ANALIZA JEDNEJ CECHY STATYSTYCZNEJ
Miary położenia:
Średnia arytmetyczna:
;
Średnia geometryczna:
Średnia harmoniczna:
Modalna:
;
Kwantyl rzędu p:
;
Kwartyle:
;
lub
;
;
Miary zmienności:
Rozstęp, rozstęp kwartylowy:
;
;
Odchylenie przeciętne:
;
;
.
Odchylenie standardowe:
Wariancja:
,
;
,
;
,
.
Odchylenie ćwiartkowe:
Współczynniki zmienności:
Miary asymetrii:
.
Miary koncentracji:
fi - liczebność i-tej klasy / i-tego wariantu cechy
x'i - środek i-tego przedziału klasowego
is - rozpiętość wyróżnionego przedziału
xs - początek (dolny kres) wyróżnionego przedziału
ANALIZA WSPÓŁZALEŻNOŚCI ZJAWISK
Kowariancja (współzmienność) między zmiennymi X i Y:
;
Współczynnik korelacji liniowej:
.
Współczynnik korelacji wielorakiej (wielokrotnej):
.
D - macierz współczynników korelacji liniowej [rij] między wszystkimi zmiennymi
R - macierz współczynników korelacji liniowej między zmiennymi objaśniającymi
Współczynnik korelacji cząstkowej:
Dij - dopełnienie algebraiczne elementu rij macierzy D.
Cij - dopełnienie algebraiczne elementu cij macierzy współczynników kowariancji C.
Dla 3 zmiennych:
;
;
.
Współczynnik korelacji rang Kendalla:
, n - liczba par, R - suma not +1.
Współczynnik korelacji rang Spearmana:
dij - różnica między rangami.
Wartość statystyki 2:
,
,
,
.
nij - liczebności empiryczne obserwacji z cechami należącymi do i-tej kategorii cechy X (i=1,…,r) i j-tej kategorii cechy Y (j=1,…,k);
- liczebności teoretyczne.
Współczynnik Yule'a:
. Współczynnik Kontyngencji C Pearsona:
.
Współczynnik zbieżności T Czuprowa:
;
Współczynnik V Cramera:
.
Regresja liniowa:
lub
,
,
Miary dopasowania modelu do danych empirycznych:
Wariancja resztowa:
odchylenie standardowe składnika resztowego:
;
współczynnik zmienności resztowej:
, współczynnik zbieżności:
;
;
Współczynnik determinacji:
; dla zależności liniowej:
_______________
Błędy ocen parametrów:
,
Liniowa regresja wieloraka:
,
,
,
bi - ocena (oszacowanie) parametru i.
Dla 3 zmiennych (Y, X1, X2):
.