03 Wprowadzanie�nych stałych

System Informatyczny Lasów Państwowych

zeszyt 3

Wprowadzanie danych stałych

0x01 graphic

Podręcznik użytkownika

Warszawa - 2001

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Opracował zespół w składzie:

Krzysztof Jarosz (redaktor), Stanisława Linhard (3÷5), Anna Paszkiewicz (6÷9; 35), Irena Hoffer (15÷23; 36), Jerzy Jaszczyk (22; 24; 25), Artur Królicki (26÷29), Mariusz Błasiak (30÷34; 39; 40), Marek Jaskólski (38), Krzysztof Taraszkiewicz (37), Artur Andrzejewski (opracowanie graficzne; 39; 40; 42), Jacek Gałuszka (2), Zbigniew Gróżdź (1), Wojciech Górka (10÷14), Tadeusz Nadolny (38a; 41; 41a)

Spis treści

1. Wstęp

cyklu podręczników dotyczących obsługi programów wchodzących w skład Systemu Informatycznego Lasów Państwowych opisano następujące zagadnienia:

Ogólne zasady komunikacji z systemem LAS
Podstawy administracji systemem operacyjnym HPUX oraz bazami danych

Finanse i księgowość:

Infrastruktura:

Gospodarka towarowa:

Las:

Kadry i płace:

Pozostałe

Zeszyt 38a RACER v.2.22 - Planowanie pozyskania drewna w rdLP

Zeszyt 41a. DŁUŻNIK v. 1.12 - Inwentaryzacja i monitorowanie należności w rdLP

BRAKARZ v.1.0 - Instrukcja użytkownika

Poszczególne tematy zostały przedstawione w kontekście stanu prawnego obowiązującego na dzień 31 maja 2000.

Dla zachowania przejrzystości tekstu przyjęto we wszystkich zeszytach następującą konwencję opisu:

opisy pogrupowano w rozdziały dotyczące poszczególnych elementów obsługi,
w punktach wymieniono funkcje i pokazano ekran do wprowadzania danych,
za ekranem następuje w formie tabelarycznej opis znaczenia pól.

Symbol	Znaczenie
Czcionką pochyłą	oznaczono teksty, które pojawiają się na ekranie (nazwy pól i ekranów)
Czcionką „pochyłą w cudzysłowie”	teksty, które wpisywane są z klawiatury i komunikaty błędów i inne komunikaty systemowe,
Czcionką pogrubioną	oznacza się szczególnie ważne pojedyncze teksty oraz nazwy pól opisywanych w tabelach,
W nawiasach „<>”	klawisze oraz funkcje menu oznaczone są, np.: <ESC>, <Dodaj>, <Transfer>, <+>.

W tekście znajdują się „ikony”, które mają następujące znaczenie:

Tu znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Zwróć szczególną uwagę, aby uniknąć nieoczekiwanych rezultatów

Cenne informacje skróty i sugestie, które zaoszczędzą czas

Wstęp

Zeszyt ten omawia w jaki sposób należy założyć podstawą ewidencję dostawców i odbiorców.

programie LAS istnieją założone programowo konta rzeczowe. Aby rozpocząć ewidencję i wprowadzać jakiekolwiek zapisy w księgach rachunkowych należy dodać do bazy konta osobowe. Zakładanie ich omówiono na przykładzie kont kontrahentów.

Wprowadzanie danych dotyczących odbiorców i dostawców

onto osobowe może być założone tylko dla tego konta rzeczowego, które w polu Wsk. księg. ma wartość “N”. Postępuje się tak, aby nie dopuścić do sytuacji, w której zapisy księgowe byłyby prowadzone zarówno na koncie rzeczowym jak i osobowym, założonym dla tego konta.

Konta rzeczowe są danymi stałymi globalnymi, wprowadza się je na szczeblu DGLP.

Finanse i księgowość → Zarządzanie księgowoscią → Maski informacyjne → Konta rzeczowe.

Inf.konta: Szuk Nast Poprz Wy¶w Księgowania Otw.pozycje Analiza ...

+-----------------------------------------------------------------------------+

| K O N T O R Z E C Z O W E |

+-----------------------------------------------------------------------------+

|Konto : (200 ) Kod dodatk. : (NALEż ) Czynne : (T) |

|Nazwa : (Należno¶ci od odbiorców ) |

| |

|Rodzaj konta: (AK) Waluta : (ZL ) |

| BO : ( 1,032,005.11) |

|Kod pod.VAT : (--) Wn narast.: ( 8,228,180.09) |

| (Podatek niepłacony )Ma narast.: ( 8,959,997.73) |

|Kod kontr. : (---) BZ : ( 300,187.47) |

|Kod pozycji : (----) |

| |

|Wsk.brutto : (N) Wsk.otw.pozycji: (T) Odsetki : (--) |

|Wsk.księg. : (N) Wsk.czę¶c.zapł.: (T) Data : (1999.12.31) |

|Wsk.zbiorcze: (T) Sposób rozlicz.: (0) |

|Wsk.szukania: (R) Rodzaj kosztów : ( ) ( ) |

+- $Header: a_real_i.4gl,v 1.1 99/09/16 16:21:32 forest Exp $ ----------------+

Konto rzeczowe

Opis pól ekranu - Konto rzeczowe.

Nazwa pola	Opis	Uwagi
Konto	Numer konta z planu kont,
Nazwa	Nazwa konta z planu kont,
Kod dodatk.	Siedem znaków nazwy konta,
Rodzaj konta	Kod rodzaju kont rzeczowych: AK - konta aktywów, PA - konta pasywów, NA - konta nakładów - oznaczenie kont kosztów, konta zespołów 4 i 5; z zespołu 7 - konta kosztu własnego sprzedaży, pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, strat nadzwyczajnych, PR - konta przychodów - konta zespołu 7 - konta przychodów ze sprzedaży, przychodów finansowych, przychodów operacyjnych, zysków nadzwyczajnych, BO - konta kapitałów - oznaczenie kont przeciwstawnych dla BO, konta 900, 910, 920, P - konta pozostałe - oznaczenie kont pozostałych - konto błędów 99999999	klawiszem <F4> wejście do słownika: Rodzaj konta, Ekran 10
Kod pod.VAT	Kod podatku VAT,	Klawiszem <F4> wchodzi się do słownika: Kody podatku VAT, Ekran 11
(....................)	Oznaczenie podatku VAT,
Kod kontr.	Kod kontrolny obliczania podatku VAT, PSP - konto podatku należnego, PPS - konto podstawy naliczenia podatku należnego, PZA - konto podatku naliczonego, PPZ - konto podstawy podatku naliczonego, --- - konto obrotów wolnych od podatku VAT,	Klawiszem <F4> wchodzi się do słownika Kod kontrolny podatku VAT, Ekran 12
Kod pozycji	Kod pozycji deklaracji podatku VAT,
Waluta	Kod waluty,
Wsk.brutto	Konto z wartościami brutto T/N, na kontach rzeczowych ewidencjonuje się wartość netto - winno być „N”,
Wsk.księg.	Wskaźnik dopuszczalności księgowania ręcznego T/N T - można wprowadzać ręcznie operacje na tym koncie N - księgowanie dokonywane jest automatycznie
Wsk.zbiorcze	Wskaźnik dopuszczalności księgowania zbiorczego T/N, T - dopuszcza się księgowanie zbiorcze, N - nie dopuszcza się księgowania zbiorczego.
Wsk.szukania	Wskaźnik szukania, np: 3 - dla kont zespołu 3, 4 - dla kont zespołu 4, 5 - dla kont zespołu 5, M - dla kont zespołu 0 z wyjątkiem 08, I - dla kont 08,
Wsk.otw. pozycji	Wskaźnik prowadzenia otwartych pozycji, T/N T - konto dla którego stosuje się otwarte pozycje dla konta rzeczowego, np. konto 2301 - rozrachunki z tytułu wynagrodzeń,
Wsk.część. zapł.	Dopuszczalność częściowej zapłaty, T/N, dotyczy kont, dla których prowadzi się pozycje otwarte,
Sposób rozlicz.	Rozliczenie kosztów, dotyczy kont zespołu 4, które biorą udział w kosztowej części rachunku wyniku, 0 - nie - nie oblicza się kosztów, 1 - tak - rozliczenia kosztów dokonuje się ręcznie na MPK (miejsca powstawania kosztów), 2 - tak - rozliczenia kosztów dokonuje się automatycznie na MPK, 3 - tak - rozliczenia kosztów dokonuje się ręcznie na konta zespołu 5, 4 - tak - rozliczenia kosztów dokonuje się automatycznie na konta zespołu 5,
Rodzaj kosztów	Kod rodzaju kosztów. Dla kont zespołu 4, można przyporządkować stały rodzaj kosztów. Wprowadzenie operacji księgowej związanej z zespołem 4 wymusza konieczność zaksięgowania jej na MPK i dokonuje się automatyczne księgowanie po stronie Ma odpowiedniego konta rzeczowego (zespołu 4),
Odsetki	Kod sposobu naliczania odsetek,
Czynne	Konto czynne T/N T - konto czynne, można na nim dokonywać zapisów księgowych, N - konto jest zamknięte, nie można na nim dokonywać zapisów księgowych,	Zapisy automatyczne z innych podsystemów są na kontach zamkniętych również dokonywane
Data	Data ostatniej operacji księgowej - zapis automatyczny,
BO	Bilans otwarcia - zapis automatyczny,
Wn narast.	Obroty strony Wn - zapis automatyczny,
Ma narast.	Obroty strony Ma - zapis automatyczny,
BZ	Bilans zamknięcia, dotyczy zapisów z dnia poprzedniego - zapis automatyczny,

Konta rzeczowe, do których można założyć konta osobowe, wyszukuje się, znajdując się na ekranie Konto rzeczowe, funkcją Szuk, następnie należy w polu Wsk. księg. wpisać „N”, wyjść - <ESC>, oraz skorzystać z polecenia menu lokalnego - <Wyśw.> Otrzymuje się ekran 2.

Proces : Przegl±d Koniec : <ESC> Przerwa : <DEL>

1 POMOC 2 3 4 5 NAST. 6 7 8

+-----------------------------------------------------------------------------+

| K O N T O R Z E C Z O W E |

+-----------------------------------------------------------------------------+

+----------------------------------------------------------------------------++

| ||

| Konto Kat. Nazwa konta ||

| ||

| (109 ) (RZ) (Inne ¶rodki pieniężne )||

| (1351 ) (RZ) (Krótkoterminowe kredyty i pożyczki bankowe )||

| (1352 ) (RZ) (Długoterminowe kredyty i pożyczki bankowe )||

| (1353 ) (RZ) (Kredyty na cele inwestycyjne )||

| (136 ) (RZ) (Przeterminowane kredyty i pożyczki bankowe )||

| (140 ) (RZ) (Krótkoterminowe papiery warto¶ciowe )||

| (200 ) (RZ) (Należno¶ci od odbiorców )||

| (205 ) (RZ) (Zobowi±zania wekslowe )||

| (210 ) (RZ) (Zobowi±zania wobec dostawców )||

| ||

+----------------------------------------------------------------------------++

Konto rzeczowe, wydruk na ekranie kont, dla których można założyć konto osobowe

Kolejne strony można wyświetlić korzystając z klawisza <Page Down>

Kontrahent może być Odbiorcą i Dostawcą. Zakładając konto osobowe kontrahenta należy rozpatrzyć, czy będzie on odbiorcą naszych produktów i usług, czy dostawcą materiałów i usług, czy też równocześnie odbiorcą i dostawcą rzeczowych składników majątkowych i usług. Nie jest możliwe założenie jednego konta na ekranach Odbiorca i Dostawca (np. konto 24900675 - osobowe może być założone jako konto Odbiorcy na ekranie Odbiorca lub Dostawca na ekranie Dostawcy). Możliwe jest natomiast założenie dwóch oddzielnych kont dla jednego kontrahenta: konta Odbiorcy na ekranie Odbiorca (np. 20000675) i konta Dostawcy na ekranie Dostawca (np. 21000675).

Dokumenty sprzedaży tworzy się wyłącznie dla Odbiorców, (patrz zeszyt: Fakturowanie, konto Klienta).

Windykacja należności prowadzona jest tylko dla kont Odbiorców, (patrz zeszyt: Analiza zobowiązań i należności).

Automatyczne zapłaty sporządzane są jedynie dla kont Dostawców, (patrz zeszyt: Analiza zobowiązań i należności).

Odbiorcy

Odbiorcą może być każdy kontrahent. Należy pamiętać, że założenie Odbiorcy, związane jest z możliwością wystawienia faktury i obciążenia jego konta w ewidencji księgowej wierzytelnością (patrz zeszyt: Fakturowanie). Np. Odbiorcą jest także pracownik opłacający czynsz.

Przyjęto, że kontem odbiorcy jest konto zbiorcze „200”.

Ścieżka dojścia do omawianych ekranów przedstawia się następująco:

Finanse i księgowość → Dane podst.fin.-księgowe → Konta,rodz.i m.powst.k. → Odbiorcy.

Konta: Szuk Nast Poprz Wy¶w Dod Kor Usuń Tekst Exit

+------------------------------------------------------------------------------+

|Konto :(20000675) O D B I O R C A Kod dodat.:(BUDEX ) |

+------------------------------------------------------------------------------+

|Nazwa :(BUDEX SP.Z O.O. Zakł Przem.Drzewn.Handlu i Us. ) |

|Adres :( 675) Zrzesz. : (00675 ) War. zapł.:(21 ) Sp.zapł:(PRZ) |

|Nazwisko:(BUDEX SP.Z O.O. M-CE ) Waluta :(ZL ) Język :(PL ) |

|Imię :(Zakł.Przem.Drzewn.Handlu i Us.) Konto zb. :(200 )WskaĽ. :(K) |

|Ulica :(Sobiatowskiego 2 ) BO :( 67,999.02) |

|Kraj :(PL ) Kod pocztowy : (94-505 ) Wn narast.:( 1,419,988.38) |

|Poczta :(Cieszkomice ) Ma narast.:( 1,452,107.25) |

|Miejsc. :(Cieszkomice ) BZ :( 35,880.15) |

|Telefon :(8145-115 ) Wierzytel.:(3 ) |

|Telefax :( ) Maks.kred.:( 0.00) |

|Kontakt :( ) Blokada d.:(T) Blokada kl. :(N) |

|Konto ob:( ) D.up.: ( ) Nal.za op.:(0) Drobny T/N :(N) |

|K.banku :(4 ) Tekst: ( 26) Stopa proc:(U-) Data:(1999.09.24) |

|Rach.b. :(11001106-65302-2101-111-0 )Czę¶ci.zap:(T) Czynne:(T) |

+- a_pers_a $Header: a_pers_a.4gl,v 6.21 96/11/12 15:59:43 anita Exp $ --------+

Odbiorca - przykład

Opis pól ekranu - Odbiorca

Nazwa pola	Opis	Uwagi
Konto	Wpisuje się ośmiocyfrowy numer konta zakładanego odbiorcy, pierwsze trzy cyfry, to numer konta zbiorczego dla odbiorców w planie kont, ostatnie stanowią numer adresowy kontrahenta, uzupełniony zerami do 5 cyfr. Pole to jest wypełniane automatycznie po wpisaniu wartości w polu Konto zb., i jest zgodne z tym zapisem.
Kod dodatk.	Dodatkowy kod, dowolny. System proponuje automatycznie siedem znaków nazwy (nazwiska) Odbiorcy.
Nazwa	Ustalony skrót nazwy kontrahenta, pole wypełnia się ręcznie z klawiatury.
Adres	Wpisuje się znany numer adresowy kontrahenta, którego dane zostały już wprowadzone do systemu lub klawiszem <F4>, wchodzi się do słownika numerów adresowych, na ekran Adres (patrz zeszyt Dane wspólne), następnie należy skorzystać z funkcji menu lokalnego <Szuk> i wyszukać numer adresowy. Po ustaleniu numeru adresowego szukanego kontrahenta na ekranie Adres, funkcja <Zap.> powoduje jego zapisanie i powrót na ekran Odbiorca. Gdy kontrahenta wprowadza się po raz pierwszy postępuje się następująco: klawiszem <F4>, wchodzi się do ekranu Adres, następnie należy skorzystać z funkcji menu lokalnego <Dod> i uzupełnić wszystkie dane na tym ekranie (patrz zeszyt Dane wspólne). Numer adresowy nadawany jest automatycznie przez system. Po ustaleniu numeru adresowego szukanego kontrahenta na ekranie Adres, funkcja <Zap.> powoduje jego zapisanie i powrót na ekran Odbiorca.	podpowiedź <F4>
Nazwisko	Po wpisaniu numeru adresowego kontrahenta dane przenoszone są automatycznie, zgodnie z opisem do numeru adresowego na ekranie Adres.
Imię	Jak wyżej.
Ulica	Jak wyżej.
Kraj	Jak wyżej.
Kod pocztowy	Jak wyżej.
Poczta	Jak wyżej.
Miejsc.	Jak wyżej.
Telefon	Jak wyżej.
Telefax	Jak wyżej.
Zrzesz.	Wpisuje się kod Zrzeszenia kontrahentów, patrz p.2.3.	podpowiedź <F4>
Kontakt	Informacja dodatkowa dotycząca ewentualnego kontaktu z kontrahentem, (przedstawiciel Odbiorcy) pole wypełnia się ręcznie z klawiatury.
Konto ob	Informacja dodatkowa - numer naszego konta u kontrahenta, brak jest powiązań z innymi ekranami.
D.up.	Data ostatniego etapu windykacyjnego, pole wypełniane jest automatycznie, (patrz zeszyt: Analiza zobowiązań i należności).
K. banku	Kod banku kontrahenta, klawiszem <F4>, wchodzi się do słownika Banki, patrz punkt 3.1 niniejszego zeszytu.	podpowiedź <F4>
Tekst	Wpisuje się numer tekstu, menu lokalne Tekst
Rach.b.	Wpisuje się numer rachunku bankowego Odbiorcy,
War. zapł.	Wpisuje się zgodny z umową warunek zapłaty, (patrz zeszyt: Fakturowanie), klawiszem <F4> wchodzi się do słownika Warunki zapłaty, patrz punkt 2.1.1.	podpowiedź <F4>
Sp.zapł	Wpisuje się kod sposobu zapłaty, klawiszem <F4> wchodzi się do słownika Sposób zapłaty, Ekran 4	podpowiedź <F4>
Waluta	Wpisuje się kod waluty dla zapisów księgowych, klawiszem <F4>, wchodzi się do słownika Waluty,	podpowiedź <F4>
Język	Wpisuje się kod języka. Klawiszem <F4>, wchodzi się do słownika Nazwa języka, (patrz zeszyt Dane wspólne).	podpowiedź <F4>
Konto zb.	Wyświetlany jest domyślnie symbol „200”. Istnieje możliwość wprowadzenia innego numeru konta zbiorczego (rzeczowego). Klawiszem <F4> otwiera się słownik Szukane konto.	Należy zwrócić uwagę, że symbol konta zbiorczego musi być zgodny z trzema pierwszymi cyframi numeru w polu Konto podpowiedź <F4>
Wskaź.	Wpisuje się symbol „K” - klient, dla odbiorcy,
BO	Pole pozostaje niewypełnione. Wartość bilansu otwarcia. Pole wypełniane jest automatycznie, jako wynik zapisów na koncie Odbiorcy - (przeniesiony BO).
Wn narast.	Pole pozostaje niewypełnione Wartość obrotów Winien. Pole wypełniane jest automatycznie, jako wynik zapisów na koncie Odbiorcy - (przeniesiona suma obrotów po stronie Winien z kartoteki osobowej Odbiorcy).
Ma narast.	Pole pozostaje niewypełnione Wartość obrotów Ma. Pole wypełniane jest automatycznie, jako wynik zapisów na koncie Odbiorcy - (przeniesiona suma obrotów po stronie Ma z kartoteki osobowej Odbiorcy).
BZ	Pole pozostaje niewypełnione Wartość bilansu zamknięcia. Pole wypełniane jest automatycznie, jako wynik zapisów na koncie Odbiorcy - (przeniesione saldo konta Odbiorcy, na dany dzień).
Wierzytel.	Wpisuje się numer banku, któremu przekazano wierzytelność.
Maks.kred.	Wpisuje się kwotę maksymalnego kredytu udzielanego klientowi.
Blokada d.	Blokada zapłaty. Możliwe kody „T” - tak, „N” - nie. Dla Odbiorcy należy wpisać „T”
Blokada kl.	Blokada postępowania windykacyjnego „T”, „N”, (patrz zeszyt: Analiza zobowiązań i należności). Dla Odbiorcy należy wpisać „N”. „T” - bez procedur windykacyjnych, „N” - będzie stosowane postępowanie windykacyjne,
Nal.za op.	Określenie sposobu naliczania odsetek. Możliwe symbole „0”, „1”, „2”. 0 - bez naliczania odsetek, 1 - z naliczaniem odsetek, bez ich księgowania, 2 - z naliczaniem i księgowaniem odsetek.
Drobny T/N	Wpisuje się: dla klienta drobnego „T”, dla pozostałych „N”, (patrz zeszyt: Fakturowanie).
Stopa proc.	Stopa procentowa - wpisuje się kod sposobu naliczania odsetek, klawiszem <F4> wchodzi się do słownika Sposób naliczania odsetek, jeżeli w polu Nal.za op wystąpił wskaźnik 1 lub 2 pole Stopa proc. nie może mieć wartości „-„. Możliwe kody: „-„ - bez naliczania odsetek, „U” - odsetki ustawowe „S” - odsetki budżetowe	podpowiedź <F4>
Data	Pole wypełniane jest automatycznie. Data ostatniego zapisu na koncie.
Części.zap	Wskaźnik „T”, „N” oznacza dopuszczalność lub nie, częściowej zapłaty, jeżeli wartość będzie: „N” nie będzie możliwe dokonanie na koncie Odbiorcy częściowego rozliczenia pozycji otwartych, należy wpisać „T” „T” - może wystąpić część nierozliczona na pozycjach otwartych „N” - pozycja otwarta musi być rozliczona w pełnej wysokości
Czynne	Symbol „T”, „N” odpowiednio dla konta czynnego lub nieczynnego. Na konto ze wskaźnikiem „N” nie można wprowadzić zapisu ręcznie. Zapisy automatyczne np. z Gospodarki towarowej zostaną na nim zaewidencjonowane.

Przy zakładaniu pierwszego konta osobowego danego kontrahenta, system automatycznie zakłada zrzeszenie kontrahentów dla podanego numeru adresowego kontrahenta.

Podczas zakładania kolejnego konta osobowego dla kontrahenta o danym numerze adresowym, system pyta, czy konto dopisać automatycznie do Zrzeszenia kontrahentów, przy wyborze „T”, podpowiadany jest domyślnie kod Zrzeszenia kontrahentów dla danego numeru adresowego.

W bazie danych są zapisane informacje, z których użytkownik może korzystać, ale nie może ich korygować i dodawać. Umownie przyjęto dla nich nazwę „słownik”.

Słownikiem takim jest ekran Sposób zapłaty.

Dostęp do tego słownika uzyskuje się wybierając na ekranie pole Sp. zapł. i naciskając klawisz <F4>. W wyniku tego uzyskuje się ekran 4.

Proces : Przegl±d Koniec : <ESC> Przerwa : <DEL>

1 POMOC 2 3 4 5 NAST. 6 7 8

Kod sposobu zapłaty

+------------------------------------------------------------------------------+

|Konto :(20000675) O D B I O R C A Kod dodat.:(DREWEX ) |

+------------------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------+------------------------------------+

| |em.Drzewn.Handlu i Us. ) |

| |War. zapł.:(30 ) Sp.zapł:(PRZ) |

| Kod Sposób zapłaty |Waluta :(ZL ) Język :(PL ) |

| |Konto zb. :(200 )WskaĽ. :(K) |

| (---) (Sprzedaż na kredyt ) |BO :( 67,999.02) |

| (ASY) (Asygnata gotówkowa ) |Wn narast.:( 1,665,473.49) |

| (CZE) (Czek rozrachunkowy ) |Ma narast.:( 1,727,420.05) |

| (GOT) (Zapłata gotówkowa ) |BZ :( 6,052.46) |

| (PRZ) (Przelew ) |Wierzytel.:(3 ) |

| ( ) ( ) |Maks.kred.:( 0.00) |

| ( ) ( ) |Blokada d.:(N) Blokada kl. :(N) |

| ( ) ( ) |Nal.za op.:(0) Drobny T/N :(N) |

| ( ) ( ) .|Stopa proc:(--) Data:(1999.12.29) |

| | )Czę¶ci.zap:(T) Czynne:(T) |

+-----------------------------------------+09/16 16:21:31 forest Exp $ --------+

Sposób zapłaty - słownik

Warunki zapłaty

Dane zapisane na ekranie Warunek zapłaty (termin) są wykorzystywane przy sporządzaniu Automatycznych zapłat, we wszystkich etapach windykacji (patrz zeszyt: Analiza zobowiązań i należności). Treść pola Ozn. (oznaczenie) tego ekranu, drukowana jest na dokumencie sprzedaży wystawionym danemu Odbiorcy.

Ścieżka dojścia:

Finanse i księgowość → Dane podst.fin. księg. → Ogólne dane podstawowe → Warunki zapłaty

Warunki zapłaty: Szuk Nast Poprz Wy¶w Dod Kor Usuń Jęz.obce Exit

+------------------------------------------------------------------------------+

| W A R U N E K Z A P Ł A T Y |

+------------------------------------------------------------------------------+

| |

| Kod : (14 ) |

| |

| Ozn. : (14 dni od daty wystawienia f-ry ) |

| |

| Procent Liczba dni |

| ------------------------------------------ |

| 1. Skonto : ( 0.00) ( 0) |

| |

| 2. Skonto : ( 0.00) ( 0) |

| |

| Netto : ( 14) |

| |

+- a_terms $Header: a_terms.4gl,v 6.2 95/01/02 16:20:47 bernhard Exp $ --------+

Warunek zapłaty

Opis pól ekranu - Warunek zapłaty.

Nazwa pola	Opis	Uwagi
Kod	Dowolny ciąg znaków. Pole wypełniane jest ręcznie z klawiatury.
Ozn.	Wpisuje się krótki opis kodu oznaczenia podanego wyżej. Pole wypełnia się ręcznie z klawiatury a tekst drukowany jest na fakturze lub rachunku wystawionym kontrahentowi, (patrz zeszyt Fakturowanie).
1. Skonto Procent	Procent skonta, zgodnie z umową, (patrz zeszyt Fakturowanie). Pole wypełnia się ręcznie z klawiatury.	Funkcji skonta nie stosuje się, ze względu na obowiązek wystawiania faktury korekty na zastosowany opust
1. Skonto Liczba dni	Liczba dni skonta, zgodnie z umową, pole wypełnia się ręcznie z klawiatury.
2. Skonto Procent	Jak 1. Skonto procent.
2. Skonto Liczba dni	Jak 1. Skonto liczba dni.
Netto	Wpisuje się liczbę dni obejmującą okres płatności, zgodnie z warunkiem zapłaty ustalonym w umowie

Należy zwrócić uwagę by liczba dni podana w polu Netto była zgodna z warunkiem zapłaty określonym umową. Terminem zapłaty dla Netto = „0' (zapłata gotówkowa - Sp.zapł = „GOT”) jest data wystawienia faktury. Dla Netto = „14', terminem płatności jest czternasty dzień po dacie wystawienia faktury. Nie uiszczenie zapłaty w terminach podanych w polu Netto podlega windykacji (patrz zeszyt: Analiza zobowiązań i należności)

⇒ polecenie Menu lokalnego <Jęz.obce> umożliwia drukowanie na dokumentach sprzedaży warunków płatności w dowolnie wybranym języku obcym, jeśli zostały wcześniej wprowadzone. Należy zdefiniować Warunek płatności w języku obcym i wprowadzić jego Ozn. (oznaczenie - treść w języku obcym).

Waluty

Waluty obce wykorzystuje się zarówno do sporządzania faktur jak i do tworzenia dokumentów windykacyjnych na wystawione dokumenty sprzedaży dla kontrahentów zagranicznych.

Ścieżka dojścia:

Finanse i księgowość → Dane podst.fin. księg. → Ogólne dane podstawowe → Waluty

Waluty: Szuk Nast Poprz Wy¶w Dod Kor Usuń Exit

+------------------------------------------------------------------------------+

| ¦ R O D E K P Ł A T N I C Z Y |

+------------------------------------------------------------------------------+

| |

| Kod międzynarodowy : (USD) |

| |

| Oznaczenie krajowe : (787 ) |

| |

| Nazwa : (Dolar amerykański ) |

| |

| Jednostka obliczen. : ( 1) |

| |

| K-to zysku róż.kursu: (7505 ) |

| |

| K-to strat róż.kursu: (7515 ) |

| |

| Kolejno¶ć na li¶cie : ( 180) |

+- a_currency $Header: a_currency.4gl,v 1.1 99/09/16 16:21:24 forest Exp $ ----+

Środek płatniczy

Opis pól ekranu - Środek płatniczy.

Nazwa pola	Opis	Uwagi
Kod międzynarodowy	Kod międzynarodowy środka płatniczego.
Oznaczenie krajowe	Oznaczenie liczbowe waluty na dokumentach, jest to symbol liczbowy waluty, występujący np. w tabelach kursów walut ogłaszanych przez NBP (dla Euro - 978; dla USD - 787; itd.).
Nazwa	Wpisuje się nazwę waluty.
Jednostka obliczeniowa	Wpisuje się podstawę do obliczania kursu walut. Wpisana wartość oznacza ilość jednostek waluty obcej, której dotyczy kurs podany w tabeli kursów walut.
Kon.zysk. róż.kurs.	Wpisuje się numer konta, na które księgowane mają być dodatnie różnice kursowe, klawiszem <F4> wchodzi się do słownika Szukane konto.	podpowiedź <F4>
Kon.strat róż.kurs.	Wpisuje się konto, na które księgowane mają być ujemne różnice kursowe, klawiszem <F4> wchodzi się do słownika Szukane konto.	podpowiedź <F4>
Kolejność na liście	Numer pod którym waluta zapisana jest w tabeli kursów walut.

Tabela kursów walut

Dla każdej waluty na każdy dzień istnieje możliwość wprowadzenia kursu kupna sprzedaży i średniego w stosunku do złotówki. Kurs średni można uzyskuje się po wprowadzeniu kursu kupna (K.kupna) i sprzedaży (K.Sprzedaży) korzystając z klawisza <F3> lub też wprowadzając go ręcznie.

Ścieżka dojścia:

Finanse i księgowość → Dane podst.fin. księg. → Ogólne dane podstawowe → Tabela kursów walut

Proces : Korekta Koniec : <ESC> Przerwa : <DEL>

1 POMOC 2 3 4SZUKANIE 5 6 7 8

Kurs kupna

+------------------------------------------------------------------------------+

| T A B E L A K U R S Ó W (1999.12.01) |

+------------------------------------------------------------------------------+

| |

| Jedn. Kod Nazwa waluty K.kupna K.sprzedaży K.¶redni |

| |

| ( 1) (USD) (Dolar amerykańs) ( 4.1973) ( 4.2973) ( 4.2473) |

| ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) |

+- xxx_ex $Header: a_exch_his.4gl,v 1.1 99/09/16 16:21:27 forest Exp $ --------+

Tabela kursów walut.

Naliczanie odsetek

Każdemu Odbiorcy, zgodnie z zawartą umową należy zdefiniować w jaki sposób, i według jakiej stopy procentowej należy naliczać odsetki za nieterminowe regulowanie należności. W celu zdefiniowania tych operacji wykorzystuje się ekran Sposób naliczania odsetek i punkt menu lokalnego tego ekranu <Rozl.poz.> według opisu przedstawionego poniżej:

Finanse i księgowość → Dane podst.fin. księg. → Ogólne dane podstawowe → Sposób naliczania odsetek

A_Stawka: Szuk Nast Poprz Wy¶w Dod Kor Usuń Rozl.poz Exit

+------------------------------------------------------------------------------+

| S P O S Ó B N A L I C Z A N I A O D S E T E K |

+------------------------------------------------------------------------------+

| |

| Kod : (U ) |

| |

| Oznaczenie : (Odsetki ustawowe ) |

| |

+- a_int_h $Header: a_int_h.4gl,v 6.2 95/01/02 16:21:12 bernhard Exp $ --------+

Sposób naliczania odsetek

Opis pól ekranu - Sposób naliczania odsetek.

Nazwa pola

Opis

Uwagi

Kod

Istnieją już założone kody; „—„ - bez naliczania odsetek, „U” - odsetki ustawowe, „S” - odsetki budżetowe;

Pole to można wykorzystać do zdefiniowania indywidualnie ustalonych odsetek dla Odbiorcy lub ich grupy, wykorzystując funkcję menu lokalnego <Dod>

kod dwuznakowy

Oznaczenie

Krótki opis podanego wyżej kodu.

Różnym grupom odbiorców lub odbiorcom można naliczać odsetki wg różnych stóp procentowych, w zależności od kodu zastosowanego na koncie Odbiorcy, zgodnego z kodem Sposobu naliczania odsetek. Stopę procentową odsetek i początek okresu ich obowiązywania dla danego kodu ustalonego na ekranie Sposób naliczania odsetek, określa się z Menu lokalnego <Rozl.poz.> na ekranie 8 w wyniku czego otrzymuje się ekran 9.

Pozycja: Szuk Nast Poprz Wy¶w Dod Kor Usuń Exit

+-----------------------------------------------------------------------------++

| POCZˇTEK OKRESU OBOWIˇZYWANIA STOPY PROCENTOWEJ U ||

+-----------------------------------------------------------------------------++

| ||

| Pocz±tek okresu obowi±z. : (1999.05.15) ||

| ||

| Stopa procentowa debet : ( 21.00) ||

| ||

| Stopa procentowa kredyt : ( 21.00) ||

| ||

+- a_int_p $Header: a_int_p.4gl,v 6.1 94/02/15 08:46:32 bernhard Exp $ -------++

Początek okresu obowiązywania stopy procentowej (odsetki ustawowe kod „U”)

Opis pól ekranu - Rozliczenie pozycji, sposób naliczania odsetek.

Nazwa pola	Opis
Początek okresu obowiąz.	Wpisuje się datę, od której obowiązuje dana stopa procentowa, dla wybranego sposobu naliczania odsetek.
Stopa procentowa debet	Wpisuje się stopę procentową odsetek dla należności.
Stopa procentowa kredyt	Wpisuje się stopę procentową odsetek dla zobowiązań.

Przy każdej zmianie stopy procentowej, dla określonego kodu sposobu naliczania odsetek, poleceniem menu lokalnego <Dod.> na ekranie 9 dodaje się nowy okres (datę początkową) jej obowiązywania.

Rodzaj konta - słownik

Słownik rodzajów kont tworzony jest centralnie (przez DGLP). Użytkownik korzysta ze słownika lecz nie dokonuje w nim żadnych zmian.

Finanse i księgowość → Dane podst. fin. księgowe → Konta rodz.i m.powst.k. → Pozabilansowe → pole Rodzaj konta → <F4>.

Proces : Przegl±d Koniec : <ESC> Przerwa : <DEL>

1 POMOC 2 3 4 5 NAST. 6 7 8

Kod rodzaju kont rzeczowych

+-----------------------------------------------------------------------------+

| K O N T A P O Z A B I L A N S O W E |

+-----------------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------+-----------------------------------+

| |91 ) Czynne : (T) |

| |ad Przerobu drewna - Kowalski Jan) |

| Kod Rodzaj konta | |

| |aluta : (ZL ) |

| (AK) (Konto aktywne .) |O : ( 0.00) |

| (PA) (Konto pasywne ) |n narast.: ( 0.00) |

| (NA) (Konto nakładów ) |a narast.: ( 0.00) |

| (PR) (Konto przychodów ) |Z : ( 0.00) |

| (BO) (Bilans otwarcia ) | |

| (P ) (Konto inne ) | |

| ( ) ( ) | Odsetki : (--) |

| ( ) ( ) | Data : ( ) |

| ( ) ( ) .| |

| |) ( ) |

+-----------------------------------------+09/16 16:21:32 forest Exp $ -------+

Słownik „Rodzaj konta”.

Posługując się klawiszami <↓> i <↑> (strzałki w dół i w górę) ustawia się kursor na wybranym rodzaju konta i klawiszem <Esc> przenosi się jego kod do pola ekranu.

Kody podatku VAT - słownik

Słownik rodzajów podatków tworzony jest centralnie (przez DGLP). Użytkownik korzysta ze słownika lecz nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

Finanse i księgowość → Dane podst. fin. księgowe → Konta rodz.i m.powst.k. → Pozabilansowe → pole Kod pod.VAT → <F4>.

Proces : Przegl±d Koniec : <ESC> Przerwa : <DEL>

1 POMOC 2 3 4 5 NAST. 6 7 8

Kod podatku VAT

+-----------------------------------------------------------------------------+

| K O N T A P O Z A B I L A N S O W E |

+-----------------------------------------------------------------------------+

+--------------------------------------------------+--------------------------+

| | Czynne : (T) |

| |bu drewna - Kowalski Jan) |

| Kod Nazwa podatku Stawka | |

| % |: (ZL ) |

| (--) (Podatek niepłacony ) ( 0.00) |: ( 0.00) |

| (ZW) (Wolny od podatku ) ( 0.00) |: ( 0.00) |

| (0 ) (Stawka 0 % ) ( 0.00) |: ( 0.00) |

| (7 ) (Stawka 7 % ) ( 7.00) |: ( 0.00) |

| (17) (Stawka 17 % ) ( 17.00) | |

| (12) (Stawka 12 % ) ( 12.00) | |

| (22) (Stawka 22 % ) ( 22.00) |: (--) |

| (0E) (Stawka 0 % eksport ) ( 0.00) |: ( ) |

| ( ) ( ) ( ) .| |

| | ) |

+--------------------------------------------------+21:32 forest Exp $ -------+

Słownik „Kody podatku VAT”.

Posługując się klawiszami <↓> i <↑> (strzałki w dół i w górę) ustawia się kursor na wybranej nazwie podatku i klawiszem <Esc> przenosi się jej kod do pola ekranu.

Kod kontrolny podatku VAT - słownik

Słownik rodzajów kodów podatku tworzony jest centralnie (przez DGLP). Użytkownik korzysta ze słownika lecz nie dokonuje w nim żadnych zmian.

Finanse i księgowość → Dane podst. fin. księgowe → Konta rodz.i m.powst.k. → Pozabilansowe → pole Kod kontr.→ <F4>.

Proces : Przegl±d Koniec : <ESC> Przerwa : <DEL>

1 POMOC 2 3 4 5 NAST. 6 7 8

Kod kontrolny obliczania podatku VAT

+-----------------------------------------------------------------------------+

| K O N T A P O Z A B I L A N S O W E |

+-----------------------------------------------------------------------------+

+-------------------------------------------+---------------------------------+

| | ) Czynne : (T) |

| | Przerobu drewna - Kowalski Jan) |

| Kod Nazwa kodu obl. pod. obrot. | |

| |uta : (ZL ) |

| (---) (Obrót wolny od podatku ) | : ( 0.00) |

| (PPS) (Podstawa nalicz.podatku należ.) |narast.: ( 0.00) |

| (PPZ) (Podstawa nal.pod.naliczonego ) |narast.: ( 0.00) |

| (PGR) (Podatek graniczny ) | : ( 0.00) |

| (PSP) (Podatek należny ) | |

| (PZA) (Podatek naliczony ) | |

| ( ) ( ) |dsetki : (--) |

| ( ) ( ) |ata : ( ) |

| ( ) ( ) .| |

| |( ) |

+-------------------------------------------+/16 16:21:32 forest Exp $ -------+

Słownik - „Kod kontrolny obliczenia podatku VAT”.

Posługując się klawiszami <↓> i <↑> (strzałki w dół i w górę) ustawia się kursor na wybranej nazwie kodu kontrolnego i klawiszem <Esc> przenosi się jego kod do pola ekranu.

Dostawcy

Dostawcą może być każdy kontrahent. Założenie Dostawcy, związane jest z możliwością sporządzania Automatycznych zapłat, patrz zeszyt: Analiza zobowiązań i należności. Należy rozważyć, czy konta Urzędów Skarbowych, Miejskich i Gminnych, dla usprawnienia pracy, jakim jest sporządzanie Automatycznych zapłat nie powinny funkcjonować, jako konta Dostawców.

Przyjęto, że kontem dostawcy jest konto zbiorcze „210”

Ścieżka dojścia do omawianego ekranu przedstawia się następująco:

Finanse i księgowość → Dane podst.fin.-księgowe → Konta,rodz.i m.powst.k. → Dostawcy.

Konta: Szuk Nast Poprz Wy¶w Dod Kor Usuń Tekst Exit

+------------------------------------------------------------------------------+

|Konto :(21000013) D O S T A W C A Kod dodat.:(RDLP SZC) |

+------------------------------------------------------------------------------+

|Nazwa :(RDLP SZCZECIN ) |

|Adres :( 13) Zrzesz. : (00013 ) War. zapł.:(21 ) Sp.zapł:(PRZ) |

|Nazwisko:(RDLP SZCZECIN ) Waluta :(ZL ) Język :(PL ) |

|Imię :( ) Konto zb. :(210 )WskaĽ. :(D) |

|Ulica :(Słowackiego 2 ) BO :( -5,114.27) |

|Kraj :(PL ) Kod pocztowy : (70-965 ) Wn narast.:( 15,992.29) |

|Poczta :(Szczecin ) Ma narast.:( 24,937.60) |

|Miejsc. :(Szczecin ) BZ :( -14,059.58) |

|Telefon :(22-08-26 ) Wierzytel.:( ) |

|Telefax :(042-23-06 ) Maks.kred.:( 0.00) |

|Kontakt :( ) Blokada d.:(N) Blokada kl. :(T) |

|Konto ob:( ) D.up.: ( ) Nal.za op.:(0) Drobny T/N :(N) |

|K.banku :(32 ) Tekst: ( ) Stopa proc:(--) Data:(1999.09.17) |

|Rach.b. :(20301941_1834_2700_1 )Czę¶ci.zap:(T) Czynne:(T) |

+- a_pers_a $Header: a_pers_a.4gl,v 6.21 96/11/12 15:59:43 anita Exp $ --------+

Dostawca - przykład wypełnienia pól ekranu

Opis pól ekranu jest identyczny jak w punkcie 2.1. dla Odbiorcy.

O tym czy założone konto funkcjonuje w bazie jako konto dostawcy, czy odbiorcy decyduje kod wpisany w polu Wskaź. „D” - Dostawca, lub „K” - Klient (Odbiorca).

Aby możliwe było sporządzanie automatycznych zapłat, w polu Blokada d. wpisuje się wartość „N”, w polu Sp.zapł., wartość „PRZ” (przelew) lub „CZE” (czek), patrz zeszyt: Analiza zobowiązań i należności

Przy zakładaniu kont Dostawca i Odbiorca należy zwrócić uwagę na zgodność zapisów w polu Konto i Konto zb. Zapis w polu Konto winien mieć początek taki jak w polu Konto zb.

Istnieje możliwość założenia konta z różnymi zapisami w tych polach Konto i Konto zb. przy kopiowaniu kont dostawcy lub odbiorcy, klawiszem <F3>, istnieje jednak możliwość popełnienia błędu, na który należy zwrócić szczególną uwagę. Różne wartości trzech pierwszych cyfr w polu „Konto” i „Konto zb.” powodują niezgodność zapisów na kontach rzeczowych i osobowych, dla danej grupy zbiorczej kont.

Zrzeszenia kontrahentów

Grupowanie odbiorców i dostawców w ramach zrzeszeń kontrahentów jest pomocne przy analizie należności i zobowiązań względem poszczególnych ich grup. Istnieje dowolność doboru kryteriów grupowania wg zrzeszeń. Założenie zrzeszenia może pogrupować kontrahentów np. wg grup: odbiorców drewna, Zakładów Usług Leśnych, zrzeszeniem kontrahentów może być także numer adresowy kontrahenta, co pozwoli na ustalenie jego należności lub zobowiązań (per saldo), zaewidencjonowanych na wszystkich kontach osobowych dotyczących kontrahenta, odbiorców drewna czy Zakładów Usług Leśnych. Najczęściej wykorzystuje się kryterium grupowania kontrahentów według ich numeru adresowego tak jak proponuje system.

Finanse i księgowość → Dane podst.fin.-księgowe → Konta,rodz.i m.powst.k. → Zrzeszenia kontrahentów.

Zrzeszenia: Szuk Nast Poprz Wy¶w Dod Kor Usuń Exit

+------------------------------------------------------------------------------+

| Z R Z E S Z E N I A K O N T R A H E N T Ó W |

+------------------------------------------------------------------------------+

| |

| Kod : (00013 ) |

| Oznaczenie : (RDLP SZCZECIN ) |

| |

| Adres : ( 13) |

| Nazwa 1 : (RDLP SZCZECIN ) |

| Nazwa 2 : ( ) |

| Ulica : (Słowackiego 2 ) |

| Kraj : (PL ) Kod poczt.: (70-965 ) |

| Miejscowo¶ć: (Szczecin ) |

| |

| Kod banku : (32 ) |

| Rach.bank. : (881029-1834-2700-11 ) |

| Sp.zapłaty : (PRZ) |

+- a_ring $Header: a_ring.4gl,v 1.6 95/01/23 10:21:56 bernhard Exp $ ----------+

Zrzeszenia kontrahentów. Przykład wypełnionego ekranu.

Opis pól ekranu - Zrzeszenie kontrahentów.

Nazwa pola	Opis	Uwagi
Kod	Dowolny kod, pole wypełnia się ręcznie z klawiatury.
Oznaczenie	Krótki opis użytego wyżej kodu, pole wypełnia się ręcznie z klawiatury.
Adres	Numer adresowy zrzeszenia kontrahentów, klawiszem <F4> wchodzi się do słownika numerów adresowych. (patrz zeszyt Dane wspólne).	Podpowiedź <F4>
Nazwa 1	Po wpisaniu numeru adresowego zrzeszenia kontrahentów, dane przenoszone są automatycznie ze słownika numerów adresowych. (patrz zeszyt Dane wspólne).
Nazwa 2	Jak wyżej.
Ulica	Jak wyżej.
Kraj	Jak wyżej.
Kod poczt.	Jak wyżej.
Miejscowość	Jak wyżej.
Kod banku	Wpisuje się kod banku obsługującego zrzeszenie kontrahentów, jeżeli grupę kontrahentów obsługuje ten sam bank klawiszem <F4> wchodzi się do słownika Banki, patrz punkt 3.1 niniejszego zeszytu.	Podpowiedź <F4>
Rach.bank.	Wpisuje się numer rachunku bankowego zrzeszenia kontrahentów, jeżeli grupę kontrahentów obsługuje ten sam bank i posiadają oni ten sam nr rachunku bankowego, w przeciwnym wypadku pola pozostają puste.
Sp.zapłaty	Wpisuje się kod sposobu zapłaty, klawiszem <F4> wchodzi się do słownika Sposób zapłaty, Ekran 4	Podpowiedź <F4>

Wprowadzanie danych dotyczących banków

o automatycznego sporządzania dokumentów zapłat niezbędne jest wypełnienie pola „Kod banku” na ekranie Dostawca. Możliwość zakodowania banków kontrahenta daje nam ekran Banki.

Informacje o bankach, które obsługują jednostkę, podawane są na dokumentach sprzedaży, gdy sposobem zapłaty jest przelew.

Bank obsługujący kontrahenta

Informacje wprowadzane na ekranie Banki, dotyczące kodu i numeru banku, wykorzystuje się przy zakładaniu kont osobowych.

Dane dotyczące numeru konta w banku kontrahenta wprowadza się bezpośrednio na ekranie Odbiorca, Dostawca, jak opisano w punktach 2.1 i 2.2.

Ścieżka dojścia:

Finanse i księgowość → Dane podst.fin. księg. → Ogólne dane podstawowe → Banki

Banki: Szuk Nast Poprz Wy¶w Dod Kor Usuń Exit

+------------------------------------------------------------------------------+

| B A N K I |

+------------------------------------------------------------------------------+

| |

| Kod banku : (PKO ) |

| |

| Numer banku : ( 4) |

| |

| Nazwa banku : (BANK PEKAO SA Grupa Pekao SA ) |

| |

| Wiersz 1 : (BANK PEKAO SA Grupa Pekao SA I/O Dębno ) |

| Wiersz 2 : ( ) |

| Wiersz 3 : ( ) |

| Pl.Kas. : ( ) |

| |

| Adres SWIFT : ( ) |

| |

+- a_bank $Header: a_bank.4gl,v 6.4 94/11/11 15:29:57 bernhard Exp $ ----------+

Banki

Opis pól ekranu - Banki

Nazwa pola	Opis
Kod banku	Wpisuje się kod banku, którym może być numer kolejny lub ustalony umownie kod, dane wprowadza się ręcznie z klawiatury.
Numer banku	Wpisuje się numer banku, może nim być numer kolejny, dane wprowadza się ręcznie z klawiatury .
Nazwa banku	Wpisuje się nazwę banku
Wiersz 1	Informacje dodatkowe
Wiersz 2	Jak wyżej.
Wiersz 3	Jak wyżej.
Pl. Kas.	Jak wyżej.
Adres SWIFT	Wpisuje się międzynarodowy numer adresowy banku - pole może pozostać puste

Bank obsługujący naszą jednostkę

Opisanie banków obsługujących naszą jednostkę na ekranie Banki i dopisanie do nich numerów kont z planu kont pozwala podczas sporządzania automatycznych zapłat na wybór banku z którego dokonywana jest zapłata, patrz zeszyt: Analiza zobowiązań i należności.

Nie dokonuje się automatycznych księgowań dokumentów zapłaty, ponieważ datą zapłaty jest data obciążenia naszego rachunku bankowego a nie data sporządzenia dokumentu zapłaty.

Ścieżka dojścia:

Finanse i księgowość → Dane podst.fin. księg. → Ogólne dane podstawowe → Nasze banki

Banki obsługuj±ce jednostkę: Szuk Nast Poprz Wy¶w Dod Kor Usuń Exit

+------------------------------------------------------------------------------+

| B A N K |

+------------------------------------------------------------------------------+

| |

|Numer konta w pl.kont : (1311 ) (Rachunek pomocniczy ) |

| |

|Kod banku : (2 ) |

| |

|Numer rach.bankowego : (93701033-286-300 ) |

| |

|Adres : ( 625) Następny numer czeku : ( 0) |

|K-to wystawione czeki : (99999999) Kod dok.zapł.czekiem : (WYKAZ ) |

|K-to zlecone przelewy : (99999999) |

|Nazwa pliku 1 : ( ).( 0) Kod dok.zapł.przel.kr: (WYKAZ ) |

|Nazwa pliku 2 : ( ).( 0) Kod dok.zapł.przel.za: (WYKAZ ) |

|Nazwa pliku 3 : ( ).( 0) Kod dok.zapł.inkaso : (WYKAZ ) |

|Numer kolejny : ( ) |

+- a_domest $Header: a_domest.4gl,v 6.5 94/11/11 15:24:20 bernhard Exp $ ------+

Bank

Opis pól ekranu - Bank.

Nazwa pola	Opis	Uwagi
Numer konta w pl.kont	Wpisuje się numer konta w planie kont. Klawiszem <F4> wchodzi się do słownika Szukane konto, należy wybrać konto na którym dokonywane mają być zapisy operacji danego banku - (konto rachunku podstawowego, pomocniczego, funduszu świadczeń socjalnych i in.).	Podpowiedź <F4>
Kod banku	Wpisuje się kod banku, klawiszem <F4> wchodzi się do słownika Banki patrz punkt 3.1.	Podpowiedź <F4>
Numer rach. Bankowego	Wpisuje się numer rachunku bankowego.
Adres	Wpisuje się numer adresowy banku, klawiszem <F4> wchodzi się do słownika Adres (numer adresowy), patrz zeszyt: Dane wspólne.	Podpowiedź <F4>
Następny numer czeku:	Wpisuje się pierwszy niewykorzystany numer czeku do dokonywania zapłat tym sposobem. Po dokonaniu zapłaty czekiem, numer będzie aktualizowany przez system, na następny kolejny.
K-to wystawione czeki	Numer konta w planie kont - zapłata czekiem. Przy ręcznym księgowaniu dokumentów zapłat wpisuje się 99999999.
Kod dok.zapł. Czekiem:	Kod dokumentu zapłaty czekiem. Wpisuje się „WYKAZ” lub „CZEK”.
K-to zlecone przelewy	Numer konta w planie kont - zapłata przelewem. Przy ręcznym księgowaniu dokumentów zapłat. Wpisuje się 99999999.
Nazwa pliku 1	Nie funkcjonuje
Kod dok.zapł.przel.kr:	Kod dokumentu zapłaty przelewem krajowym. Wpisuje się „WYKAZ” lub „CZEK”.
Nazwa pliku 2	nie funkcjonuje
Kod dok. zapł.przel.za:	Kod dokumentu zapłaty przelewem zagranicznym. Wpisuje się „WYKAZ” lub „CZEK”.
Nazwa pliku 3	nie funkcjonuje
Kod dok.zapł. Inkaso:	Kod dokumentu zapłaty inkasem. Wpisuje się „WYKAZ”.
Numer kolejny	Numer ten decyduje o kolejności wyświetlania banków w ekranie Banki

Wydruki

Istnieje możliwość wykonania wydruków wg potrzeb:

Finanse i księgowość → Dane podst.fin. księg. → Ogólne dane podstawowe → Wykaz ogól.danych stał.→ Banki→ następnie korzystając z punktu menu lokalnego Selekcja - należy wpisać sposób wyboru danych do wydruku.

Jeżeli chcemy wydrukować wszystkie dane to ekran zatwierdza się klawiszem <ESC>) → Wyb.druk. (ekran, lub hplaser lub lp_term; wydruk na ekran, na drukarkę systemową lub terminalową w zależności od potrzeb) → Ilość → Drukowanie

Finanse i księgowość → Dane podst.fin. księg. → Ogólne dane podstawowe → Wykaz ogól.danych stał.→ Nasze Banki

Finanse i księgowość → Dane podst.fin. księg. → Ogólne dane podstawowe → Wykaz ogól.danych stał.→ Warunki zapłaty

Finanse i księgowość → Dane podst.fin. księg. → Ogólne dane podstawowe → Wykaz ogól.danych stał.→ Waluty

Finanse i księgowość → Dane podst.fin. księg. → Ogólne dane podstawowe → Wykaz ogól.danych stał.→ Tabele kursów

Finanse i księgowość → Dane podst.fin. księg. → Ogólne dane podstawowe → Wykaz ogól.danych stał.→ Sposób zapłaty

według wprowadzonych wcześniej danych.

Spis ekranów

Ekran 1. Konto rzeczowe

Spis tabel

Tab I. Opis pól ekranu - Konto rzeczowe.

Wstęp[Author ID1: at Thu Jan 25 12:30:00 2001 ]~~Wydruki~~[Author ID1: at Thu Jan 25 12:30:00 2001 ]

0x01 graphic