Zadanie 1 Jaka jest zasada tworzenia uniwersalnego kodu waluty ?

Zadanie 2 Podaj 5 krajów których waluty mają w swojej nazwie słowo dolar:

Zadanie 3 Podaj 5 krajów których waluty mają w swojej nazwie korona

Zadanie 4 Przyporządkuj poszczególnym krajom ich waluty (nazwy waluty możesz użyć dwu- lub kilkakrotnie)

KRAJ	WALUTA - skrót	WALUTA - nazwa
Arabia Saudyjska Argentyna Australia Brazylia Bułgaria Chile Chiny Cypr Czechy Dania Egipt Estonia Hongkong Indie Indonezja Iran Izrael Japonia Kanada Kuba Litwa Łotwa Meksyk Norwegia Nowa Zelandia Rosja Rumunia Słowacja Słowenia Szwajcaria Szwecja Tunezja Turcja Ukraina USA Węgry Wielka Brytania Zjednoczone Emiraty Arabskie Singapur	USD UAH TRY TND SGD SEK SAR RUB RON NZD NOK MEX LVL LTL JPY IRR INR ILS IDR HUF HKD GBP EUR EUR EUR EGP EEK DKK CZK CUC CNY CLP CHF CAD BRL BGN AUD ARS AED	szekel rupia rubel rial real peso łat lit lir lew lej korona korona korona juan jen hrywna funt frank forint euro dolar dirham dinar

Zadanie 5 Gdzie i o której otwiera się po kolei rynek walutowy na świecie - uszereguj kraje i przyporządkuj im prawidłowy czas (możesz użyć godziny dwukrotnie)

1. Zurych

2. Tokio

3. Sydney

4. Singapur

5. Nowy Jork

6. Moskwa

7. Londyn

8. Hongkong

9. Frankfurt

GMT-5h

GMT+9h

GMT+8h

GMT+3h

GMT+1h

GMT+11h

Zadanie 6 Które państwa należą do strefy euro, które kandydują do strefy euro, a w których używa się euro ?

1. Andora

2. Austria

3. Belgia Finlandia

4. Bułgaria

5. Cypr

6. Czarnogóra

7. Czechy

8. Dania

9. Estonia

10. Francja

11. Gracja

12. Hiszpania

13. Holandia

14. Irlandia

15. Kosowo

16. Litwa

17. Luksemburg

18. Łotwa

19. Malta

20. Monako

21. Niemcy

22. Polska

23. Portugalia

24. Rumunia

25. Słowacja

26. Słowenia

27. Szwecja

28. Watykan

29. Węgry

30. Wielka Brytania

31. Włochy

Zadanie 7 Jakie rodzaje transakcji walutowych występują na rynku walutowym ?

1. Depozyt typu T/N

2. Forward outright

3. Fx opcja

4. KPD

5. Swap całkowitej zamiany przychodu

6. Transakcja IOS

7. Fx swap

8. Transakcja IRS

9. Futures walutowy

10. Transakcja past

11. Transakcja spot

Zadanie 8 Wskaż prawidłowe segmenty rynku walutowego według podanych kryteriów a następnie dopasuj ich definicje oraz przykłady:

1. Detaliczny

2. Giełdowy

3. Klientowski

4. Międzybankowy

5. OTC

6. Prywatny

7. Właścicielski

1. rynek transakcji, w których jedna stroną jest bank i drugą stroną też jest bank

2. rynek transakcji, w których jedna stroną jest bank a drugą tzw. klient

3. rynek transakcji, w których jedna stroną jest klient detaliczny

4. rynek, na którym transakcje są zawierane na giełdzie

5. rynek, na którym transakcje są zawierane poza giełdą

• Anna Kowalska kupiła 100 EUR w kantorze

• Bank XYZ sprzedał bankowi ABC 5 mln USD za PLN w transakcji spot

• Bank ABC kupił od funduszu hedgingowego 1mio EUR

• Bank 123 sprzedał firmie-importerowi 500 tys. GBP

• Firma ABC zabezpieczyła się przed ryzykiem kursowym za pomocą transakcji futures

• Bogaty szejk nabył 3 mio USD w transakcji forward od Banku 123

Zadanie 9 Wybierz właściwe słowo aby stworzyć definicje różnych typów transakcji walutowych:

TRANSAKCJA NATYCHMIASTOWA (spot)

Kupno bądź sprzedaż waluty A za walutę B z dostawą (dziś / jutro / za dwa dni / za dwa dni robocze)

Przykład: w poniedziałek bank z Warszawy zawiera z bankiem z Frankfurtu transakcję spot, w której kupuje 5 mln GBP za 30 mln PLN

jeżeli np. we wtorek lub środę we Wielkiej Brytanii będzie święto dostawa obu walut nastąpi w (środę / czwartek / piątek)

• występują w obrocie (giełdowym / OTC)

W kwotowaniu bieżącego kursu walutowego:

EUR/USD = 1,2345

Walutą bazową jest ……………….

Walutą notowaną jest ……………………

Jaka waluty są zazwyczaj bazowymi na światowym rynku walutowym ?

………………………………….

W kwotowaniu spot kursu walutowego:

EUR/USD = 1,2345-85

Walutą bazową jest …………

Walutą notowaną jest …………

Bid wynosi ……………………

Offer wynosi …………………..

Spread wynosi ………….. pestek

Jeżeli ww. kurs walutowy zmienił się do poziomu EUR/USD = 1,2355-80 to oznacza to, że:

Bid wzrósł / spadł o ……….. pestek / figur.

Offer wzrósł / spadł o ……...pestek / figur.

Spread wynosi …………. pestek

Spread wzrósł / spadł o …………. pestek / figur.

Okno z rozmową dwóch dealerów, w wyniku której doszło do zawarcia pomiędzy nimi transakcji spot oraz jej tłumaczenie (ze slangu dealerskiego)

TRANSA

TRANSAKCJA TERMINOWA (forward outright)

Kupno bądź sprzedaż waluty A za walutę B po kursie walutowym określonym (w dniu zawierania transakcji / w dniu rozliczenia transakcji); z terminem dostawy (za 2 dni robocze / w przyszłości)

Prawdą jest, iż (1 odp):

1. kurs terminowy = kurs spot

2. kurs terminowy = kurs spot - marża terminowa

3. kurs terminowy = kurs spot + marża terminowa

4. kurs terminowy = kurs spot +/- marża terminowa

Transakcje forward outright występują w obrocie: (giełdowym / OTC)

FX SWAP

Kupno lub sprzedaż waluty A za walutę B z określonym terminem odbioru bądź dostawy i JEDNOCZESNA sprzedaż lub kupno tej samej ilości waluty A za walutę B z późniejszym terminem dostawy bądź odbioru

Podaj prawidłowy przykład transakcji fx swap (1odp):

1. kupno 5 mln USD za PLN po kursie spot 2,9170 i jednoczesne kupno 5 mln USD za PLN w transakcji terminowej 3-miesięcznej po kursie terminowym 3,2000

2. kupno 5 mln USD za PLN po kursie spot 2,9170 i jednoczesna sprzedaż 10 mln USD za PLN w transakcji terminowej 3-miesięcznej po kursie terminowym 3,2000

3. kupno 5 mln USD za PLN po kursie spot 2,9170 i jednoczesna sprzedaż 5 mln USD za PLN w transakcji spot 3,2000

4. kupno 5 mln USD za PLN po kursie spot 2,9170 i jednoczesna sprzedaż 5 mln USD za PLN w transakcji terminowej 3-miesięcznej po kursie terminowym 3,2000

Transakcje fx swap występują w obrocie: (giełdowym / OTC)

Zadanie 10 Na jakie ryzyko kursowe narażone są poniższe podmioty ?

Eksporter polski, który sprzedał towary do USA?

………………………………….

Importer polski, który kupił maszyny w Norwegii ?

………………………………….

Pan Kowalski, który zaciągnął kredyt w CHF?

………………………………….

Pan Nowak, który ma lokatę w GBP ?

………………………………….

Fundusz inwestycyjny Skarbiec, który kupił pakiet akcji na NYSE?

………………………………….

Przedsiębiorstwo niemieckie GAMA, które wyemitowało obligacje w EUR?

………………………………….

Zadanie 12 Połącz prawidłowo słowa i wyrażenia pochodzące ze słownika rynku walutowego:

w języku polskim	w języku angielskim	definicja
Niedźwiedź Rynek zniżkujący Cena Kupna Wielka liczba Byk Rynek zwyżkujący Strony przeciwne Kursy krzyżowe/krosowe Deprecjacja kursu walutowego Ryzyko wymiany walutowej Rezerwa Federalna Stały kurs wymiany Płynny kurs waluty Wymiana walutowa Dźwignia finansowa Spekulować na zwyżkę, zakupić walutę Margines, depozyt zabezpieczający Data zapadalności Oferta Handel przez noc Twarda waluta Transakcja hedgingowa Depozyt /margines początkowy Punkt OTC Sprzedawać/spekulować na zniżkę Słaba waluta Spekulacja	Speculation Soft Currency Short Point Over-the-Counter Transaction Overnight Trading Offer Maturity Margin Long Position Leverage Initial Margin Hedging Hard Currency Forex Floating Exchange Rate Fixed Exchange Rate Fed Exchange Rate Risk Exchange Rate Depreciation Cross Rate Counterparties Cable Bull Market Bull Big Figure Bid Bear Market Bear	Wpłata wymagana zanim klient przystąpi do dokonywania transakcji handlowych. Waluta, po której oczekuje się stabilności lub wzrostu wartości względem innych walut Waluta, po której można spodziewać się spadku wartości względem innych walut, lub której kurs musi być wspierany przez interwencje banku centralnego lub organy kontrolujące wymianę walutową Transakcja zaaranżowana poprzez bezpośrednia negocjację, a nie na giełdzie Transakcja hedgingowa chroni aktywa lub pasywa (zobowiązania) przeciwko wahaniom kursów walutowych Strata bądź zysk, która/y może mieć miejsce na skutek zmian kursów walut Spadek wartości danej waluty względem jednej lub większej ilości walut, w odpowiedzi na naturalną podaż na rynku, a nie na jej oficjalną deprecjację Skrót systemu Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych. W kontekście amerykańskim odnosi się najczęściej do zarządu lub Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku; w kontekście wymiany walutowej odnosi się to zazwyczaj do Banku Federal Open Market Committee (FOMC) - Kluczowa decyzyjna komisja wewnątrz Rezerwy Federalnej Skrót oznaczający foreign exchange, czyli wymianę walutową, także FX Rynek charakteryzujący się wzrostami Rynek charakteryzujący się spadkami Przeciwne strony transakcji Pozycja, w której klient właśnie dokonał zakupu waluty, której dotychczas nie posiadał. Za zwyczaj wyrażane na bazie innej waluty np. “long US dollars” - kup dolary amerykańskie oznacza także “short PLN” - sprzedaj złotego. Pozycja rynkowa, gdzie klient sprzedał walutę, której jeszcze nie posiadał. Zazwyczaj wyrażana w walucie bazowej np. sprzedaj(short) dolary amerykańskie (kup (long) złotego) Powstaje, kiedy wartość waluty zmienia sie pod wpływem popytu i podaży Pierwsze trzy cyfry kursu waluty, np. USD 1.62 za funt Pieniądze lub gwarancja wpłacana przez klienta zamierzającego handlować jako zabezpieczenie wypłacalności. Oficjalny kurs waluty ustalany przez władze dla jednej lub więcej par walut Odnosi się do zakupów i sprzedaży dokonywanych pomiędzy 9.00 wieczorem i 7.00 rano Nazwa kursu funta brytyjskiego względem kursu dolara amerykańskiego - GBP/USD w slangu dealerów Narzędzie, dzięki któremu małą sumą pieniędzy można kontrolować kontrakt o znacznie większej wartości Kursy wymiany, które nie obejmują dolara amerykańskiego Kurs, za który dealer zgłasza chęć sprzedaży lub kupna waluty bazowej. Kupno lub sprzedaż waluty w oczekiwaniu na zmianę kursu, która przyniosłaby zysk Grający na zwyżkę, osoba, która wierzy, że ceny pójdą w górę Grający na ↓ kursu walutowego, osoba która wierzy, że kurs spadnie Data wyznaczona jako termin płatności Cena, za którą dealer chce kupić walutę 0.0001za jednostkę, dla przykładu, jeżeli GDP/USD wynosi 1.6220, to 1.6219 wynosi jeden punkt mniej

cześć przyjacielu, proszę podaj mi twój kurs spot USD/PLN

# cześć, mój kurs kupna to … a kurs sprzedaży …

……… od Ciebie 10 milionów po kursie …

data waluty to ………

…… przelej mi na mój rachunek w banku J.P.

Morgan Chase w Nowym Jorku o numerze 121456398

# potwierdzam, ……… 10 milionów USD po kursie 45

# data waluty to 15 marca 2005 r.

# …… przelej mi na mój rachunek w NBP

# dziękuję i do zobaczenia

dziękuję, życzę Ci udanego weekendu

HI HI FRDS USD PLN 10 PLS

# HI HI 28 45

I BUY 10 AT 45

VAL 15MARCH2005

MINE TO CHASE NEW YORK ACCOUNT 121456398

# I CONFIRM, I SELL 10 MIO USD AT 45

# VAL 15MARCH2005

# MINE PLN TO DSP

# THKS AND BYE

THKS HAVE A GUD W/E

---