20080526679

A

Bilans sporządzony na 1.01.2000

Aktywa	Kwota jedn pieniężne	Pasywa	Kwota jednostk pieniężn
010 Środki trwałe-majątek rzeczowy	iMo 3 150	801 Kapitał (fundusz) podstawowy	2
011 Inwentarz żywy-stado podstawowe	240	802 Kapitał (fundusz) zapasowy
020 Wartości niematerialne i prawne	JŁ 15	865 Wynik finansowy roku ubiegłego
030 Finansowe składniki majątku trwałego	H5" 45	137 Kredyty bankowe długoterminowe
310 Materiały	110	135 Kredyt bankowy krótkoterminowy
601 Produkty roślinne	480	202 Rozrachunki z dostawcami
602 Inwentarz żywy-stado obrotowe	370	222 Rozrachunki publiczno-prawne
201 Należności od odbiorców	65	230 Rozrachunki z pracownikami
101 Kasa	10	850 Fundusze specjalne /zakładowy / fundusz socjalny /
131 Rachunek bieżący	105
AKTYWA RAZEM	4 590	PASYWA RAZEM	4

Umorzenie środków trwałych 40 000 j.p; umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 6j.j^

W ewidencjim stosowany jest remanentowy system ewidencji materiałów towarów i produktów oraz inwentarz żywego    V

W okresie sprawozdawczym wystąpiły następujące operacje gospodarcze:

Dt C

Zdarzenie gospodarcze	Kwota w jedn. pień.
1. Polecenie księgowania (PK) — przeksięgowanie wyniku finansowego (po	.st,ko....
weryfikacji bilansu) na konto rozliczeń wyniku
2, PK — zysk z roku ubiegłego przeznaczono na: a/ zasilanie funduszu przedsiębiorstwa b/ zwiększenie funduszu świadczeń socjalnych /pozostały część/	230 ao......		\ S
3. Odstawiono na rzeź 5 krów ze stada podstawowego na: a/ rozchód inwentarza przeznaczonego do sprzedaży - wg wartości księgowej b/ faktura dla Zakł. Mięsnych za sprzedane krowy /wg cen raliz./	12 4	kOb 1.0 A	( f* 1
4. Faktury płatne przelewem za zakupione nawozy mineralne, środki ochrony roślin, paliwo do produkcji rolniczej	1060	34o	2
5. Wyciąg bankowy (WG) - na rachunek bieżący wpłynął kredyt preferencyjny na zakup środków do produkcji rolniczej	240		/
6. Lista płac dla pracowników: a)    wynagrodzenie brutto na kwotę b)    potrącenie z listy płac alimentów /na podstawie wyroku sadowego/ egzekwowanych na rzecz J. Kaca i U. Gil.. / c)    potrącenie składek dobrowolnego ubezpieczenia w PZU	768 10 2	blo 2?>f)	'l Z 2
7. Zaliczki podatków od dochodów osobistych potrącone z wynagrodzenia brutto do doprowadzenia do Izby Skarbowej	146	rjo
8,Obliczono składki obowiązkowego ubezpieczenia (ZUS) oraz na Fundusz Pracy	368	Lok	2
9. Wycofano udziały z GS Wichrowe Wzgórza — wpływ na rachunek bieżący całej wycofanej kwoty w wysokości	12	at>a
10. Bank dopisał odsetki od środków gromadzonych na rachunku bieżącym	32
11. WB - na rachunek rozliczeniowy wpłynęły dywidety od posiadanych udziałów w POLNAS S.A	5	/^1	g
12. Wystawiono szereg rachunków płatnych gotówką za suszenie zbóż oraz za usługi w zakresie remontów sprzętu rolniczego wykonane dla indywidualnych odbiorców	180	'lOb	k
13. Wyciąg bankowy — pobrano z banku gotówkę na wypłaty wynagrodzeń oraz na zakupy gotówkowe materiałów	550		z