2453387530

U - c* =	Bookl	Excel	Sign in	m	—	o X
File Home Insert	Pjgc Layout Formulas Data Revi«rw Vimv Fle*i Statcments Dcv<-lopcr	| 9 Tell me what you want to do				Share

&• a a <5 % a m ^ a

Odśwież Zapisz Rozbij Koryguj Zablokuj/ Rozwiń Zatwierdź Zamknij kwotę % Odblokuj komórki szczegóły Raporty

] _D_Ę_G_H_I_)_K_l_M_N

t 1

2    Scenariusz

3    Rok

5    Spófca

6    Widok

7    2rócłło danych

8

9    _

5=^-0 -=^=&    liii

Actja

2018    J    *2

1spolkal7    ;    -2

MTO     j    -O

f**    ¹ *° Cash Flow    Miesięcznie

17		IAN		MAR	APR	MAY	IUN	RN	AUG i
19	EBITDA razem	404 234	45S 357	743 027	1294 030	523 556	1271858	720 722	533 892	»1
20	Zmiana kapitału obrotowe*©	(3811516)	511 281	3 155 373	(2 035 810)	68 796	(1219971)	(1 076 141)	(1444 289)	1!
21	Zapasy	1924 581	(287 713)	12 873 6971	(910918)	(561 828)	681 745	171 513	1307 154	(21
22	Należności handlowe	4 784 392	50 690	1404 915	(847 161)	(2 578 772)	(9650 530)	759 362	677 936	U:
23	Pozostałe należności	(96 685)	(133 051)	(12 2281	(17 491)	(41 329)	(39 798)	119 634)	(39 334|
24	Rozliczenia międzyokresowe	(237 852)	(828)	(11 5431	(17 609)	1965	1282	124 124)	15 4781
25	Zobowiązania handlowe	(4 090 086)	1 688 307	4 676494	236 949	2 032 082	139 808	(1 927 368)	(3 367 0571	51
26	Zobowiązania z tyt. wynajrodzeń	60 906	36 369	26 358	42 604	32 202	5 784	12 870	1732
27	Rezerwy
28	Rozrachunki z tyt. VAT, netto	(442 189)	2 082	12 214|	1861	(7 307)	620 117	164 035)	(34 5811
29	Przychody przyszłych okresów	(5 737 211)	(862 189)	<68 7401	(537 541)	1176 729	7 007 204	1412	118211
30j	Pozostałe zobowiązanie	22 628	17 613	16028	13 496	15053	14 417	13 863	17 159
«1	Podatek dochodowy zapłacony	76 639	(81 444)	(260 272)	32 834	50 992	139995	(108 178)	(81915)	«
32	Wydatki CAPEX	(154 778)	(142 343)	(S7S 663)	(344 289)	(143 341)	(179070)	(1S7 625)	(250 639|	■
^53i	Rzeczowe aktywa trwałe	1149928)	(142 545)	(5786631	(344 289)	(135 204)	1179070)	(157 625)	(2506391	1!
34	Wartości niematerialne ■ prawne	(4 850)				(8 137)
35	Wolne przepływy pieniężne przed odsetkami	(3 485 422)	742 852	3059 464	(1053 2 35)	500 003	12 812	(621 221)	(1 242 951)	2 <
36	Odetki zapłacone, netto	(70 133)	156 599)	(50 310|	(40906)	(236 695)	(47 309)	|53 206)	(134 1051
37'	Wolne ptzephwy pieniężna	(3 555 555)	686 252	3009154	(1 094 142)	263 308	(34 497)	(674 428)	(1 377 0561	25
38	Przepływy inwestycyjne
39	Nabycie długoterminowych aktytów finansowych
40	Nabycie inwestycji
41	Przepływy finansowe	682 276	380165	(2 679 702)	(161 339)	(1 044 572)	84 931	97 762	2 649 679	<M
42	Wpłaty do / wypłaty z kapitału własnego	4 925 521	601444	(2 766 9361	(311 642)	(1110 420)	1244 097)	(191 285)	(1770211	(i:
43	Kredyty bankowe
44	Kredyt w rachunku bieżącym	1705 157	(221 279)	87 234	150 302	65 847	329028	289 046	2 826 700	11
45	Pożyczki udziałowców	(5 948402)
46	Przepływy płenłęine razem	(2 873 279)	1066 418	329 453	(12SS481)	(781 264|	50434	(576 666)	1 272 623
47	tkwiwalent środków pieniężnych ne BO	5 680 040	2 806 761	3873179	4 202 631	2 947 150	2 165 886	2 216 320	1 639 654	21
49' |	Ekwiwalent Środków pieniężnych na BZ	2 806 761	3 873 179	4 202 631	2 947 ISO	2 165 886	2 216 320	1 639 654	2 912 277

<    >    ... | CF_MTH [    @    _t hl    ►

Ready 0

▼ x

FlexiReporting ^Pohk' ® ^ ^

& Załogowany jako. Rafol Jetmok Nawigacja Obliczenia | Zród la danych | Mapowania ,.,ll Raportowanie

BI Rachunek zysków i strat    V

O	Bilans	A
Q	Bilans - spółki
a	Bilans - miesięcznie
m	Kapitał obrotowy netto	A
a	Kapitał obrotowy netto - spółki
a	Kapitał obrotowy netto - dynamika wg linii
G3	Cash Flow	/V
Q	Cash Flow - miesięcznie
H	Główne mierniki efektywności	V
O	Mieszane	V
ta	Administracja	V
...1	Efektywność czasu pracy
ra	Raporty	V

<FI«xiSolutlons

Count: 0 Sum: 0 I ffl 0) SD “-1"*-+ 80%