POLITECHNIKA OPOLSKA
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI
KATEDRA AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI
KIERUNEK: INFORMATYKA
PROJEKT
FIRMY
Wykonawcy:
Najważniejsze dane dotyczące przedsiębiorstwa.
Informacje ogólne.
Nazwa Firmy "Hydrobudowa Śląsk" Spółka Akcyjna
Skrócona nazwa "Hydrobudowa Śląsk" S.A.
Siedziba ,
Numery telekomunikacyjne tel.
Fax.
Tlx.
Statystyczny numer identyfikacyjny
(REGON)
Numer Identyfikacji Podatkowej
(NIP)
"Hydrobudowa Śląsk" S.A. jest spółką akcyjną nie posiadającą oddziałów.
Forma prawna Firmy
Hydrobudowa Śląsk" S.A. jest spółką akcyjną wpisaną do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Rejestrowy - Gospodarczy w dziale B pod numerem 7909 w dniu 1 marca 1992 roku. Czas trwania spółki jest nieograniczony.
1.3. Podstawy prawne działania
Firma działa na podstawie przepisów Kodeksu Handlowego, Statutu Spółki oraz na podstawie przepisów szczególnych.
1.4. Wpis do rejestru handlowego
Spółka pod firmą "Hydrobudowa - Śląsk" Spółka Akcyjna wpisana została do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Rejestrowy - Gospodarczy, w dziale B pod numerem 7909, na podstawie postanowienia wydanego przez Sąd Rejonowy w Katowicach dnia 1 marca 1992 roku (sygn. akt VIII G Rej. H 860/92).
1.5. Historia Firmy i jego poprzedników prawnych
"Hydrobudowa Śląsk" Spółka Akcyjna została zawiązana 9 grudnia 1991 roku aktem notarialnym sporządzonym w Państwowym Biurze Notarialnym w Katowicach - oddział w Mysłowicach (Rep. A Nr 2151/91 ) w oparciu o przepisy Kodeksu Handlowego, w celu przejęcia mienia likwidowanego przedsiębiorstwa państwowego Katowickie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Przemysłowego "Hydrobudowa - Śląsk 1" w Katowicach. Założycielami Spółki byli pracownicy KPRIBP "Hydrobudowa - Śląsk 1".
Przejęcie mienia nastąpiło na podstawie umowy z dnia 1 czerwca 1992 roku o oddanie mienia Skarbu Państwa do odpłatnego korzystania, o której mowa w Rozdziale V punkt 1.9.1 . (akt notarialny sporządzony w Katowicach 1 czerwca 1992 roku, Rep. A Nr 4723/1992) zawartej na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. Nr 51, poz. 298 z późn. zm.).
Historia KPRIBP "Hydrobudowa - Śląsk 1" sięga roku 1951, kiedy to na mocy zarządzenia Ministra Budownictwa Przemysłowego z dnia 1 stycznia 1951 roku zostało utworzone przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Katowickie Zjednoczenie Wodno - Inżynieryjne Budownictwa Przemysłowego z siedzibą w Katowicach. Bazę materialną powstałego przedsiębiorstwa stanowiły oddziały Państwowego Przedsiębiorstwa Robót Wodno Inżynieryjnych "Hydrotest" we Wrocławiu i Katowicach. Przedsiębiorstwo funkcjonowało w ramach Centralnego Zarządu Budownictwa Wodno - Inżynieryjnego z siedzibą w Warszawie.
Z dniem 1 lipca 1958 roku na mocy zarządzenia Nr 288 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych zmieniono dotychczasową nazwę na Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno Inżynieryjnego.
Z dniem 5 maja 1962 roku na mocy zarządzenia Nr 265 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych zmieniono dotychczasową nazwę przedsiębiorstwa na Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno -Inżynieryjnego "Hydrobudowa - 3", a nazwę jednostki nadrzędnej na Zjednoczenie Budownictwa Wodno - Inżynieryjnego.
Z dniem 27 lutego 1975 roku na mocy zarządzenia Nr 27/Or Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych Zjednoczenie zostało zlikwidowane, a wszystkie podległe mu przedsiębiorstwa, w tym Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno -Inżynieryjnego "Hydrobudowa - 3" zostały włączone i podporządkowane Generalnej Dyrekcji Budownictwa Hydrotechnicznego i Rurociągów Energetycznych "Energopol" z siedzibą w Warszawie.
Z dniem 1 stycznia 1976 roku na mocy decyzji Nr 58 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 30 grudnia 1975 roku zmieniono dotychczasową nazwę przedsiębiorstwa na Katowickie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Przemysłowego "Hydrobudowa Śląsk 1" oraz podporządkowano przedsiębiorstwo Śląskiemu Zjednoczeniu Budownictwa Przemysłowego w Katowicach. Od dnia 1 stycznia 1982, w związku z likwidacją Śląskiego Zjednoczenia Budownictwa Przemysłowego, przedsiębiorstwo działało na mocy ustawy z dnia 25 września 1981 roku o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. Nr 24, poz. 122 z późn. zm.) jako jednostka samodzielna, samofinansująca i samorządna oraz statutu z dnia 1 lipca 1982 roku zarejestrowanego pod numerem 192 w Sądzie Rejonowym w Katowicach.
Z dniem 1 sierpnia 1989 r., na mocy porozumienia z Ministrem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, organem założycielskim KPRIBP "Hydrobudowa Śląsk 1" został wojewoda Katowicki. W dniu 16 grudnia 1992 r. na mocy zarządzenia Nr 206/92 Wojewody Katowickiego, zlikwidowano z dniem 1 czerwca 1992 r. przedsiębiorstwo państwowe "Hydrobudowa Śląsk 1" oraz wykreślono je z rejestru przedsiębiorstw państwowych postanowieniem z dnia 5 stycznia 1993 r. Sądu Rejonowego w Katowicach (sygn. akt VIII G. Rej. PP 817/92, 1745/92).
W dniu 1 czerwca 1992 roku sporządzona została, w formie aktu notarialnego (akt notarialny Repertorium A Nr 4723/1992 sporządzony przed notariuszem Ewą Siwińską w Katowicach), umowa "o oddanie mienia Skarbu Państwa do odpłatnego korzystania" zawarta na podstawie art. 39 ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (DZ.U. nr 51, poz. 298 z 1990 roku z późn. zm.). Mocą tej umowy Skarb Państwa, reprezentowany przez Wojewodę Katowickiego, oddał Spółce "Hydrobudowa Śląsk" S.A. do odpłatnego korzystania mienie zorganizowane w postaci likwidowanego Katowickiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Budownictwa Przemysłowego "Hydrobudowa - Śląsk 1" w składnikach materialnych i niematerialnych. Umowa została zawarta na czas określony tj. na okres od dnia 1 marca 1992 roku do dnia 28 lutego 2002 roku (szczegółowe informacje dotyczące tej umowy zostały zaprezentowane w Rozdziale V punkt 1.9.1 .).
1.6. Działalność Gospodarcza Firmy
1.6.1. Profil działalności Firmy
"Hydrobudowa Śląsk" S.A. jest przedsiębiorstwem działającym w sektorze budowlanym, specjalizującym się w budowie obiektów inżynierii wodnej, wykonawstwie robót inżynieryjnych i hydrotechnicznych budownictwa ogólnego, inżynierii wodnej i lądowej. Ponadto Spółka jest również producentem konstrukcji stalowych, materiałów i elementów dla budownictwa.
Działalność Spółki została sklasyfikowana w następujących grupach zgodnie z Europejską Klasyfikacją Działalności (EKD):
· budowa obiektów inżynierii wodnej (kod klasy wg. EKD 4524),
· budownictwo ogólne i inżynieria lądowa (kod klasy wg. EKD 4521 ),
· produkcja konstrukcji metalowych i ich części (kod klasy wg. EKD 2811 ).
Oferta produkcyjna Spółki obejmuje w szczególności następujące pozycje asortymentowe (w podziale na grupy produktów).
Produkcie budowlano - montażowa
Jest to działalność polegającą na wznoszeniu budynków i budowli, zwłaszcza inżynierskich lądowych i wodnych. ·
budynki i budowle inżynierskie lądowe:
w zakresie budynków są to budynki mieszkalne, użytku publicznego, produkcyjne i usługowe, budynki i hale przemysłowe, produkcyjne, handlowo-usługowe
w zakresie budowli są to w szczególności budowle przemysłowe i składowe naziemne wraz z wewnętrznymi instalacjami, budowle inżynierskie lądowe obejmujące stałe i tymczasowe.
drogi kołowe miejskie i zamiejskie, obiekty mostowe, np. wiadukty i estakady drogowe, tunele i przejścia podziemne, kładki dla pieszych, rurociągi i przewody a zwłaszcza wodociągowe i kanalizacyjne oraz pary i ciepła
budowle sportowe, np. pływalnie, baseny kąpielowe,
budowle inżynierskie wodne:
budowle oczyszczalni wód i ścieków, tj. baseny, osadniki, odstojniki, filtry, pompownie, złoża biologiczne, oczyszczalnie biologiczne, neutralizatory ścieków, komory gnilne, poletka osuszające i osadowe, stacje uzdatniania wody,
budowle piętrzące (zapory, jazy, śluzy, przelewy i spusty piętrzące, wały i groble) ujęcia i zrzuty wody (w tym studnie)
budowle regulacyjne na rzekach i potokach górskich,
budowle inżynierskie wodne pozostałe;
Usługi sprzętowo - transportowe, usługi niematerialne i dzierżawy
Usługi sprzętowo - transportowe prowadzone są w dwóch formach: poprzez obsługę wewnętrzną realizowanych przez Spółkę obiektów (przychody z tego tytułu stanowią 96,9% ogółu przychodów osiąganych ze sprzedaży usług sprzętowo - transportowych) oraz dzierżawę zewnętrzną.
Posiadany potencjał środków obejmuje zarówno maszyny ciężkie jak i sprzęt średni typu pompy, zagęszczarki, spawarki itd. Należy zwrócić uwagę na to, że w poniższej tabeli w pozycji usługi sprzętowo - transportowe wykazana jest jedynie wartość przychodów uzyskiwanych z dzierżawy zewnętrznej.
"Hydrobudowa Śląsk" S.A. posiada koparki (kołowe, gąsienicowe), koparko - ładowarki, spycharki, żurawie (o różnym tonażu), samochody skrzyniowe, betonowozy, mieszarki do betonu, wibromłoty i inne.
Pomocnicza produkcja przemysłowa.
To w głównej mierze produkcja wyrobów metalowych obejmująca: asortyment urządzeń i konstrukcji dla czyszczalni ścieków, elementy łączące magistrale sieci wodociągowej, wyroby ślusarki budowlanej i konstrukcyjnej oraz urządzenia ochrony powietrza.
w grupie urządzeń do oczyszczalni ścieków wyróżnia się następujące produkty
kraty ręczne,
kraty mechaniczne: koszowe, zgrzebłowe, łukowe, - mieszadła prętowe,
koryta do oczyszczalni ścieków ze stali zwykłej i nierdzewnej, - zagęszczacze radialne,
urządzenia do wgłębnego napowietrzania ścieków, - zwężki do pomiaru przepływu ścieków,
zastawki wg. licencji firmy "Erhard Armaturen",
elementy łączenia magistrali i sieci wodociągowej'
nasuwki i półnasuwki kompensacyjne do wody pitnej, przemysłowej i ścieków, - kształtki stalowe ze stali nierdzewnej i zwykłej,
przejścia szczelne,
kołnierze ze stali zwykłej i nierdzewnej,
inna produkcja metalowa obejmuje:
pojemniki na karbid wg. własnego patentu o różnych pojemnościach, - kontenery na śmieci i gruz o różnych pojemnościach,
kontenery na zużyte świetlówki
elementy konstrukcji stalowych, np.: słupy, schody, pomosty, wiązary, stężenia, balustrady, marki stalowe, itp.
W wykonywaniu konstrukcji stalowych dla oczyszczalni ścieków stosuje się nowoczesne technologie wykonania:
obróbka plastyczna,
obróbka skrawaniem,
spawanie metodami: gazową, łukową elektrodami otulonymi, łukową w osłonie gazów ochronnych, metodą MAG/MIG i TIG,
zabezpieczanie antykorozyjne.
Kontrola robót spawalniczych odbywa się następującymi metodami nieniszczącymi :
połączenia prześwietlane aparatem rentgenowskim,
badanie defektoskopem ultradźwiękowym typu "UNIPON" 514,
badanie penetrantem.
w ramach produkcji przemysłowej wykonuje się także
elementy deskowań uniwersalnych, stalowych - ocynkowanych z kompletnym oprzyrządowaniem deskowania, które Spółka sprzedaje lub dzierżawi,
prowadzi się działalność polegającą na utylizacji zużytych świetlówek zawierających szkodliwą rtęć. Zakład Produkcji Przemysłowej Spółki jako jedyny dotychczas w kraju prowadzi system ich redystrybucji i recyklizacji. Ten system, będący w pełni bezpieczny dla środowiska, polega na rozprowadzaniu specjalnych kontenerów typu KS przeznaczonych do gromadzenia, magazynowania i transportu zużytych świetlówek zabezpieczając je przed potłuczeniem, gromadzenie zużytych świetlówek przez ich użytkowników, odbiorze i transporcie kontenerów do utylizacji, unieszkodliwianiu świetlówek na linii utylizacji typu MRT zagospodarowaniu odpadów powstałych w procesie utylizacji. Cały proces przeprowadzony jest w układach podciśnieniowych zapobiegających emisji rtęci na zewnątrz linii technologicznej. Rtęć po powtórnej destylacji wykorzystywana jest do produkcji nowych świetlówek, aluminiowe końcówki kierowane są do hut aluminium, luminofor po przeróbce wykorzystywany do produkcji farb.
Sprzedaż towarów i materiałów
w ramach produkcji wyrobów z betonu dla budownictwa Spółka oferuje następujące produkty: płyty chodnikowe, krawężniki drogowe, płyty drogowe, kręgi betonowe, płyty typu JOMB, belki żelbetowe wg. indywidualnych projektów.
w ramach produkcji drewnianych elementów konstrukcyjnych i stolarki budowlanej wykonujemy szalunkowe elementy drewniane, produkujemy tarcicę iglastą i liściastą, produkujemy drzwi, okna, boazerię, krawędziaki, łaty i kompletną więźbę dachową wg. projektów indywidualnych.
Wartość sprzedaży w podziale na główne grupy produktów, usług i towarów wraz z określeniem udziału tych grup w sprzedaży ogółem przedstawia poniższa tabela. Szczegółowy opis rodzajów produktów zakwalifikowanych do poszczególnych grup został zaprezentowany w powyższym opisie.
Tabela. Udział grup produktów, usług i towarów w sprzedaży ogółem.
|
1994 |
1995 |
1996 |
I półrocze1997 |
||||
GRUPA |
tys. PLN |
udział % |
tys. PLN |
udział % |
Tys. PLN |
udział % |
tys. PLN |
udział % |
Produkcja budowlano- Montażowa |
26 773,2 |
82,2 |
39 393,9 |
83,9 |
53 956,3 |
83,5 |
29 334,1 |
79,2 |
Usługi sprzętowo- Transportowe |
92,7 |
0,3 |
151,6 |
0,3 |
184,1 |
0,3 |
202,0 |
0,5 |
Przemysłowa produkcja Pomocnicza |
4 405,6 |
13,6 |
5 39,8 |
12,0 |
8 698,9 |
13,5 |
6 720,3 |
18,2 |
Usługi niematerialne i dzierżawy |
778,4 |
2,4 |
1 90,4 |
2,8 |
1 328,7 |
2,0 |
614,4 |
1,7 |
Sprzedaż towarów i materiałów |
502,8 |
1,5 |
491,5 |
1,0 |
470,4 |
0,7 |
163,5 |
0,4 |
RAZEM |
32 552,7 |
100,0 |
46 967,2 |
100,0 |
64 638,4 |
100,0 |
37 034,3 |
100.0 |
Przedstawiona powyżej struktura przychodów ze sprzedaży prezentuje udział głównych grup produktów i towarów, stanowiących ofertę Firmy , w przychodach ze sprzedaży ogółem.
Firma posiada akcje podmiotu stowarzyszonego "Hydrobudowa Sudety" S.A. Podmiot ten może występować jako podwykonawca prac zleconych dla "Hydrobudowy Śląsk" S.A. Asortyment usług spółki stowarzyszonej obejmuje przede wszystkim wykonawstwo:
kolektorów sanitarnych,
sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i sanitarnych,
gazociągów.
Struktura przychodów ze sprzedaży w rozbiciu na podstawowe grupy asortymentowe zgodne z ewidencją EKD przedstawia się następująco.
Tabela. Przychody ze sprzedaży (tys. PLN)
Klasa wg EKD |
1995 |
1996 |
1997 |
budowa obiektów inżynierii wodne |
14 537,5 |
19 729,9 |
32 441,4 |
|
|
|
|
budownictwo ogólne i inżynieria lądowa |
12 235,7 |
19 664,0 |
21 514,9 |
|
|
|
|
produkcja konstrukcji metalowych i ich części |
3 211,5 |
3 808,4 |
5 756,4 |
|
|
|
|
Pozostałe klasy łącznie |
2 568,0 |
3 764,9 |
4 925,7 |
Przychody ze sprzedaży |
32 552,7 |
46 967,2 |
64 638,4 |
1.6.2. Jakość produktów
Wysoka jakość produktów "Hydrobudowa - Śląsk" S.A. została wielokrotnie potwierdzona przez Inwestorów. Rzetelność, sprawna i prężna organizacja robót, kadra techniczna o bogatym doświadczeniu zawodowym, terminowość oraz odpowiednie zaplecze techniczno - produkcyjne przystosowane do realizacji najbardziej skomplikowanych robót były niejednokrotnie podkreślane w licznych podziękowaniach i referencjach. Potwierdzeniem tego są dwa tytuły nadane przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa :
"Budowa Roku 1993" - realizacja inwestycji wodociągu Dziećkowice w województwie katowickim,
"Budowa Roku 1994" - realizacja inwestycji oczyszczalni ścieków dla miasta Czechowice - Dziedzice - I etap.
W wyniku postępowania kwalifikacyjnego Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa udzielił "Hydrobudowie Śląsk" S.A. rekomendacji o zdolności do realizacji budownictwa hydrotechnicznego, inżynieryjnego i przemysłowego, zaś Instytut Spawalnictwa - Polska zakwalifikował Zakład Produkcji Przemysłowej "Hydrobudowa Śląsk" S.A. w Mikołowie do I Grupy Zakładów Dużych, co uprawnia do wykonywania, montażu, napraw i kontroli konstrukcji spawanych klasy 1,2 i 3 wg normy PN - 87/M - 69008.
W celu doskonalenia jakości realizowanych wyrobów i usług "Hydrobudowa Śląsk" S.A. podjęła prace zmierzające do wdrożenia systemu zarządzania jakością na podstawie wymagań i wytycznych międzynarodowych norm ISO 9000. W końcu 1997r. przewiduje się rozpoczęcie procedury certyfikacji systemu jakości przez uprawnioną do tego jednostkę w zakresie produkcji i montażu konstrukcji metalowych.
1.6.3. Zdolności produkcyjne i ich wykorzystanie
Obecnie Firma wykorzystuje w pełni posiadane środki produkcji tj. sprzęt, transport, zaplecza techniczne. Spółka zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowników, posiadającą bogate doświadczenie, co dobrze świadczy o potencjale firmy. Aktualnie Firma posiada odpowiednią ilość zleceń na roboty branżowe na terenie województwa katowickiego i bielskiego. W związku z powyższym nie planuje się ekspansji na inne obszary kraju lub eksport, przy czym Spółka jest przygotowana do systematycznego zwiększania produkcji budowlanej i przemysłowej na terenie obecnego działania oraz poza granicami kraju.
1.7. Zaopatrzenie surowcowo-materiałowe.
Podstawowe materiały wykorzystywane w procesach produkcyjnych to:
wyroby hutnictwa żelaza (pręty okrągłe, płaskie, dwuteowniki, ceowniki, grodzice, blachy, rury stalowe),
wyroby przemysłu metalowego (konstrukcje stalowe, armatura przemysłowa metalowa, rury z żeliwa sferoidalnego, łożyska),
urządzenia budowlane stanowiące wyposażenie realizowanych inwestycji (pompy, wentylatory, urządzenia do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, urządzenia specjalistyczne dla oczyszczalni ścieków),
wyroby przemysłu elektrotechnicznego i elektronicznego (przewody, kable, przekaźniki, aparatura rozdzielcza, łącznikowa i zabezpieczająca, sprzęt instalacyjny, oświetleniowy i elektroniczny, akumulatory),
wyroby przemysłu drzewnego (tarcica iglasta, liściasta, płyty drzewne, sklejki, okleiny, stolarka budowlana), · materiały budowlane (cement, kruszywo, żwir, piasek, cegła, wapno, betony),
paliwa (etylina, oleje, smary, koks),
wyroby przemysłu chemicznego (rury i armatura z tworzyw sztucznych, wyroby gumowe, farby, lakiery, gazy techniczne).
Tabela. Struktura terytorialna zaopatrzenia - podział na zakupy krajowe i zakupy z importu.
GRUPA ASORTYMENTOWA |
|
1996 |
I półrocze 1997 |
||
|
|
Wartość tys. PLN |
Udział % |
Wartość tys. PLN |
Udział % |
Paliwa |
Kraj |
951,0 |
2,2 |
527,0 |
2,2 |
|
Import |
- |
- |
- |
- |
Wyroby hutnictwa żelaza |
Kraj |
6940,0 |
15,8 |
1743,0 |
8,9 |
|
Import |
2329,0 |
5,3 |
1200,0 |
6,1 |
Wyroby przemysłu metalowego |
Kraj |
11423,0 |
26,0 |
3957,0 |
20,2 |
|
Import |
5696,0 |
13,0 |
2480,0 |
12,7 |
Urządzenia budowlane |
Kraj |
1801,0 |
4,1 |
1058,0 |
5,4 |
|
Import |
1648,0 |
9,8 |
210,0 |
1,1 |
Wyroby przemysłu elektrotechnicznego i elektronicznego |
Kraj |
125,0 |
0,3 |
1760,0 |
9,0 |
|
Import |
1600,0 |
3,6 |
190,0 |
1,0 |
Materiały budowlane |
Kraj |
3831,0 |
8,7 |
3046,0 |
15,6 |
|
Import |
- |
- |
- |
- |
Wyroby przemysłu drzewnego |
Kraj |
964,0 |
2,2 |
398,0 |
2,0 |
|
Import |
- |
- |
- |
- |
Wyroby przemysłu chemicznego |
Kraj |
2855,0 |
6,5 |
1554,0 |
7,9 |
|
Import |
65,0 |
0,1 |
46,0 |
0,2 |
RAZEM |
Kraj |
28890,0 |
65,8 |
14043,0 |
71,7 |
|
Import |
11338,0 |
25,8 |
4126,0 |
21,1 |
Pozostali |
|
3670,0 |
8,4 |
1408,0 |
7,2 |
OGÓŁEM |
|
43898,0 |
100,0 |
19577,0 |
100,0 |
Spółka większość materiałów używanych do produkcji gromadzi na rynku krajowym. Stanowią one 71,7% ogółu dostaw. Z uwagi jednak na fakt, że 21,1% materiałów używanych do produkcji pochodzi z importu Spółka narażona jest na ryzyko związane z niekorzystną zmianą kursów walut, co w sposób bezpośredni wpływa na rentowność sprzedaży.
Prezentacja wymienionych powyżej głównych materiałów używanych do produkcji uszczegółowiona została w poniższej tabeli, gdzie wymienieni zostali główni dostawcy, z którymi współpracuje Firma.
1.7.1 Główni dostawcy
Tabela. Główni dostawcy
NAZWA DOSTAWCY |
PRZEDMIOT DOSTAWY |
1996 r. |
I półrocze 1997 r. |
||
|
|
Wartość tys. PLN |
Udział % w zaopatrzeniu |
Wartość tys. PLN |
Udział % w zaopatrzeniu |
CPN Katowice |
Paliwa |
814,0 |
S1,9 |
12,0 |
0,1 |
Rafineria Czehowice- Dziedzice |
Paliwa |
16,0 |
- |
615,0 |
3,1 |
Huta Ferrum |
Rury stalowe |
1813,0 |
4,1 |
1089,0 |
5,6 |
„Map” Dąbrowa Górnicza |
Grodzice |
856,0 |
2,0 |
1317,0 |
6,7 |
„Stalpol” Katowice |
Wyroby hutnicze |
549,0 |
1,2 |
135,0 |
0,7 |
NOVA-TRADING Toruń |
Wyroby hutnicze |
801,0 |
1,8 |
482,0 |
2,5 |
„Olmor” Czechowice- Dziedzice |
Wyroby hutnicze |
568,0 |
1,3 |
225,0 |
1,1 |
Przedstawicielstwa firm zagranicznych w Polsce |
Wyroby hutnicze |
928,0 |
2,1 |
- |
- |
Cementownia „Odra” i „Saturn” |
Cement |
614,0 |
1,4 |
338,0 |
1,7 |
Proinvest Tychy |
Wyroby z tworzyw sztucznych |
688,0 |
1,6 |
303,0 |
1,6 |
Elektromontaż Katowice |
Wyroby metalowe |
496,0 |
1,1 |
697,0 |
3,6 |
GEOTEX Szczecin |
Folia |
446,0 |
1,0 |
10,0 |
0,1 |
Ferodo sp. z o. o. Katowice |
Elektrody, śruby, nakrętki |
579,0 |
1,3 |
326,0 |
1,7 |
„Budomont” Ruda Śląska |
Kable, wyroby hutnicze |
420,0 |
1,0 |
495,0 |
2,5 |
Kopalnia Piasku Kotlarnia |
Piasek |
697,0 |
1,7 |
1127,0 |
5,7 |
H. Cegielski - Poznań S.A |
Dmuchawy |
1445,0 |
3,3 |
- |
- |
ARMAX Bielsko-Biała |
Armatura |
450,0 |
1,0 |
- |
- |
ERHARD Niemcy |
Armatura |
1048,0 |
2,4 |
470,0 |
2,4 |
HALBERG Niemcy |
Rury żeliwne |
3328,0 |
7,6 |
1820,0 |
9,3 |
ALTHAMMER Niemcy |
Rury stalowe kwasoodporne |
2329,0 |
5,3 |
1200,0 |
6,1 |
PONT-A-MOUSSON Francja |
Rury żeliwne |
978,0 |
2,2 |
360,0 |
1,8 |
YIT Corporation Funlandia |
Urządzenia dla wyposażenia oczyszczalni ścieków |
3590,0 |
8,2 |
230,0 |
1,2 |
HOBAS Austria |
Rury PCV |
65,0 |
0,1 |
46,0 |
0,2 |
RAZEM |
|
23518,0 |
53,6 |
11297,0 |
57,7 |
Pozostali |
|
20380,0 |
46,4 |
8280,0 |
42,3 |
OGÓŁEM |
|
43898,0 |
100,0 |
19577,0 |
100,0 |
W powyższej tabeli pozycja "Pozostali" obejmuje 42,3% wartości dostaw za 1996r. Z uwagi jednak na niewielki udział jednostkowy (poniżej 1%) pozostałych dostawców w dostawach ogółem, wielkość dostaw będąca ich udziałem została ujęta łącznie.
1 .7.2. Główni odbiorcy
Strukturę realizowanych obecnie zamówień z wyszczególnieniem przedmiotu kontraktu i jego wartości przedstawia poniższa tabela.
Tabela. Główni odbiorcy
ODBIORCY |
PRZEDMIOT DOSTAWY |
Wartość dostaw w tys. PLN wg kontraktu |
Udział % zrealizowanej części kontraktu w sprzedaży ogółem w 1996 r. |
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Katowice |
Rurociąg DN 1400 mm Soła Skawa Braszkowice
|
8878,0 |
38,0 |
|
Linia ozonu i węgla aktywnego ZPW Goczałkowice
|
16321,0 |
|
|
Przerzut wody DN 800 mm Wisła Mała-Strumień
|
17816,0 |
|
|
Przekroczenia rzeki Rawy w ul. Gałeczki w Chorzowie
|
1248,0 |
|
|
Remont stacji uzdatniania wody Łazy |
1241,0 |
|
|
Stacja uzdatniania wody Kozłowa Góra |
15967,0 |
|
|
Rurociąg DN 500 mm w Bytomiu ul. Strzelców Bytomskich |
688,0 |
|
|
Jaz w korycie rzeki Wisły |
2100,0 |
|
|
Rurociąg DN 400 mm w Zabrzu |
977,0 |
|
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Katowice |
Regulacja rzeki Rawy |
108539,0 |
28,0 |
Urząd Miasta Brzeszcze |
Kanalizacja Brzeszcze |
5760,0 |
0,3 |
Urząd Miasta Bieruń |
Oczyszczalnia ścieków |
3981,0 |
2,0 |
Urząd Miasta Zabrze |
Centralne Wysypisko Odpadków Komunalnych
|
2198,0 |
25,0 |
|
Oczyszczalnia ścieków |
65000,0 |
|
Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Zabrze |
Oczyszczalnia ścieków Rokitnica |
1250,0 |
0,2 |
Urząd Miasta Czechowice-Dziedzice |
Kanalizacja sanitarna dla oś. Renardowice |
1345,0 |
0,2 |
Urząd Miasta Goczałkowice |
Kanalizacja sanitarna |
10000,0 |
3,0 |
Urząd Miasta Jastrzębie |
Oczyszczalnia ścieków „Ruptawa”
|
5313,0 |
2,0 |
|
Oczyszczalnia ścieków „Dolna” |
2615,0 |
|
KWK „Budryk” |
Roboty żelbetowe |
3129,0 |
0,1 |
Pozostali |
|
|
1,2 |
1.8. Główne zobowiązania
Tabela. Główne umowy handlowe
Nazwa kontraktu |
Wartość |
Nazwa zamawiającego |
Wartość robót wyk. na 30.06.97 |
Wartość robót pozostałych do wykonania |
Prognozowana data zakończenia robót |
Regulacja rzeki Rawy |
108.539.973,00 |
GPW Katowice |
19.211.840,40 |
89.328.131,56 |
30.09.2000 r. |
Rurociąg Skawa-Broszkowice |
8.878.041,00 |
GPW Katowice |
5.354.535,76 |
3.523.505,24 |
31.12.1997 r. |
Linia ozonu i węgla aktywnego |
16.321.000,00 |
GPW Katowice |
8.767.695,45 |
7.553.304,55 |
30.06.1998 r. |
Kanalizacja sanitarna Brzeszcza |
5.760.000,00 |
GPW Katowice |
4.310.409,34 |
1 .499.590,66 |
15.12.1997 r. |
|
|
|
|
|
|
Przerzut wody Wisła Mała- Strumień |
17.816.700,00 |
GPW Katowice |
11.782.520,31 |
6.034.179,69 |
31.10.1997 r. |
|
|
|
|
|
|
Oczyszczalnia ścieków Bieruń |
3.981.149,00 |
Przedsiębiorstw Usług Inwestycyjnych Tychy |
2.160.489,32 |
1.820.659,68 |
11 .04.1998 r. |
Przekroczenie rzeki Rawy ul. Gałeczki w Chorzowie |
1.247.909,00 |
GPW Katowice |
1.152.773,34 |
95.135,66 |
30.09.1997 r. |
|
|
|
|
|
|
Rozpoczęcie remont rurociągu Stać i uzdatniania wody |
1.240.832,00 |
GPW Katowice |
1.073.021,89 |
167.810,72 |
30.11.1997 r. |
|
|
|
|
|
|
Centralne wysypisko odpadów w Zabrzu |
2.198.509,00 |
Urząd Miasta Zabrze |
1 .425.675,28 |
772.833,72 |
30.09.1997 r. |
|
|
|
|
|
|
Stacja uzdatniania wody Kozłowa Góra |
15.967.188,00 |
GPW Katowice |
1.266.372,36 |
14.700.815,64 |
30.05.1999 r. |
|
|
|
|
|
|
Oczyszczalnia Rokitnica w Zabrzu |
1 .249.808,00 |
ZPW i K Zabrze |
446.300,84 |
803.507,16 |
30.09.1997 r. |
|
|
|
|
|
|
Kanalizacja sanitarna Renardowice |
1.344.656,00 |
Urząd Miasta Czechowice Dziedzice |
1.343.612,64 |
1.043,36 |
30.09.1997 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Oczyszczalnia ścieków Zabrze |
65.000.000,00 |
ZPW i K Zabrze |
43.115.038,16 |
21.884.961,84 |
31.12.1997 r. |
Kanalizacja sanitarna Goczałkowice |
10.000.000,00 |
Urząd Miasta Goczałkowice |
8.480.185,75 |
1.519.814,25 |
31.12.1999 r. |
|
|
|
|
|
|
Rurociąg w Bytomiu ul. Strzelców Bytomskich |
687.782,00 |
GPW Katowice |
|
|
30.04.1998 r. |
|
|
|
|
|
|
Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni ścieków Ruptawa |
5.312.706,00 |
Zarząd Miasta Jastrzębie Zdrój |
3.051.359,90 |
2.261.346,10 |
20.09.1997 r. |
|
|
|
|
|
|
Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni ścieków Dolna Jastrzębie |
5.614.804,00 |
Zarząd Miasta Jastrzębie Zdrój |
4.189.540,98 |
1.425.263,02 |
30.11.1997 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jaz w korycie rzeki Wisły |
2.100.000,00 |
GPW Katowice |
1.724.131,10 |
375.868,90 |
15.12.1997 r. |
Remont rurociągu w Zabrzu |
977.421,00 |
GPW Katowice |
|
|
30.04.1998 r.
|
Z analizy powyższej tabeli wynika wniosek, że Spółka ma zgromadzone zamówienia, które będą realizowane na przestrzeni kilku najbliższych lat. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje kontrakt na regulację rzeki Rawy o wartości przekraczającej 100 mln. zł, którego zakończenie planowane jest na wrzesień 2000r.
1.8.1. Inne umowy handlowe
Do ważniejszych umów dotyczących działalności Firmy należą także następujące umowy :
umowa z dn. 26 września 1994 roku zawarta pomiędzy "Hydrobudową Śląsk" S.A. - Zakład Produkcji Przemysłowej w Mikołowie , a "Philips Lighting Poland" S.A. w Pile w zakresie utylizacji lamp wyładowczych (świetlówek).Umowa ta łącznie z umowami - porozumieniami zawartymi z setką zakładów (uczestników systemu redystrybucji zużytych świetlówek) pozwala na unieszkodliwienie zużytych świetlówek z terenu całego kraju. Wartość umowy zasadniczej i umów porozumień wynosi w skali roku ok. 800 tys. zł.
· umowa z dn. 25 lutego 1995 roku zawarta pomiędzy "Hydrobudową Śląsk" S.A. - Zakład Produkcji Przemysłowej w Mikołowie, a przedstawicielstwem "Sarlin" w Warszawie w zakresie świadczenia napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych pomp typu , Sarlin". Zakład wykonuje naprawy i remonty dostarczanych przez klientów szczególnie z terenu Polski południowej pomp typu "Sarlin". Wartość umowy w skali roku wynosi 100 tys. zł.
1.8.2. Umowa o oddanie mienia Skarbu Państwa do odpłatnego korzystania.
Umową mającą podstawowe znaczenie dla działalności Firmy jest umowa określająca podstawy prawne korzystania przez Firmy z majątku zlikwidowanego przedsiębiorstwa państwowego Katowickie Przedsiębiorstwo f2obót Inżynieryjnych Budownictwa Przemysłowego "Hydrobudowa Śląsk 1".
W dniu 1 czerwca 1992 roku sporządzona została, w formie aktu notarialnego (akt notarialny Repertorium A Nr 4723/1992 sporządzony przed notariuszem Ewą Siwińską w Katowicach), umowa "o oddanie mienia Skarbu Państwa do odpłatnego korzystania" zawarta na podstawie art. 39 ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (DZ.U. nr 51, poz. 298 z 1990 roku z późn. zm.).
Mocą tej umowy Skarb Państwa, reprezentowany przez Wojewodę Katowickiego, oddał Spółce "Hydrobudowa Śląsk" S.A. do odpłatnego korzystania mienie zorganizowane w postaci likwidowanego Katowickiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Budownictwa Przemysłowego "Hydrobudowa - Śląsk 1" w składnikach materialnych i niematerialnych o wartości 2 953 200 zł.
Umowa została zawarta na czas określony tj. na okres od dnia 1 marca 1992 roku do dnia 28 lutego 2002 roku. W dniu 8 czerwca 1995 r. wartość przedmiotu umowy obniżono do 2 901 600 zł (akt notarialny Repertorium A Nr 7838/95 sporządzony przed notariuszem mgr Ewą Siwińską w Katowicach). Zmianie uległ również okres obowiązywania umowy z 28 lutego 2002 r. na 31 grudzień 2001 r.
Po upływie wskazanego wyżej terminu, zgodnie z § 1 ust. 2 umowy, Skarb Państwa zobowiązał się do przeniesienia na Spółkę prawa własności i innych praw do przedmiotu umowy.
Za korzystanie z przejętego mienia oraz na poczet jego nabycia Spółka zobowiązane jest płacić Skarbowi Państwa roczną należność składającą się:
z raty kapitałowej w wysokości 1/10 wartości mienia,
z opłaty dodatkowej w wysokości 3/4 aktualnej stopy oprocentowania kredytu refinansowego udzielanego bankom przez Narodowy Bank Polski, obliczonej od wartości mienia, która nie została spłacona przez Spółkę w formie rat kapitałowych.
Zgodnie z § 3 ust. 2 umowy Spółka w pierwszych czterech kwartałach (od marca 1992 r. do lutego 1993 r.) uiszczała 1/3 opłaty dodatkowej ustalonej dla tego okresu, a w następnych czterech kwartałach (od marca 1993 r. do lutego 1994 r.) 1/2 opłaty dodatkowej ustalonej dla tego okresu. Zaległości z tytułu odroczenia płatności, która w pierwszym roku stanowiła 2/3 opłaty dodatkowej, a w drugim roku 1/2 opłaty dodatkowej, składają się na łączną kwotę 777.363,10 zł.
Na podstawie decyzji Pw - III 10718 - 6122/94 Wojewody Katowickiego z dnia 16 maja 1994 r. Spółka zwolniona zastała ze spłaty długu w wysokości 777.363,10 zł.
Począwszy od marca 1994 r. Spółka uiszcza opłatę dodatkową w pełnej, ustalonej w umowie wysokości.
Aktem notarialnym z dnia 6 października 1993 r. uległ zmianie sposób obliczania opłat dodatkowych z 3/4 na 1/2 aktualnej stopy oprocentowania kredytu refinansowego (akt notarialny Repertorium A Nr 1742/93 sporządzony przed notariuszem mgr Ewą Siwińską w Katowicach). Obowiązywał on od 1 maja 1993 roku.
Roczna należność za korzystanie z majątku zlikwidowanego przedsiębiorstwa państwowego została ustalona zgodnie z zasadami Zarządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 1990 r. w sprawie zasad ustalania należności za korzystanie z mienia Skarbu Państwa (M.P. Nr 43, poz. 334, z późn. zm.) i jest wypłacana kwartalnie w terminie do dnia 25-go miesiąca następującego po upływie kwartału.
Łączna kwota spłat dokonanych przez Spółkę na dzień 30.06.1997 r. wyniosła 1 .857.042,0 zł. Łączna wartość zobowiązań z tytułu umowy na dzień 30.06.1997 r. wynosi 1 .096.158,0 zł.
Łączna kwota spłat dokonanych przez Spółkę na dzień 30.09.1997 r. wyniosła 1.917.940,0 zł, co stanowi 66,1% wartości umowy.
Łączna wartość zobowiązań z tytułu umowy na dzień 30.09.1997 r. wynosi 1 .035.260,0 zł.
Mocą umowy "Hydrobudowa Śląsk" S.A. przejęła wszelkie zobowiązania i należności likwidowanego przedsiębiorstwa w tym również z tytułu rękojmi i gwarancji.
"Hydrobudowa Śląsk" S.A. zobowiązała się do należytej dbałości o otrzymane do korzystania mienie z uwzględnieniem zasad prawidłowej gospodarki, oraz do korzystania z mienia zgodnie z jego przeznaczeniem. Zgodnie z § 6 umowy Spółka ma prawo zbywać lub likwidować oddane jej do korzystania ruchomości, w całości zamortyzowane i nie nadające się do używania w działalności Spółki, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Rozwiązanie umowy może nastąpić wyłącznie w drodze porozumienia stron, z tym zastrzeżeniem, że Wojewodzie Katowickiemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli Spółka zalegać będzie z zapłatą należności za co najmniej dwa pełne okresy płatności lub przestanie spełniać warunki określone w art. 38 ust. 1 pkt. 5 ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (wysokość kapitału akcyjnego byłaby niższa niż 20 % łącznej wartości funduszu założycielskiego i funduszu likwidowanego przedsiębiorstwa).
Zobowiązania Spółki z tytułu umowy leasingowej regulowane są terminowo.
Firma wystąpił, pismem z dnia 7 maja 1997 roku Nr HBSA/TP/397/97 do Ministerstwa Skarbu Państwa, poprzez jego delegaturę w Katowicach, z wnioskiem o zamianę umowy leasingowej na umowę kupna sprzedaży. Wniosek jest w trakcie załatwiania.
1.9. Struktura zatrudnienia.
Spółka posiada doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną załogę. O wysokim poziomie kwalifikacji załogi świadczą terminowość i fachowość realizowanych inwestycji budowlanych zarówno w okresie ostatnich pięciu lat, tj. od chwili powstania spółki "Hydrobudowa Śląsk" S.A. jak i przed rokiem 1991 przez przedsiębiorstwo państwowe, którego majątek został oddany spółce "Hydrobudowa Śląsk" S. A. do odpłatnego korzystania. Przykładem takich inwestycji "Hydrobudowy Śląsk" S. A. są: budowa oczyszczalni ścieków i wysypiska odpadów komunalnych dla Zabrza oraz regulacja rzeki Rawy, a przedsiębiorstwa państwowego "Hydrobudowa Śląsk - 1" to: prace dotyczące Wodociągu Grupowego Dziećkowice, oczyszczalni ścieków dla osiedla Reta w Mikołowie, kolektorów ścieków w Oświęcimiu i Czechowicach - Dziedzicach, przebudowy kanalizacji Huty Katowice.
Z uwagi na strukturę własnościową Spółki (większość akcjonariuszy stanowią pracownicy Spółki), pracownicy w dużym stopniu utożsamiają się z interesami Spółki
Tabela. Struktura i przeciętna wielkość zatrudnienia ogółem w latach 1994-96
|
Liczba i struktura osób zatrudnionych |
|||||
|
1994 |
1995 |
1996 |
|||
|
Liczba osób |
Udział % |
Liczba osób |
Udział % |
Liczba osób |
Udział % |
Zarząd |
3 |
0,3 |
3 |
0,3 |
3 |
0,3 |
Dyrektorzy i ich zastępcy |
21 |
2,1 |
17 |
1,7 |
16 |
1,5 |
Kierownicy i zastępcy budów, obiektów, robót |
42 |
4,2 |
41 |
4,0 |
48 |
4,6 |
Majstrowie, inżynierowie i technicy budowy |
32 |
3,2 |
29 |
2,8 |
30 |
2,9 |
Administracja (pozostali pracownicy na stanowiskach nierobotniczych) |
149 |
14,7 |
144 |
14,1 |
140 |
13,6 |
Pracownicy fizyczni (pracownicy na stanowiskach nierobotniczych, pracownicy produkcyjni oraz obsługa) |
763 |
75,5 |
786 |
77,1 |
796 |
77,1 |
Razem |
1010,0 |
100,0 |
1020,0 |
100,0 |
1033,0 |
100,0 |
1.10. Struktura organizacyjna Spółki
"Hydrobudowa Śląsk" S.A. posiada następujące oddziały wyodrębnione organizacyjnie:
Centrala i Zarząd, ul. Francuska 34, 40-028 Katowice,
Oddział Katowice-Szopienice, ul. Obrońców Westerplatte 51, 40-335 Katowice,
Oddział w Tychach, ul. Graniczna 5, 43-100 Tychy,
Oddział Bielsko-Biała, ul. Poniatowskiego 6, 43-300 Bielsko-Biała,
Zakład Produkcji Przemysłowej Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 58, 43-190 Mikołów,
Zakład Sprzętu i Transportu Pszczyna, ul. Męczenników Oświęcimskich 15, 43-200 Pszczyna.
Wyżej wymienione oddziały nie są zobowiązane do samodzielnego sporządzania sprawozdań finansowych. Najwyższym organem Spółki jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Bieżący nadzór nad działalnością Zarządu sprawuje Rada Nadzorcza, natomiast sprawami Spółki kieruje Zarząd. W pionie Prezesa Zarządu usytuowani są Pełnomocnik Prezesa ds. Systemu Jakości oraz Dyrektor ds. Marketingu. Prezes Zarządu współpracuje z pozostałymi członkami zarządu tj. Wiceprezesem Zarządu ds. Technicznych i Wiceprezesem Zarządu ds. Ekonomicznych. W pionie Wiceprezesa ds. Technicznych znajduje się Dyrektor ds. Produkcji i to jemu bezpośrednio podlegają dyrektorzy poszczególnych zakładów. W pionie Wiceprezesa ds. Ekonomicznych usytuowany jest zespół księgowych oraz zespół analiz ekonomicznych.
Schemat organizacyjny Firmy został przedstawiony poniżej.
1.10.1. Skład Rady Nadzorczej :
mgr inż. Boddan Kot - Przewodniczacy Rady Nadzorczel,
mgr Kryst)rna Bremer -Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej,
mgr inż. Eugeniusz Filapek - Członek Radv Nadzorczei,
mgr inż. Edward Kasprzak - Członek Rady Nadzorczel,
Prof. Dr hab. Tadeusz Kierczyński - Członek Rady Nadzorczej,
Zbigniew Leksowski - Członek Rady Nadzorczej,
Mgr Stanisław Poczobut - Członek Rady Nadzorczej,
Mgr inż. Stanisław Przyborowski - Członek Rady Nadzorczej od 1992 roku,
Jacek Wojewodzki - Członek Rady Nadzorczej od 1992 roku,
Skład Zarządu:
Mgr inż. Józef Tomolik - Prezes Zarządu
Bogumiła Górecka - Wiceprezes ds. Ekonomicznych
Mgr inż. Edward Wilk - Wiceprezes ds. Technicznych
Marketing.
2.1. Charakterystyka otoczenia rynkowego Spółki
Przedmiot działalności Spółki obejmuje trzy podstawowe grupy asortymentowe wg EKD, tj.: .budowę obiektów inżynierii wodnej, budownictwo ogólne i inżynierię lądową, produkcję konstrukcji metalowych i ich części.
Według informacji uzyskanych ze Spółki szacowany udział produkcji sprzedanej Firmy w sprzedaży ogółem realizowanej na terenie całego kraju przez podmioty konkurencyjne wynosi odpowiednio: w 1994r. - 0,12%, w 1995r. - 0,24%, w 1996r. - 0,26%, natomiast za pierwsze półrocze 1997r. udział ten wynosi 0,29%.
Na podstawie informacji uzyskanych z oddziału terenowego GUS w Katowicach udział Spółki w produkcji towarów i świadczeniu usług rejestrowanych na terenie województwa katowickiego w 1996r. wg podstawowych grup asortymentowych przedstawia się następująco:
budowa obiektów inżynierii wodnej - 23,7 %
budownictwo ogólne i inżynieria lądowa - 1,1%
produkcja konstrukcji metalowych i ich części - 3,3 %
2.1.1. Konkurencja
Głównymi podmiotami stanowiącymi konkurencję dla "Hydrobudowy Śląsk" S.A. są następujące przedsiębiorstwa zestawione wg podstawowych segmentów działalności Spółki:
budownictwo inżynierii wodnej
Przedsiębiorstwo Budowlano - Inżynieryjne "Telbud" Sp. z o.o.,
Energopol - 7 S.A. Poznań,
Katowickie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych S.A. Katowice,
Mysłowickie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych S.A. Mysłowice,
"Hydrotest" S.A. Kraków,
Przedsiębiorstwo Wodno - Inżynieryjne Pszczyna,
Hydro Bielsko Sp. z o.o. Bielsko - Biała,
realizacja obiektów budownictwa ogólnego
Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "Budus" S.A. Katowice,
Sosnowieckie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Sp. z o.o. Sosnowiec,
Przedsiębiorstwo Budowlane "AWBUD" Zawiercie,
Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "Budostal - 3" S.A. Kraków,
"Ilkus" Olkusz Sp. z o.o.,
realizacja obiektów budownictwa przemysłowego i specjalistycznego
"Mostostal Zabrze" S.A. Zabrze,
Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "Budostal - 6" S.A. Dąbrowa Górnicza,
Instal S.A. Katowice,
Wodzisławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Wodzisław,
Szczecińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. Szczecin,
Zakład Robót Inżynieryjnych "Magnum" Sp. z o.o. Sosnowiec,
Wodpol - Katowice Sp. z o.o.,
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych S.A. Katowice,
produkcja materiałów i elementów dla budownictwa
Polbet "Będzin" - kręgi, belki, płyty,
Katowickie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych KKIM S.A. - kręgi,
"Betonex" Bielsko - Biała - kręgi, rury betonowe,
Prefabet Zabrze - płyty drogowe,
produkcja konstrukcji metalowych i ich części
Techmont Pniewy - urządzenia oczyszczalni ścieków,
Powgaz Poznań S.A. - urządzenia oczyszczalni ścieków,
ZREMB Tychy (wszelkiego typu konstrukcje stalowe),
Instal Kraków S.A. - armatura sieci wodociągowych,
"Mostostal Zabrze" S.A. (konstrukcje stalowe wraz z montażem),
f) Izokor S.A. Dąbrowa Górnicza (zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych).
. Charakterystyka wewnętrznych oraz zewnętrznych czynników istotnych dla działalności gospodarczej Firmy oraz dalszego rozwoju
2.2. Strategia rozwoju „Hydrobudowa Śląsk" S.A. do roku 2000
Najważniejszym celem strategicznym jest stałe umacnianie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa Firmy. Powyższy cel strategiczny Firma zamierza osiągnąć poprzez realizacją następujących celów taktycznych:
systematyczne zwiększanie udziału w krajowym rynku hydrotechnicznych usług budowlano - montażowych
dywersyfikacja świadczonych usług tak, aby stało się możliwe realizowanie inwestycji "pod klucz'
stałe podnoszenie jakości i kompleksowości świadczonych usług
intensyfikacja działań służących pozyskiwaniu nowych technologii oraz nowych rynków zbytu
Istnieje jednak wiele czynników wewnętrznych oraz zewnętrznych mających wpływ na działalność przedsiębiorstwa.
2.2.1. Czynniki zewnętrzne
Czynniki pozytywne
utrzymanie dynamiki wzrostu Produktu Krajowego Brutto w Polsce w granicach 5%-6%
dobre perspektywy utrzymania sprzyjającej koniunktury oraz dalszego rozwoju branży budowlanej w Polsce. Założenia przewidują wzrost produkcji budowlano - montażowej na poziomie 1 /°-2 /° powyżej realnego wzrostu PKB.
dalszy wzrost krajowego popytu na realizację inwestycji w zakresie ochrony środowiska, wód, gospodarki wodno - ściekowej oraz budownictwa hydrotechnicznego, a także wzrost nakładów inwestycyjnych w tych obszarach
zły stan infrastruktury hydrotechnicznej na terenach objętych powodzią 1997r., a co za jest z tym związane uruchomienie nowych, rządowych programów gospodarczych, w tym programu regulacji wód rzeki Odry czy budowy zbiorników retencyjnych oraz wprowadzenie preferencji związanych z tą sferą gospodarki
stabilizacja otoczenia prawno - ekonomicznego, w tym głównie w zakresie przepisów dotyczących ulg inwestycyjnych oraz stawek podatku VAT od materiałów budowlanych oraz robót budowlano - montażowych, a także przepisów prawa gospodarczego
Czynniki negatywne
dalszy wzrost natężenia konkurencji na rynku robót hydrotechnicznych
pozyskiwanie rynków zbytu w drodze przetargów otwartych, co wpływa na obniżenie rentowności kontraktów
polityka ekonomiczna Państwa w zakresie między innymi stawek podatku YAT na materiały, roboty budowlano-montażowe oraz ulg związanych z wydatkami na cele inwestycyjne podmiotów gospodarczych
2.2.2. Czynniki wewnętrzne
Czynniki pozytywne
obecna, bardzo duża renoma "Hydrobudowy Śląsk" S.A. związana z 45-letnią obecnością podmiotu na rynku
wysokie kwalifikacje oraz wieloletnie doświadczenie kierownictwa oraz pracowników Spółki
pomyślna realizacja przedstawionego w punkcie 6.2 programu inwestycyjnego pozwalającego na zwiększenie zdolności wytwórczych Spółki
pomyślne wdrożenie substrategi dywersyfikacji świadczonego porlfela usług tak, aby możliwa była realizacja inwestycji "pod klucz"
utrzymywanie wysokiej jakości świadczonych usług
efektywność udoskonalania struktur przedsiębiorstwa Firmy oraz ich finalna sprawność organizacyjna
Czynniki negatywne
niska komputeryzacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem Firmy
2.3. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych Firmy
Program inwestycyjny "Hydrobudowa Śląsk" S.A. jest ściśle uwarunkowany dalszą strategią rozwoju przedsiębiorstwa Firmy. Realizacja strategii przedstawionej w punkcie 5 niniejszego rozdziału wymaga poczynienia szeregu nakładów inwestycyjnych, głównie w rzeczowy majątek trwały Firmy. W ramach tych inwestycji do najważniejszych należeć będzie rekonstrukcja i modernizacja sprzętu do robót hydrotechnicznych. Wartość inwestycji w okresie od VI 1997 r. do końca 1998r. w tym obszarze wyniesie około 8 245 000 zł i obejmować będzie między innymi zakup 3 sztuk koparko-ładowarek CAT typu 428, 3 sztuk spycharek CAT 70 KM, dźwigu kołowego 50 ton, koparki gąsienicowej o poj. 0 6 m3 2 sztuk dźwigów kołowych typu TATRA o udźwigu 20 ton, wibromłota do pogrążania grodzic G-62 typ ICE - 4060, wibromłota do pogrążania grodzic G-62 typu TUNKERS, 3 sztuk samochodów wywrotek 20 ton TATRA z przyczepami zestawu samochodowego SCANIA, zestawu hydraulicznego (młot i piła), wózka widłowego typu ZREMB, 3 sztuk samochodów dostawczych typu LUBLIN. Hydrobudowa Śląsk S.A. zamierza zmodernizować posiadany park maszynowy w celu podniesienia wydajności pracy.
Tabela. Planowane nakłady inwestycyjne w okresie VI - XII 1997r. oraz 1998 r.
Wyszczególnienie |
II półrocze 1997 r. |
1998 |
Zakup maszyn, urządzeń, środków transportu oraz sprzętu specjalistycznego |
2 700 000 zł |
5 533 000 zł |
Modernizacja posiadanych stanowisk produkcyjnych |
420 000 zł |
350 000 zł |
Razem: |
3 1230 000 zł |
5 883 000 zł |
W latach 1994 - 1996 głównym źródłem finansowania inwestycji była akumulacja wypracowanego przez Firmy zysku netto oraz amortyzacja. W marcu 1997 roku, w wyniku przeprowadzonej emisji akcji serii B i C Firma uzyskała wpływy w wysokości 1 451 790 zł. W wyniku zamknięcia emisji akcji serii E, F oraz G Firma uzyskał dalsze wpływy w wysokości 10 481 070 zł. ( bez uwzględnienia kosztów emisji ). Potencjalne źródła finansowania inwestycji w okresie do końca 1998 r. przedstawione są w tabeli poniżej.
Tabela. Planowane źródła finansowania nakładów inwestycyjnych w okresie Vi 1997 r.
Wyszczególnienie: |
II półrocze 1997r. |
Udział % |
1998r. |
Udział % |
Zysk netto |
590,0 |
18,9 |
2 197,0 |
37,3 |
Amortyzacja |
- |
- |
203,0 |
3,5 |
Emisja akcji serii E, F oraz G |
2 530,0 |
81,10 |
3 483,0 |
59,2 |
Razem: |
3 120,0 |
100,0 |
5 883,0 |
100,0 |
Tabela. Prognoza wyników finansowych Firmy
Wyszczególnienie: |
1996 |
1997 |
1997/1996 |
1998 |
1998/1997 |
Przychody ze sprzedaży netto |
64 663 |
75 600 |
16,9 % |
90 000 |
19 % |
Zysk operacyjny |
3 181 |
4 200 |
32,0 % |
5 300 |
26,2 % |
Zysk netto |
1 769 |
2 400 |
35,7 % |
3 200 |
33,3 % |
Rentowność sprzedaży netto |
2,7 % |
3,2 % |
- |
3,6 % |
- |
Zysk na akcję |
14,52 |
1,84 |
- |
2,46 |
- |
Finanse
3.1. Wielkość sprzedaży.
W latach 1994 - 1996 sprzedaż "Hydrobudowy Śląsk" S.A. lokowana była głównie na rynku krajowym. W tym okresie udział sprzedaży krajowej kształtował się na wyrównanym poziomie ok. 98% sprzedaży ogółem. Jak wynika z przedstawionej poniżej tabeli sprzedaż eksportowa stanowiła niewielki procent przychodów Spółki. Tendencja ta spowodowana jest przede wszystkim charakterem działalności Spółki. Większość jej zamówień stanowią zlecenia na budowę obiektów specjalistycznych o dużej wartości jednostkowej, które to zlecenia Spółka pozyskuje głównie od zleceniodawców, którymi są jednostki samorządu terytorialnego lub przedsiębiorstwa komunalne.
Tabela. Przychód ze sprzedaży ogółem (w cenach bieżących).
|
1994 |
1995 |
1996 |
I półrocze 1997 |
||||
|
Tys. PLN |
Udział % |
Tys. PLN |
Udział % |
Tys. PLN |
Udział % |
Tys. PLN |
Udział % |
Sprzedaż ogółem w tym: |
32552,7 |
100,0 |
46967,2 |
100,0 |
64638,4 |
100,0 |
37034,3 |
100,0 |
Rynek krajowy |
31975,3 |
98,2 |
45934,8 |
97,8 |
63410,6 |
98,1 |
36475,5 |
98,5 |
Eksport |
577,4 |
1,8 |
1032,4 |
2,2 |
1227,8 |
1,9 |
558,8 |
1,5 |
Analiza dynamiki wzrostu przychodów ze sprzedaży pozwala stwierdzić, że Spółka wykazuje zdolność do zwiększania wartości przychodów o ok. 40% rocznie. Wzrost ten dokonuje się wyłącznie za sprawą przyrostu wartości sprzedaży realizowanej na rynku krajowym i tylko w niewielkim stopniu korygowany jest przez zmiany wartości sprzedaży eksportowej. Dynamika przyrostu sprzedaży eksportowej odznacza się dużą zmiennością (w roku 1995 nastąpił przyrost przychodów z eksportu aż o 78,8%, natomiast w roku następnym przyrost ten wyniósł tylko 18,9%), jednak udział sprzedaży eksportowej w sprzedaży ogółem kształtuje się w granicach 2%, co wyklucza znaczący wpływ tych zmian na wyniki finansowe Spółki.
Cała sprzedaż wyrobów na eksport realizowana jest w ramach pozycji "konstrukcje stalowe różne", która obejmuje kontenery, cylindry, zastawki, kominy, konstrukcje hal. Szczegółową strukturę sprzedaży eksportowej przedstawia poniższa tabela.
Tabela. Struktura sprzedaży eksportowej w ujęciu wartościowym według grup produktów.
Produkt |
1994 |
1995 |
1996 |
I półrocze 1997 |
||||
|
Tys. PLN |
Udział % |
Tys. PLN |
Udział % |
Tys. PLN |
Udział % |
Tys. PLN |
Udział % |
Kontenery |
76,0 |
13,2 |
82,3 |
7,9 |
- |
- |
- |
- |
Cylindry |
128,6 |
22,3 |
202,9 |
19,6 |
154,4 |
12,5 |
97,8 |
17,5 |
Zastawki |
- |
- |
47,4 |
4,6 |
633,3 |
51,6 |
304,8 |
54,5 |
Kominy |
49,6 |
8,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Konstrukcje hal |
109,5 |
18,9 |
429,6 |
41,6 |
110,1 |
8,9 |
97,5 |
17,4 |
Pozostałe |
213,7 |
37,0 |
270,2 |
26,3 |
330,0 |
27,0 |
58,7 |
10,6 |
Konstrukcje Stalowe ogółem |
577,4 |
100,0 |
1032,4 |
100 |
1227,8 |
100 |
558,8 |
100 |
Jak już wspomniano eksport stanowi tylko ok. 2% przychodów Spółki, jednak zapoznanie się z rodzajami produktów oferowanych przez Firmy za granicą pozwala na ocenę zdolności Spółki do zwiększania udziału przychodów z eksportu w przychodach ogółem. Poniżej zaprezentowano strukturę eksportu w podziale na rynki zbytu.
Tabela. Struktura eksportu według rynków
Rynek (kraj) |
Udział rynku w sprzedaży |
|||
|
1994 |
1995 |
1996 |
I półrocze 1997 |
Niemcy |
91,4% |
100% |
100% |
100% |
Austria |
8,6% |
- |
- |
- |
W roku 1994 zdecydowana większość eksportu kierowana była do Niemiec, natomiast począwszy od roku 1995 kraj ten stanowi jedyny rynek eksportowy Spółki.
3.2. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych Firmy
Program inwestycyjny "Hydrobudowa Śląsk" S.A. jest ściśle uwarunkowany dalszą strategią rozwoju przedsiębiorstwa Firmy. Realizacja strategii przedstawionej w punkcie 5 niniejszego rozdziału wymaga poczynienia szeregu nakładów inwestycyjnych, głównie w rzeczowy majątek trwały Firmy. W ramach tych inwestycji do najważniejszych należeć będzie rekonstrukcja i modernizacja sprzętu do robót hydrotechnicznych. Wartość inwestycji w okresie od VI 1997 r. do końca 1998r. w tym obszarze wyniesie około 8 245 000 zł i obejmować będzie między innymi zakup 3 sztuk koparko-ładowarek CAT typu 428, 3 sztuk spycharek CAT 70 KM, dźwigu kołowego 50 ton, koparki gąsienicowej o poj. 0 6 m3 2 sztuk dźwigów kołowych typu TATRA o udźwigu 20 ton, wibromłota do pogrążania grodzic G-62 typ ICE - 460, wibromłota do pogrążania grodzic G-62 typu TUNKERS, 3 sztuk samochodów wywrotek 20 ton TATRA z przyczepami zestawu samochodowego SCANIA, zestawu hydraulicznego (młot i piła), wózka widłowego typu ZREMB, 3 sztuk samochodów dostawczych typu LUBLIN. Hydrobudowa Śląsk S.A. zamierza zmodernizować posiadany park maszynowy w celu podniesienia wydajności pracy.
Tabela. Planowane nakłady inwestycyjne w okresie VI - XII 1997r. oraz 1998 r.
Wyszczególnienie |
II półrocze 1997 r. |
1998 |
Zakup maszyn, urządzeń, środków transportu oraz sprzętu specjalistycznego |
2 700 000 zł |
5 533 000 zł |
Modernizacja posiadanych stanowisk produkcyjnych |
420 000 zł |
350 000 zł |
Razem: |
3 1230 000 zł |
5 883 000 zł |
W latach 1994 - 1996 głównym źródłem finansowania inwestycji była akumulacja wypracowanego przez Firmy zysku netto oraz amortyzacja. W marcu 1997 roku, w wyniku przeprowadzonej emisji akcji serii B i C Firma uzyskała wpływy w wysokości 1 451 790 zł. W wyniku zamknięcia emisji akcji serii E, F oraz G Firma uzyskał dalsze wpływy w wysokości 10 481 070 zł. ( bez uwzględnienia kosztów emisji ). Potencjalne źródła finansowania inwestycji w okresie do końca 1998 r. przedstawione są w tabeli poniżej.
Tabela. Planowane źródła finansowania nakładów inwestycyjnych w okresie Vi 1997 r.
Wyszczególnienie: |
II półrocze 1997r. |
Udział % |
1998r. |
Udział % |
Zysk netto |
590,0 |
18,9 |
2 197,0 |
37,3 |
Amortyzacja |
- |
- |
203,0 |
3,5 |
Emisja akcji serii E, F oraz G |
2 530,0 |
81,10 |
3 483,0 |
59,2 |
Razem: |
3 120,0 |
100,0 |
5 883,0 |
100,0 |
Tabela. Prognoza wyników finansowych Firmy
Wyszczególnienie: |
1996 |
1997 |
1997/1996 |
1998 |
1998/1997 |
Przychody ze sprzedaży netto |
64 663 |
75 600 |
16,9 % |
90 000 |
19 % |
Zysk operacyjny |
3 181 |
4 200 |
32,0 % |
5 300 |
26,2 % |
Zysk netto |
1 769 |
2 400 |
35,7 % |
3 200 |
33,3 % |
Rentowność sprzedaży netto |
2,7 % |
3,2 % |
- |
3,6 % |
- |
Zysk na akcję |
14,52 |
1,84 |
- |
2,46 |
- |
3.3. Inwestycje
3.3.1. Inwestycje modernizacyjne i odtworzeniowe
Charakterystykę wydatków poniesionych przez Spółkę na inwestycje modernizacyjne przedstawiają poniższe tabele.
Tabela. Nakłady inwestycyjne „Hydrobudowa Śląsk” S.A. w latach 1994-1996 i w I półroczu 1997 (tys. PLN)
|
1994 |
1995 |
1996 |
I półrocze 1997 |
Nakłady na inwestycję |
686,3 |
847,9 |
737,2 |
808,4 |
Tabela. Struktura wydatków inwestycyjnych w latach 1994-1995 i w i półroczu 1997 (w tys. PLN)
GRUPA |
Udział % |
||||
|
1994 |
1995 |
1996 |
I półrocze 1997 |
|
Budynki i budowle |
4,7 |
24,2 |
3,9 |
3,9 |
|
Maszyny i urządzenia |
51,8 |
24,4 |
59,9 |
81,0 |
|
Środki transportu |
32,9 |
33,0 |
14,6 |
- |
|
Pozostałe środki trwałe (łącznie z gruntami) |
4,9 |
11,3 |
10,1 |
1,4 |
|
Inwestycje rozpoczęte |
4,4 |
6,4 |
9,1 |
11,8 |
|
Wartości niematerialne i prawne |
1,3 |
0,7 |
2,4 |
1,9 |
|
RAZEM |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Tys. PLN |
686,3 |
847,9 |
737,2 |
808,4 |
3.3.2. Inwestycje krajowe
W okresie ostatnich trzech lat oraz w I półroczu 1997 r. Spółka dokonała następujących inwestycji:
Tabela. Inwestycje kapitałowe dokonane przez Firmy wyłącznie w okresie ostatnich trzech lat i w I półroczu 1997r.
Nazwa spółki |
Siedziba |
Rok dokonania inwestycji |
Ilość udziałów/ akcji |
Wartość nominalna 1 udziału/ akcji (w tys. PLN) |
Cena zakupu 1 udziału/ akcji (w tys. PLN) |
Łączna wartość nominalna udziałów/ akcji (w tys. PLN) |
„Hydrobudowa Sudety” S.A. |
Wrocław |
1994 |
24 |
2,5 |
2,5 |
60,0 |
Drogowa Trasa Średnicowa S.A. |
Katowice |
1994 |
22 |
1,0 |
1,0 |
22,0 |
Mikołowski Bank Spółdzielczy |
Mikołów |
1994 |
1 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
Konsorcjum „Autostrada Śląska” S.A. |
Katowice |
1995 |
40 |
0,1 |
0,1 |
4,0 |
3.3.3. Inwestycje w inne papiery wartościowe
W celu zagospodarowania wolnych środków Spółka zdecydowała się zakupić w I półroczu 1997 r. bony skarbowe.
Tabela. Inwestycje w papiery wartościowe.
Rodzaj papieru wartościowego |
Data zakupu |
Termin wykupu |
Wartość nominalna w PLN |
Wartość zdyskontowana w PLN |
Bony skarbowe |
10.04.1997 r. |
04.06.1997 |
310000,00 |
300879,18 |
3.4. Banki prowadzące rachunki Firmy
Podstawowy rachunek bankowy Spółki prowadzony jest przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Oddział Katowice.
Spółka posiada również pomocnicze rachunki bankowe w:
Bank Państwowy Polska Kasa Opieki III Oddział Katowice,
Bank Zachodni z siedzibą we Wrocławiu IV Oddział Katowice,
Bank Śląski S.A. w Katowicach Oddział Tychy,
Bank Przemysłowo - Handlowy S.A. w Krakowie Oddział Bielsko-Biała,
Bank Śląski S.A. w Katowicach Oddział Pszczyna,
Gospodarczy Bank Południowo - Zachodni S.A. we Wrocławiu Oddział Katowice,
Bank Spółdzielczy Mikołów.
3.5. Kredyty. pożyczki, poręczenia i gwarancie, których strona jest Firma
3.5.1. Umowy kredytowe
Na dzień sporządzenia prospektu emisyjnego Spółka jest stroną następujących umów kredytowych:
Umowa o kredyt z dnia 17 maja 1996r.( zmieniona aneksem z dnia 16 maja 1997r.) zawarta z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Katowicach.
rodzaj kredytu kredyt obrotowy, krótkoterminowy w rachunku bieżącym
kwota kredytu zadłużenie w rachunku bieżącym nie może przekroczyć kwoty 1 500 000, 00 zł
oprocentowanie według zmiennej stawki procentowej obowiązującej w Banku na dzień zawarcia aneksu i wynosiło 26 % w stosunku rocznym
prowizja przygotowawcza 0,75 % kwoty kredytu
prowizja z tytułu prolongaty 0,75 % kwoty kredytu
prowizja od zaangażowania 4 % p.a. od salda nie wykorzystanej części kredytu
termin spłaty 15 maja 1998r.
zabezpieczenia przelew wierzytelności z umowy nr 658/90 z dnia 16.07.1990 r.
3.6. Bilans
w tys. PLN
|
Noty |
Stan na dzień |
|||||
|
|
31.12.1994 |
31.12.1995 |
31.12.1996 |
30.06.1997 |
||
AKTYWY |
|||||||
I. Majątek trwały |
|
3.482,4 |
4.750,7 |
5.018,7 |
5.435,8 |
||
1.Wartości niematerialne i prawne |
1 |
9,8 |
1 ,4 |
9,0 |
14,2 |
||
2.Rzeczowy majątek trwały |
2 |
3.026,6 |
4.123,8 |
3.828,9 |
4.047,5 |
||
3.Finansowy majątek trwały |
3 |
140,6 |
142,4 |
142,4 |
142,4 |
||
4.Należności długoterminowe |
4 |
305,4 |
483,1 |
1.038,4 |
1.231,7 |
||
II. Majątek obrotowy |
|
10.911,1 |
13.026,8 |
19.162,7 . |
17.786,0 |
||
1.Zapasy |
5 |
748,2 |
1.312,6 |
3.511,1 |
1.931,3 |
||
2.Należności |
6 |
7.345,0 |
8.561,4 |
11.816,7 |
13.729,4 |
||
3.Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu |
7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4.Środki pieniężne |
8 |
2.817,9 |
3.152,8 |
3.834,9 |
2.125,3 |
||
III. Rozliczenia międzyokresowe |
9 |
26,1 |
37,7 |
63,8 |
265,7 |
||
Aktywa razem |
|
14.419,6 |
17.815,2 |
24.245,2 |
23.487,5 |
||
PASYWA |
|||||||
I. Kapitał własny |
|
5.488,4 |
7.978,8 |
9.382,3 |
11.001,0 |
||
1.Kapitał akcyjny (zakładowy) |
10 |
1.218,2 |
1.218,2 |
1.218,2 |
5.359,7 |
||
2.Należne wpłaty na poczet kapitału (wielkość ujemna) |
11 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.Kapitał zapasowy |
12 |
2.658,5 |
3.972,2 |
5.252,9 |
3.306,7 |
||
4.Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny |
13 |
0,0 |
1.158,8 |
1.142,3 |
1.142,3 |
||
5.Pozostałe kapitały rezerwowe |
14 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
6.Niepodzielony zysk lub nie pokryta strata z lat ubiegłych |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
7.Zysk netto bieżącego roku obrotowego |
1.611,7 |
1.629,6 |
1.768,9 |
1.192,3 |
|
||
II. Rezerwy |
15 |
0,0 |
10,5 |
0,0 |
39,3 |
||
III. Zobowiązania |
|
8.242,7 |
8.533,7 |
14.051,4 |
12.058,5 |
||
1 .Zobowiązania długoterminowe |
16 |
1 .821 ,1 |
1 .522,4 |
1 .278,9 |
1 .157,0 |
||
2.Zobowiązania krótkoterminowe |
17 |
6.421 ,6 |
7.01 1 ,3 |
12.772,5 |
10.901 ,5 |
||
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów |
18 |
688,5 |
1 292,2 |
811,5 |
388,7 |
||
Pasywa razem |
|
14 419,6 |
17 815,2 |
24 245,2 |
23 487,5 |
||
Tabela. Rachunek zysków i strat
|
Wyszczególnienie |
Noty |
12 miesięcy do 31 grudnia 1994r. |
12 miesięcy do 31 grudnia 1995r. |
12 miesięcy do 31 grudnia 1996r. |
6 miesięcy do 30 czerwca 1997r. |
I. |
Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów |
|
32.552,8 |
46.967,1 |
64.638,4 |
37.034,4 |
|
1.Przychód netto ze sprzedaży towarów i materiałów |
19 |
502,9 |
491,5 |
470,4 |
163,6 |
|
2.Przychody netto ze sprzedaży produktów |
20 |
32.049,9 |
46.475,6 |
64.168,0 |
36.870,8 |
II. |
Koszty sprzedanych towarów i produktów |
|
28.668,8 |
41.622,3 |
58.249,9 |
33.082,3 |
|
1.Wartość sprzedanych towarów i materiałów |
|
323,7 |
274,1 |
230,0 |
140,1 |
|
2.Koszt wytworzenia sprzedanych produktów |
21 |
28.345,1 |
41.348,2 |
58.019,9 |
32.942,2 |
III. |
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży |
|
3.884,0 |
5.344,8 |
6.388,5 |
3.952,1 |
IV. |
Koszty sprzedaży |
21 |
40,7 |
46,9 |
39,3 |
9,0 |
V. |
Koszty ogólne Zarządu |
21 |
1.881,0 |
2.328,3 |
2.603,5 |
1.585,5 |
VI. |
Pozostałe przychody operacyjne |
22 |
3,6 |
24,4 |
528,9 |
263,0 |
VII. |
Pozostałe koszty operacyjne |
23 |
44,4 |
168,8 |
972,6 |
534,5 |
|
|
|
|
|
|
|
VIII. |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej |
|
1.921,5 |
2.825,2 |
3.302,0 |
2.086,1 |
|
|
|
|
|
|
|
IX. |
Przychody z udziałów w innych podmiotach, w tym: |
|
10,9 |
1,4 |
5,4 |
0,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. od podmiotów zależnych |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. od podmiotów stowarzyszonych |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
X. |
Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego, w tym: |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. od podmiotów zależnych |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. od podmiotów stowarzyszonych |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
XI. |
Pozostałe przychody finansowe |
24 |
1.042,9 |
491,9 |
373,4 |
733,6 |
|
|
|
|
|
|
|
XII. |
Koszty finansowe |
25 |
373,0 |
431,0 |
476,3 |
749,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XIII. |
Zysk (strata) na działalności gospodarczej |
|
2.602,3 |
2.887,5 |
3.204,5 |
2.069,9 |
|
|
|
|
|
|
|
XIV. |
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych |
26 |
8,5 |
5,8 |
(23,2) |
(2,8) |
|
1.Zyski nadzwyczajne |
|
8,7 |
5,8 |
0,0 |
0,0 |
|
2.Straty nadzwyczajne |
|
0,2 |
0,0 |
23,2 |
2,8 |
XV. |
Zysk (strata) brutto |
|
2.610,8 |
2.893,3 |
3.181,3 |
2.067,1 |
XVI. |
Podatek dochodowy |
27 |
999,1 |
1.253,2 |
1.422,9 |
874,8 |
XVII. |
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) - rezerwa na podatek dochodowy |
|
0,0 |
10,5 |
(10,5) |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XVIII. |
Zysk (strata) netto |
|
1 .61 1,7 |
1 .629,6 |
1 .768,9 |
1 .192,3 |
|
|
|
|
|
|
|
XIX. |
Zysk netto na 1 akcję w złotych |
|
10,73* |
10,88* |
11,52* |
2,88 |
* kolejno za lata 1994, 1995 i 1996 przedstawiono zysk netto na jedną akcję założycielską w złotych
Praca pochodzi z serwisu www.e-sciagi.pl
Wyszukiwarka