Warszawa, dnia 15 marca 2013 r.
Departament Budżetu Państwa
Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa za okres styczeń - grudzień 2012 r.
Plan po
zmianach na
Wykonanie
4 : 3
Lp.
Wyszczególnienie
2012 r.
w mln zł
w %
1
2
3
4
5
1. DOCHODY
293 766,1
287 594,6
97,9
z tego :
a) dochody podatkowe
264 803,0
248 274,6
93,8
w tym:
- podatki pośrednie
196 118,0
181 892,2
92,7
w tym: podatek akcyzowy
62 600,0
60 449,9
96,6
- podatek dochodowy od osób prawnych 26 635,0
25 145,7 1)
94,4
- podatek dochodowy od osób fizycznych 40 250,0
39 809,4 1)
98,9
b) dochody niepodatkowe
27 125,2
37 143,2
136,9
w tym: - wpływy z cła
1 830,0
1 974,0
107,9
c) środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi 1 837,9
2 176,8
118,4
- Wspólna Polityka Rolna i Rybacka 230,1
224,0
97,3
- fundusze strukturalne i inne 1 607,8
1 952,8
121,5
2. WYDATKI
328 765,7
318 001,8
96,7
w tym :
- obsługa długu krajowego
32 226,0
31 788,2
98,6
- obsługa zadłużenia zagranicznego 10 770,0
10 320,6
95,8
- rozliczenia z budżetem ogólnym UE z tyt. środków własnych 16 146,2
15 942,5
98,7
- dotacje dla Funduszu Emerytalno-Rentowego 15 556,6
15 556,6
100,0
- dotacje dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 39 520,8
39 520,8
100,0
- subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego 50 667,8
50 657,6
100,0
3. DEFICYT (-)/ NADWYŻKA (+)
-34 999,6
-30 407,2
86,9
4. Środki na finansowanie budżetu środków europejskich
-4 533,9
-3 760,2
82,9
5. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU 2) 39 533,5
34 167,4
86,4
5.1 Krajowe (5.1.1+5.1.2+5.1.3+5.1.4+5.1.5+5.1.6
21 948,4
15 303,7
69,7
+5.1.7+5.1.8+5.1.9-5.1.10-5.1.11) 5.1.1 bony skarbowe
5 249,4
-5 670,1
-
5.1.2 obligacje
22 952,1
30 372,9
132,3
5.1.3 środki przechodzące z 2011 r.
5 000,0
5 218,9
104,4
5.1.4 pożyczki udzielone
-393,3
-2 990,8
760,4
5.1.5 zarządzanie płynnością sektora publicznego
-200,0
3 874,9
-
5.1.6 pozostałe przychody i rozchody
-
90,0
-
5.1.7 przychody z prywatyzacji 10 000,0
9 158,2
91,6
5.1.8 rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji
-15 553,7
-13 848,3
89,0
w tym : Otwarte Fundusze Emerytalne
-9 140,3
-8 180,9
89,5
5.1.9 prefinansowanie zadań z udziałem środków z UE
-106,1
408,1
-
5.1.10 lokata
-
5 537,0
-
5.1.11 środki na centralnym rachunku bieżącym budżetu państwa 5 000,0
5 773,1
115,5
5.2 Zagraniczne
17 585,1
18 863,7
107,3
1)
zmniejszenie dochodów o udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych za grudzień - zgodnie z ustawą z dnia 13
listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 80 poz. 526 z późn.zm.) - w wysokości ok. 3.220,0 mln zł.
2)
obejmują finansowanie deficytu budżetu państwa i budżetu środków europejskich.