Śrubex

1. Raport finansowy za lata 2007 , 2006 , 2005

2. Charakterystyka firmy

3. Notowania giełdowe

Ad. 1

Spółka	ŚRUBEX
Rodzaj raportu	roczny
Okres raportu	roczny 2007
Typ raportu	jednostkowy
Data publikacji	2008-06-06
Waluta raportu	PLN
Załącznik do raportu	Brak załącznika do raportu

WYBRANE DANE FINANSOWE
Pozycja	Wartość	Wartość narastająco
Liczba akcji	1 798 070	-
Aktywa	138 386	-
Aktywa trwałe	63 547	-
Wartości niematerialne i prawne	68	-
Rzeczowe aktywa trwałe	62 698	-
Należności długoterminowe	-	-
Aktywa z tytułu odrocznego podatku dochodowego	701	-
Aktywa obrotowe	74 839	-
Zapasy	57 950	-
Należności	16 584	-
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	121	-
Pasywa	138 386	-
Zobowiązania krótkoterminowe	50 674	-
Zobowiązania długoterminowe	12 351	-
Rezerwy na zobowiązania	2 430	-
Kapitał własny	72 931	-
Akcje własne	-	-
Kapitały mniejszości	-	-
Przychody netto ze sprzedaży	144 199	-
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	120 761	-
Koszty sprzedaży	12 458	-
Koszty ogólnego zarządu	8 891	-
Pozostałe koszty operacyjne	1 590	-
Koszty operacyjne	2 795	-
Pozostałe przychody operacyjne	1 366	-
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	884	-
Przychody finansowe	369	-
Koszty finansowe	1 590	-
Zysk brutto	-337	-
Podatek dochodowy	647	-
Zysk netto	-984	-
Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej	-984	-
Przepływy pieniężne netto z działalności operacynej	-51	-
Amortyzacja	5 699	-
Zmiana stanu zapasów	-5 967	-
Zmiana stanu należności	2 780	-
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	648	-
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej	-21 349	-
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	224	-
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-21 573	-
Wpływy z aktywów finansowych	-	-
Wydatki na aktywa finansowe	-	-
Przepływ pieniężne z działalności finansowej	21 190	-
Nabycie akcji własnych	-	-
Zaciągnięcie kredytów i pożyczek	23 421	-
Spłata kredytów i pożyczek	-3 095	-
Odsetki	-1 094	-

Spółka	ŚRUBEX
Rodzaj raportu	roczny
Okres raportu	roczny 2006
Typ raportu	jednostkowy
Data publikacji	2007-03-05
Waluta raportu	PLN
Załącznik do raportu	42554.zip

WYBRANE DANE FINANSOWE
Pozycja	Wartość	Wartość narastająco
Liczba akcji	1 798 070	-
Aktywa	120 093	-
Aktywa trwałe	48 225	-
Wartości niematerialne i prawne	141	-
Rzeczowe aktywa trwałe	46 901	-
Należności długoterminowe	-	-
Aktywa z tytułu odrocznego podatku dochodowego	1 094	-
Aktywa obrotowe	71 868	-
Zapasy	51 983	-
Należności	19 365	-
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	331	-
Pasywa	120 093	-
Zobowiązania krótkoterminowe	39 829	-
Zobowiązania długoterminowe	3 571	-
Rezerwy na zobowiązania	2 778	-
Kapitał własny	73 915	-
Akcje własne	-	-
Kapitały mniejszości	-	-
Przychody netto ze sprzedaży	138 751	-
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	117 474	-
Koszty sprzedaży	12 427	-
Koszty ogólnego zarządu	9 874	-
Pozostałe koszty operacyjne	4 047	-
Koszty operacyjne	2 257	-
Pozostałe przychody operacyjne	3 708	-
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	766	-
Przychody finansowe	188	-
Koszty finansowe	1 418	-
Zysk brutto	-464	-
Podatek dochodowy	96	-
Zysk netto	-560	-
Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej	-560	-
Przepływy pieniężne netto z działalności operacynej	1 708	-
Amortyzacja	4 406	-
Zmiana stanu zapasów	-8 644	-
Zmiana stanu należności	-3 839	-
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	12 969	-
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej	-12 063	-
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	298	-
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-12 470	-
Wpływy z aktywów finansowych	109	-
Wydatki na aktywa finansowe	-	-
Przepływ pieniężne z działalności finansowej	1 425	-
Nabycie akcji własnych	-	-
Zaciągnięcie kredytów i pożyczek	1 469	-
Spłata kredytów i pożyczek	-	-
Odsetki	-576	-

Spółka	ŚRUBEX
Rodzaj raportu	roczny
Okres raportu	roczny 2005
Typ raportu	jednostkowy
Data publikacji	2006-04-07
Waluta raportu	PLN
Załącznik do raportu	39815.zip

WYBRANE DANE FINANSOWE
Pozycja	Wartość	Wartość narastająco
Liczba akcji	1 798 070	-
Aktywa	105 963	-
Aktywa trwałe	37 680	-
Wartości niematerialne i prawne	332	-
Rzeczowe aktywa trwałe	35 992	-
Należności długoterminowe	8	-
Aktywa z tytułu odrocznego podatku dochodowego	1 305	-
Aktywa obrotowe	68 283	-
Zapasy	43 339	-
Należności	15 526	-
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 261	-
Pasywa	105 963	-
Zobowiązania krótkoterminowe	24 402	-
Zobowiązania długoterminowe	3 645	-
Rezerwy na zobowiązania	3 155	-
Kapitał własny	72 022	-
Akcje własne	-	-
Kapitały mniejszości	-	-
Przychody netto ze sprzedaży	130 480	-
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	111 235	-
Koszty sprzedaży	9 254	-
Koszty ogólnego zarządu	11 722	-
Pozostałe koszty operacyjne	5 142	-
Koszty operacyjne	2 410	-
Pozostałe przychody operacyjne	4 814	-
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 001	-
Przychody finansowe	1 179	-
Koszty finansowe	596	-
Zysk brutto	1 591	-
Podatek dochodowy	476	-
Zysk netto	1 115	-
Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej	1 115	-
Przepływy pieniężne netto z działalności operacynej	-6 776	-
Amortyzacja	3 515	-
Zmiana stanu zapasów	-5 592	-
Zmiana stanu należności	863	-
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-426	-
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej	-16 466	-
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	383	-
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-16 337	-
Wpływy z aktywów finansowych	490	-
Wydatki na aktywa finansowe	-	-
Przepływ pieniężne z działalności finansowej	30 570	-
Nabycie akcji własnych	-	-
Zaciągnięcie kredytów i pożyczek	7 654	-
Spłata kredytów i pożyczek	-	-
Odsetki	-283	-

Ad. 2

Fabryka Śrub w Łańcucie ŚRUBEX S.A., która działa od 1957 r. jest największym producentem elementów złącznych w Europie Środkowo Wschodniej i liderem rynku polskiego. Marka Śrubex oraz znak firmowy ŁF są rozpoznawalne nie tylko w Polsce ale także na świecie i kojarzone z wysoką jakością wyrobów śrubowych.

Odbiorcami produktów ŚRUBEX'u są przedsiębiorstwa ze wszystkich sektorów przemysłu, a w szczególności z takich branż jak motoryzacja, budownictwo, przemysł maszynowy i elektromaszynowy, przemysł wydobywczy, meblarstwo, energetyka, przemysł stoczniowy oraz drogowy.

Około 70% ogólnej sprzedaży ŚRUBEX'u stanowi eksport. Główni odbiorcy według struktury geograficznej to : Niemcy 50%, Holandia 20%, Wielka Brytania 10%, pozostałe 20% przypada na: Belgię, Francję, Hiszpanię, Portugalię, USA, Czechy, Słowację i Węgry.

Podstawowy asortyment oferowanych produktów to śruby, nakrętki oraz wkręty wg. norm PN, DIN, ISO, BS, ANSI. Oferta handlowa obejmuje: śruby w zakresie od M4 do M24, nakrętki w zakresach od M4 do M20, wkręty do drewna z łbem sześciokątnym o średnicy od 5 do 8 mm, wyroby specjalne oraz inne elementy złączne o bardziej skomplikowanym rysunku. Oferta wyrobów specjalnych pozwala na wykonanie wyrobów według indywidualnych potrzeb klientów.

Najważniejsze atuty ŚRUBEX'u to:

* wysoka jakość produktów,

* szeroki asortyment oferty,

* wykonywanie wyrobów na zamówienie,

* szybka realizacja zleceń,

* krótkie terminy dostaw,

* atrakcyjne ceny wyrobów,

* korzystne oferty sprzedaży,

* efektywna obsługa klientów

* własne zaplecze badawcze i laboratoryjne

* profesjonalnie przygotowana kadra.

Ad. 3 Notowania giełdowe spółki:

Analiza płynności

1. Cele analizy płynności

• ocena przyszłej i aktualnej sytuacji płatniczej firmy,

• zasygnalizowanie zagrożeń dla wiarygodności płatniczej firmy w perspektywie krótko i długoterminowej,

• przygotowanie racjonalnych podstaw informacyjnych dla podejmowani decyzji dotyczących zarządzaniem pieniężnym w firmie

2.Wyniki obliczeń dla analizy statycznej

1. Rachunek płynności

2. Wskaźniki płynności, kapitał obrotowy netto

3. Przepływy pieniężne netto

2. Wnioski

Czy firma jest płynna na koniec roku 2007(dodatnie inwestycje krótkoterminowe, dodatni kapitał obrotowy netto)?

Jak kształtują się tendencje płynności w okresie 2005-2007?

Jak kształtują się wskaźniki płynności w porównaniu(analiza porównawcza) w porównaniu ze średnimi wskaźnikami w danej branży?

---