Przedsiebiorstwo Wielobran Strona 1/2
Ŝowe NordWalk sp. z o.o.
Chorzowska 20, 40-120 Katowice Tel.: , NIP: 630-11-25-678
ING Bank Śląski O/Katowice, 94 1050 1214 1000 0007 0001 4921
Dziennik księgowań za okres sprawozdawczy od 2013-05-01 do 2013-05-31 - wersja pełna z numeracją zapisów Rok obrotowy: 2013 (2013-01-01 - 2013-12-31) Rejestr księgowy: RK
Lp
Nr dokumentu
Data
Dokument źródłowy
Operator
Kwota dokumentu
Konto
Kwota Wn
Kwota Ma
Pozycja
Treść
1 RK-1
2013-05-31
RW 1/05/2013
MA
20 000,00
501
12 000,00
1 wydanie materiałów do produkcji 330
12 000,00
2 wydanie materiałów do produkcji 501
8 000,00
3 wydanie materiałów do produkcji 330
8 000,00
4 wydanie materiałów do produkcji 2 RK-2
2013-05-31
FV 14/05/2013
MA
18 450,00
210-00001
18 450,00
5 usługi produkcyjne
501
15 000,00
6 usługi produkcyjne
225
3 450,00
7 usługi produkcyjne
3 RK-3
2013-05-31
WB 5/2013
MA
18 750,00
131
175,00
8 odsetki od środków pienieęŜnych na rachunku 750
175,00
9 odsetki od środków pienieęŜnych na rachunku 131
18 450,00
10 zapłata za 14/05/2013
210-00001
18 450,00
11 zapłata za 14/05/2013
131
125,00
12 odsetki od kredytu 755
125,00
13 odsetki od kredytu 4 RK-4
2013-05-31
FV 34/2013
MA
381,30
100
381,30
14 zakup materiałów biurowych 550
310,00
15 zakup materiałów biurowych 225
71,30
16 zakup materiałów biurowych 5 RK-5
2013-05-31
PW 1/05/2013
MA
94 600,00
601
64 000,00
17 przyjecie wyr. gotowych 580
64 000,00
18 przyjecie wyr. gotowych 601
30 600,00
19 przyjęcie wyr. gotowych 580
30 600,00
20 przyjęcie wyr. gotowych 6 RK-6
2013-05-31
FV 1/05/2013
MA
59 962,50
201-00003
59 962,50
21 sprzedaŜ wyr. gotowych 701
48 750,00
22 sprzedaŜ wyr. gotowych 225
11 212,50
23 sprzedaŜ wyr. gotowych 7 RK-7
2013-05-31
WZ 1/05/2013
MA
39 300,00
711
24 000,00
24 wartość sprzedanych wyrobów 601
24 000,00
25 wartość sprzedanych wyrobów 711
15 300,00
26 wartość sprzedanych wyrobów 601
15 300,00
27 wartość sprzedanych wyrobów 8 RK-8
2013-05-31
PK 1/05/2013
MA
90 000,00
580
60 000,00
28 rzeczywisty koszt wytworzenia wyr. gotowych 501
60 000,00
29 rzeczywisty koszt wytworzenia wyr. gotowych 580
30 000,00
30 rzeczywisty koszt wytworzenia wyr. gotowych 501
30 000,00
31 rzeczywisty koszt wytworzenia wyr. gotowych 9 RK-9
2013-05-31
PK 2/05/2012
MA
4 600,00
580
4 600,00
32 odchylenia od cen ewidencyjnych wyr.
gotowych
621
4 600,00
33 odchylenia od cen ewidencyjnych wyr.
gotowych
10 RK-10
2013-05-31
PK 3/05/2013
MA
-1 800,00
711
-1 500,00
34 kijki Nordic Walking 621
-1 500,00
35 kijki Nordic Walking 711
-300,00
36 kijki trekkingowe
621
-300,00
37 kijki trekkingowe
11 RK-11
2013-05-31
PK 04/05/2013
MA
2 088,00
870
2 088,00
38 naliczenie pdop CIT2
220
2 088,00
39 naliczenie pdop CIT2
Suma:
346 331,80
346 331,80
346 331,80
Przeniesienie:
0,00
0,00
0,00
Razem:
346 331,80
346 331,80
346 331,80
System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław wydruk z dnia: 2013-05-31
Przedsiebiorstwo WielobranŜowe NordWalk sp. z o.o.
Chorzowska 20, 40-120 Katowice Tel.: , NIP: 630-11-25-678
ING Bank Śląski O/Katowice, 94 1050 1214 1000 0007 0001 4921
Dziennik księgowań za okres sprawozdawczy od 2013-05-01 do 2013-05-31 - wersja pełna z numeracją zapisów Rok obrotowy: 2013 (2013-01-01 - 2013-12-31) Lp
Nr dokumentu
Data
Dokument źródłowy
Operator
Kwota dokumentu
Konto
Kwota Wn
Kwota Ma
Pozycja
Treść
12 RK-12
2013-05-31
PK 05/05/2013
MA
88 948,00
860
310,00
40 przeksięgowanie na wynik finansowy 550
310,00
41 przeksięgowanie na wynik finansowy 701
48 750,00
42 przeksięgowanie na wynik finansowy 860
48 750,00
43 przeksięgowanie na wynik finansowy 860
37 500,00
44 przeksięgowanie na wynik finansowy 711
37 500,00
45 przeksięgowanie na wynik finansowy 750
175,00
46 przeksięgowanie na wynik finansowy 860
175,00
47 przeksięgowanie na wynik finansowy 860
125,00
48 przeksięgowanie na wynik finansowy 755
125,00
49 przeksięgowanie na wynik finansowy 860
2 088,00
50 przeksięgowanie na wynik finansowy 870
2 088,00
51 przeksięgowanie na wynik finansowy 13 RK-13
2013-05-31
PK 06/05/2013
MA
-180,00
711
-111,00
52 korekta odchylen od cen sprzedanych w.g.
621
-110,00
53 korekta odchylen od cen sprzedanych w.g.
860
-111,00
54 korekta W.F
711
-110,00
55 korekta W.F
621
-1,00
56 korekta odchylen od cen sprzedanych w.g.
711
-1,00
57 korekta W.F
870
21,00
58 korekta pdof
220
21,00
59 korekta pdof
860
21,00
60
870
21,00
61
Suma:
88 768,00
88 768,00
88 768,00
Przeniesienie:
346 331,80
346 331,80
346 331,80
Razem:
435 099,80
435 099,80
435 099,80
System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław wydruk z dnia: 2013-05-31