1437212175

COMPERIA.PL S. A

(wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

ZA ROK 2013.2012_

	1.01.2013- 31.12.2013	1.01.2012- 31.12.2012
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ I. Zysk / strata brutto	TKnn	1745
II. Korekty	2 600	1245
1. Amortyzacja	2 560	879
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		6
3. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
4. Zmiana stanu rezerw	-34	50
5. Zmiana stanu należności	-2 901	-298
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 355	419
7. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dotacji	1527	360
8. Podatek dochodowy zapłacony	-424	-74
9. Zmiana stanu pozostałych aktywów	-515	-131
10. Koszty programu motywacyjnego	32	33
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (l±ll)	6 290	2 991
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ I. Wpływy
II. Wydatki	6 574	3 760
1. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	5 174	3 760
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1400 -6 574	-3 760
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ I. Wpływy	3 534	660
1. Dopłaty do kapitału	3 534	2
2, Kredyty bankowe i pożyczki zaciągnięte		658
3. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki	1139	38
1. Spłata kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych	658
2. Odsetki		6
3. Inne wydatki finansowe	481	32
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 396	622
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	2 112	-147
BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	2112	-147
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	270	417
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	2 382	270
- o ograniczonej możliwości dysponowania

COMPERIA.PL S.A.

ul. Konstruktorska 13 (wejście F)

02-673 Warszawa

Tel.: + 48 22 642 91 19, Fax: [phone]

comperia.pl I banki.pl I ehipoteka.pl I autoa.pl | kontoteka.pl I comperialead.pl I comperiaagent.pl