2012
spłata raty kredytu 201-00002
0,00
0,00
66 912,00
0,00
66 912,00
0,00
66 912,00
0,00
Sklep Komputerowy DYSKIETKA sp. z o.o.
2012-12-31
RK-2
66 912,00
Grupa kont
25/12/2012
sprzedaŜ towarów
handlowych
210-00001
0,00
0,00
3 075,00
3 075,00
3 075,00
3 075,00
0,00
0,00
Zakład Usługowy ZŁOTA RĄCZKA sp. z o.o.
2012-12-31
RK-1
3 075,00
Grupa kont
31/2012
malowanie
pomieszczeń
biurowych
2012-12-31
RK-5
3 075,00
130
WB 12/2012
zapłata za 31/2012
220
0,00
0,00
0,00
1 341,00
0,00
1 341,00
0,00
1 341,00
Rozrachunki z budŜetami 2012-12-31
RK-4
330,00
231
PK 01/12/2012
PIT4
2012-12-31
RK-7
1 011,00
870
PK 03/12/2012
naliczenie pdop -
CIT2
221
0,00
0,00
0,00
3 166,20
0,00
3 166,20
0,00
3 166,20
Rozrachunki z ZUS
2012-12-31
RK-4
1 028,25
231
PK 01/12/2012
składki ZUS FS
2012-12-31
RK-4
582,45
231
PK 01/12/2012
składka ZUS FZ
2012-12-31
RK-6
191,25
405
PK 02/12/2012
naliczenie skłąek na FP i FGŚP
2012-12-31
RK-6
1 364,25
405
PK 02/12/2012
naliczenie składek
na FS
225
0,00
0,00
575,00
12 512,00
575,00
12 512,00
0,00
11 937,00
Rozrachunki z tytułu podatku VAT
2012-12-31
RK-1
575,00
210-00001
31/2012
malowanie
pomieszczeń
biurowych
2012-12-31
RK-2
12 512,00
201-00002
25/12/2012
sprzedaŜ towarów
handlowych
231
0,00
0,00
7 500,00
7 500,00
7 500,00
7 500,00
0,00
0,00
Suma:
295 000,00
35 000,00
70 742,00
29 033,50
365 742,00
64 033,50
353 152,70
51 444,20
Przeniesienie:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Razem:
295 000,00
35 000,00
70 742,00
29 033,50
365 742,00
64 033,50
353 152,70
51 444,20
System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław wydruk z dnia:
2012-12-31
Hurtownia KOMPUTEREK
Piękna 85, 88-300 Poznań Tel.: , NIP: 782-17-37-745
BRE O.Bankowości Detalicznej, 24 1140 2017 0000 4202 1240 8458
Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 2012-01-01 do 2012-12-31
Rok obrotowy: 2012 (2012-01-01 - 2012-12-31) Konto
BO Wn
BO Ma
Obroty Wn
Obroty Ma
Obroty NWn
Obroty NMa
Saldo Wn
Saldo Ma
Nazwa konta
Data dekr.
Nr księgowy
Kwota Wn
Kwota Ma
Przeciwstawne
Dokument źródłowy
Treść
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 2012-12-31
RK-4
7 500,00
404
PK 01/12/2012
wynagrodzenia
brutto
2012-12-31
RK-4
1 028,25
221
PK 01/12/2012
składki ZUS FS
2012-12-31
RK-4
330,00
220
PK 01/12/2012
PIT4
2012-12-31
RK-4
582,45
221
PK 01/12/2012
składka ZUS FZ
2012-12-31
RK-5
5 559,30
130
WB 12/2012
wypłata
wynagrodzeń za
grudzień 2012
330
40 000,00
0,00
0,00
37 400,00
40 000,00
37 400,00
2 600,00
0,00
Towary
2012-01-01
BO
40 000,00
BO
Bilans otwarcia
2012-12-31
RK-3
33 000,00
731
WZ 25/12/2012
notebook AP
2012-12-31
RK-3
4 400,00
731
WZ 25/12/2012
drukarka laserowa
W3
402
0,00
0,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
0,00
0,00
Usługi obce
2012-12-31
RK-1
2 500,00
210-00001
31/2012
malowanie
pomieszczeń
biurowych
2012-12-31
RK-8
2 500,00
860
PK 04/12/2012
przeksięgowanie na
wynik finansowy
403
0,00
0,00
5,00
5,00
5,00
5,00
0,00
0,00
Podatki i opłaty
2012-12-31
RK-5
5,00
130
WB 12/2012
opłata za przelew
2012-12-31
RK-8
5,00
860
PK 04/12/2012
przeksięgowanie na
wynik finansowy
404
0,00
0,00
7 500,00
7 500,00
7 500,00
7 500,00
0,00
0,00
Wynagrodzenia
2012-12-31
RK-4
7 500,00
231
PK 01/12/2012
wynagrodzenia
brutto
2012-12-31
RK-8
7 500,00
860
PK 04/12/2012
przeksiegowanie na
wynik finansowy
405
0,00
0,00
1 555,50
1 555,50
1 555,50
1 555,50
0,00
0,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2012-12-31
RK-6
1 555,50
Grupa kont
PK 02/12/2012
naliczenie składek
ZUS - fundusz
pracodawcy
2012-12-31
RK-8
1 555,50
860
PK 04/12/2012
przeksiegowanie na
wynik finansowy
730
0,00
0,00
54 400,00
54 400,00
54 400,00
54 400,00
0,00
0,00
Przychody ze sprzedazy towarów 2012-12-31
RK-2
6 400,00
201-00002
25/12/2012
sprzedaŜ towarów
handlowych
2012-12-31
RK-2
48 000,00
201-00002
25/12/2012
sprzedaŜ towarów
handlowych
2012-12-31
RK-8
54 400,00
860
PK 04/12/2012
przeksiegowanie na
wynik finansowy
731
0,00
0,00
37 400,00
37 400,00
37 400,00
37 400,00
0,00
0,00
Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu 2012-12-31
RK-3
33 000,00
330
WZ 25/12/2012
notebook AP
2012-12-31
RK-3
4 400,00
330
WZ 25/12/2012
drukarka laserowa
W3
2012-12-31
RK-8
37 400,00
860
PK 04/12/2012
preksięgowanie na
wynik finansowy
755
0,00
0,00
120,00
120,00
120,00
120,00
0,00
0,00
Koszty finansowe
2012-12-31
RK-5
120,00
130
WB 12/2012
odsetki od kredytu
Suma:
40 000,00
0,00
110 980,50
148 380,50
150 980,50
148 380,50
2 600,00
0,00
Przeniesienie:
295 000,00
35 000,00
70 742,00
29 033,50
365 742,00
64 033,50
353 152,70
51 444,20
Razem:
335 000,00
35 000,00
181 722,50
177 414,00
516 722,50
212 414,00
355 752,70
51 444,20
System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław wydruk z dnia:
2012-12-31
Hurtownia KOMPUTEREK
Piękna 85, 88-300 Poznań Tel.: , NIP: 782-17-37-745
BRE O.Bankowości Detalicznej, 24 1140 2017 0000 4202 1240 8458
Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 2012-01-01 do 2012-12-31
Rok obrotowy: 2012 (2012-01-01 - 2012-12-31) Konto
BO Wn
BO Ma
Obroty Wn
Obroty Ma
Obroty NWn
Obroty NMa
Saldo Wn
Saldo Ma
Nazwa konta
Data dekr.
Nr księgowy
Kwota Wn
Kwota Ma
Przeciwstawne
Dokument źródłowy
Treść
2012-12-31
RK-8
120,00
860
PK 04/12/2012
przeksięgowanie na
wynik finansowy
801
0,00
260 000,00
0,00
0,00
0,00
260 000,00
0,00
260 000,00
Kapitał zakładowy
2012-01-01
BO
260 000,00
BO
Bilans otwarcia
802
0,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
40 000,00
0,00
40 000,00
Kapitał zapasowy
2012-01-01
BO
40 000,00
BO
Bilans otwarcia
860
0,00
0,00
50 091,50
54 400,00
50 091,50
54 400,00
0,00
4 308,50
Wynik finansowy
2012-12-31
RK-8
5,00
403
PK 04/12/2012
przeksięgowanie na
wynik finansowy
2012-12-31
RK-8
120,00
755
PK 04/12/2012
przeksięgowanie na
wynik finansowy
2012-12-31
RK-8
37 400,00
731
PK 04/12/2012
preksięgowanie na
wynik finansowy
2012-12-31
RK-8
54 400,00
730
PK 04/12/2012
przeksiegowanie na
wynik finansowy
2012-12-31
RK-8
1 011,00
870
PK 04/12/2012
przeksięgowanie na
wynik finansowy
2012-12-31
RK-8
1 555,50
405
PK 04/12/2012
przeksiegowanie na
wynik finansowy
2012-12-31
RK-8
7 500,00
404
PK 04/12/2012
przeksiegowanie na
wynik finansowy
2012-12-31
RK-8
2 500,00
402
PK 04/12/2012
przeksięgowanie na
wynik finansowy
870
0,00
0,00
1 011,00
1 011,00
1 011,00
1 011,00
0,00
0,00
Podatek dochodowy
2012-12-31
RK-7
1 011,00
220
PK 03/12/2012
naliczenie pdop -
CIT2
2012-12-31
RK-8
1 011,00
860
PK 04/12/2012
przeksięgowanie na
wynik finansowy
Suma:
0,00
300 000,00
51 102,50
55 411,00
51 102,50
355 411,00
0,00
304 308,50
Przeniesienie:
335 000,00
35 000,00
181 722,50
177 414,00
516 722,50
212 414,00
355 752,70
51 444,20
Razem:
335 000,00
335 000,00
232 825,00
232 825,00
567 825,00
567 825,00
355 752,70
355 752,70
System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław wydruk z dnia:
2012-12-31