1

ProceS LOGISTYCZNY

Opis procesu logistycznego

Zgłoszenie zapotrzebowania

Komórka organizacyjna PRInż Holding lub Komórka organizacyjna spółki

Zgłoszenie zapotrzebowania na towary, na podstawie, którego będzie wystawiane zamówienie.

Wprowadzenie zamówienia zakupu

Przyjęcie i wprowadzenie zamówienia na towary z jednoczesnym powiadomienie zamawiającego

Zamówienie zakupu do dostawcy

Kompletacja zamówień i przesłanie zamówienia do Dostawcy

Złożenie zamówienia przez spółkę

LOGISTYKA (SPÓŁKI)

W momencie, gdy Holding nie podejmuje się realizacji zamówienia danej spółki, spółka ta ma możliwość samodzielnego wystosowania zamówienia do swojego dostawcy.

Sprawdzenie dostawy z zamówieniem

Osoba odbierająca towar jest zobowiązana sprawdzić jego zgodność z zamówieniem.

Wystawienie PZ bez ceny na podstawie WZ celem raportowania ilościowego

PZ jest dokumentem wystawianym na podstawie WZ, po sprawdzeniu zgodności dostawy z zamówieniem. W tym momencie jest on wystawiany bez ceny.

Wystawienie wstępnego dokumentu RW

Wystawienie tego dokumentu ma miejsce w momencie rozchodu materiału z MAGAZYNU LOGISTYKI lub Księgowość budowy.

Księgowość / Controlling

Wystawienie dokumentu PZ z ceną na podstawie kopii Faktury zakupu

Na podstawie kopii faktury zakupu zostaje wprowadzony dokument PZ zawierający cenę. Na podstawie dokumentu PZ będzie wprowadzana do systemu faktura zakupu.

Wystawienie dokumentu RW zawierającego informacje controllingowe na podstawie PZ z ceną

Na podstawie dokumentu PZ zostaje wystawiony właściwy dokument RW zawierający odpowiednie informacje controllingowe.

Wystawienie dokumentu PZ bez ceny / WZ - Spółka

Kierownik Magazynu spółki

PZ jest dokumentem wystawianym na podstawie WZ, po sprawdzeniu zgodności dostawy z zamówieniem.

Wysłanie dokumentu PZ / WZ do TLO

Spółka przekazuje dokument PZ do TLO.

Otrzymanie faktury z Holdingu i wystawienie PZ z ceną

Spółka otrzymuje fakturę z Holdingu i na jej podstawie wystawia dokument PZ z ceną.

Wystawienie właściwego dokumentu RW

Na podstawie dokumentu PZ zostaje wystawiony właściwy dokument RW zawierający odpowiednie informacje controllingowe.

Rejestracja faktury zakupu z wszystkimi danymi księgowymi do przedsionka przez Księgowość

Rejestracja ta służy wstępnemu wprowadzeniu faktur zakupu w przedsionku wraz z uwzględnieniem wszystkich potrzebnych do księgowania informacji.

Przesłanie dokumentu do działu TLO

Wstępnie zarejestrowana faktura zakupu zostaje przekazana do działu TLO

Porównanie z zamówieniem

Aby wprowadzić wstępnie wprowadzoną w „przedsionku” fakturę zakupu, należy najpierw sprawdzić jej zgodność z zamówieniem na bazie kopii faktury.

Na dokumencie faktury zakupu towarowej ściągnięcie z przedsionka danych, podpięcie dokumentów PZ, dodanie usług i zapisanie dokumentu jako tymczasowy

Połączenie faktury z dokumentem PZ powoduje automatyczne rozliczenie zakupu na właściwym koncie. Informacja o rozliczeniu przekazywana jest do systemy logistyka.

Sprawdzenie dokumentu tymczasowego przez Księgowość i dodanie faktury (księgowanie)

Odczyt faktury z dokumentu tymczasowego, sprawdzenie po kątem merytorycznym i zaksięgowanie dokumentu

Zamknięcie zamówienia

Zamknięcie zamówienia następuje w momencie, gdy wszystkie pozycje na zamówieniu zostaną rozliczone. Dokumenty:

Holding i Budowa - PZ

Spółki i inne - kopia WZ

Porównanie z zamówieniem

Przesłanie dokumentu do działu TLO

Rejestracja faktury zakupu z wszystkimi danymi księgowymi do przedsionka przez Księgowość

Zamknięcie zamówienia

Czy wszystkie pozycje z zamówienia zostały rozliczone ?

Wystawienie właściwego dokumentu RW

Na dokumencie faktury zakupu towarowej ściągnięcie z przedsionka danych, podpięcie dokumentów PZ, dodanie usług i zapisanie dokumentu jako tymczasowy

Kopia dokumentu PZ / WZ

Wysłanie dokumentu PZ / WZ do TLO

Wystawienie dokumentu PZ bez ceny / WZ - Spółka

Sprawdzenie dostawy z zamówieniem

Czy dostawa do spółki i inne?

Wystawienie wstępnego dokumentu RW

Wystawienie PZ bez ceny na podstawie WZ celem raportowania ilościowego

Sprawdzenie dostawy z zamówieniem

Czy na budowę i Holding?

Sprawdzenie dokumentu tymczasowego przez Księgowość i dodanie faktury (księgowanie)

Zamówienie zakupu do dostawcy

Wprowadzenie zamówienia zakupu

Złożenie zamówienia, przez spółkę

Czy przyjęto zgłoszenie zapotrzebowania?

Zgłoszenie zapotrzebowania

Wystawienie dokumentu PZ z ceną na podstawie kopii Faktury zakupu

Wystawienie dokumentu RW zawierającego informacje controllingowe na podstawie PZ z ceną

Otrzymanie faktury z Holdingu i wystawienie PZ z ceną

Lp.	Zadanie	Kto	Co	Komu
1	Zgłoszenie zapotrzebowania	Komórka organizacyjna PRInż Holding lub Komórka organizacyjna spółki	Zgłoszenie zapotrzebowania na towary, na podstawie, którego będzie wystawiane zamówienie.	TLO
2	Wprowadzenie zamówienia zakupu	TLO	Przyjęcie i wprowadzenie zamówienia na towary z jednoczesnym powiadomienie zamawiającego	Zamawiający
3	Zamówienie zakupu do dostawcy	TLO	Kompletacja zamówień i przesłanie zamówienia do Dostawcy	Dostawca
4	Złożenie zamówienia przez spółkę	LOGISTYKA (SPÓŁKI)	W momencie, gdy Holding nie podejmuje się realizacji zamówienia danej spółki, spółka ta ma możliwość samodzielnego wystosowania zamówienia do swojego dostawcy.	Dostawca
5	Sprawdzenie dostawy z zamówieniem	Kierownik Magazynu	Osoba odbierająca towar jest zobowiązana sprawdzić jego zgodność z zamówieniem.	-
6	Wystawienie PZ bez ceny na podstawie WZ celem raportowania ilościowego	Kierownik Magazynu	PZ jest dokumentem wystawianym na podstawie WZ, po sprawdzeniu zgodności dostawy z zamówieniem. W tym momencie jest on wystawiany bez ceny.	TLO
7	Wystawienie wstępnego dokumentu RW	Kierownik budowy	Wystawienie tego dokumentu ma miejsce w momencie rozchodu materiału z MAGAZYNU LOGISTYKI lub Księgowość budowy.	Księgowość / Controlling
8	Wystawienie dokumentu PZ z ceną na podstawie kopii Faktury zakupu	TLO	Na podstawie kopii faktury zakupu zostaje wprowadzony dokument PZ zawierający cenę. Na podstawie dokumentu PZ będzie wprowadzana do systemu faktura zakupu.	-
9	Wystawienie dokumentu RW zawierającego informacje controllingowe na podstawie PZ z ceną	Kierownik budowy	Na podstawie dokumentu PZ zostaje wystawiony właściwy dokument RW zawierający odpowiednie informacje controllingowe.
10	Wystawienie dokumentu PZ bez ceny / WZ - Spółka	Kierownik Magazynu spółki	PZ jest dokumentem wystawianym na podstawie WZ, po sprawdzeniu zgodności dostawy z zamówieniem.	Spółka
11	Wysłanie dokumentu PZ / WZ do TLO	Spółka	Spółka przekazuje dokument PZ do TLO.	TLO
12	Otrzymanie faktury z Holdingu i wystawienie PZ z ceną	Spółka	Spółka otrzymuje fakturę z Holdingu i na jej podstawie wystawia dokument PZ z ceną.	-
13	Wystawienie właściwego dokumentu RW	Kierownik budowy	Na podstawie dokumentu PZ zostaje wystawiony właściwy dokument RW zawierający odpowiednie informacje controllingowe.
14	Rejestracja faktury zakupu z wszystkimi danymi księgowymi do przedsionka przez Księgowość	Księgowość	Rejestracja ta służy wstępnemu wprowadzeniu faktur zakupu w przedsionku wraz z uwzględnieniem wszystkich potrzebnych do księgowania informacji.	-
15	Przesłanie dokumentu do działu TLO	Księgowość	Wstępnie zarejestrowana faktura zakupu zostaje przekazana do działu TLO	TLO
16	Porównanie z zamówieniem	TLO	Aby wprowadzić wstępnie wprowadzoną w „przedsionku” fakturę zakupu, należy najpierw sprawdzić jej zgodność z zamówieniem na bazie kopii faktury.
17	Na dokumencie faktury zakupu towarowej ściągnięcie z przedsionka danych, podpięcie dokumentów PZ, dodanie usług i zapisanie dokumentu jako tymczasowy	TLO	Połączenie faktury z dokumentem PZ powoduje automatyczne rozliczenie zakupu na właściwym koncie. Informacja o rozliczeniu przekazywana jest do systemy logistyka.	Księgowość
18	Sprawdzenie dokumentu tymczasowego przez Księgowość i dodanie faktury (księgowanie)	Księgowość	Odczyt faktury z dokumentu tymczasowego, sprawdzenie po kątem merytorycznym i zaksięgowanie dokumentu	Księgowość
19	Zamknięcie zamówienia	TLO	Zamknięcie zamówienia następuje w momencie, gdy wszystkie pozycje na zamówieniu zostaną rozliczone. Dokumenty: Holding i Budowa - PZ Spółki i inne - kopia WZ