biznesplan dla firmy komputerowej, biznesplan


Biznesplan firmy

„MEGABYTE”

Streszczenie

Firma MEGABYTE zlokalizowana w Tychach przy Alei Niepodległości pragnie zaspokoić potrzeby klientów indywidualnych i instytucjonalnych w zakresie dostarczania sprzętu i usług komputerowych oraz oprogramowania. Miła i profesjonalna obsługa oraz wysoki kapitał własny z pewnością umożliwią zaspokojenie tychże potrzeb. Dobrej jakości sprzęt, niskie ceny i szeroki zakres usług zapewnią bezstresowe oraz komfortowe warunki zakupu. Firma mająca formę spółki z o.o. jest właścicielem obiektu handlowo - usługowego oraz położonego przy nim parkingu. Szeroki zakres usług serwisowych pozwala uporać się z każdym niemalże problemem. Zgrany zespół składający się z osób zatrudnionych (dwie, a po pierwszym roku działalności cztery) oraz właścicieli czyni wszystko dla dobra klienta, zgodnie z przyjętym mottem „klient nasz pan”. Zaufanie budzi doświadczenie zawodowe i kwalifikacje zarządu spółki oraz jej pracowników. Posiadając jedną z niższych cen w mieście oraz dobrą reklamę jesteśmy w stanie w ciągu dwóch lat pokryć nasze wydatki inwestycyjne.

1. Charakterystyka firmy:

Nazwa firmy:

Firma komputerowa „MEGA BYTE” spółka z o.o.

Forma prawna:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale założycielskim 429 000zł na który składa się:

- lokal użytkowy o powierzchni 120 m2 w centrum Tychów o wartości 200 000zł wniesiony przez pana Michała Gądka

- samochód Ford Transit rok produkcji 1997 o wartości 48 000zł wniesiony przez pana Krzysztofa Frankowskiego

- samochód Fiat Cinquecento rok produkcji 1998 o wartości 21 000zł wniesiony przez pana Łukasza Czajkę

- 2 komputery klasy PC/Pentium III z osprzętem (drukarka, skaner) o łącznej wartości

20 000 zł wniesione przez pana Łukasza Czajkę

- wkład gotówkowy w wysokości 130 000 zł z czego:

65 000zł wniesione przez pana Krzysztofa Frankowskiego

65 000zł wniesione przez pana Łukasza Czajkę

Zarząd firmy:

Prezes: Michał Gądek

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach, v-ce prezes FH „Wamatic” s.c., biegła znajomość języka angielskiego

V-ce Prezes ds. sprzedaży i marketingu : Krzysztof Frankowski

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach, członek rady nadzorczej Południowego Centrum Zaopatrzenia Śląska, biegła znajomość języka angielskiego i francuskiego

V-ce Prezes ds. technologii i zaopatrzenia : Łukasz Czajka

Absolwent Uniwersytetu w Bremie, autoryzowany przedstawiciel na Polskę firmy „Siemens - Nixdorf”, znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem sieci komputerowych, biegła znajomość języka niemieckiego i podstawy języka chińskiego

Rodzaj działalności:

Montaż i sprzedaż zestawów komputerowych.

Sprzedaż podzespołów, akcesoriów i oprogramowania komputerowego.

Assistance, doradztwo i szkolenia.

Lokalizacja:

Tychy, Aleja Niepodległości 117 - ścisłe centrum miasta, dogodny dojazd.

Zasięg działania:

Miasto i gmina Tychy

Profil działalności:

Firma handlowo - usługowa

Misja:

Firma zaspokaja potrzeby mieszkańców Tychów w zakresie zaopatrzenia w sprzęt i oprogramowanie komputerowe oraz w zakresie szkoleń i doradztwa komputerowego.

2. Charakterystyka usługi

Firma komputerowa „MEGA BYTE” świadczy następujące usługi:

Sprzedaż gotowych zestawów komputerowych.

Sprzedaż podzespołów komputerowych (* cennik w załączniku 2):

płyty główne (MainBoard)

procesory (CPU)

pamięci operacyjne (RAM)

dyski twarde (HDD)

stacje dysków elastycznych (FDD)

czytniki i nagrywarki dysków optycznych (CD-ROM, CD-RW, CD-R)

czytniki Digital Video Disc (DVD)

obudowy

karty multimedialne (TV, graficzne, muzyczne)

karty sieciowe i modemowe

kontrolery SCSI

Sprzedaż akcesoriów komputerowych

bliższych

monitory

klawiatury

kieszenie HDD

myszy

drukarki

skanery

czytniki zewnętrzne

zestawy głośnikowe

kieszenie uniwersalne (Multi Port)

joysticki, gamepady

zasilacze awaryjne (UPS)

dalszych

dyskietki elastyczne

nośniki CD-R, CD-RW

oprogramowanie

mouse-pad

akcesoria do konserwacji sprzętu

materiały eksploatacyjne do drukarek

Montaż zestawów komputerowych na życzenie klienta

w sklepie

u klienta

Doradztwo w zakresie sprzętu i oprogramowania

Szkolenia w zakresie podstawowej obsługi

Pomoc w modernizacji sprzętu

Assistance (* załącznik 1)

dla klientów indywidualnych w okresie gwarancji (w godzinach otwarcia sklepu)

całodobowy dla klientów instytucjonalnych, płatny dodatkowo (obejmuje zarówno oprogramowanie jak i osprzęt)

Udostępnianie kont pocztowych i stron WWW w sieci Internet

Firma posiada osiem miejsc parkingowych przed sklepem.

3. Analiza rynku

3.1. Charakterystyka rynku

Rynek usług komputerowych w Polsce jest rynkiem bardzo specyficznym. Charakteryzuje go przede wszystkim nieprawdopodobna wręcz dynamika wzrostu sprzedaży. Jednocześnie występuje szybki przyrost ilości firm działających na tym rynku, gdyż obecnie nakłady inicjujące przy tego typu działalności mogą być niewielkie.

Jak już wspomnieliśmy, rynek ten charakteryzuje się wysoką dynamiką, typową dla fazy wzrostu. Jednocześnie, zgodnie z prognozami, rynek ten pozostanie jeszcze bardzo długo w fazie dynamicznego wzrostu.

Przyczyn tej sytuacji jest wiele. Przede wszystkim wzrost zamożności Polaków dla których komputer przestaje być towarem luksusowym i staje się zwyczajnym narzędziem rozrywki, edukacji i pracy, a ostatnio również oknem na świat, dzięki rozwojowi Internetu. Rośnie również świadomości szefów firm i ich pracowników, że brak komputerów lub brak umiejętności ich obsługi może się stać olbrzymią przeszkodą na drodze do zawodowych sukcesów.

Inną, bardzo istotną przyczyną tak wielkiej dynamiki rynku usług komputerowych jest samonapędzanie się tego rynku. Rynek usług komputerowych jest nadal w Polsce rynkiem młodym, dlatego też nadal słabo rozwinięte są rynki pochodne obejmujące wszelkiego rodzaju usługi dodatkowe, naprawy czy assistance. Sytuacje taka tworzy olbrzymią niszę rynkową dla nowych firm.

Ostatnim elementem mającym znaczący wpływ na podtrzymywanie wysokiej dynamiki rynku jest „pozorne nasycenie rynku”. Pozorne, gdyż na rynku usług komputerowych występuje bardzo specyficzne i nietypowe zjawisko. Otóż mimo nadal ograniczonej liczby potencjalnych klientów, bardzo wysokiej sprzedaży i bardzo wysokiej trwałości technicznej sprzętu komputerowego nie dochodzi wcale do nasycenia tego rynku! Przyczyną tej nietypowej sytuacji jest wręcz nieprawdopodobnie niska trwałość ekonomiczna sprzętu komputerowego. Wynika ona z zawrotnego tempa rozwoju technik elektronicznych i informatycznych (w żadnej innej dziedzinie postęp technologiczny nie jest tak szybki). Wszystko to powoduje, że zestaw komputerowy będący absolutnym hitem sezonu już po niecałym roku staje się zestawem dla mało wymagających, który trudno już kupić w sklepie.

Podsumowując, rynek usług komputerowych jest obecnie rynkiem w fazie wzrostu, charakteryzującym się wysoką dynamiką wzrostu sprzedaży i ilości firm działających na tym rynku, ze względu na niskie wymagane nakłady inicjujące. Jednocześnie, zgodnie z prognozami, rynek ten będzie ewoluował w kierunku wyeliminowania w przyszłości małych i słabych firm.

Jednocześnie można zauważyć spore zaniedbania na rynkach pochodnych rynku usług komputerowych, co tworzy istotną niszę rynkową.

3.2. Analiza i prognoza popytu

Przy analizie i prognozowaniu popytu wykorzystaliśmy przygotowane przez nas ankiety (wyniki i wzór ankiety znajdują się w załącznikach 5 i 6), informacje uzyskane od szefów kilkudziesięciu firm działających na terenie Tychów oraz informacje uzyskane od zaprzyjaźnionych szefów dwóch sklepów komputerowych (z Katowic i Bytomia).

Założenia analizy:

3.3. Analiza dla klientów instytucjonalnych:

Wartość wyjściowa analizy - liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie miasta Tychy w momencie rozpoczęcia działalności: 830 (wartość szacunkowa wyliczona na podstawie danych systemu REGON z uwzględnieniem średniego rocznego przyrostu).

Wg szacunków (na podstawie informacji uzyskanych od 54 szefów dużych i średnich firm tyskich) 60% podmiotów gospodarczych nie potrzebuje sprzętu komputerowego.

830 - 830*60% = 332 firm

Ze względu na planowaną strategię i potencjał oraz ograniczoną liczbę konkurentów których usługi skierowane są do klientów instytucjonalnych szacowany udział początkowy w rynku wyniesie 33%

332 * 33% = 110 firm

Z uzyskanych informacji wynika również, że podmioty gospodarcze, znacznie silniej niż klienci indywidualni, preferują firmy posiadające już określoną renomę i rzadziej korzystają z usług nowych i nieznanych na rynku.

Ma to szczególne znaczenie przy dostawach sprzętu (ok. 60%) ale znacznie mniejsze przy usługach dodatkowych (głównie assistance).

Dla dostawy sprzętu i akcesoriów komputerowych przyjęliśmy założenie, że każdy podmiot (chcąc utrzymać wymagany poziom nowoczesności sprzętu) będzie zamawiał zestawy lub podzespoły w ilości szacowanej na 5 zestawów / jednostkę / rok.

Uwzględniając 60% wskaźnik firm które nie korzystają z usług nierenomowanych firm otrzymujemy wynik

(110 * 5) * (100% - 60%) = 220 zestawów / rok

Dla usługi assistance przyjmujemy, że jedna trzecia z potencjalnych klientów będzie korzystać z tego typu usługi. Jednocześnie, ze względu na nikłą konkurencje w tego typu usłudze, wskaźnik firm które nie korzystają z usług nierenomowanych firm można pominąć.

(110 * 1/3) = 37 wykupionych usług assistance / rok

W dalszych kalkulacjach założono średni wzrost liczby podmiotów gospodarczych o 12% / rok i spadek wskaźnika nieufności firm o 20% rocznie (aż do 0% po 3 latach).

Poniższa tabela prezentuje prognozę popytu na rok rozpoczęcia działalności i na cztery kolejne lata:

Rok:

2000

2001

2002

2003

2003

Liczba sprzedanych zestawów

220

370

552

772

865

Liczba usług assistance

37

41

46

52

58

3.4. Analiza dla klientów indywidualnych.

Wartość wyjściowa analizy - liczba mieszkańców miasta Tychy w momencie rozpoczęcia działalności: 133 000 (wartość szacunkowa wyliczona na podstawie danych Raportu o mieście Tychy z uwzględnieniem średniego rocznego przyrostu).

W naszej analizie założyliśmy (ze względu na stosunkowo wysoką cenę sprzętu komputerowego), że możemy pominąć w grupie naszych potencjalnych klientów osoby w wieku do trzynastego roku życia (szacunkowo 22%).

133 000 * (100% - 22%) = 103 740 osób

Założyliśmy również, że w grupie osób powyżej 19 lat pomijamy osoby z wykształceniem podstawowym i zawodowym - 40% populacji (z naszych ankiet i innych źródeł uzyskaliśmy informację iż w tej grupie popyt na sprzęt i usługi komputerowe jest znikomy).

Na podstawie ankiet i danych szacunkowych podzieliliśmy interesującą nas grupę potencjalnych klientów na 3 grupy wiekowe.

13 - 18 lat: 103 740 * 20% = 20 748 osób

19 - 55 lat 103 740 * 65% * (100% - 40%) = 40 459 osób

55 lat i więcej 103 740 * 15% * (100% - 40%) = 9 337 osób

Z dalszej analizy ankiet wynikło, że w grupie 13 - 18 lat 60% osób było zainteresowanych naszym produktem, jednak ze względu na możliwości finansowe za potencjalnych klientów uznaliśmy połowę tej grupy (30%), a ze względu na przewidywany udział w rynku (20% w pierwszym roku) ustaliliśmy wielkość tej grupy na poziomie 6% (6% * 20 748 = 1 245).

Analizując ankiety pod względem częstotliwości unowocześniania komputera oraz posiłkując się informacjami uzyskanymi od szefów zaprzyjaźnionych firm komputerowych co do struktury sprzedaży (zdecydowana większość klientów nabywa jedynie akcesoria, a nie podzespoły czy gotowe zestawy komputerowe) oszacowaliśmy wskaźnik sprzedaży gotowych zestawów komputerowych na osobę 8,7 %.

W przypadku usług internetowych szacowany wskaźnik wynosi 1,21%.

W grupie 19 - 55 lat 50% osób było zainteresowanych naszą ofertą, natomiast ze względu na możliwości finansowe za potencjalnych klientów uznaliśmy 60% tej grupy (30%). Ze względu na przewidywany udział w rynku ustaliliśmy wielkość tej grupy na poziomie 6% (6% * 40 459 = 2 428).

Wskaźnik sprzedaży gotowych zestawów na osobę wynosi 16,7%.

Wskaźnik usług internetowych na osobę 1,38%

Jeżeli chodzi o grupę powyżej 55 roku życia zainteresowanie naszą usługą sięga 30%, a 1/3 z nich ma odpowiednie możliwości finansowe (10%). Ze względu na przewidywany udział w rynku ustaliliśmy wielkość tej grupy na poziomie 2% (2% * 9 337 = 187).

Wskaźnik sprzedaży gotowych zestawów na osobę wynosi 14,43%.

Wskaźnik usług internetowych na osobę 0,53%.

Poniższa tabela prezentuje przewidywany popyt w momencie rozpoczęcia działalności.

Grupa wiekowa:

13 - 18

19 - 55

pow. 55

razem

Liczba sprzedanych zestawów

108

405

27

540

Liczba usług internetowych

15

34

1

50

Obliczenia do tabeli:

grupa 13 - 18 lat: 1 245 osób * 8,7% = 108 zestawów

1 245 osób * 1,21% = 15 usług internetowych

grupa 19 - 55 lat: 2 428 osób * 16,7% = 405 zestawów

2 428 osób * 1,38% = 34 usługi internetowe

grupa pow. 55 lat 187 osób * 14,43% = 27 zestawów

187 osób * 0,53% = 1 usługa internetowa

Prognoza popytu:

W dalszych kalkulacjach założono średni wzrost liczby mieszkańców o 2,5% / rok i wzrost udziału w rynku o 4% rocznie (zakładamy, że w najbliższych 4 latach struktura wiekowa się nie zmieni). Łączny wskaźnik wzrostu sprzedaży przy przyjętych założeniach wynosi 6,60%.

Dodatkowo uwzględniliśmy gwałtowny wzrost popytu na usługi internetowe szacowany na 30% rocznie (wskaźnik sprzedaży dla usług internetowych wynosi 38,58%).

Poniższa tabela prezentuje prognozę popytu na rok rozpoczęcia działalności i na cztery kolejne lata:

Rok:

2000

2001

2002

2003

2003

Liczba sprzedanych zestawów

540

576

614

654

697

Liczba usług internetowych

50

69

96

133

184

  1. Analiza i prognozy ogólnego popytu dla firmy „MEGA BYTE”

Rok:

2000

2001

2002

2003

2003

Liczba sprzedanych zestawów

760

946

1166

1426

1562

Liczba usług internetowych

50

69

96

133

184

Liczba usług assistance

37

41

46

52

58

  1. Analiza konkurencji

W obrębie miasta Tychy napotykamy następującą konkurencję:

W poniższej tabeli postaramy się zaprezentować porównanie firmy „MEGA BYTE” i jej konkurentów.

Dla uproszczenia przyjęliśmy następujące oznaczenia:

- literowe oznaczenia firm: A - MEGA BYTE

B - ADAX Land

C - Duet

D - Hi-Tech

E - New Art.

F - Progress

G - Videobit

H - Vobis

I - WOCH elektronik

- cyfrowe oznaczenia oceny: 0 - tragicznie / brak

1 - źle

2 - średnio

3 - dobrze

4 - wybitnie

kryterium

A

B

C

D

E

F

G

H

I

lokalizacja

4

3

4

2

3

1

3

4

3

parking

2

1

3

1

2

3

2

3

2

formy płatności

3

2

1

2

2

2

2

3

2

renoma

0

3

2

2

1

2

1

4

3

poziom cen

2

2

2

2

1

2

2

1

3

wachlarz usług

4

2

2

2

1

1

2

3

1

jakość sprzętu

2

2

2

2

2

2

2

3

2

jakość i szybkość usługi

2

3

2

2

3

3

1

3

2

usługi internetowe

2

0

1

0

0

1

0

0

0

SUMA

21

18

19

15

15

17

15

24

19

Wnioski z analizy porównawczej:

silne strony firmy „MEGA BYTE”

Lokalizacja

położenie w ścisłym centrum miasta

brak konkurencji w najbliższym otoczeniu

Wachlarz usług

usługi skierowane zarówno do klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych

pełny zakres sprzętu komputerowego (od procesorów po akcesoria)

Usługi internetowe

jako jedyni oferujemy pełne konto internetowe

słabe strony firmy „MEGA BYTE”

Renoma

firma nie jest znana na rynku

W zestawieniu tabelarycznym firma „MEGA BYTE” otrzymała 21 punktów co plasuje ją na drugim miejscu w Tychach.

Powyższa analiza silnych i słabych stron pokazuje, że „MEGA BYTE” powinien wykorzystać swoje korzystne położenie, własny parking oraz bogaty wachlarz usług obejmujący również specyficzne usługi internetowe i dzięki temu wypracowywać swoją renomę, która jest obecnie największą słabością firmy.

  1. Marketing

5.1. Ogólna charakterystyka

Firma „MEGA BYTE” zamierza wykorzystać wyróżniające ją wśród konkurencji cechy by zdobyć klientów. Firma kieruje swoją ofertę zarówno do klientów instytucjonalnych jak i indywidualnych. Atutem firmy jest niewątpliwie położenie w centrum Tychów. Firma kierując swoją ofertę do klientów instytucjonalnych proponuje im specjalne warunki sprzedaży oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego obejmującego m. in. 24h assistance na sprzęt i oprogramowanie. W okresie gwarancji assistance jest bezpłatny zarówno w czasie otwarcia sklepu jak i później. Po upływie okresu gwarancji klient ma możliwość wykupienia usługi assistance na okres miesięczny, półroczny lub roczny. Firma oferuje również tej grupie klientów rabaty przy dużych zakupach (powyżej 10 000zł. - 5%, a powyżej 30 000zł - 10%), a także kartę stałego klienta w przypadku powierzenia jej wyłączności na dostawy sprzętu komputerowego (20% rabatu na assistance). Oferujemy również systemy szkoleń dla pracowników i doradztwo w zakresie nowych zakupów oraz modernizacji zarówno sprzętu jak i oprogramowania.

Klientom indywidualnym firma oferuje doradztwo, assistance - w okresie gwarancji, w czasie otwarcia sklepu bezpłatnie i rabaty w przypadku zakupu powyżej 3500zł. - 3%.

Wszystkim klientom na terenie Tychów „MEGA BYTE” dostarcza bezpłatnie sprzęt pod wskazany adres (przy zakupie powyżej 500zł.). Firma instaluje sprzęt w domu (w obiekcie) klienta i instaluje podstawowe oprogramowanie (system operacyjny - w zależności od wariantu Windows 98 lub Linux). Firma zamierza prowadzić sprzedaż w systemie ratalnym - „Lukas - zakupy na raty”. Pozwoli to przyciągnąć klientów, którzy nie są w stanie wydać jednorazowo dużej kwoty pieniędzy. Dla klientów indywidualnych dokonujących zakupu zestawu komputerowego z modemem (cena brutto powyżej 3500zł.) firma oferuje specjalny roczny rabat (50%) na dostęp do internetu (skrzynka pocztowa - 2 MB, miejsce na własną stronę WWW - 3 MB i dostęp do innych usług internetowych - grupy dyskusyjne, IRC, ICQ, itp.). W przyszłości firma zamierza wprowadzić możliwość zakupu przez internet (WWW). Na początku na stronach domowych firmy dostępna będzie tylko pełna oferta z aktualnym cennikiem. Firma będzie przyjmowała płatności gotówkowo, czekami potwierdzonymi i kartami płatniczymi (VISA, EuroCard/MasterCard, PolCard).

  1. Produkt

- jakość i trwałość produktu jest gwarantowana

- produkt cechuje różnorodność

- produkt posiada bogaty wachlarz usług dodatkowych

- w przyszłości poszerzany będzie zakres usług internetowych

- w przyszłości zaplanowano wprowadzenie usługi NetMeeting

  1. Cena

- cena podzespołów w hurcie plus 20% marży (w kolejnych latach wzrost do 30%)

- cena akcesoriów w hurcie plus 25% marży (w kolejnych latach wzrost do 35%)

- rabaty dla klientów instytucjonalnych i indywidualnych

- strategia cenowa zakłada stosunkowo niskie ceny podwyższane corocznie o kilka procent powyżej inflacji, korygowane zmianami kursów walut i cen na światowych rynkach

5.4. Dystrybucja

- system sprzedaży ratalnej

- lokalizacja w centrum Tychów

- akceptacja kart płatniczych i czeków potwierdzonych

- sprzedaż przez internet, zamówienia faksem lub telefoniczne

  1. Promocja (* wycena kosztów w załączniku 3)

- ogłoszenia w lokalnych gazetach i dodatkach komputerowych

- reklama na stronach WWW

- reklama w listach wysyłanych przez użytkowników serwera firmy

- reklama w Panoramie Firm i Polskich Książkach Telefonicznych

- reklama w lokalnej rozgłośni radiowej przed programem komputerowym

  1. Potencjał produkcyjny

  1. Posiadany potencjał

Firma posiada obiekt handlowo - usługowy w centrum miasta nie wymagający gruntownego remontu (pomieszczenie handlowe - 65m2, pomieszczenie serwisowe - 30m2, pomieszczenie biurowe - 20m2 oraz pomieszczenie gospodarcze i sanitarne - 5m2), parking, dwa samochody dostawcze, gotówkę (100 000PLN), dwa komputery.

6.2. Dodatkowe wyposażenie potrzebne do rozpoczęcia działalności (* wycena w załączniku 4)

Do rozpoczęcia działalności firma musi:

  1. Proces świadczenia usługi

Usługa sprzedaży świadczona jest w głównym pomieszczeniu nieruchomości (65 m2) znajdującym się na parterze budynku (główne wejście do tego pomieszczenia znajduje się od frontu). Usługa serwisowa świadczona jest u klienta lub w pomieszczeniu serwisowym do którego wejście znajduje się w głównym pomieszczeniu sprzedaży. W pomieszczeniu serwisowym wykonuje się również usługę składania zestawów komputerowych i instalacji oprogramowania. W pokoju biurowym dokonuje się podpisywanie umów o świadczenie usług assistance 24h oraz internetowych. Również w tym pokoju pracownicy firmy instalują i konfigurują system kont internetowych. Większość zapasów (poza wyeksponowanymi w salonie sprzedaży) składowana jest w pomieszczeniu serwisowym.

  1. Potencjał ludzki

W początkowej fazie działalności firmy „MEGABYTE” jej potencjał ludzki w głównej mierze opierał się będzie na właścicielach. Przyjęto następujący podział kompetencji:

Michał Gądek - prowadzenie księgowości i rozrachunków publiczno - prawnych oraz z instytucjami finansowymi, ogólny nadzór nad działalnością firmy

Krzysztof Frankowski - działalność marketingowa, kontakty i rozrachunki z odbiorcami instytucjonalnymi, kontrola sprzedaży, nadzór nad pracownikami

Łukasz Czajka - kontakty i rozrachunki z dostawcami, podpisywanie umów z dostawcami oprogramowania, kontrola jakości sprzętu, nadzór techniczny

Wszyscy właściciele mają status administratora sieci, co pozwala na zakładanie i zarządzanie systemem kont.

Firma planuje zatrudnić w momencie rozpoczęcia działalności dwóch pracowników na pełny etat:

serwisanta - odpowiedzialnego za usługę assistance i składanie sprzętu, wiek 22 - 30 lat, wykształcenie wyższe techniczne (preferowany kierunek - informatyka na uczelni technicznej), minimum rok praktyki, dyspozycyjność 24h na dobę, prawo jazdy kat. B, płaca podstawowa 1200PLN brutto plus premia za nadgodziny

sprzedawcę - odpowiedzialnego za sprzedaż w sklepie i drobne naprawy, sprzątanie obiektu po godzinach pracy, wiek 22 - 35 lat, wykształcenie minimum średnie (handlowe bądź techniczne), dobra prezencja, płaca podstawowa 800PLN brutto

Przed przyjęciem w/w pracowników odbędzie się test kwalifikacyjny (sprawdzający wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne).

Po roku firma zamierza zatrudnić dodatkowo kolejnego serwisanta i sprzedawcę (warunki przyjęcia jak powyżej).

Głównym elementem motywacyjnym jest system premii. Wysokość premii zależy od ilości wykonanych usług i opinii klientów (w przypadku serwisanta) lub wielkości sprzedaży (w przypadku sprzedawcy).

8. Analiza finansowa

8.1 Analiza przychodów

Szacujemy przychód z jednej usługi assistance na 2 400PLN rocznie, przy założonej stopie inflacji równej 6%.

Rok działalności

2000

2001

2002

ilość usług assistance wg prognozy popytu (na rok)

37

41

46

cena usługi (na rok)

2400

2544

2695

przychód roczny

88 800

104 304

123 970

średni przychód miesięczny

7 400

8 692

10 330

Szacujemy przychód z jednej usługi internetowej na 150PLN rocznie, przy założonej stopie inflacji równej 6%.

Rok działalności

2000

2001

2002

ilość usług internetowych wg prognozy popytu (na rok)

50

69

96

cena usługi (na rok)

150

159

168

przychód roczny

7 500

10 971

16 128

średni przychód miesięczny

625

914

1 344

Do oszacowania przychodów ze sprzedaży zestawów i akcesoriów komputerowych obliczono cenę zestawu wzorcowego(dane w cenach netto w PLN):

MainBoard Trinitron 440BX 389

CPU PII Celeron 433MHz 679

RAM 64 MB 338

HDD 3,2GB 449

FDD 3,5” 50

obudowa MiniTower ATX 229

karta graficzna ELSA 4MB 99

mysz 59

klawiatura 25

monitor 15” Belinea 599

CD-ROM 32x 159

karta muzyczna SoundBlaster AWE128 PCI 199

Razem 3 274

Szacowany przychód ze sprzedaży jednego zestawu komputerowego (wg obliczeń 3 274), przy założonej stopie inflacji równej 6%.

Rok działalności

2000

2001

2002

ilość zestawów komputerowych wg prognozy popytu (na rok)

760

946

1166

cena zestawu

3 274

3 470

3 678

przychód roczny

2 488 240

3 282 620

4 288 548

średni przychód miesięczny

207 354

273 551

357 379

8.2. Analiza rachunku zysków i strat dla wzorcowego miesiąca w kolejnych latach
Przykładowy miesięczny rachunek zysków i strat w kolejnych 3 latach (za reprezentatywny przyjęto miesiąc styczeń ).

Założono stopę inflacji na poziomie 6% i stawkę podatku dochodowego od osób prawnych na poziome 36% / 30% / 28% zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów.

Pozycja rachunku zysków i strat / Rok

2000

2001

2002

Przychody ze sprzedaży zestawów

207 354

273 551

357 379

Przychody z usług internetowych i assistance

8 025

9 606

11 674

Koszty stałe w tym:

- podatek od nieruchomości

250

270

290

- wynagrodzenia z narzutami

6 000

13 200

14 520

- amortyzacja

800

800

800

- międzyokresowe rozliczenie kosztów ubezpieczenia

0

1 850

1 900

- opłata za łącze i adres internetowy

500

600

800

- stały fundusz reklamy

1 500

1 500

1 500

- pozostałe

500

600

650

- wypłaty z zysku dla członków zarządu

21 000

21 000

21 000

Koszty zmienne w tym:

- koszt własny sprzedanych towarów

172 050

227 500

297 700

- energia elektryczna

600

650

720

- benzyna

600

800

1 050

- telefony

3 000

3 500

3 500

- materiały biurowe

500

500

500

- pozostałe

300

300

350

Zysk brutto

7 779

10 087

23 773

Podatek dochodowy (stawka patrz wyżej)

2 800

3 026

6 656

Zysk netto

4 979

7 061

17 117

8.3. Analiza Cash Flow

Do poniższej analizy przyjęliśmy następujące założenia:

- za miesiąc wzorcowy przyjęto miesiąc styczeń (wskaźnik sezonowości równy 1)

- wartość przychodów, kosztów, stopy inflacji oraz stopy podatku dochodowego przyjęto jak w analizie rachunku zysków i strat

- koszty stałe są niezmienne w ramach jednego roku

Przyjęto następujące wielkości wskaźników sezonowości:

miesiąc

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

wskaźnik

1

0,7

0,6

1,2

1,2

1

0,6

0,7

1,2

1,2

0,8

1,8

Rozkład wartości wskaźnika sezonowości w kolejnych miesiącach opiera na następujących założeniach:

- styczeń uznaje się miesiącem wzorcowym ze względu na stabilizację sprzedaży

- ponadprzeciętny wzrost w kwietniu i w maju związany jest z okresem Świąt Wielkanocnych oraz okresem komunijnym

- podobny wzrost we wrześniu i październiku spowodowany jest rozpoczęciem nowego roku szkolnego i akademickiego

- bardzo wysoka wartość w grudniu wynika z okresu zakupów przedświątecznych oraz z charakterystyczną dla tego okresu wyprzedażą

Analiza Cash Flow w załączniku 7

  1. Analiza Break Even Point (próg rentowności)

Analiza BEP (* opracowana w załączniku 8) wykazała, że nakłady inicjujące zostaną pokryte przez skumulowany wynik finansowy w ostatnim miesiącu drugiego roku działalności.

  1. Plan wprowadzenia w życie

Co?

Kiedy?

Kto?

Przygotowanie biznesplanu

do 22.05.99

Michał Gądek, Krzysztof Frankowski, Łukasz Czajka

załatwienie formalności urzędowych

do 01.09.99

Michał Gądek

remont lokalu

do 01.10.99

Krzysztof Frankowski,

Łukasz Czajka

zakup wyposażenia

do 05.10.99

Łukasz Czajka

uruchomienie serwera

do 30.10.99

Łukasz Czajka

działania reklamowe

od 15.10.99

Krzysztof Frankowski

rekrutacja

od 01.12.99

Krzysztof Frankowski

otwarcie

02.01.00

Michał Gądek

27



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
biznes plan dla firmy krawieckiej, Biznes plany
biznesplan dla firmy zajmującej się uprawą ziół, BIZNES PLAN
biznesplan dla firmy gastronomicznej, BIZNES PLAN
Biznes Plan Dla Firmy Przedsiä™Biorstwa Usĺ‚Ugowe, Dokumenty(2)
biznesplan dla firmy produkującej wyroby nabiałowe, BIZNES PLAN
Biznesplan Dla Firmy Motoryzacy Nieznany
biznesplan dla firmy dystrybucyjno-gastronomicznej, BIZNES PLAN
Biznesplan Dla Firmy Kosmetycznej 2, Dokumenty(2)
biznesplan dla firmy produkującej opakowania, BIZNES PLAN
biznesplan dla firmy produkującej wyroby metalowe, 1
biznes plan firmy komputerowej
biznesplan dla firmy meblarskiej 2

więcej podobnych podstron