| I. Przychody ze sprzedaży ogółem |
|
|
|
|
|
| II. Koszty operacyjne ogółem |
|
|
|
|
|
| 1. Koszty zmienne |
|
|
|
|
|
| ▪ w tym koszty zakupu |
|
|
|
|
|
| 2. Koszty stałe |
|
|
|
|
|
| ▪ w tym amortyzacja |
|
|
|
|
|
| III. Wynik finansowy na sprzedaży |
|
|
|
|
|
| IV. Pozostałe przychody operacyjne |
|
|
|
|
|
| V. Pozostałe koszty operacyjne |
|
|
|
|
|
| VI. Wynik finansowy z działalności operacyjnej |
|
|
|
|
|
| VII. Przychody finansowe |
|
|
|
|
|
| VIII. Koszty finansowe |
|
|
|
|
|
| IX. Wynik finansowy z działalności gospodarczej |
|
|
|
|
|
| X. Saldo zysków/strat nadzwyczajnych |
|
|
|
|
|
| XI. Wynik finansowy brutto (podstawa opodatkowania) |
|
|
|
|
|
| XII. Podatek dochodowy |
|
|
|
|
|
| XIII. Wynik finansowy netto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| B. Rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią (w tys. zł) |
t1 |
t2 |
t3 |
t4 |
t5 |
| I. Prognoza przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej |
|
|
|
|
|
| 1. Wynik finansowy netto |
|
|
|
|
|
| 2. Amortyzacja |
|
|
|
|
|
| 3. Odsetki |
|
|
|
|
|
| 4. Rozliczenia międzyokresowe bierne |
|
|
|
|
|
| 5. Δ Kapitału obrotowego netto |
|
|
|
|
|
| Bieżące przepływy z działalności operacyjnej |
|
|
|
|
|
| II. Prognoza przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|
|
|
|
|
| 1. Wpływy |
|
|
|
|
|
| 2. Wydatki |
|
|
|
|
|
| Bieżące przepływy z działalności inwestycyjnej |
|
|
|
|
|
| III. Prognoza przepływów z działalności finansowej |
|
|
|
|
|
| 1. Wpływy |
|
|
|
|
|
| a. kredyt bankowy |
|
|
|
|
|
| b. dotacje |
|
|
|
|
|
| c. środki własne |
|
|
|
|
|
| 2. Wydatki |
|
|
|
|
|
| a. raty kredytu |
|
|
|
|
|
| b. odsetki |
|
|
|
|
|
| Bieżące przepływy z działalności finansowej |
|
|
|
|
|
| Bieżące przepływy pieniężne |
|
|
|
|
|
| Początkowe przepływy pieniężne |
|
|
|
|
|
| Końcowe przepływy pieniężne |
|
|
|
|
|