Biznes plan - Motel (16 str)


  1. STRESZCZENIE KIEROWNICZE

    1. CELE BIZNES PLANU

    2. ANALIZA PROJEKTU

    3. PRZEWIDYWANA WIELKOŚĆ NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH I SPOSOBÓW ICH FINANSOWANIA

  2. CHARAKTERYSTYKA PROFILU PRZEDSIĘWZIĘCIA

    1. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

    2. DANE PROJEKTU

    3. DANE OGÓLNE

  3. OCENA JAKOŚCI KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I PRACOWNIKÓW

    1. KADRA ZARZĄDZAJĄCA

    2. KADRA PRACOWNICZA

    3. PLAN ZATRUDNIENIA

  4. ANALIZA STRATEGICZNA

    1. ANALIZA SWOT

    2. ZWIĘKSZENIE ZDOLNOŚCI KONKURENCYJNEJ MOTELU

    3. PLAN KAMPANI REKLAMOWEJ

  5. ANALIZA RYNKU NA OFEROWANE USŁUGI

    1. CHARAKTERYSTYKA USŁUG

    2. SEGMENTY RYNKU I ICH CHARAKTERYSTYKA

    3. ANALIZA KONKURENCJI

  6. PLAN ROZWOJOWO-INWESTYCYJNY

    1. PLAN REALIZACJI PROJEKTU

    2. KOSZTORYS NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH

  7. PLAN FINANSOWY

    1. DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI HOTELARSKIEJ

    2. DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI HOTELARSKIEJ

    3. DOCHODY Z POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI

    4. KOSZTY OPERACYJNE

    5. ZYSKI OPERACYJNE

    6. RACHUNEK WYNIKÓW

    7. PLANOWANE STANY AKTYWÓW I PASYWÓW

  8. WSKAŹNIKI

    1. WSKAŹNIK RELACJI KAPITAŁU WŁASNEGO DO PRZYCHODU ZE SPRZEDAŻY

    2. WSKAŹNIK ROTACJI ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

1. STRESZCZENIE KIEROWNICZE

    1. CELE BIZNES PLANU

Przedmiotem biznes planu jest analiza wykonalności i efektywności projektu inwestycyjnego. Przedstawiony do analizy projekt inwestycyjny polega na wybudowaniu przy międzynarodowej trasie Warszawa-Lublin motelu turystycznego, jako bazy noclegowej i gastronomicznej dla zmotoryzowanych podróżnych.

Celem naszego biznes planu jest analiza możliwości rozwoju firmy wraz z oceną opłacalności przewidywanego projektu inwestycyjnego. Dokument ten ma na celu pomoc w nakreśleniu realnych planów na przyszłość

i skonfrontowaniu ich z rzeczywistością.

Zakres biznes planu obejmuje:

    1. ANALIZA PROJEKTU

Analizowane przedsięwzięcie inwestycyjne polega na wybudowaniu

i adaptacji na cele hotelowo-gastronomiczne budynku w miejscowości Moszczanka, województwo lubelskie, wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. Motel służył będzie jako miejsce wypoczynku krajowych i zagranicznych podróżnych. Świadczone także będą usługi dodatkowe:

    1. PRZEWIDYWANA WIELKOŚĆ NAKŁADÓW INWESTYCYNYCH I SPOSOBÓW ICH FINANSOWANIA

Do realizacji przedsięwzięcia potrzebujemy 1800000zł.

Kwota ta przeznaczona będzie głównie na:

- opracowanie dokumentacji

Według inwestora kwota ta zostanie poniesiona od końca pierwszego kwartału 2001 roku do końca pierwszego kwartału 2002 roku. Planujemy zaciągnąć kredyt inwestycyjny w wysokości 800000zł, aby sfinansować w części koszt inwestycji. Pozostała część nakładów będzie pokryta środkami własnymi inwestora.

Środki własne inwestora będą wynosiły 1000000zł i będą stanowiły 55% nakładów inwestycyjnych, natomiast kwota pożądanego kredytu wynosi 45% nakładów inwestycyjnych. Roczne oprocentowanie długoterminowego kredytu inwestycyjnego wynosi 30% rocznie. Odsetki od kredytu będą płatne miesięcznie. Raty kredytu będą płatne kwartalnie po okresie karencji. Przewiduje się roczny okres karencji w spłacie rat kredytu.

2. CHARAKTERYSTYKA PROFILU PRZEDSIĘWZIĘCIA

2.1 CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Podstawowym celem przedsięwzięcia inwestycyjnego jest wybudowanie przy międzynarodowej trasie Warszawa-Lublin motelu, w którym oferowane będą usługi noclegowe i gastronomiczne. Głównym celem przedsięwzięcia jest zabezpieczenie noclegu i posiłku przejeżdżającym turystom oraz zabezpieczenie miejsc parkingowych dla każdego typu samochodu (włącznie z dużymi ciężarówkami typu TIR). Poza tym miejscowa ludność będzie mogła korzystać z sali bankietowej w celu organizacji przyjęć okolicznościowych (wesela, chrzty) oraz prowadzone będą dyskoteki. Należy już w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, iż 25000 tysięczne pobliskie miasto nie posiada żadnej sali bankietowej. Natomiast w najbliższym motelu nie ma miejsca parkingowego dla samochodów ciężarowych. Najbliższym dużym miastem jest Lublin, ale również tam nie ma odpowiednich miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych. Oferując kompleksową obsługę podróżujących motel będzie wypełniał istniejącą na rynku niszę (lukę). Dodatkowym atutem lokalizacji jest bliskość występowania stacji benzynowej (odległość około 1,5 km).

Dostęp do obiektu hotelarsko-gastronomicznego jest więc łatwy, jego lokalizacja świadczy o możliwości sprawnego działania. Planuje się 65% wykorzystywanie pokoi w skali roku. Obiekt będzie otwarty 24 godziny na dobę.

2.2 DANE PROJEKTU

Część użytkowa motelu zajmować będzie 1500m2. Z części hotelowej o pow.540m2 wydzielonych zostanie 21 pokoi 2-osobowych i 8 pokoi 1- osobowych, pralnia oraz suszarnia. W części gastronomicznej przewidziano grill na 50 miejsc konsumpcyjnych i zespół sal bankietowych. Część hotelowa została zaprojektowana na dwóch kondygnacjach naziemnych, a część gastronomiczna w parterze z częściowym podpiwniczeniem w części kuchennej.

W budynku zainstalowane będzie podstawowe wyposażenie: woda ciepła i zimna, centralne ogrzewanie olejowe, zasilanie energią elektryczną, kanalizacja sanitarna i deszczowa, instalacja telekomunikacyjna. Przed budynkiem znajdować się będzie duży parking dla samochodów osobowych i ciężarowych. Powierzchnia całkowita parkingu wynosi 1786m2.

2.3 DANE OGÓLNE

3.1 KADRA ZARZĄDZAJĄCA

Inwestorem zarządzającym będzie pan Piotr Piotrowicz , będący właścicielem podobnej placówki: motelu Smok w Piotrkowie Trybunalskim. Posiada on niezbędne kwalifikacje i umiejętności do prowadzenia działalności hotelarsko-gastronomiczną w w2000 roku sukcesywnie rozwijając swoją firmę. Obecnie jego świetnie prosperujący motel Smok przynosi około 1000000zł rocznie zysku.

Mgr Piotr Piotrowicz - dyrektor (właściciel)

3.2 KADRA PRACOWNICZA

Zatrudnienie:

4 etaty - pokojowe

3 etaty - recepcjonistka

1 etat - obsługa techniczna

4 etaty - kucharze

1 etat - obsługa grilla

2 etaty - pomoce kuchenne

2 etaty - barmani

3 etaty - kelnerzy

2 etaty - sanitarne

2 etaty - ochrona parkingu

1 etat - kierowca zaopatrzeniowiec

3.3 PLAN ZATRUDNIENIA

Wyszczególnienie

Miernik

Wykształcenie

Pracownicy ogółem

z tego:

1) na stanowiskach bezpośrednich

2) na stanowiskach administracyjnych

28 osób

26 osób

2 osoby

  • 3 osoby - wyższe

  • 23 osoby - średnie

  • 2 osoby - wyższe

4. ANALIZA STRATEGICZNA

4.1 ANALIZA SWOT

Mocne strony:

Słabe strony:

Szanse:

4.2 ZWIĘKSZENIE ZDOLNOŚCI KONKURENCYJNEJ MOTELU

Strategia działania motelu będzie polegała na dążeniu do zmniejszenia kosztów własnych z jednoczesnym oferowaniem kompleksowych usług, zarówno podróżnym, jak i miejscowej ludności.

Obniżenia kosztów w stosunku do konkurencji będzie można osiągnąć przez:

Wspomniane działania mogą spowodować obniżkę kosztów od 10% do 20% rocznie w stosunku do konkurencji. Oznacza to, iż ceny naszych usług będą wzrastały wolniej niż konkurencji. Będzie to zachęcające dla stałych klientów, a dla firmy wiąże się to z większymi obrotami.

4.3 PLAN KAMPANII REKLAMOWEJ

Promocja, a przede wszystkim reklama, będzie stanowiła jedną z najważniejszych mediów dotarcia do klienta. Będzie miała charakter typowo informacyjny i występowała będzie w postaci:

Jeżeli chodzi o dotarcie do klienta miejscowego, to obok wyżej wymienionych środków przewiduje się ogłoszenia reklamowe w istniejącym lokalnym radiu (np. informacje o działalności gastronomicznej, o organizowanych dyskotekach).

5. ANALIZA RYNKU NA OFEROWANE USŁUGI

5.1 CHARAKTERYSTYKA USŁUG

Motel będzie nastawiony na obsługę dwu typów klientów:

-usługi hotelarskie

-usługi gastronomiczne

-występy folklorystyczne

-organizacja zabaw, bankietów, przyjęć, dyskotek

-organizacja występów zespołów ludowych

Poniżej prezentowana jest charakterystyka poszczególnych rodzajów usług:

1.Usługi hotelarskie

W motelu oferowane będą pokoje 1- i 2- osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. W koszt doby hotelowej wliczone będzie śniadanie. Hotel czynny będzie cała dobę.

2.Usługi gastronomiczne

W motelu prowadzona będzie restauracja serwująca posiłki całodziennego wyżywienia (śniadania, obiady, kolacje) oraz grill. Posiłki będą proste i tanie, ale wysokiej jakości, tak aby zadowolić nierzadko zamożnych podróżnych. Działalność ta prowadzona będzie 24 godziny na dobę.

3.Organizacja przyjęć

Przyjęcia będą organizowane z wymogami zleceniodawcy. Klient będzie mógł dobrać menu. Zapewniona będzie obsługa gości na wysokim poziomie (kelnerzy, prowadzenie zabawy tanecznej). Atutem może być bardzo krótki termin przygotowania imprezy (około 4 dni od otrzymania zlecenia) oraz jej kompleksowy charakter.

4.Dyskoteki

W salach balowych organizowane będą również dyskoteki i przedstawienia artystyczne. Młodzież z miejscowości i okolic nie ma podobnego miejsca do zabawy i rozrywek. Dyskoteka prowadzona będzie na wysokim poziomie. Odbywać się ona będzie trzy razy w tygodniu (piątek, sobota, niedziela) od godziny 20 do 4. Usytuowanie sali dyskotekowej i dźwiękochłonna konstrukcja ścian skutecznie zabezpieczać będzie gości hotelowych przed hałasem z dyskoteki.

5.2 SEGMENTY RYNKU I ICH CHARAKTERYSTYKA

Analizowany projekt i jego rynek został podzielony na następujące segmenty:

1.Kierowcy samochodów ciężarowych typu TIR krajowi i zagraniczni.

Atutem motelu będzie parking strzeżony, na którym kierowcy będą mogli parkować swoje samochody, bez obawy, iż zostaną one skradzione. W pobliżu żaden parking nie zapewnia tego rodzaju usługi.

2.Turyści i podróżni.

Zachętą dla tej grupy nabywców stanie się wysoki poziom usług i niskie ceny oraz położenie tuż przy samej trasie międzynarodowej.

3.Ludność miejscowa.

Miejscowość liczy 25000 mieszkańców i nie ma sali bankietowej ani dyskoteki. Dla młodzieży z Lublina zachętą będzie profesjonalizm prowadzącego zabawę oraz bliskie położenie (odległość od Lublina wynosi 20km).

5.3 ANALIZA KONKURENCJI.

Na analizowanym terenie nie ma motelu podobnego do projektowanego. W miejscowości znajduje się zajazd „Czarnuszka”, zaś w Lublinie są dwa motele i dwa zajazdy. Największą konkurencję może stanowić hotel Orbis „Prosna” w Lublinie..

Hotel Orbis „Prosna” w Lublinie charakteryzuje się całkiem dobrą reputacją oraz dobrą lokalizacją w mieście wojewódzkim. Stosuje on sprawdzone sposoby sprzedaży i promocji swoich usług. Jest on znany wielu klientom. Jego słabością jest to, że od wielu lat nie był remontowany, tak więc świadczone przez niego usługi nie są wysokiego standardu. Wokół hotelu nie ma odpowiedniego parkingu strzeżonego. Jest to więc typowy hotel klasy „Orbis”. Ceny w wymienionym hotelu kształtują się następująco:

- apartament: 130zł/doba

Zajazd „Czarnuszka”, który znany jest na rynku lokalnym, posiada doświadczony personel. Słabą stroną tego lokalu jest niska jakość świadczonych usług. Tak więc jego oferta nastawiona jest na specyficzny segment klientów. Ceny w wymienionym zajeździe kształtują się następująco:

- pokój dwuosobowy: 45zł/doba

6. PLAN ROZWOJOWO- INWESTYCYJNY

6.1 PLAN REALIZACJI PROJEKTU

W celu realizacji planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego inwestor przewiduje następujący plan realizacji inwestycji:

- opracowanie dokumentacji - grudzień 2000 roku

- rozpoczęcie budowy motelu - marzec/kwiecień 2001 roku

- odbiór techniczny, rozpoczęcie działalności - kwiecień 2002 rok

Przedstawiony harmonogram przedsięwzięcia daje realne podstawy jego realizacji, przy jednoczesnym zagwarantowaniu niezbędnych rezerw czasowych.

6.2 KOSZTORYS NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH

Rozkład nakładów inwestycyjnych został przedstawiony poniżej:

- opracowanie dokumentacji 30000PLN

- roboty budowlane i montażowe 1010000PLN

- transport i ubezpieczenie 4000PLN

- zakup maszyn i urządzeń 300000PLN

- części zamienne 3000PLN

- nadzór 35000PLN

- inwestycje towarzyszące 368000PLN

(place parkingowe, drogi)

RAZEM 1750000PLN

Z powyższych obliczeń wynika, iż programowy budżet obejmuje 1750000PLN.

7. PLAN FINANSOWY

7.1 DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI HOTELARSKIEJ

W momencie rozruchu hotel dysponować będzie 29 pokojami gościnnymi w następującym rozkładzie:

21 pokoi dwuosobowych

5 apartamentów

Łącznie hotel będzie dysponował 51 miejscami noclegowymi.

Planuje się, że cena noclegu na dobę wynosić będzie:

w pokoju jednoosobowym wraz ze śniadaniem - 80 PLN

w pokoju dwuosobowym wraz ze śniadaniem - 95 PLN

w apartamencie - 130PLN

Zakładamy, że współczynnik wykorzystania pokoi w ciągu roku wyniesie 60%.

Tak więc przychody z działalności hotelarskiej w skali roku kształtować się będą:

80 PLN * 3 pokoje * 360 dni * 0,65 = 56160 PLN

95 PLN * 21 pokoi * 360 dni * 0,65 = 466830 PLN

130 PLN * 5 apartamentów * 360 dni * 0,65 = 152100 PLN

RAZEM = 675100 PLN

Generowanie usług ze sprzedaży usług hotelarskich rozpocznie się w kwietniu 2001 roku, tak więc

ROK 2002 - 506320 PLN

ROK 2003 - 2006 - 675100 PLN

7.2 DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GASTRONOMICZNEJ

Przychody z działalności gastronomicznej realizowane będą ze sprzedaży posiłków oraz napojów alkoholowych.

Przewidywane ceny posiłków:

Razem około 17 PLN dziennie.

Restauracja prowadzić będzie sprzedaż alkoholi wysokoprocentowych, wina i piwa.

Generowanie przychodów z tej działalności w planowanym okresie wyniesie:

ROK 2002 - 900000 PLN

ROK 2003-2006 - 1200000 PLN rocznie

7.3 DOCHODY Z POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI

Przychody z pozostałej działalności generowane będą z prowadzonej dyskoteki oraz imprez okolicznościowych.

Przewiduje się wstęp na dyskotekę w wysokości 10 PLN

Ilość osób w skali dnia - około 50

Przychody z dyskoteki:

10 PLN * 50 osób * 120 dyskotek rocznie = 60000 PLN

Z organizacji imprez przewiduje się rocznie przychody w wysokości:

200000 PLN

RAZEM 260000 PLN rocznie

ROK 2002 - 195000 PLN

ROK 2003-2006 - 260000 PLN

7.4 KOSZTY OPERACYJNE DZIAŁALNOŚCI

Koszty własne określono na podstawie zakładanego zużycia materiałów, surowców niezbędnych do prowadzenia analizowanej działalności, energii, wywozu nieczystości, zatrudnienia, amortyzacji kosztów administracyjnych oraz przyjętych cen i stawek kształtujących się w tym rejonie.

Kształtowaniu się kosztów według rodzaju w poszczególnych latach okresu obliczeniowego przedstawiono w tabeli

Koszty materiałowe

Obserwacje funkcjonowania podobnych obiektów wykazała, że koszty materiałowe niezbędne do prowadzenia działalności hotelarskiej wynoszą około 5% realizowanego obrotu.

Wartość w skali roku

0,05*675100 PNL = 33755 PLN

Koszty materiałowe stanowią 30% wartości obrotu ze sprzedaży posiłków i alkoholi, tak więc w skali roku

0,3*1200000 PLN =360000 PLN

W tym przypadku koszty materiałowe stanowią 10% uzyskanego obrotu

0,1*260000PLN rocznie

Łączne koszty materiałowe wynoszą 419800 PLN rocznie.

Koszty energii

Według danych technicznych zużycie energii wynosić będzie 25kWh dziennie. Średnia cena 1kW na poziomie 0,5 PLN

25kWh* 360 dni *0,5 PLN = 4500 PLN

Koszty remontów, konserwacji oraz wywozu nieczystości

Przyjęto stały roczny poziom kosztów wynoszący około 7000 PLN.


Wyszukiwarka