Proces logistyczny, Logistyka 2

ProceS LOGISTYCZNY

0x08 graphic

0x01 graphic

Opis procesu logistycznego

Lp.	Zadanie	Kto	Co	Komu
1	Zgłoszenie zapotrzebowania	Komórka organizacyjna PRInż Holding lub Komórka organizacyjna spółki	Zgłoszenie zapotrzebowania na towary, na podstawie, którego będzie wystawiane zamówienie.	TLO
2	Wprowadzenie zamówienia zakupu	TLO	Przyjęcie i wprowadzenie zamówienia na towary z jednoczesnym powiadomienie zamawiającego	Zamawiający
3	Zamówienie zakupu do dostawcy	TLO	Kompletacja zamówień i przesłanie zamówienia do Dostawcy	Dostawca
4	Złożenie zamówienia przez spółkę	LOGISTYKA (SPÓŁKI)	W momencie, gdy Holding nie podejmuje się realizacji zamówienia danej spółki, spółka ta ma możliwość samodzielnego wystosowania zamówienia do swojego dostawcy.	Dostawca
5	Sprawdzenie dostawy z zamówieniem	Kierownik Magazynu	Osoba odbierająca towar jest zobowiązana sprawdzić jego zgodność z zamówieniem.	-
6	Wystawienie PZ bez ceny na podstawie WZ celem raportowania ilościowego	Kierownik Magazynu	PZ jest dokumentem wystawianym na podstawie WZ, po sprawdzeniu zgodności dostawy z zamówieniem. W tym momencie jest on wystawiany bez ceny.	TLO
7	Wystawienie wstępnego dokumentu RW	Kierownik budowy	Wystawienie tego dokumentu ma miejsce w momencie rozchodu materiału z MAGAZYNU LOGISTYKI lub Księgowość budowy.	Księgowość / Controlling
8	Wystawienie dokumentu PZ z ceną na podstawie kopii Faktury zakupu	TLO	Na podstawie kopii faktury zakupu zostaje wprowadzony dokument PZ zawierający cenę. Na podstawie dokumentu PZ będzie wprowadzana do systemu faktura zakupu.	-
9	Wystawienie dokumentu RW zawierającego informacje controllingowe na podstawie PZ z ceną	Kierownik budowy	Na podstawie dokumentu PZ zostaje wystawiony właściwy dokument RW zawierający odpowiednie informacje controllingowe.
10	Wystawienie dokumentu PZ bez ceny / WZ - Spółka	Kierownik Magazynu spółki	PZ jest dokumentem wystawianym na podstawie WZ, po sprawdzeniu zgodności dostawy z zamówieniem.	Spółka
11	Wysłanie dokumentu PZ / WZ do TLO	Spółka	Spółka przekazuje dokument PZ do TLO.	TLO
12	Otrzymanie faktury z Holdingu i wystawienie PZ z ceną	Spółka	Spółka otrzymuje fakturę z Holdingu i na jej podstawie wystawia dokument PZ z ceną.	-
13	Wystawienie właściwego dokumentu RW	Kierownik budowy	Na podstawie dokumentu PZ zostaje wystawiony właściwy dokument RW zawierający odpowiednie informacje controllingowe.
14	Rejestracja faktury zakupu z wszystkimi danymi księgowymi do przedsionka przez Księgowość	Księgowość	Rejestracja ta służy wstępnemu wprowadzeniu faktur zakupu w przedsionku wraz z uwzględnieniem wszystkich potrzebnych do księgowania informacji.	-
15	Przesłanie dokumentu do działu TLO	Księgowość	Wstępnie zarejestrowana faktura zakupu zostaje przekazana do działu TLO	TLO
16	Porównanie z zamówieniem	TLO	Aby wprowadzić wstępnie wprowadzoną w „przedsionku” fakturę zakupu, należy najpierw sprawdzić jej zgodność z zamówieniem na bazie kopii faktury.
17	Na dokumencie faktury zakupu towarowej ściągnięcie z przedsionka danych, podpięcie dokumentów PZ, dodanie usług i zapisanie dokumentu jako tymczasowy	TLO	Połączenie faktury z dokumentem PZ powoduje automatyczne rozliczenie zakupu na właściwym koncie. Informacja o rozliczeniu przekazywana jest do systemy logistyka.	Księgowość
18	Sprawdzenie dokumentu tymczasowego przez Księgowość i dodanie faktury (księgowanie)	Księgowość	Odczyt faktury z dokumentu tymczasowego, sprawdzenie po kątem merytorycznym i zaksięgowanie dokumentu	Księgowość
19	Zamknięcie zamówienia	TLO	Zamknięcie zamówienia następuje w momencie, gdy wszystkie pozycje na zamówieniu zostaną rozliczone. Dokumenty: Holding i Budowa - PZ Spółki i inne - kopia WZ