WARTOŚĆ PIENIĘŻNA W CZASIE

EFFECT(i;n) – obliczanie efektywnej stopy procentowej,

NOMINAL(i;n) - obliczanie nominalnej stopy procentowej,

FVSCHEDULE(P;i^*) - obliczanie wartości przyszłej (końcowej) kapitału przy zmiennym oprocentowaniu z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek,

FV(i;n;A;P;s) - obliczanie wartości przyszłej (końcowej) kapitału lub strumienia równych płatności z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek,

PV(i;n;A;P;s) - obliczanie wartości aktualnej (zdyskontowanej) kapitału lub strumienia równych płatności,

NPER(i;A;P;K;s) - obliczanie liczby równych rat niezbędnych do spłaty kredytu, zgromadzenia kapitału o założonej wysokości lub zmiany wysokości zgromadzonego kapitału,

RATE(n;A;P;K;s;w) – obliczanie wysokości stopy procentowej niezbędnej dla osiągnięcia założonej końcowej wysokości kapitału za pomocą strumienia równych płatności,

PMT(i;n;P;K;s) - obliczanie wysokości równych rat płaconych w celu zgromadzenia kapitału w określonej wysokości, zmiany wysokości kapitału lub spłaty kredytu,

IPMT(i;k;n;P;K;s) - obliczanie wysokości odsetek zapłaconych w racie obliczonej funkcją PMT,

PPMT(i;k;n;P;K;s) - obliczanie udziału spłaty kapitału w racie (obliczanej funkcją PMT) dla strumienia równych płatności,

CUMIPMT(i;k;P;l_p;l_k;s) - obliczanie łącznej (skumulowanej) wartości odsetek w określonym przedziale czasu dla strumienia równych płatności,

CUMIPRINC(i;n;P;l_p;l_k;s) - obliczanie łącznej (skumulowanej) wartości spłaty kapitału w określonym przedziale czasu dla strumienia równych płatności,

NPV(r;NCF) - obliczanie aktualnej wartości strumienia płatności o różnych wysokościach i równomiernym rozmieszczeniu w czasie,

XNPV(r;NCF) - obliczanie aktualnej wartości przepływów pieniężnych o różnych wysokościach i nieregularnie rozmieszczonych w czasie,

MIRR(P^*;d;i^**)– obliczanie zmodyfikowanej wewnętrznej stopy zwrotu dla przepływów pieniężnych o różnych wysokościach, równo rozmieszczonych w czasie,

XIRR(P^*;d^*;w) - obliczanie zmodyfikowanej wewnętrznej stopy zwrotu dla przepływów pieniężnych o różnych wysokościach i nierównomiernie rozmieszczonych w czasie.

WYCENA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

PRICEDISC(t_z;t_w;d;K;s) – obliczanie wartości aktualnej papieru wartościowego sprzedawanego z dyskontem (inwestycji przynoszącej jednorazowy dochód),

RECEIVED(t_z;t_w;P;d;s) – obliczanie wartości przyszłej papieru wartościowego sprzedawanego z dyskontem (inwestycji przynoszącej jednorazowy dochód),

DISC(t_z;t_w;P;K;s) – obliczanie rocznej stopy dyskontowej z inwestycji w papiery wartościowe sprzedawane z dyskontem (lub innej przynoszącej jednorazowy dochód),

YIELDDISC(t_z;t_w;P;K;s) – obliczanie rocznej rentowności (oprocentowania) papierów wartościowych sprzedawanych z dyskontem (lub innej inwestycji przynoszącej jednorazowy dochód),

TBILLYIELD(t_z;t_w;P) – obliczanie rentowności papieru wartościowego (bonu skarbowego) sprzedawanego z dyskontem z zastosowaniem rzeczywistego systemu naliczania dni i 360-dniowego roku. Funkcja dostosowana do specyfiki niektórych amerykańskich papierów wartościowych,

TBILLEQ(t_z;t_w;P) – obliczanie tzw. rentowności równoważnej – rentowności odpowiadającej w systemie roku 365-dniowego rentowności wyznaczonej funkcją TBILLYIELD. Funkcja dostosowana do specyfiki niektórych amerykańskich papierów wartościowych,

ACCRINTM(t_z;t_w;i;P^*;s) – obliczanie wysokości odsetek prostych w różnych systemach obliczania czasu,

ACCRINT(t_e;t₁;t_z;i;P^***;n;s) – obliczanie łącznej wysokości narosłych odsetek prostych dla papierów wartościowych przynoszących okresowy dochód,

PRICEMAT(t_z;t_w;t_e;i;r;s) - obliczanie wartości aktualnej (ceny) za 100 j. wartości nominalnej (emisyjnej) papieru wartościowego (bez odsetek) przynoszącego jednorazowy dochód, przy określonej rentowności inwestycji,

YIELDMAT(t_z;t_w;t_e;i;P^**;s) – obliczanie rocznej rentowności papieru wartościowego przynoszącego odsetki w dniu wykupu (lub innej inwestycji przynoszącej jednorazowy dochód),

PRICE(t_z;t_w;i;r;K^*;n;s) – obliczanie wartości aktualnej (ceny) papieru wartościowego o wypłacanych okresowo odsetkach (kuponach).