WZORY OPIS, Zarządzanie UEK, Semestr II, Statystyka opisowa


0x08 graphic
0x08 graphic
ANALIZA JEDNEJ CECHY STATYSTYCZNEJ

Miary położenia:


Średnia arytmetyczna:

0x01 graphic
;

Średnia geometryczna:

0x01 graphic

Średnia harmoniczna:

0x01 graphic

Modalna:

0x01 graphic
;

Kwantyl rzędu p:

0x01 graphic
;

Kwartyle: 0x01 graphic
;

0x01 graphic
lub 0x01 graphic

0x01 graphic
; 0x01 graphic
;

Miary zmienności:

Rozstęp, rozstęp kwartylowy:

0x01 graphic
; 0x01 graphic
;

Odchylenie przeciętne:

0x01 graphic
; 0x01 graphic
; 0x01 graphic
.

Odchylenie standardowe: 0x01 graphic

Wariancja:

0x01 graphic
, 0x01 graphic
;

0x01 graphic
, 0x01 graphic
;

0x01 graphic
, 0x01 graphic
.

Odchylenie ćwiartkowe:

0x01 graphic

Współczynniki zmienności:

0x01 graphic
0x01 graphic

Miary asymetrii:

0x01 graphic

0x01 graphic
.

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

Miary koncentracji:

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic


fi - liczebność i-tej klasy / i-tego wariantu cechy

x'i - środek i-tego przedziału klasowego

is - rozpiętość wyróżnionego przedziału

xs - początek (dolny kres) wyróżnionego przedziału

ANALIZA WSPÓŁZALEŻNOŚCI ZJAWISK

Kowariancja (współzmienność) między zmiennymi X i Y: 0x01 graphic
;

Współczynnik korelacji liniowej: 0x01 graphic
.

Współczynnik korelacji wielorakiej (wielokrotnej): 0x01 graphic
0x01 graphic
.

D - macierz współczynników korelacji liniowej [rij] między wszystkimi zmiennymi

R - macierz współczynników korelacji liniowej między zmiennymi objaśniającymi

Współczynnik korelacji cząstkowej: 0x01 graphic

Dij - dopełnienie algebraiczne elementu rij macierzy D.

Cij - dopełnienie algebraiczne elementu cij macierzy współczynników kowariancji C.

Dla 3 zmiennych: 0x01 graphic
; 0x01 graphic
; 0x01 graphic
.

Współczynnik korelacji rang Kendalla: 0x01 graphic
, n - liczba par, R - suma not +1.

Współczynnik korelacji rang Spearmana: 0x01 graphic
dij - różnica między rangami.

Wartość statystyki 2: 0x01 graphic
, 0x01 graphic
, 0x01 graphic
, 0x01 graphic
.

nij - liczebności empiryczne obserwacji z cechami należącymi do i-tej kategorii cechy X (i=1,…,r) i j-tej kategorii cechy Y (j=1,…,k); 0x01 graphic
- liczebności teoretyczne.

Współczynnik Yule'a: 0x01 graphic
. Współczynnik Kontyngencji C Pearsona: 0x01 graphic
.

Współczynnik zbieżności T Czuprowa: 0x01 graphic
;

Współczynnik V Cramera: 0x01 graphic
.

Regresja liniowa: 0x01 graphic
lub 0x01 graphic
, 0x01 graphic

0x01 graphic
, 0x01 graphic

Miary dopasowania modelu do danych empirycznych:

Wariancja resztowa: 0x01 graphic
odchylenie standardowe składnika resztowego: 0x01 graphic
;

współczynnik zmienności resztowej: 0x01 graphic
, współczynnik zbieżności: 0x01 graphic
; 0x01 graphic
;

Współczynnik determinacji: 0x01 graphic
; dla zależności liniowej: 0x01 graphic

_______________

Błędy ocen parametrów: 0x01 graphic
, 0x01 graphic

Liniowa regresja wieloraka: 0x01 graphic
, 0x01 graphic
, 0x01 graphic
,

bi - ocena (oszacowanie) parametru i.

0x01 graphic

Dla 3 zmiennych (Y, X1, X2): 0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
.



Wyszukiwarka