Rząd A.
ZADANIE 1.
Klient zakupił towary:
a) 1 x chleb 2,80 zł/szt.
b) 3 x jogurt 1,75 zł/szt.
c) 15 kg pomarańczy po 3,50 zł/kg
d) 8 kg mąki po 2,99 zł/kg
Część należności zapłacił bonem o wartości 20,00 zł, pozostałą część uregulował gotówką, wręczając przedawcy banknot 100,00 zł. Ile reszty otrzyma nabywca?
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ZADANIE 2.
Rozlicz kasjera w uproszczony sposób, wypełniając tabelkę
Wyszczególnienie |
Kwota |
Rozliczenie sprzedaży |
|
Stan faktyczny - gotówka w kasie |
20 000,00 zł |
Wartość transakcji realizowanych kartami płatniczymi |
7 000,00 zł |
Zwrot towarów przez klientów |
1 000,00 zł |
Razem wpływy ze sprzedaży |
|
Rozliczenie gotówki w kasie |
|
Stan gotówki z poprzedniego dnia |
1 800,00 zł |
Wartość wpłat gotówkowych według kontrolki sprzedaży |
35 000,00 zł |
Wpłata utargu do banku |
|
Pozostało na następny dzień |
1 500,00 zł |
Rozliczenie kasjera |
|
Przeliczona gotówka w kasie |
|
Kwota podsumowań kontrolki sprzedaży |
35 000,00 zł |
Kasa się zgadza/Jest manko/Jest superata |
|
ZADANIE 3.
Sporządź raport kasowy nr 15/2013 dla Sklepu "MAX" ul. Kasztanowa 18, 87-200 Toruń za okres od 01.10.2013r. do 06.10.2013 r. wykorzystując zamieszczony druk. w tym zakresie nastąpiły następujące operacje gospodarcze:
01.10. - wpłata utargu (KP1) - 4 500, 00 zł
02.10.- wpłata utargu (KP2) - 22 345,00 zł
03.10.- wpłata utargu (KP3) - 8 350,55 zł
04.10. - zapłata za f-re (KW1) - 2 360,00 zł
05.10 - zapłata za f-re (KW2) - 1 500,00 zł
06.10 - odprowadzono do banku ( KW3) - 23 000 zł
Poprzedni stan kasy wyniósł - 1 550 zł
|
RAPORT KASOWY NR ........................................ |
|||||||||
|
ZA OKRES od.......... do............. |
Kasa...... |
Strona...... |
|||||||
Poz. |
Data |
DOWÓD Symbol - nr |
TREŚĆ |
PRZYCHÓD |
ROZCHÓD |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Podpisy |
Obroty |
Strony dnia |
|
|
|
|
||||
Sporządził |
Sprawdził |
|
STAN KASY |
Poprzedni |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
Obecny |
|
|
KP |
|
||
Księgowano |
|
|
|
|
|
|
||||
dzień |
strona |
pozycja |
Podpis |
SUMA |
|
|
KW |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
ZADANIE 4.
Sporządź dowód wpłaty gotówkowej utargu dla Sklepu "MAX" ul. Kasztanowa 18, 87-200 Toruń, na konto 26 1010 2020 3030 4040 5050 6060 BZ WBK O/Warszawa, utarg wyniósł : 3589,33 zł
Rząd B
ZADANIE 1.
Oblicz należność za sprzedane towary i resztę, którą sprzedawca powinien wydać klientowi
Towar |
Ilość |
Cena |
Wartość |
Jogurt |
3 |
0,99 |
|
Baton Mars |
2 |
1,95 |
|
Ziemniaki |
2,46 |
1,10 |
|
Jabłka |
1,89 |
3,45 |
|
Razem należność |
|
||
Bon |
10,00 |
||
Otrzymana gotówka |
20,00 |
||
Reszta |
|
||
ZADANIE 2.
Rozlicz kasjera w uproszczony sposób, wypełniając tabelkę
Wyszczególnienie |
Kwota |
Rozliczenie sprzedaży |
|
Stan faktyczny - gotówka w kasie |
25 000,00 zł |
Wartość transakcji realizowanych kartami płatniczymi |
8 000,00 zł |
Zwrot towarów przez klientów |
1 000,00 zł |
Razem wpływy ze sprzedaży |
|
Rozliczenie gotówki w kasie |
|
Stan gotówki z poprzedniego dnia |
1 400,00 zł |
Wartość wpłat gotówkowych według kontrolki sprzedaży |
32 000,00 zł |
Wpłata utargu do banku |
|
Pozostało na następny dzień |
1 200,00 zł |
Rozliczenie kasjera |
|
Przeliczona gotówka w kasie |
|
Kwota podsumowań kontrolki sprzedaży |
32 000,00 zł |
Kasa się zgadza/Jest manko/Jest superata |
|
ZADANIE 3.
Sporządź zestawienie wpłaconej gotówki nr 15/2013 z dnia 06.10.2013 r przez kasjera (dane ucznia) do banku 26 1010 2020 3030 4040 5050 6060 BZ WBK O/Warszawa
30 szt. - 0,20 zł, 63 szt. - 0,50 zł, 14 szt. 0,01 zł, 23 szt. - 2,00 zł, 15 szt. - 10,00 zł, 55 szt. - 20,00 zł, 18 szt. - 50,00 zł, 2 szt. - 200,00 zł
Specyfikacja wpłaty gotówkowej |
|||
Nazwa jednostki organizacyjnej: |
|||
|
|||
ulica |
|||
kod pocztowy |
nr domu |
nr lokalu |
|
|
|||
Wpłata dokonywana w oddziale: |
|||
Miasto |
|||
Kwota wpłaty |
|||
Słownie |
|||
Wpłacający: |
|||
|
|||
Nominał |
Liczba sztuk |
Kwota |
|
200,00 |
|
|
|
100,00 |
|
|
|
50,00 |
|
|
|
20,00 |
|
|
|
10,00 |
|
|
|
5,00 |
|
|
|
2,00 |
|
|
|
1,00 |
|
|
|
0,50 |
|
|
|
0,20 |
|
|
|
0,10 |
|
|
|
0,05 |
|
|
|
0,02 |
|
|
|
0,01 |
|
|
|
Razem: |
|
|
|
ZADANIE 4.
Sporządź dowód wpłaty gotówkowej utargu dla Sklepu "TEXTI" ul. Konwaliowa 8, 86-200 Chełmno, na konto 26 5050 6060 7000 8000 9000 1010 PKO BP O/Warszawa, utarg wyniósł 11 579,45 zł
Wyszukiwarka