1437212355

SPRAWOZDANIE ZA 2007 ROK 16

Na koniec roku pozostało do spłacenia 1 820 520 zł.

Z uwagi na sezonowość działalności Spółki występuje znaczna rozbieżność pomiędzy przychodami a wydatkami. Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa gospodarczego i finansowego, spółka gromadzi i powiększa wolne środki finansowe dla zapewnienia prawidłowej regulacji okresowych obciążeń podatkowych, gromadzenia zapasów opału oraz stworzenia bufora dla nieprzewidzianych sytuacji (awaria i inne sytuacje losowe).

Wszystkie środki pieniężne Spółki na kwotę 1 068 681,35 zł wykazane w bilansie za 2007 r. - ujęto łącznie ze środkami na rachunku ZFSS oraz z naliczonymi odsetkami od lokat (aktywa obrotowe, dział III-Inwestycje krótkoterminowe), gwarantują płynność finansową i prawidłową działalność gospodarczą.

W 2007 roku Spółka sporządzała prognozowane wpływy i wydatki pieniężne w układzie miesięcznym i opierając się na tych zestawieniach, w sposób uporządkowany sterowała ich przepływem. Umożliwiło to terminowe regulowanie zobowiązań, a lokowanie okresowych małych nadwyżek środków pieniężnych przyniosło 57 010,08 zł. przychodu, wobec 101 553,00 zł w 2006 roku.

Informacje na temat zdolności przedsiębiorstwa do terminowego regulowania zobowiązań

bieżących można uzyskać na podstawie kształtujących się następujących wskaźników:

Nazwa wskaźnika	Treść ekonomiczna wskaźnika	Poziom wskaźnika a na 31.12.2006r.	Poziom skaźnika na 31.12.2007r.
Wskaźnik płynności bieżącej (I)	aktywa obrot.-należ.z tyt.dostaw i usl.DOwvżei 12 in-cv zobowiązaniakrótk. - zobow .krótkoter.powyżej 12 m-cy	2,58	2,57
Wskaźnik płynności szybkiej (II)		2,08	2,04
	zobowiązania krótk.-zobow. z tyt. dost. i usl. pow. 12 m-cy
Wskaźnik płynności atychiniastowej (III)	Inwestvcie królkotenninowe zobow iązania krótk.-zobow . z tyt. dost. i usł. pow. 12 m-cy	0,77	0,47
Wskaźnik rentowności majątku (ROA)	wynik finansowy netto x 100 aktywa ogółem	0,90	0,05
Rentowność netto sprzedaży	wynik finansowy netto x 100 piZYchody ogółem	1,63	0,09
Rentowność kapitału własnego (ROE)	wynik finansowy netto x 100 kapitały własne	1,05	0,05
Rentowność zasobów osobowych	zysk netto przeciętny stan zatrudnienia	2883,2	153,8

ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA z o.o.