Pismo przewodnie biznesplanu firmy:

UltraMax sp.j.

Biznesplan (ang. business plan, plan biznesowy) jest to narzędzie planistyczne wykorzystywane przy ocenie opłacalności przedsięwzięć gospodarczych. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne firmy, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej - m.in. w celu pozyskania źródeł finansowania inwestycji. Kompleksowy spis celów oraz zadań, jakie stawia się przed przedsiębiorstwem. Jego elementami są m.in. analiza finansowa, analiza rynku, analiza SWOT.

Biznesplan często sporządzany jest jako załącznik do wniosku kredytowego. Kredytobiorca musi wykazać, że nowe przedsięwzięcie będzie rentowne. W celu efektywnego zarządzania biznesplan powinny sporządzać zarówno nowo tworzone jednostki organizacyjne, jak i wszystkie przedsiębiorstwa już funkcjonujące.

Nasza firma nosi nazwę UltraMax sp.j. i jest nowopowstałą na rynku krajowym. Działalność naszej firmy to sprzedaż internetowa zarówno gadżetów erotycznych jak i szerokie spektrum odzieży i bielizny erotycznej.

Pomysł zrodził się w głowie jednego z naszych właścicieli kilka lat temu, jednak dopiero teraz, gdy otoczył on się gronem wykwalifikowanych i profesjonalnych ludzi można go wcielić w życie. Gadżety erotyczne oraz wyrafinowana bielizna jest rzadkością na obecnym rynku i przede wszystkim bardzo słabo dostępna dla potencjonalnego klienta, stad pomysł na tego tupu sprzedaż. Konwencja zakupów on-line pozwala być anonimowa dla kupującego więc jest wygodna zarówno dla osób nieco wstydliwych i krępujących się tematem tabu oraz tych leniwych i lubiących e-zakupy. Branża ta rozwija się w bardzo dynamicznym tempie, dlatego też uczestnictwo w niej jest dużym wyzwaniem dla każdego z nas.

Przed przystąpieniem do projektu wykonano szereg badań rynku dotyczących działania zarówno zakupów internetowych oraz owych gadżetów. Za wzór wzięto kraje zachodnie takie jak Francja, Niemcy, Wielka Brytania których kultura i nowe trendy czy zwyczaje jest poniekąd wyznacznikiem w naszym kraju. Poza tym przeanalizowano sytuacje gospodarczą i statystyki osób, które najczęściej kupują tego typu produkty, na podstawie analizy GUS.

Strona tytułowa

Biznes plan firmy UltraMax sp.j. na rozwój w latach 2013r. - 2018r.

Nazwa: UltraMax sp.j.

Ulica: Parkowa 85/6
Adres: 85-004 Bydgoszcz
Województwo: kujawsko-pomorskie

Urząd skarbowy: Fordońska 77, 85-950 Bydgoszcz

Izba Skarbowa: Warmińskiego 18, 85-950 Bydgoszcz
Telefon: 888 789 789
e-mail: kanies089@wp.pl

REGON: 654987321

NIP: 9517531236

Data ukończenia planu 22.12.2018r.

Streszczenie projektu

Celem naszego biznesplanu jest pozyskanie zewnętrznych środków finansowania firmy (dotacje z Unii Europejskiej, miejskiego urzędu pracy, czy urzędu miasta lub gminy).

Planowanymi korzyściami jest osiągnięcie wysokiej i uznanej renomy własnej marki na rynku krajowym, a w przyszłości na arenie międzynarodowej.

Wysokość środków finansowych potrzebnych do osiągnięcia celu szacowana jest na ok. 50 000 zł. Koszty planowo zwrócą się po pierwszych 3 miesiącach, a reszta zysków przeznaczana będzie stopniowo na rozwój i co za tym idzie rozpowszechnianie naszej firmy.

Głównym spektrum naszej działalności są gadżety erotyczne oraz bielizna i różnego rodzaju odzież. Oferta przeznaczona dla osób powyżej 18 roku życia. Kierowana dla dorosłych ludzi o każdej orientacji seksualnej, dla par jak i dla singli. Obecnie na rynku nie ma żadnej znaczącej się i uznanej firmy, która dominowałaby w tym biznesie, a co za tym idzie narzucała swoje warunki. Kolejnym ważnym aspektem jest bardzo słaby dostęp do gadżetów jak i tego typu rzeczy. W większych miastach da się zauważyć pojedyncze sklepy, lecz są one w miejscach na ogół mocno uczęszczanych przez ludzi, co niektórych może odstraszać robienia w nich zakupów. Pomysł e-sprzedaży pozwala być anonimowym dla kupującego więc jest wygodna zarówno dla osób nieco wstydliwych i krępujących się tematem tabu oraz tych leniwych i lubiących zakupy przez internet. Lubrykanty, wibratory, gry erotyczne i seksowna bielizna to jedne z głównych produktów które sprzedajemy.

Branża ta rozwija się w bardzo dynamicznym tempie, a sprzedaż internetowa ułatwia dostęp do naszych produktów. Po wnikliwie przeprowadzonych analizach rynku, na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego stwierdzono, iż nasze produkty trafiać będą do grupy docelowej : kobiet i mężczyzn w wieku 25-35 lat.

Według danych kobiety i mężczyźni w wieku produkcyjnym :

Ludność w wieku produkcyjnym [w tys.]

0x08 graphic

Ludność w wieku 15 lat i więcej według stanu cywilnego:

-kobiety:

a) Panny- 23,1%

b) Zamężne - 56,3%

c) Partnerki - 1%

d) Rozwiedzione - 2,6%

- mężczyźni:

a) kawalerowie - 35,5%

b) żonaci - 57,1%

c) partnerzy - 1,1%

d) rozwiedzeni - 2,3%

Od 18 do 45 lat występuje nadwyżka mężczyzn w wieku produkcyjnym.

Finansowanie firmy na 3-5 lat naprzód (lata: 2013r.-2018r.) jest ustalone i zatwierdzone przez władze przedsiębiorstwa. Koszty utrzymania przez początkowy okres istnienia firmy nie są duże, gdyż magazynem będzie wynajęty lokal, w którym znajdować się będą 2 stanowiska komputerowe obsługujące klientów poprzez własną stronę internetową. Paczki rozsyłane są firmą kurierską, z którą podpisana jest umowa partnerska.

Spodziewane korzyści już od drugiego miesiąca istnienia firmy. Cały dochód zarządzany jest przez kierownictwo przedsiębiorstwa. W ciągu pierwszych 6 miesięcznych zakup nowego sprzętu elektronicznego ( komputery, drukarki) w celu usprawnienia działań firmy.

W okresie kolejnych 12 miesięcy, planowany jest zakup własnego samochodu dostawczego .

Na przestrzeni kolejnych lat zmiana bądź rozbudowa istniejącego magazynu oraz siedziby biurowej na bardziej atrakcyjną i komfortową.

Od samego początku działalności firmy głównym celem jest stopniowe zwiększanie produkcji, a co za tym idzie poszerzanie kadry pracowniczej.

Inwestycja w reklamę oraz środki przekazu medialnego w zakresie określonych wydatków miesięcznych.

Opis kadry menedżerskiej :

dyrektor: mgr inż. Izabela Oktaba

5 letnie doświadczenie na rynku sprzedaży elektronicznej oraz prowadząca szkolenia z dziedziny marketingu na prywatnych uczelniach.

Z-ca dyrektora: mgr Dariusz Chlebicki

Wieloletnie doświadczenie w sprzedaży i reklamie. Nagroda za debiut roku w konkursie na własny „small business” 2012r. wg Newsweek'a.

Marketing, Rachunkowość i finanse: inż. Artur Kaniewski

Współudział w prowadzeniu firm wielobranżowych o charakterze kooperacyjnym.

Ukończył również kurs „International Management” na jednej z angielskich uczelni.

Tester, zaopatrzenie: mgr Marek Błoński


8 letnie doświadczenie w e-sprzedaży oraz dobra znajomość analizy rynku.
 Spis treści

  1. Firma i branża

  1. Historia i obecna sytuacja firmy

  2. Wizja, misja i cele do osiągnięcia

  3. Charakterystyka branży

  4. Analiza strategiczna SWOT

  1. Inwestycja

  1. Zakres inwestycji i źródło finansowania

  1. Plan sprzedaży i marketingu

  1. Oferowany produkt lub usługa

  2. Analiza rynku

  3. Strategia marketingowa

  1. Plan zarządzania i działania

  1. Działalność produkcyjna lub usługowa

  2. Zarządzanie firmą

  3. Harmonogram działań

  1. Podsumowanie i ocena ryzyka przedsięwzięcia

1. Firma i branża

  1. Historia i obecna sytuacja firmy

Nazwa: UltraMax sp.j.

Ulica: Parkowa 85/6
Adres: 85-004 Bydgoszcz
Województwo: kujawsko-pomorskie
Telefon: 888 789 789
e-mail: kanies089@wp.pl

Urząd skarbowy: Fordońska 77, 85-950 Bydgoszcz

Izba Skarbowa: Warmińskiego 18, 85-950 Bydgoszcz

REGON: 654987321

NIP: 9517531236

Rodzaj prowadzonej działalności : Sprzedaż internetowa gadżetów erotycznych.

Firma jest spółką jawną. Forma ta łączy zalety spółki z o.o. i spółki cywilnej. Nie posiada osobowości prawnej, może jednak zawierać umowy, może pozywać i być pozywana. Spółka jawna posiada swój majątek, który stanowią wkłady wniesione do spółki oraz mienie nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia. Swoim majątkiem spółka odpowiada za jej zobowiązania.

Założycielami firmy są: Izabela Oktaba, Artur Kaniewski, Dariusz Chlebicki i Marek Błoński.

Głównymi oferowanymi produktami są gadżety erotyczne (lubrykanty, wibratory, gry erotyczne) oraz bielizna.

Firma UltraMax sp.j. działa na rynku stosunkowo krótko, gdyż swoją działalność rozpoczęła w 2013 roku. Akcje promocyjne i działania reklamowe z każdym dniem przyciągają uwagę klientów a zainteresowanie firmą wśród potencjalnych klientów wzrasta Jednakże UltraMax zajmuje obecnie pozycję typowego średniaka na rynku. Akcje przedsiębiorstwa każdego dnia idą natomiast do góry co daje nadzieję, iż w niedalekiej przyszłości firma stanowić będzie monolit na rynku z gadżetami erotycznymi i zostanie potentatem na rynku krajowym, a w przyszłości europejskim.

Aktualnie zainwestowano w firmę kwotę o łącznej wartości 50 000 zł. Pieniądze te były własnymi oszczędnościami każdego z właścicieli spółki. Środki te wystarczyły na start działalności i zwróciły się po pierwszych 2-3 miesiącach istnienia firmy.

Firma UltraMax sp.j. cały czas stara się o dotację z Unii Europejskiej na powiększenie i rozbudowę swojej działalności ubiegając się o kwotę w wysokości dodatkowych 40 000 zł.

„Oferowane produkty - dotacje i pożyczki - mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzania działalności gospodarczej w szczególności na realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego - wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych; zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty; budowę instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii; informatyzację i dostosowanie przedsiębiorstwa do standardów i norm krajowych oraz unijnych; tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy; inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa.”

Wartość biznesu na pierwszy dzień działalności operacyjnej szacuje się na ok 60 000zł. Usługami prawnymi zajmuje się p. Marek Błoński, za księgowość odpowiada p. Artur Kaniewski ,zaś doradcze sprawy rozwiązują p. Izabela Oktaba oraz p. Dariusz Chlebicki.

Data i forma założenia firmy: 3.02.2013 r. spółka jawna

Najważniejsze dane finansowe: wkład własny wynoszący 50 000zł.

  1. Wizja, misja i cele do osiągnięcia

Wizja:

Misja:

Cele:

  1. Charakterystyka branży

Według raportu Ceneo.pl najpopularniejsze są wszelkiego rodzaju żele nawilżające. Co ciekawe, te produkty zazwyczaj kupowane są przez pary małżeńskie. Na drugim miejscu znalazła się seksowna bielizna, która największą popularnością cieszy się wśród pań, zarówno tych dopiero po dwudziestce jak i trochę starszych. Trzecią kategorią produktów najczęściej kupowanych przez Polaków stanowią specjalne prezerwatywy. Na ten sposób urozmaicania swojego życia erotycznego decydują się w większości, co zrozumiałe, panowie. 

Koniec stawki zamykają przeróżne wibratory, które mogą nas zadziwić swoimi zarówno swoimi kształtami jak i właściwościami. Najdroższe, pokryte złotem modele kosztują nawet pięć tysięcy złotych. Jak twierdzą eksperci branża gadżetów erotycznych ma w Polsce spory potencjał i z roku na rok coraz bardziej się rozwija.

  1. Analiza strategiczna SWOT

Czynniki ekonomiczne:

-nastawienie na klientów z całej Polski;

- działalność długofalowa jako ratunek utrzymania stałych dochodów

Czynniki polityczne:

- członkowstwo w Unii Europejskiej:

-swobodny przepływ towarów i usług,

-możliwość otrzymania środków pomocnych UE,

-równouprawnienie

- prawo podatkowe

Czynniki technologiczne:

- elitebooki

- interaktywna strona internetowa;

- płatności internetowe

Silne strony firmy: - wykwalifikowana kadra

- możliwość dużego wyboru z licznymi promocjami

- łatwość zakupu (internet)

- stabilność finansowa

- całkowita dyskrecja

Słabe strony firmy: -brak możliwości osobistej konsultacji w sprawie produktów

Szanse otoczenia rynkowego: duże, branża rozwijająca się

Zagrożenia otoczenia rynkowego: lęk przed zakupami on-line

Pozycja strategiczna firmy: -klienci w wieku produkcyjnym oraz duży popyt

2. Inwestycja

  1. Zakres inwestycji oraz źródło finansowania

Inwestowanie w firmę UltraMax sp.j. zaczęto od wynajęcia magazynu, w którym gromadzony będzie sprzęt, wysyłany później do klientów. Początkowo będą to koszty samego ryczałtu, z biegiem czasu planowane jest wykupienie pomieszczenia i jego rozbudowanie lub zmianę lokacji. Do inwestycji należą również 2 komputery które zostały zakupione wyłącznie do celów prowadzenia działalności gospodarczej przez internet. Należy w to również wliczyć zakup praw do korzystania z serwerowni oraz zbudowanie i utrzymywanie własnej strony internetowej.

Całość inwestycji opiewa na kwotę 40 000zł., która została pokryta z oszczędności i funduszów własnych właścicieli firmy.

Lista potencjalnych nabywców z którymi została nawiązana współpraca na najbliższe lata wygląda następująco:


"NEW YORKER POLSKA" Sp.z.o.o NIP: PL 7781334299

"JYSK" Sp.z.o.o NIP: PL 5862016763

Tennis_point  NIP: 1234567890

Gadka  NIP: 9763889378

JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA  NIP: PL 7791011327

Adam&Ewa Rajskie Dania NIP: 2471239864

M.O.K.Bud  NIP: 1234563218

3. Plan sprzedaży i marketingu

  1. Oferowany produkt lub usługa

    2. Opisz w szczegółach produkt lub usługę, które chcesz sprzedawać, wskazując na wszelkie unikalne cechy albo szczególne plusy czy zalety. Sprecyzuj w jaki sposób te szczególne cechy produktu lub usługi dadzą Ci przewagę nad twoimi konkurentami (albo przynajmniej równy z nimi poziom). Wskaż w jakim momencie rozwoju (produkcji) jest twój produkt: model, prototyp czy może gotowy do sprzedaży w pełni przetestowany produkt. Dobrze byłoby dołączyć fotografię produktu (w ostatniej sekcji biznesplanu - załączniki).

    1. Analiza rynku

      2. Analizując rynek chcemy uzyskać pewność, a także przekonać innych odbiorców biznesplanu, że dogłębnie rozumiemy rynek na nasz produkt lub usługę, i że w związku z tym jesteśmy zdolni konkurować na rynku z innymi przedsiębiorcami i osiągnąć założone parametry sprzedaży czyli osiągnąć sukces rynkowy. Należy opisać rynek wraz z podziałem na segmenty oraz wskazać ten segment (niszę rynkową), na którym chcemy się skoncentrować. Powinniśmy też zdecydować jaką część tego segmentu chcemy opanować czyli pozyskać dla naszego produktu lub usługi.

      Rozpoznanie rynku jest działaniem niezwykle skomplikowanym. Po pierwsze brak jest ogólnie dostępnych i odpowiednio usystematyzowanych informacji o rynku (podczas gdy w krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej takie informacje można uzyskać). Po drugie rynek bywa bardzo zmienny, dynamiczny, a reakcje klientów są często nieoczekiwane, a zatem w dużej mierze nieprzewidywalne. Niemniej jednak badanie rynku jest absolutnie niezbędne i należy podejść do tego procesu z wielkim zaangażowaniem i odpowiedzialnością. Z braku danych statystycznych - rządowych lub komercyjnych - najbardziej praktyczną metodą są własne obserwacje, badania, rozmowy prowadzone ze sprzedawcami, dystrybutorami, klientami i potencjalnymi konkurentami.

      Ta część biznesplanu jest prawdopodobnie najtrudniejsza do przeprowadzenia, a zarazem najważniejsza. Prawie wszystkie pozostałe części biznesplanu w sposób pośredni lub bezpośredni zależą od jakości analizy rynku, a co za tym idzie - od realności poczynionych na tej podstawie prognoz sprzedaży naszego produktu lub usługi.

      Analizując rynek powinniśmy wziąć pod uwagę następujące aspekty:

      • Rynek docelowy i klienci docelowi

      • Wielkość (pojemność) rynku i trendy rynkowe

      • Konkurenci

      • Prognozowana wielkość sprzedaży naszej firmy i nasz udział w rynku (%)

      RYNEK DOCELOWY I KLIENCI DOCELOWI

      Zidentyfikuj kim są twoi docelowi klienci: indywidualni konsumenci, przedsiębiorstwa, instytucje edukacyjne lub opieki medycznej, rządowe, inne? Przeanalizuj czy docelowy rynek może być podzielony na segmenty albo czy można z niego wydzielić grupy klientów o określonych charakterystykach ze względu na lokalizację, wiek, wielkość, branżę przemysłową itp. Opisz profil swoich klientów. Kim są i gdzie się znajdują? Jakie są powody, że mieliby oni dokonywać zakupu twojego produktu lub usługi? Jakie korzyści odniosą dokonując zakupu u Ciebie zamiast u twojej konkurencji? Jeżeli to możliwe wymień kilku głównych klientów albo (ewentualnie) listę złożonych zamówień.

      WIELKOŚĆ (POJEMNOŚĆ) RYNKU I TRENDY RYNKOWE

      Oceń jaka jest aktualna pojemność rynku na twój produkt lub usługę zarówno w sztukach jak i wartościowo. W jaki sposób sprzedaż jest rozłożona pomiędzy wyodrębnione segmenty rynkowe? Czy występuje zauważalna sezonowość sprzedaży (tygodniowa, miesięczna, według pory roku)? Spróbuj opisać jak zmieniała się wielkość rynku w podziale na segmenty w ostatnich trzech latach. Wskaż jakie są twoje oczekiwania co do zmian, co do trendów, które będzie można zaobserwować w horyzoncie najbliższych trzech do pięciu lat. Dołącz analizę głównych czynników, które wpływały na wzrost rynku w przeszłości; chodzi o trendy społeczne, ekonomiczne, przemysłowe, regulacji prawnych, polityki rządowej, czynniki demograficzne. Jakie jest prawdopodobieństwo kontynuacji tych trendów w przyszłości?

      KONKURENCI

      Zidentyfikuj głównych konkurentów. W stosunku do każdej z tych firm dokonaj realistycznego oszacowania jej siły rynkowej, oferowanych produktów i usług. Porównaj te konkurencyjne do twoich produkty lub usługi biorąc pod uwagę takie czynniki jak: cena, jakość, użyteczność, serwis posprzedażowy, gwarancje itp.

      Zaprezentuj swoją ocenę dotyczącą wymienionych konkurentów pod kątem ich udziału w każdym segmencie rynku, zyskowności, sprzedaży, marketingu, dystrybucji, zdolności produkcyjnych. Jak twoim zdaniem czynniki te będą się zmieniać w przyszłości?

      NASZA PROGNOZOWANA SPRZEDAŻ I UDZIAŁ W RYNKU

      Oceń jaką część rynku w poszczególnych segmentach jesteś w stanie obsługiwać w każdym kolejnym roku, na trzy do pięciu lat naprzód. Prognoza na najbliższy rok powinna być zaprezentowana w układzie miesięcznym, a dla kolejnych lat wystarczą wartości kwartalne. Najlepiej przedstawić liczby w postaci tabelarycznej. Opisz jakie założenia przyjąłeś do sporządzenia powyższych prognoz sprzedaży.

      1. Strategia marketingowa