Obraz (1491)

Tablica 2.9 (cd.)

1	2	3	4	5	6
II. Wydatki	6 762	100,00	3 677	100,00	54.38
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	61	0.90	_	_	X
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	—	_	_	_
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	—	—	_	_	_
4. Spłaty kredytów i pożyczek	6 305	93,24	3 102	84.36	49.20
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	—	—	_	_	_
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	—	_	_	_
7. Płatności zobowiązali z tytułu umów leasingu finansowego	—	_	_	__
8. Odsetki	343	5,07	568	15,45	165.60
9. Inne wydatki finansowe	53	0.79	7	0,19	13,21
III. Przcptywy pieniężne netto z działalności finansowej (I—11)	1407		-765		X
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	1099		-653		X
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	1099		-653		X
w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	—		—		—
F. Środki pieniężne na początek okresu	353		1452		411.33
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D) w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	1452		799		55,03

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych tablicy 2.8.

Tablica 2.10

	Rok ubiegły		Rok bieżący
Wydatki	kwota (w tys. zł)	wskaźniki struktur)' (w %)	kw^!ota (w^r tys. zł)	wskaźniki struktuiy (w %)
B. Działalność inwestycyjna 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 600	29,37	6529	56,74
2. Nabycie aktywów finansowych	577	4,71	246	2,14
3. Udzielone pożyczki długoterminowe	218	1,78	1019	8,86
4. Inne wydatki inwestycyjne	—	—	36	0,31
Wydatki działalności inwestycyjnej	4 395	35,86	7 830	68,05
C. Działalność finansowa 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	61	0.50		_
2. Spłaty kredytów i pożyczek	6 305	51,44	3 102	26,96
3. Odsetki	343	2,80	568	4,93
4. Inne wydatki finansowe	53	0,43	7	0.06
Wydatki działalności finansowej	6762	55,17	3 677	31,95
D. Przepływy pieniężne netto razem (zwiększenie stanu środków pieniężnych)	1099	8.97	_	_
Razem wydatki	12256	100,00	11507	100,00

Razem wpływy

Źródło Opracowanie własne na podstawie danych tablicy 2.8.

Wpływy

A.    Działalność operacyjna

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

B.    Działalność inwestycyjna

1.    Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

2.    Zbycie aktywów finansowych

3.    Dywidendy i udziały w zyskach

4.    Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

5.    Odsetki

Wpływy z działalności inwestycyjnej

C.    Działalność finansowa

1.    Kredyty i pożyczki

2.    Inne wpływy finansowe

Wpływy z działalności finansowej

D.    Przepływy pieniężne netto

razem (zmniejszenie stanu

środków pieniężnych)

Rok ubiegły

Rok bieżące

kwota (w tys. zł)

wskaźniki

struktury

(w %)

kwota (w tys. zł)

wskaźniki

struktury

(w %)    '

Wstępna occnn sprawozdaniu finansowego    _Amilł/ii rachunku przepływów pieniężnych

2445

461

669

146

349

17

1 642

8 145 24

8 169

19,95

3.76

5,46

1,19

2,85

0,14

13,40

66.46

0,19

66,65

6453 1 150

35

293

11

1 489

2912

2912

653

56.08

10.00

0.30

2.55

0.09

12.94

25.31

25.31 5.67

12256

100.00

11 507    100.00